Handlingar. till möte med servicenämnden onsdag 29 april 2015

Transkript

1 Handlingar till möte med servicenämnden onsdag 29 april 2015

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med servicenämnden 29 april 2015 Plats: Fröet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula stråket 12, Göteborg Tid: Kl Inledande formalia Rapporter Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Presidiet Kontaktpolitiker Servicedirektören Beslutsärenden 1. Städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna, Jessica Strand processledare koncerninköp/upphandlade FM-tjänster, koncernkontoret Diarienummer SN Ekonomisk redovisning, delårsrapport mars, Petra Bergman kommunikationschef, Erik Hallberg tf. stabschef, Annika Strand tf. HR-chef, Lena Carlsson Tell ekonomichef Diarienummer SN Begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster, Erik Hallberg tf. stabschef Diarienummer SN Delegeringsärenden Diarienummer SN Anmälningsärenden Diarienummer SN Informationsärenden A. Servicenämndens roll och ansvar, Roy Svensson regionjurist koncernavdelning Ärendesamordning och kansli, koncernkontoret kl B. Vision och mål för sjukhusmåltiderna, Linda Martinsson enhetschef Måltider, område Gemensam produktion kl Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: servicenamnden@vgregion.se

3 Föredragningslista för servicenämnden, (2) Övrigt Fotografering av servicenämnden för reportage i Serviceandan som är Regionservice medarbetarbrev Lunch Studiebesök i köket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Peter Hermansson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt

4 Ärende 1

5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SN Västra Götalandsregionen Regionservice, ledningskansliet Handläggare: Erik Hallberg Telefon: E-post: Till servicenämnden Städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna Förslag till beslut 1. Redovisade principer, för vad som ska upphandlas, ska vara vägledande för kommande upphandling av städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna. 2. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att, till servicenämndens sammanträde 11 juni 2015, återkomma med förslag på omfattning av kommande upphandling av städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna. Sammanfattning av ärendet Servicenämnden beslutade 24 november , att upphandla leveransen av städtjänster till mindre objekt utanför sjukhustomterna. Nuvarande avtalsperiod gällande upphandlade städ- och servicetjänster tar slut i början av Förberedelsearbetet inför en ny upphandling har påbörjats. Det ingår i servicenämndens ansvar att avgöra omfattningen av det som ska upphandlas. För att kunna fastställa lämplig omfattning, föreslås ett antal principer som ska vara vägledande. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund Nuvarande avtal omfattar städ- och servicetjänster på cirka kvm. Avtalsvärdet är cirka 60 mnkr per år. I förstudien, inför upphandlingen av nuvarande avtal, var bedömningen att det fanns en möjlig kostnadsbesparing på 16 mnkr per år. Utfallet av avtalet har gett en besparing på cirka 12 mnkr per år, dvs. en kostnadssänkning med cirka 17 procent. En av orsakerna till att kostnadsbesparingen inte blev lika stor som den ursprungliga potentialen är, att avtalet har krävt mer resurser gällande avtalsvård, än vad som bedömdes inför nuvarande avtal. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: servicenamnden@vgregion.se

6 Datum Diarienummer: SN (2) Principer för vad som ska upphandlas Utgångspunkten för nuvarande avtal är, att städ- och servicetjänster på objekt med mindre än kvm och färre än tre årsarbetare, omfattades av upphandlingen. Med erfarenhet av nuvarande avtal och det effektiviseringskrav som servicenämnden har, föreslås att städ- och servicetjänster vid objekt ingår under följande förutsättningar: - Det bedöms ekonomiskt fördelaktigt att upphandla tjänsten - Det bedrivs i huvudsak 5-dagars verksamhet på objektet - Objekten är fristående från sjukhusbyggnader Förslag på fortsatt process Servicedirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på omfattning av kommande upphandling av städ- och servicetjänster. Förslaget ska redovisa motiv och konsekvensbeskrivning. Det ska även framgå om det finns förslag på objekt, som inte ska vara med i denna upphandling, utan bör utredas vidare innan servicenämnden fattar beslut om eventuell ytterligare separat upphandling. Regionservice Sten Axelsson Servicedirektör Beslutet skickas till joakim.bjorck@vgregion.se peter.soderstrom@vgregion.se

