Nybro Bostads AB /AB Nybro Brunn NKAB

Transkript

1 Nybro Bostads AB /AB Nybro Brunn NKAB

2 Omvärld Det arbetas med vaktmästarorganisationen på kommunen. Den är uppstartad 1 mars. Rutiner börjar fungera Hyresgästföreningen och våra hyresgäster är oroliga för att det är de som skall bekosta underhållet på kommunens fastigheter. Möte för klargörande har genomförts Ny Logotype för AB Nybro Brunn

3 Ekonomi/IT 02

4 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Tkr) (Kostnadsslagsindelad) Budget Utfall 2017 Jan-dec Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat

5 Resultaträkning Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Fastighetsförsäljning Försäljning av maskiner 0 10 Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 27 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Periodens resultat

6 Detta händer på Ekonomi / IT Nya telefonnummer till tidigare kommunanställda har utdelats för att ligga under NBAB:s växel Arbetet med implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR) pågår, ersätter PUL den 25 maj Fastställa bokförda värden på övertagna fastigheter som underlag för hyresavtal med Nybro kommun, klart under mars månad. Ekonomiska transaktionen i sin helhet sker den 3 april Årsredovisningen för 2017 fastställs på årsstämman den 4 april. Ingemor avslutar sin anställning den 31 juli för att gå i pension. Nyanställd ekonomi/löneadministratör Caroline Lundgren börjar den 1 april.

7 Finansrapport NBAB Lånestocken uppgår till 439,6 Mkr (440,0 Mkr) och fördelar sig på följande kreditgivare: Handelsbanken Stadshypotek 0,0 Mkr 0,0% Swedbank Hypotek 29,2 Mkr 6,6% SEB 61,4 Mkr 14,0% Nordea Hypotek 0,0 Mkr 0,0% Kommuninvest 349,0 Mkr 79,4% Lånestocken uppgår till 439,6 Mkr (440,0 Mkr) och förfaller enligt följande: Rörligt 70,9 Mkr 16,1% Högst 40% ,9 Mkr 20,2% Högst 25% ,4 Mkr 14,2% Högst 25% ,7 Mkr 18,6% Högst 25% ,8 Mkr 17,3% Högst 25% ,9 Mkr 13,6% Högst 25% ,0 Mkr 0,0% Högst 25% Snitträntan på lånestocken uppgår till 1,02% (1,02%)

8 Ekonomisk rapportering AB Nybro Brunn Finansrapport Lånestocken uppgår till 334,5 Mkr (14,4 Mkr) och fördelar sig på följande kreditgivare: Handelsbanken Stadshypotek 0,0 Mkr 0,0% Swedbank Hypotek 0,0 Mkr 0,0% SEB 0,0 Mkr 0,0% Nordea Hypotek 0,0 Mkr 0,0% Kommuninvest 334,5 Mkr 100,0% Lånestocken uppgår till 334,5 Mkr (14,4 Mkr) och förfaller enligt följande: Rörligt 157,0 Mkr 46,9% Högst 40% ,0 Mkr 0,0% Högst 25% ,0 Mkr 0,0% Högst 25% ,4 Mkr 21,3% Högst 25% ,3 Mkr 16,8% Högst 25% ,8 Mkr 14,9% Högst 25% ,0 Mkr 0,0% Högst 25% Snitträntan på lånestocken uppgår till 0,31% (0,55%) AB NYBRO BRUNN

9 Kundservice 03

10 Uthyrningsläget Uppsagda Vakanta Ställda Dödsbo Februari/Mars Centrum Centrum Kungshall Emmatorp Madesjö Hanemåla Idehult Alsterbro Bäckebo Flerohopp Kristvallabr Målerås Orrefors Örsjö

11 Uthyrningsläget Uppsagda Vakanta Ställda Dödsbo Mars/April Centrum Centrum Kungshall Emmatorp Madesjö Hanemåla Idehult Alsterbro Bäckebo Flerohopp Kristvallabr Målerås Orrefors Örsjö

12 Uthyrningsläget Uppsagda Vakanta Ställda Dödsbo April/Maj Centrum Centrum Kungshall Emmatorp Madesjö Hanemåla Idehult Alsterbro Bäckebo Flerohopp Kristvallabr Målerås Orrefors Örsjö

13

14 Kundservice Samarbete med Integration och socialförvaltningen Uppdatera uthyrningspolicyn Stripa bilar ta fram en standardmall (kommunbilarna) Korgmakaren ta fram marknadsförings material Logotyp AB Nybro Brunn

15 Teknik o Skötsel 04

16 1. Snöröjning och halkbekämpning 2. Vi besiktar och åtgärdar snö som hänger ner från hustak 3. En hissrenovering har startat på Skomakaregatan Rekrytering av tekniker/fastighetsskötare pågår. 5. Anbudsförfrågan på markskötsel är annonserad. 6. Arbetet är i full gång med nya ramavtal för ABNB 7. Behovsplanering och rutiner för besiktningar Nybro Bostads AB info@nbab.se Tel

