kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg

Transkript

1 OMSLAGSFOTON: ANDREAS PEGELOW välkommen till föreningsstämma 18torsdag 1 mars 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg

2 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 RAPPORT FRÅN HAMNGRUPPENS ARBETE KALLELSE & DAGORDNING 5 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9 REVISIONSBERÄTTELSE 13 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 16 VERKSAMHETSPLAN FÖRSLAG TILL AVGIFTER OCH BUDGET Ordförande har ordet Styrelse 2017 i Kullaviks Hamn ekonomisk förening Förändrade behov i båtlivet MATS PEGELOW ORDFÖRANDE JOAKIM HERMANSSON LEDAMOT INGEMAR NORDLUND SUPPLEANT CLAES BERG LEDAMOT OVE SVAN LEDAMOT GUNNAR RIKSÉN SUPPLEANT CHRISTINA BRODD LEDAMOT ULF WETTERLUNDH LEDAMOT ROBERT RÖNNBOM SUPPLEANT ANDERS HALVOR LEDAMOT TOMAS JANGE SUPPLEANT Kontaktuppgifter till alla i styrelsen hittar du på www. kullavikshamn.se. Nu stänger vi böckerna för 2017 och kan konstatera att ytterligare ett gott år har passerat i Kullaviks Hamn. När vi 2001 tog över hamn anläggningen från kommunen var den i stort behov av underhåll. Senare bromsade åtta år av vattenrättstvist effektivt alla större projekt. Det är därför med stor glädje vi nu genomför den andra delen av kajprojekten. Hela kajen från hamnkontoret bort till slipen görs om, och vi skapar ytterligare en atlantkaj som kommer att klara tidens tand. Det ger ett större och effektivare landområde, som minskar trängseln på land när det är som intensivast. Är allt färdigt nu då? Nej, ett ständigt underhåll är nödvändigt. Många av våra flytbryggor är ganska ålderstigna och behöver bytas ut i den takt vi mäktar med. Vi kan också notera att vi, som alla andra, påverkas av tidens trender. Eftersom behoven i båtlivet förändrats önskar medlemmarna nu fler och gärna bredare båtplatser. Ekan och den smala träkryssaren har ju bytts ut mot allt bredare segelbostäder och ribbar. Vi ser därför en möjlighet att E-bryggan med sina sidoskepp kan bytas ut mot två långa pontoner, och på så sätt optimera vattenområdet. En sådan förändring skulle ge oss möjlighet att erbjuda nya båtplatser, som bidrar till finansieringen av pontonbyten. Vi återkommer om detta när det närmar sig. Vår egen hamngrupp består av en grupp äldre gentlemän som gör ett jättejobb. Utan dem hade vi inte haft vår fina hamn, så de är värda all uppskattning och tack. Glädjande nog har hamngruppen nu också fyllts på med några nya friska krafter. I vår förening görs ju mycket baserat på rent ideella insatser, och utan hamngruppens eldsjälar stannar det liksom av Medlemmarnas förändrade behov i båtlivet avspeglas också i att antalet båtplatser som lämnas för uthyrning de senaste tio åren har ökat från 30 till 230 per år! En del av dessa är visserligen medlemmar som önskar en annan båtplats, och därför lämnar in sin egen till uthyrning, men summa summarum belastar denna hantering vår administration betydligt. Trots att vi har många som vill hyra i andra hand är det en grannlaga uppgift att fördela alla dessa platser, och en bidragande orsak till att vi nu behöver anställa en administratör. Därför kommer vi från och med 2018 att debitera alla som hyr ut sin plats, utan att hyra en annan plats, 500 kronor i avgift. Precis som förra året skickar vi också fakturor till alla, oavsett om man avser hyra ut eller inte, och krediterar först i efterhand om platsen verkligen blivit uthyrd. Föreningen kan och ska inte utgöra bank för medlemmarna. Avslutningsvis ska det bli extra roligt i år att få se vår nya kaj komma till, och att få njuta på Restaurang PIR redan från maj månad. Vi ser fram emot att få träffa er på bryggan och på årsstämman! För styrelsen i Kullaviks Hamn ekonomisk förening MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE I vår förening görs ju mycket baserat på rent ideella insatser, och utan hamngruppens eldsjälar stannar det liksom av kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 3 Tryckt på CyclusOffset, tillverkat av 100% returfiber