7 Ärende 2

8 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SN Ledningskansliet/Ekonomienheten Handläggare: Henrik Wennerkull Telefon: E-post: Till servicenämnden Delårsrapport mars 2015 för Regionservice Förslag till beslut 1. Delårsrapport mars 2015 för Regionservice godkänns och överlämnas till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport har tagits fram för perioden januari-mars Av rapporten framgår att det ackumulerade resultatet för perioden är 28,5 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än budget. Regionservice Sten Axelsson Servicedirektör Bilaga 1. Delårsrapport mars Resultaträkning 3. Bokslutsdokument mars 2015 Regionservice Skickas till Regionstyrelsen Regionservice ekonomienhet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: servicenamnden@vgregion.se

9 Sida 1(18) Datum Diarienummer SN Regionservice Delårsrapport mars 2015 Regionservice 2015

10 Sida 2(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser, baserade på prislista och tjänstekatalog, arbetats fram. Dessa ersätter tidigare ramöverenskommelser för Regionstyrelsen har den 10 februari 2015 beslutat om en gemensam riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. I en arbetsgrupp har förslag på handbok för städkvalitet arbetats fram. Tillämpningsanvisningar planeras att fastställas av regiondirektören i maj Ny måltidslösning håller på att införas. Investeringen för köket på SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset är beslutad av regionstyrelsen. Ombyggnationen påbörjas hösten Under 2015 kommer hjälpmedelsverksamheten att övergå i en ny samarbetsform avseende samverkan med kommunerna. Arbete pågår med att ta fram underlag för formerna gällande struktur och styrning. Från och med april 2015 överlämnas inköpsverksamheten inom Västra Götalandsregionen från servicenämnden till regionstyrelsen. Budgetförutsättningarna för 2015 har förändrats med anledning av beslut om ny styrmodell. Den ekonomiska analysen är därför svårbedömd, eftersom budget och utfall inte följer en enhetlig modell och inte fullt ut är anpassad till ny modell. Utmaningen för att säkerställa en verksamhet i balans är att styrmodellens principer om att varje tjänst ska bära sina kostnader följs fullt ut. Osäkerheter finns: ekonomisk reglering gällande överföring av område Inköp till koncernkontoret restaurangernas underskott finansiering av införande av nya städriktlinjer Regionservice följer i övrigt de mål, förändringsområden och aktiviteter som har fastslagits i verksamhetsplanen för Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 procent från föregående år. Den totala sjukfrånvaron är 9,7 procent. Största ökningen har skett i sjukfrånvarointervall samt långa sjukfrånvaron 60 dagar och mer. Kvinnors sjukfrånvaro är 10,7 procent (9,3 procent 2014) och männens

11 Sida 3(18) Datum Diarienummer SN Regionservice sjukfrånvaro är 7,7 procent (6,4 procent 2014). Andelen långtidssjukskrivna (60 dagar och mer) har ökat med 2,8 procent.

12 Sida 4(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 4. Verksamheten Under 2015 ska Regionservice säkerställa att alla leveranser sker enligt överenskommelse för att på så sätt få ökat förtroende och mandat att gå vidare i utvecklingsfrågor tillsammans med kund och ägare. Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser, baserade på prislista och tjänstekatalog, arbetats fram. Dessa ersätter tidigare ramöverenskommelser för Samtidigt utvecklas struktur och process för servicesamspelet genom samarbete mellan Regionservice, koncernledning och förvaltningarna. Ledningsstruktur, inklusive kommunikationsstruktur och process för serviceöverenskommelser, kommer att beslutas av regiondirektören i maj. Förslag på ny mall för tjänstebeskrivningar är framtagen. En partssammansatt grupp kommer under maj att definiera tjänsterna lokalvård och lön. Fortsatt gemensamt arbete kring uppföljning och utveckling pågår. Arbete med nulägeskartläggning gällande avvikelsehanteringsprocessen har startat. Syftet är att ta fram tydligt beslutsunderlag, som stödjer ett fortsatt arbete med standardiserad avvikelsehanteringsprocess, kundgränssnitt och val av systemstöd. Regionstyrelsen har den 10 februari 2015 beslutat om en gemensam riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. I en arbetsgrupp har förslag på handbok för städkvalitet arbetats fram. Handboken tillsammans med rutiner och instruktioner utgör tillämpningsanvisningar för städstandard inom Västra Götalandsregionen. Tillämpningsanvisningarna planeras att fastställas av regiondirektören i maj Ny måltidslösning håller på att införas. Investeringen för köket på SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset är beslutad av regionstyrelsen. Ombyggnationen påbörjas hösten Arbetet med att ta fram systemkalkyler för övriga kök fortsätter under Under 2015 kommer hjälpmedelsverksamheten att övergå i en ny samarbetsform avseende samverkan med kommunerna. Arbete pågår med att ta fram underlag för formerna gällande struktur och styrning. Från och med april 2015 överlämnas inköpsverksamheten inom Västra Götalandsregionen från servicenämnden till regionstyrelsen.