17 Projekt 05

18 Pågående Rapport Kv. Läraren 5 Plan 2: Mattläggning och målning samt montage av sprinkler och undertak Plan 1: Innerväggar samt rivning av bef huvudentré. Håltagning för nya brunnar och installationer i storköket. Källaren: Förstärkningar med stålbalkar för den nya planlösningen i storköket. Kommande Plan 2: Montage av taklyftar i boenderummen, målning och mattläggning samt montage av innerdörrar och metalpartier. Plan 1: Mattläggning samt montage av sprinkler Projektet håller tidplanen. Projektbudget 127,5 miljoner Upparbetat 22,9 miljoner ÅR MÅNADER SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT AKTIVITET: Projektering Upphandling Byggfas Slutbesiktning

19 Rapport - Kv. Korgmakaren Grundplattor klara för både hus 1 o hus 2. Armering, Formning, Gjutning väggar hus 1/hus 2 pågår Första valv för hus 1 gjutet. Stomme klar till semestern för båda punkthusen. Snö/kyla besvärligt just nu. Mycket tid läggs på skottning/varmhållning/täckning etc. Projektet ligger ca 1 vecka efter enligt tidplan. Påbörjar marknadsföring av projektet. Budget 97 miljoner Upparbetat 23,9 miljoner

20 Rapport Kv. Vulkanus 1 och 2 Marksanering parkering Vulkanus 1 prel. vecka 10-11(väderberoende) Innerväggar klara. Målningsarbeten pågår. Fasadmontage pågår. Arbeten i lunchrum pågår. Stomme kall lager Tofflan rest. Inväntar bättre väder för fortsättning Slutbesiktning den 4/5 - Slutsamråd 7/5 Leverans/montering nya möbler 8/5 Budget 18,0 miljoner Upparbetat 6,0 miljoner Projektet håller tidplan.

21 Pågående projekt Tikaskruv 9:7 Glasskolan Orrefors Försäljning pågår Diskussioner om förorenad mark Diskussioner om ägande AB NYBRO BRUNN

22 Pågående projekt Fabriken 6 RIA huset -Fastigheten fanns med på listan som beslutades av KF att säljas över till AB Nybro Brunn -Fastighetsstrategen har fått i uppdrag att sälja fastigheten nu istället för att sälja över den. -Kommer att gå ut via mäklare AB NYBRO BRUNN

23 Pågående projekt Kv. Syrenen Förskola Pågående Kakel och klinker i entréer, montage av undertak och armaturer samt fasadskivor. Kommande Plattläggning och staket på innegården samt kontroller inför slutbesiktning. Övrigt Tidplanen håller, tillbyggnaden besiktigas den 23/3. Projektbudget 43,0 miljoner Upparbetat 19,2 miljoner AB NYBRO BRUNN

24 Pågående projekt Åkrahällskolan, moduler för förskola Grässådd ska genomföras till våren. Klart under sommaren, byggstängsel tas då bort. Projektet avslutat och överlämnat. Fel inne i Paviljongerna ska felanmälas till Expandia (ingår i förhyrningen) Budget 5,4 miljoner Upparbetat(avslutat) 4,3 miljoner AB NYBRO BRUNN

25 Pågående projekt Takprojekt Tilldelning klart. MGBygg i Småland AB Startmöte 13/3 Klart nov/dec 2018 Gammelgården prio 1 Flerohopp skola prio 2 Skolan 7, Polisen prio 3 Victoriavallen 1 Kristvallabrunn skola Fröjdekullahemmet, Alsterbro Blåklockans förskola Budget 4,0 miljoner Upparbetat 0,0 miljoner AB NYBRO BRUNN

26 Pågående projekt Ny Brandstation Pågående Uppstartsmöte har genomförts med KS, Rdtj, IT och landstinget. Diskussioner med Polisen sker parallellt. Inriktningen är att specificera verksamheternas behov, därefter utreda om befintlig station går att bygga vidare på alternativt om en ny brandstation måste till för att samtliga behov ska mötas. Kommande Förstudiearbete påbörjas och beräknas pågå i ca 3 månader. Förstudien ska omfatta minst ett studiebesök, ev Mora brandstation. Övrigt Tidplanen för förstudien beräknas till 3 månader. Budget 1,0 miljoner Upparbetat 0 AB NYBRO BRUNN

27 Nyckeltal Frisknärvaro 2018 JAN FEB Måltal Antal sjuka 6 13 MÅNADSVIS % 97,8 93,0 97,50% ACKUMULERAT % 97,8 95,6 97,50% 2,5 % = saknas en heltidstjänst 5 % = saknas två heltidstjänster Hyresbortfall, bostäder Kr / lägenhet 2018 JAN FEB Måltal MÅNADSVIS 22,48 16,33 22,00 ACKUMULERAT 22,48 38,81 44,00 Felanmälningar 2018 JAN FEB Måltal ANTAL Utförda < 5 dagar 77,4% 66,9% 80,0% ACKUMULERAT Utförda < 5 dagar 77,4% 72,4% 80,0%

28 ÖVRIGT Frågor och funderingar?