3 Rapport från Hamngruppens arbete 2017 FÖRENINGSSTÄMMA Kallelse & dagordning föreningsstämma 1 mars 2018 Under det gångna året har arbeten utförts i enlighet med budget. Hamnplan Den nyasfalterade delen av östra hamnplanen har fått vitmålade markeringar för bilparkering och uppställningsplats för jollar, och även den östra infarten har markerats med vita linjer. Piren Hamnsidan av pirens yttre del har fått ett nytt trädäck, och en förbättrad konstruktion av bär armarna har monterats. Nya stolpar för belysning, eluttag och vatten har installerats. Dessa är av betydligt tåligare och mer robust konstruktion än de tidigare, med en tät uttagslåda. Utöver de budgeterade arbetena på piren har vi också försett nya Restaurang PIR med elektricitet, vatten och avlopp. Brygga B Y-bommarnas infästningar vid pontonerna har setts över. Bryggan har fått en ny landgång, och nya infästningar till land. Brygga C De flesta övergångarna mellan pontonerna har förstärkts, men två övergångar är kvar att åtgärda. Den västra skoningen på den yttre pontonen, som skadades i stormen i slutet av 2016, har reparerats. Vi har även monterat tre nya åttameters Y-bommar och bytt den skadade kraftkabeln till den yttre pontonen. Brygga J, D, E, F, G och H En landgång har förnyats. På samtliga hamnens flytbryggor har kättingarna mellan ponton och ankare kontrollerats, varvid ett antal slitna kättingar har förnyats. Kontor Friggebodens utsida har målats. Elutrustning Smärre reparationer på belysning och eluttag. HAMNGRUPPEN I DECEMBER 2017 FOTO: OVE SVAN Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 1 mars 2018 klockan i Kullaviksskolans matsal. Dagordning 1 Öppnande av stämman och fastställande av dagordning. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Val av protokollförare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 6 Fastställande av röstlängd. 7 Styrelsens redovisning av vattenrättstvisten. 8 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret Revisorernas berättelse. 10 Fastställande av balans- och resultaträkning. 11 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 12 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen. 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 15 Val av styrelsens ordförande. 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 17 Val av revisorer jämte suppleanter. 18 Val av valberedning. 19 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde. 20 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 21 Behandling av från medlem, enligt stadgarnas 15, inkommen fråga. 22 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn. 23 Övriga ärenden. 24 Stämman avslutas. Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen. Kullavik den 2 februari 2018 Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening FOTO: OVE SVAN 4 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 5

4 årsredovisning Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening med säte i Kungsbacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen förvaltar Kullaviks Hamn i Kullavik och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemsinformation Cirka 125 medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2017 inte önskat utnyttja tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i andra hand. Nästan lika många har flyttat om till en annan båtplats än sin egen. - Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden. - Antalet gästdygn har varit 153 (165). - Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 518 (518). - Fullt betalda medlemsinsatser är 546 (546). - Externa båtplatskön innehåller 421 (443) köande och internkön 114 (114) köande. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivning på uppskrivningsfond och utnyttjad stormfond Soliditet 79,3% 82,9% 87,9% 91,6% 92,5% Medlems- Uppskrivn. Storm- Balanserat Årets Summa Förändring av eget kapital insatser fond fond resultat resultat eget kapital Belopp vid årets ingång Stormfond Utnyttjad stormfond 0 Båtplatsbyten / betalda insatser Återföring Uppskrivningsfond Disposition av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital resultaträkning RESULTATRÄKNING Belopp i SEK Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnader löpande hamndrift Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Övriga bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat - - Årets resultat Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 6 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 7

5 balansräkning BALANSRÄKNING Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående arbeten Hamnanläggning Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Stormfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Företagslån Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder/medlemmar Leverantörsskulder Företagslån, kortfristig del Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Noter Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. NOT Not 11 RÖRELSENS Rörelsens intäkter INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter båtplatser Andrahandsuthyrning & omflyttningsavgifter Vinterliggare Köavgifter Gästplatsavgifter P-avgifter El-avgifter Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Not 2 Kostnader löpande hamndrift Underhåll & reparation hamnanläggning Reparation hamnanläggning (Egon) Dykarbeten Vatten och avlopp Renhållning, städning El för drift Summa kostnader löpande hamndrift SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 9