13 Sida 5(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 5. Personal Ett prioriterat arbete inom arbetsmiljöområdet är att minska sjukfrånvaron Det gäller både kort- och långtidssjukskrivningar. Kurvan över sjukfrånvaron för de första månaderna av året ser ut som föregående år men nivån är cirka 1 procent högre, vilket är oroande. Både kortoch långtidssjukskrivningar har ökat, dock är det de med långa sjukskrivningar som har den största ökningen. Eftersom ledarskapet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna har fokus lagts på att minska antalet medarbetare per chef. I ledarskapsprogrammet ingår bland annat rehabiliteringsutbildning. Kompetensförsörjning och bemanning ska utgå från verksamhetens uppdrag, det vill säga produktion, process, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar. Uppdrag ligger att balansera personalvolymen mot gällande uppdrag och ekonomiska förutsättningar med bibehållen god arbetsmiljö. Nettoårsarbetare har från föregående år minskat med 12. Kvinnors medellön av männens medellön är i mars ,5 procent. I mars 2015 har kvinnors medellön ökat till 98,4 procent av männens medellön.

14 Sida 6(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 5.1 Lönestruktur Regionservice gjorde inga speciella satsningar på några yrkesgrupper över områdesgränserna i löneöversyn I analysmaterialet kommer i stort sett samtliga grupper att nå upp till VGR:s önskvärda lönestruktur. Däremot genomfördes smärre justeringar inom områdena för att komma till rätta med osakliga löneskillnader, t.ex. oförklarliga löneskillnader för lika/likvärdigt arbete mellan orter. VGR löneöversynsmodell tillämpades på samtliga personalorganisationer utom Kommunal och Sveriges Ingenjörer. Totalt av de anställda så tillämpades VGR löneöversynsmodell på 44 procent. Utbetalning av nya löner för samtliga fackförbund i april. Utfall totalt blev 2,35 procent (nivåhöjning) och en ökning med 580 kronor vid löneöversyn. Kvinnors medellön av männens medellön är i mars ,5 procent. I mars 2015 har kvinnors medellön ökat till 98,4 procent av männens medellön. Mål för lönespännvidd för 2014 har beslutats för de grupper som idag har väldigt liten lönespännvidd. De ska öka sin lönespännvidd med 2 procentenheter efter det att löneöversyn 2014 är genomförd. Lönespännvidden har delvis uppnåtts.

15 Sida 7(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 5.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med 11 jämfört med samma månad föregående år (3262 mot ). Antalet tillsvidareanställda har minskat med 52 och visstidsanställda ökat med 63 (varav timavlönade med 5). Vid en jämförelse med nettoårsarbetare har det skett en minskning med 12 nettoårsarbetare i jämförelse med föregående år. Andelen som arbetar heltid är oförändrad från föregående år (81 procent). Kvinnors andel har minskat med en procentenhet och är nu 66 procent. Antal anställda har ökat inom etikett sjukhustekniker/labpersonal och minskat inom etikett teknik, hantverkare. Orsaken är att justering har gjorts i AID i samband med översyn av BAS Ett större antal som tidigare klassificerats i teknik, hantverkare har överförts till sjukhustekniker och det är främst inom Hjälpmedel som justering gjorts. Största andelen anställda finns inom etikett kök, städ, tvätt (53,1 procent). Därefter kommer administration (28,3 procent). Förvaltningen har fortfarande ett förenklat anställningsstopp i och med att det pågår ett omställningsarbete och att det finns ett antal i omställningsgruppen som inte har någon permanent placering. Under året har det inte varit något större problem med att bemanna verksamheten med rätt kompetens.

