Delårsrapport för kommunstyrelsen, Ärende 5 KS 2017/225

Transkript

1 Delårsrapport för kommunstyrelsen, Ärende 5 KS 2017/225 Sida 7 av 430

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: KS 2017/225 Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen, Förslag till beslut Delårsbokslut för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga. Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket utgår. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har upprättat delårsbokslut och prognos per Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på tkr efter första halvåret. Överskottet härrör sig både från ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott på tkr för helåret. Kommunstyrelsens ordinarie verksamheter prognostiserar ett överskott med tkr och för övriga poster prognostiseras ett överskott med tkr. Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket föreslås utgå på grund av ändrade regler. Ersättningarna kommer från och med den första juli 2017 att utgå i form av schabloner. Beslutsunderlag Delårsrapport för kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen måluppföljning delår Kommunstyrelsen direktiv och uppdrag Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomichef Beslutet ska skickas till För kännedom Johan Andersson, ekonom För verkställighet Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun kommunen@kavlinge.se Sida 8 av 430

3 Delårsrapport kommunstyrelsen 2017 tkr Prognos P1 Prognos delår Prognos P3 Bokslut Prognostiserat resultat Investeringar prognos Investeringar budget Verksamheten i korthet Kävlinge kommun har i sin strategi för EU-ansökningar prioriterat tre områden, attraktiv arbetsgivare, hållbar stadsutveckling och digitalisering. Inom attraktiv arbetsgivare skedde runt årsskiftet en utlysning av projekt för kompetensutveckling för hållbar hälsa och ett hållbart arbetsliv. Kävlinge kommun skickade tillsammans med Lomma och Burlövs kommuner in en ansökan som bifölls. Projektet PEPP (Personligt Engagemang På Plats) är nu i sin inledningsfas och beräknas pågå i två år. Budgeten för projektet är totalt på ca 22,2 mkr. Förberedelserna för persontrafik på Lommabanan har tagit fart. I januari gav kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att starta arbetet med revidering av detaljplaner gällande järnvägsstationen och åtgärder däromkring. Detta är en del i etapp ett av utbyggnaden som vilar på en överenskommelse mellan Trafikverket, Region Skåne, Lomma kommun och Kävlinge kommun. För etapp två godkände kommunstyrelsen i mars en överenskommelse om utbyggnad av Lommabanan, den sk Malmöpendeln. Denna del finns inom Sverigeförhandlingens ram som en s k storstadssatsning. Kommunfullmäktige tog i april inriktningsbeslut om ett nytt badhus i kommunen. Beslutet innebar att de båda nuvarande baden ska avvecklas och ersättas av ett nytt bad som ska placeras i Stationsstaden i Kävlinge. Befintliga bad ska hållas öppna tills det nya badet står klart och uppdrag lades vid detta tillfälle också att ta fram förslag till förstärkning av de lokala kollektiva kommunikationsmöjligheterna till och från det nya badet. Som ett led i projektet Attraktiv arbestgivare antog kommunfullmäktige i maj en ny arbetsgivarpolicy. Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen av kommunens arbetsgivarpolitik för att bättre kunna möta dagens och morgondagens utmaningar. Policyn sätter medarbetaren i fokus utifrån utgångspunkterna gemensam värdegrund, må bra på jobbet, stolta medarbetare och goda ambassadörer samt ett vinnande ledarskap. Från den 1-4 juni bjöds det på golf i världsklass på Barsebäcks G&CC. Drygt åskådare kom det under arrangemanget. Kävlinge kommun deltog som värdkommun och passade på att marknadsföra sig tillsammans med lokala medsponsorer. Kommunens tält som hade boendet som tema, var välbesökt och många positiva kontakter skapades. 1 Sida 9 av 430