6 kostnader Not 3 Övriga externa kostnader Kostnader hamnexpedition Bevakningskostnader Fastighetsskatt Redovisningstjänster Revisionsarvode IT-Program & tjänster Advokatkostander, vattenrättstvist mm Konsultarvoden och övriga administrativa tjänster Övriga externa kostnader *) Summa övriga externa kostnader *) Specifikation av övriga externa kostnader - Förbrukningsmateriel Annonsering och övrig reklam Sjöräddningssällskapet Hamndagen och KKKK-firande Arbetskläder och skyddsmateriel Kontorsmateriel och trycksaker Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck Porto Försäkringskostnad Telefon, datakommunikation och mobiltelefon Bankavgifter Övriga förvaltningskostnader Not 4 Löner, andra ersättningar och och sociala sociala avgifter avgifter Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter Anställda Medelantalet anställda 1 1 varav män 1 1 Not 5 Avskrivningar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Hamnbyggnaden 50 Hamnanläggningen 20 Maskiner, andra tekniska anläggningar 5 Datorer 3 Not 6 Bokslutsdispositioner Not 6 Bokslutsdispositioner Återföring avskrivning uppskrivningsfond mot eget kapital Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Uppskrivning byggnader och mark Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning Redovisat värde för fastighet i Sverige Taxeringsvärde för fastighet i Sverige Not 8 Hamnanläggning Ingående anskaffningsvärden Uppskrivning hamnanläggningen Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning Redovisat värde för hamnanläggning och Not 9 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp maskiner, andra tekniska anläggningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekniska anläggningar Årets avskrivning enligt plan, datorer Utgående ackumulerad avskrivning Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar Not 10 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 11

7 Not 11 Ställda säkerheter Pantbrev i fastighet revisionsberättelse Not 11 Ställda säkerheter 1/3 Not 12 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Not 12 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Hamnens drift och underhåll har skett i enlighet med fastställd verksamhetsplan för Nytt trädäck på pirens yttre del, nya elstolpar, nya landgångar och kontroll av samtliga ankarkättingar är några av åtgärderna som utförts. Spontning av östra kajen har påbörjats. Mer information finns i förvaltningsberättelse och verksamhetsplan, liksom i ordförandens text på sidan 3 och i Hamngruppens rapport på sidan 4. Kullavik MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE CLAES BERG CHRISTINA BRODD ANDERS HALVOR JOAKIM HERMANSSON OVE SVAN ULF WETTERLUNDH Vår revisionsberättelse har avgivits PER-ACKE JACOBSSON, AUKTORISERAD REVISOR LEIF DANIELSSON 12 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 13

8 2/3 3/3 14 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 15

9 Valberedningens förslag till ledamöter inför ordinarie föreningsstämma 2018 Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år. Detta innebär att cirka hälften av ledamöterna blir föremål för omval varje år. Undantag från detta är föreningens ordförande, revisorer samt revisorssuppleanter, som väljs för ett år i taget. Uppdrag Namn Mandattid Ordförande Mats Pegelow Omval till 2019 Ordinarie ledamöter Christina Brodd Vald till 2019 Ove Svan Vald till 2019 Björn Egeröd Nyval till 2020 Ulf Wetterlundh Omval till 2020 Joakim Hermansson Omval till 2020 Suppleanter Ingemar Nordlund Vald till 2019 Robert Rönnbom Vald till 2019 Gunnar Riksén Vald till 2019 Tomas Jange Omval till 2020 Ordinarie revisorer Per-Acke Jacobsson Omval till 2019 Joakim Wakeus Nyval till 2019 Revisorssuppleanter Stig Johansson Omval till 2019 Kullavik Benny Helgesson Omval till 2019 Dan Manhed Stephen Mathiason Jan Borre Verksamhetsplan 2018 Piren Demontering av bojar, då dessa ersätts av Y-bommar. Årlig service på bommar och övrig utrustning. Hamnplanen Det arbete med spontningen av kajen mellan yttre slipen och hamnkontoret, som påbörjades i höstas, fortsätter och avslutas i god tid innan hamnen öppnar för säsongen. Konstruktionen blir densamma som på östra kajen. Nya byggnader för miljöstation, kallförråd och verkstad samt Kullaviks Sjöscoutkår ska monteras. Pontonerna Förstärkningsarbetet fortsätter, och en ny konstruktion för övergångarna mellan pontonerna ska monteras. Pontonen vid slipen kommer att få en vinkel, som ger ytterligare några båtplatser. Hamnkontoret Kontorsdelen av byggnaden utökas genom att väggen mellan nuvarande kontor och verkstad tas bort. Detta för att den nya administratören ska få en arbetsplats. Verkstaden placeras istället i en av de tidigare nämnda nya byggnaderna, som ska vara belkägna i direkt anslutning till hamnkontoret. Utöver arbeten ovan fortsätter vi förstås med löpande underhållsarbete i enlighet med budgeten. På längre sikt I vår femårsplan ingår revisionsmuddring och omdisponering av pontoner, som kräver godkännande från Kungsbacka Kommun och Länsstyrelsen. Handlingar för detta är under arbete. I långtidsplaneringen ingår även att byta ut flertalet pontoner, då dessa är i dåligt skick med läckage och försvagad betong. Konstruktionen gör att de inte kan repareras. FOTO: LARS KINDELL FOTO: EMMA GLAUMANN FOTO: EMMA GLAUMANN FOTO: OVE SVAN