16 Sida 8(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 5.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 procent från föregående år. Den totala sjukfrånvaron är 9,7 procent. Största ökningen har skett i sjukfrånvarointervall samt långa sjukfrånvaron 60 dagar och mer. Kvinnors sjukfrånvaro är 10,7 procent (9,3 procent 2014) och männens sjukfrånvaro är 7,7 procent (6,4 procent 2014). Andelen långtidssjukskrivna (60 dagar och mer) har ökat med 2,8 procent. Högst sjukfrånvaro har gruppen kök, städ och tvätt (12,4 procent), vilket är en ökning från föregående år med 1,8 procentenheter. Denna grupp har flest anställda (1732). Det prioriterade målet med att minska sjukfrånvaron har bland annat skett genom arbete med personalvårdsronder. Syftet med dessa har varit att rikta konkreta åtgärder och skapa ett lärande för chefer. Under november 2014 påbörjades en rehabiliteringsutbildning för alla chefer. Arbetet med ett arbetsmiljösystem påbörjades under juni och beräknas vara klart under Utifrån 2013 års medarbetarenkät har handlingsplaner upprättats. Förvaltningens prioriterade områden är att förbättra resultatet för delaktighet, ledarskap och målkvalitet. Eftersom ledarskapet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, har stort fokus lagts inom detta område. Åtgärder har vidtagits för att minska antalet medarbetare per chef. Chefskapet har tydliggjorts genom att minska antalet teamledare och inrätta nya teamchefstjänster. Vidare har stöd, verktyg och processer tydliggjorts och kvalitetssäkrats som stöd till chef för att nå verksamhetens mål.

17 Sida 9(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 5.5 Bemanningsföretag Regionservice har inte använt sig av bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014

18 Sida 10(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 5.9 Personalkostnadsanalys Antalet anställda har ökar med 11 jämfört med samma månad föregående år (3262 mot ). Antalet tillsvidareanställda har minskat med 52 och visstidsanställda ökat med 63 (varav timavlönade med 5). Vid en jämförelse med nettoårsarbetare har det skett en minskning med 12 nettoårsarbetare i jämförelse med föregående år. Minskningen i nettoårsarbetare återspeglas i utvecklingen av personalkostnader där ökningen i lön arbetad tid endast är 1,6 procent. Inom kostnadsslaget lön ej arbetad tid, så står sjuklönen för merparten av ökningen. Influensan förklaras ligga bakom ökningen i sjukskrivningstalen. Totalt ligger Regionservice 3 mnkr under budget för lönekostnader inklusive sociala avgifter. Det finns även en stor positiv avvikelse mot budget inom övriga personalkostnader motsvarande 4,6 mnkr.

19 Sida 11(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 6. Ekonomi Budgetförutsättningarna för 2015 har förändrats med anledning av beslut om ny styrmodell. Ett intensivt arbete pågår för att ställa om överenskommelser, fakturering och budget till den nya modellen. Tidplanen för justering sträcker sig fram till mitten av maj och innebär att resultatet för perioden jan - mars utgår ifrån tidigare förutsättningar. Den ekonomiska analysen är därför svårbedömd, eftersom budget och utfall inte följer en enhetlig modell och inte fullt ut är anpassad till ny modell. Utmaningen för att säkerställa en verksamhet i balans är att styrmodellens principer om att varje tjänst ska bära sina kostnader följs fullt ut. Osäkerheter finns kring: ekonomisk reglering gällande överföring av område Inköp till koncernkontoret restaurangernas underskott finansiering av införande av nya städriktlinjer Regionservice följer i övrigt de mål, förändringsområden och aktiviteter som har fastslagits i verksamhetsplanen för 2015.