10 Styrelsens förslag till avgifter 2018 Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes) Medlemsavgift enligt stadgarnas (300) kr för år Båtplatsavgift 200 (185) kr per kvm avgiftsyta. Avgift för P-kort 350 (350) kr. Avgift för sommarel 700 (700) kr per debiteringsperiod. Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats utgår med ett tillägg på 90 kr per kvm erhållen tilläggsyta med en minimiavgift på 500 kr. Önskar man lämna sin båtplats för andrahandsuthyrning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats, enligt stadgarnas 6, föreslås vara 1,400 (1,380) för 2018, avrundat till helt antal kronor. Lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr debi teras vid utskick av påminnelser och dröjsmålsränta (referensränta +8%) debiteras vid för sen betalning. Föreningen erbjuder medlemmarna fakturor via e-post. De som väljer att få pappersfakturor, debiteras 50 kr faktureringsavgift. och Budget 2018 ( I tkr, exklusive moms ) Intäkter Kostnader löpande hamndrift Årsavgifter båtplatser Andrahandsuthyrning & omflyttn.avg 375 Vinterliggare 60 Köavgifter 70 Gästplatsavgifter 50 P-avgifter 185 El-avgifter 100 Medlemsavgifter 155 Övriga intäkter 140 S:A INTÄKTER Investeringar 2018 Brygga B, El-stolpar 65 Brygga C, El-stolpar 65 Spontning, kaj nord 800 Återfyllnad inkl. fundament 260 Ny verkstad och miljöstation 350 Bommar vid ramp 100 S:A INVESTERINGAR Underhåll & reparation hamnanläggning -250 Dykarbeten -50 Vatten och avlopp -20 Renhållning, städning -70 El för drift -140 S:A LÖPANDE DRIFT -530 Övriga externa kostnader Kostnader hamnexpedition -30 Bevakningskostnader -75 Fastighetsskatt -25 Redovisningstjänster -50 Revisionsarvode -20 IT-Program & tjänster -75 Övrida administrativa tjänster -50 Övriga externa kostnader -185 S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER -510 Löner och andra ersättningar Löner inkl. sociala kostnader -825 Styrelsearvode inkl sociala kostnader -130 S:A LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR -955 Finansiella poster Räntekostnader -125 Avskrivningar Byggnader och inventarier Uppskrivningsfond -542 Återf. Uppskrivn.fond mot eget kapital 542 S:A KOSTNADER Budgeterat resultat 0 FOTO: ANDREAS PEGELOW 18 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 19

11 PIREN RESTAURANG PIR BASTU AUTOMAT: PARKERINGs- OCH GÄSTHAMNSAVGIFT P KIOSK B 100+ P K MASTKRAN SOPOR & OLJA HAMNKONTOR, WC & DUSCH B 1 90 C L H G F E M N D FOTO: LARS KINDELL J

12 FOTO: PATRIC ULLAEUS FOTO: CLAES BERG FOTO: NINA BRODD FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: PATRIC ULLAEUS FOTO: INGEMAR NORDLUND

13 GLAUMANN DESIGN i Kullaviks Hamn mars Föreningsstämma i Kullaviksskolan april Vårpremiär för PIR 30 april Valborgsfirande med Gubbröra som sjunger in våren maj KKKK:s Feva Sprint 6 juni Femårsjubileum för Kullaviks Hamndag med nationaldagsfirande 9-10 juni KKKK:s Laser-SM 11 aug KKKK:s Pelle P Archipelago Race sept KKKK:s Kullavik Skiff okt KKKK:s Höstregatta med DM och KM 31 dec Traditionellt nyårsfirande på piren HAMNKONTOR Hamnkapten Jan Jange Kullaviks Hamn ekonomisk förening Box 68, Kullavik Tel info@kullavikshamn.se Bankgiro