20 Sida 12(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 6.1 Ekonomiskt resultat Budgeten i ovanstående resultaträkning visar en blandning av den gamla och nya styrmodellen. Regionservice har inledningsvis inte följt den här budgeten, utan följer istället den som bygger på den gamla styrmodellen. Se nedanstående resultaträkning. Det finns brister även i den här budgeten, eftersom det även i utfallet finns en mix av gammal och ny styrmodell, men den speglar verkligheten bättre än ovanstående budget. Den positiva avvikelsen mot budget finns framför allt inom Hjälpmedel. Efter det första kvartalet kommer både utfall och budget att revideras så att det följer den nya styrmodellen. Till dess så är det svårt att dra några slutsatser kring resultatet för Regionservice.

21 Sida 13(18) Datum Diarienummer SN Regionservice Regionservice ackumulerade utfall för konsulter och IT-tjänster för perioden mars är 2,3 mnkr vilket är 2,6 mnkr under budget. Förvaltningens prognos är att budgeten och målnivån kommer att hållas.

22 Sida 14(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 6.2 Eget kapital Regionservice lämnar inte in någon begäran om användande av eget kapital för När den nya styrmodellen är införd är kravet ett nollresultat, vilket Regionservice bedömer som rimligt. Det ger ett eget kapital på 66,7 mnkr vid 2015-års slut.

23 Sida 15(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 6.3 Investeringar Låneutrymmet för Regionservice för år 2015 är 307 mnkr. För utrustningsinvesteringar uppgår ramen till 300 mnkr och för fastighetsinvesteringar är ramen 7 mnkr. Den nya investeringsmodellen kännetecknas av mer behovsanpassade låneramar för respektive förvaltning avseende både utrustning- och fastighetsinvesteringar. De största posterna i Regionservice investeringsbudget för utrustning 2015 är: - PC för internleasing 120 mnkr - Hjälpmedel cirka 110 mnkr - Textilier cirka 27 mnkr Under 2015 och de därpå närmast följande åren, kommer omfattande investeringar ske i regionens produktionskök enligt beslut i regionstyrelsen. Dessa investeringar i både fastigheter och utrustning kommer ske med regionens medel för strategiska fastighetsinvesteringar. Avsatta medel för dessa projekt uppgår till 290 mnkr. Inga avvikelser från den tilldelade ramen kan ses och bedömningen är att Regionservice håller sig inom ramen.

24 Sida 16(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det finns i dagsläget inga obalanser jämfört med budget inom Regionservice. Men förvaltningen är mitt uppe i ett stort omställningsarbete till en ny styrmodell och det faktiska utfallet kommer att kunna ses i nästa månads bokslut.

25 Sida 17(18) Datum Diarienummer SN Regionservice 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Resultaträkning SR07 Bokslutsdokument med noter mars /../userfiles/1/documents/2094_2559_7BAC9.xlsx../../userfiles/1/documents/2094_2559_C62B0.xlsx

26 Sida 18(18) Datum Diarienummer SN Regionservice Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Analyslänkar Verksamhetsplan 2015 Regionservice../../userfiles/1/documents/2094_2559_B2E2F.docx

27 SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter 750 Regionservice Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Försäljning material, varor och tjänster 845,7 820,5 797,8 6,0% 845, , , ,2-73,8% Övriga intäkter 68,6 62,6 89,3-23,2% 68,6 250,3 289,2-181,7-76,3% Verksamhetens intäkter 914,3 883,1 887,1 3,1% 914, , , ,9-74,0% Personalkostnader -328,3-336,1-323,6 1,5% -328, , ,6 997,3-74,2% Inhyrd personal, bemanningsföretag 0,0 0,0-0,1-65,7% 0,0 0,0-0,1 0,0-33,3% Lokalkostnader -49,3-49,8-58,6-16,0% -49,3-195,3-237,1 146,1-79,2% Material, varor och tjänster -442,9-440,0-416,1 6,5% -442, , , ,7-73,6% Övriga kostnader -29,8-25,6-22,5 32,5% -29,8-102,5-67,8 72,7-56,1% Avskrivningar -59,1-60,0-60,0-1,5% -59,1-241,1-230,7 182,0-74,4% Verksamhetens kostnader -909,4-911,6-880,9 3,2% -909, , , ,8-73,9% Regionbidrag 25,7 25,7 28,3-9,1% 25,7 102,7 113,0-77,0-77,3% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,1-3,2-3,4-2,1-12,6-11,3 10,5 Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 28,5-6,0 31,0 28,5 0,0 130,3 28,5

28 Bokslutsdokument RR KF BR Regionservice :00 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar

29 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -4 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital

30 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt -2 8 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt

31 Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst 0 0

32 Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier Totalt Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 1 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0

33 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 13 Överfört mellan enheter 0-13 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 12 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0

34 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 Ingående Årets 17. Övriga avsättningar värde avsättning Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid

35 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Övriga ansvars- och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt 0 0

36 Ärende 3

37 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SN Västra Götalandsregionen Regionservice, ledningskansliet Handläggare: Lena Carlsson Tell Telefon: E-post: Till servicenämnden Svar på begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster Förslag till beslut 1. Servicenämnden beslutar avvisa begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning för ekonomitjänster, med hänvisning till den nollställning av finansieringsmodellen för servicetjänster som har gjorts som en del i införandet av ny styrmodell för servicesamspelet. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, beslutade 25 mars , begära ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster motsvarande ett helårsbelopp på tkr. Begäran avvisas med hänvisning till den nollställning av finansieringsmodellen för servicetjänster som har gjorts som en del i införandet av ny styrmodell för servicesamspelet. Kostnadsfördelning i den nya styrmodellen utgår från aktuella självkostnadsberäkningar för respektive tjänsteområde och kund. Utgångspunkten är aktuella volymer och av regiondirektören beslutad prislista. Regleringar av historiska ingångvärden enligt egna uppskattningar, av den typ som styrelsen för SÄS presenterar, skulle innebära en obalans i den totala kostnadsmassan, som utgör grund för utfördelning enligt självkostnadsprincipen och beslutad prislista Regionservice Sten Axelsson Servicedirektör Beslutet skickas till Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: servicenamnden@vgregion.se

38

39

40

41 Ärende 4

42 1(1) Datum Diarienummer SN Delegeringsärenden Förslag till beslut 1. Servicenämnden godkänner redovisningen. Sammanfattning av ärendet Redovisning av beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering: 1. Servicedirektören 8 april Regionservice interna kontrakt Beslutsunderlag Servicedirektörens redovisning

43 1(1) Datum Dnr SN Redovisning av beslut enligt servicenämndens delegering april 2015 Delegat: Servicedirektören Beslutsdatum Område Delegeringsbeslut Beslutet avser Regionservice interna kontrakt Ramöverenskommelse som omfattar tjänster till och med 10 miljoner kronor per år Avtalsparter: Leverantör Regionservice, servicedistrikt Älvsborg/Fyrbodal och beställare Praktikertjänst, Stockholm. Avtalet gäller att leverantören åtar sig för Praktikertjänst i Bäckefors, Strömstad och Lysekil att utföra lokalvård och intern logistik från och med och löpande. Totalt belopp helår kr. Diarienummer och handlingens nummer i diariet /Anmärkning SN (3)

44 Ärende 5

45 1(1) Sammanställning över anmälningsärenden vid servicenämndens sammanträde 29 april 2015 Regionfullmäktige 1. Bokslutsdispositioner 2014, dnr RS Protokollsutdrag , 51. SN Dnr SN Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen, dnr RS Protokollsutdrag , 52. SN Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen, dnr RS Protokollsutdrag , 53. SN Justering av reglementen till följd av förändrad central förvaltningsorganisation, dnr RS Protokollsutdrag , 60. SN Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT upphävande av regionfullmäktiges beslut den september 2011, 158, om styrmodell IS/IT, dnr RS Protokollsutdrag , 62. Regionstyrelsen 6. Remiss Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter, dnr RS Remissvar senast 24 augusti SN Övrigt 7. Regiondirektörens verkställighetsbeslut , 9, om justerad standardmall för delegeringsordning, dnr RS SN (3) 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster, dnr :S100 Protokollsutdrag , 22. SN Förteckning över pågående uppdrag från och till servicenämnden