4 Ekonomisk analys Periodens utfall Utfallet för kommunstyrelsen som helhet per siste juni är tkr. Överskottet härrör sig från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter (3 037 tkr) och övriga anslag ( tkr). Kommunstyrelsens utfall som helhet är högre än det prognostiserade helårsresultatet, vilket bland annat beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under första halvåret. Periodens positiva resultat beror även på att ersättningen till övriga nämnder för feriearbetarna betalas ut i juni, juli och augusti, vilket förbättrar HRavdelningens resultat för halvåret, och därmed även nämndens, med cirka 250 tkr. Prognos Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett positivt helårsresultat på tkr. Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet lämnar en positiv prognos på tkr och övriga anslag prognostiserar med ett överskott på tkr. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett nollresultat för helåret. Kommundirektören lämnar en positiv prognos på 800 tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli nyttjade under året. IT-beställaren prognostiserar ett underskott med 300 tkr, vilket beror på kostnader för IT-projekt och konsult. Näringslivsenheten prognostiserar ett nollresultat för året. Detta gör att kommunledningen som helhet prognostiserar med ett överskott på 500 tkr. Strategiska lämnar en positiv prognos på 200 tkr. Överskottet beror på att konsultkostnader väntas bli lägre än budgeterat. Kommunkansliet prognostiserar för helåret med ett överskott på 300 tkr, vilket bland annat beror på vakant tjänst (säkerhetschef). Ekonomi-, kommunikations- och HRavdelningen prognostiserar samtliga med ett nollresultat för helåret. Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett positivt helårsresultat på tkr. Lönekompensation (1 790 tkr), lokalkostnader skola och förskola (3 000 tkr) samt infrastrukturkostnad för Lommabanan (1 050 tkr) beräknas lämna ett överskott på sammanlagt tkr. Mindre överskott lämnas på anslagen hyra/drift idrottsplatser, Nya torget Kävlinge och Stationsstaden, vilka sammanlagt motsvarar ett överskott på tkr Anslaget för befolkningskompensation prognostiserar med ett underskott på tkr. Till följd av köp av externa korttidsplatser för hemvården beräknas det centrala anslaget till socialnämnden lämna ett underskott med 662 tkr. Under första halvåret har kommunstyrelsen till förfogande lämnat anslag för överföringspost 2016 på sammanlagt tkr. Från anslaget har även 450 tkr nyttjats för ersättning till Lödde Bowlingcenter AB. Av anslaget kommunstyrelsen till förfogande återstår det per den 30 juni tkr. Investeringar Under första halvåret har det gjorts investeringar kopplade till IT på sammanlagt tkr samt rivning av Rangeringen 5, 64 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till tkr. Helårsprognosen för investeringar är tkr. Det prognostiserade överskottet på tkr beror till största delen på övergången till köp av IT-tjänst av extern leverantör och där Kävlinge kommun inte kommer äga hårdvaran, som exempelvis datorer och läsplattor. Detta gör att endast en mindre del av avsatta medel för IT-investeringar kommer användas under året. Mindre överskott lämnas för investeringar gällande ärende- och dokumenthantering samt utveckling av beslutstödsystemet. Åtgärder - 2 Sida 10 av 430

5 Kommunövergripande mål I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Perioden uppföljning visar på att 11 procent av målen är uppnådda och 89 procent är på god väg att uppnås. Resultaten visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden men det krävs fortsatta insatser under 2017 och 2018 för att nå hela vägen. En detaljerad uppföljning av mål med kommentarer, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till nämndrapporten. Följande värderingsprinciper gäller för målen: Målet är uppfyllt Målet är ej uppfyllt men på god väg Målet är ej uppnått Målet kan ej bedömas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. 3 Sida 11 av 430

6 Personal Nämndövergripande Den totala sjukfrånvaron ökar marginellt, med 0,1 procentenheter till 5,7 procent. Bakom ökningen ligger en kraftig ökning på korttidsfrånvaron, 0,9 procentenheter. Långtidsfrånvaron minskar jämfört med samma period föregående år, på grund av en avslutad anställning. Sjukfrånvaron motsvarar 11,3 sjukdagar per medarbetare. Sammantaget så kan sjukfrånvaron för helåret 2017 förväntas bli något högre än helåret Personalomsättningen, definierat som antal avslutade anställningar på medarbetarens egen begäran, är fortsatt mycket låg. Under perioden så har fyra nyrekryteringar genomförts för att kompensera för avgångar, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Detta medför en liten ökning av antalet årsarbetare, jämfört med både del- och helårsbokslut Kommunkansliet Andelen heltidsarbetande ökar med 2,8 procentenheter. Janmaj 2016 Bokslut 2016 Janmaj 2017 Antal anställda varav tillsvidareanställda Årsarbetare 61,9 62,5 62,9 Andel kvinnor, % 66,1 68,9 70,0 Andel heltidsarbetande, 85,5 86,8 88,3 % Genomsnittsålder 44,5 43,4 43,1 Sjukfrånvaro, % 5,6 5,5 5,7 varav korttidsfrånvaro, % 1,9 1,8 2,7 varav långtidsfrånvaro, % 3,8 3,7 3,0 Antal sjukdagar per 10,1 24,5 11,3 medarbetare och år Personalomsättning, egen begäran % 0,0 3,3 1,7 Medelåldern följer kommuntrenden och sjunker med 1,4 år, jämfört med samma period föregående år (0,3 år jämfört med helår 2016), som en följd av personalomsättningen. 4 Sida 12 av 430

7 Resultaträkning, tkr Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Intäkter Kf-intäkter Överföringspost Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Lokaler Kapitalkostnader Övriga kostnader Köpt verksamhet Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janjuni 2016 Utfall janjuni 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos resultat Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunledning Ekonomi Kansli HR Strategi Kommunikation Delsumma Kompensation löner ½ årseffekt befolkning BN ½ årseffekt befolkning SN Lokalkostnader centralt SN Lokaler skola/förskola BN Hyra/drift idrottsplatser Nya torget Kävlinge Lommabanan, infrastruktur Elbilar, exkl. elladdare Stationsstaden, infrastruktur Bilden av Kävlinge KS till förfogande Delsumma Summa Sida 13 av 430

8 Investeringar, tkr Budget 2017 Utfall janjuni 2017 Prognos 2017 Flerårsprojekt Utgift totalt Prognos totalt Ärende- och dokhantering, e arkivering IT-utbyte adm IT-infrastruktur Digitalisering IT-inv skola Utveckling beslutstödssystem Bilden av Kävlinge, diverse åtgärder Rivning Rangeringen Summa Exploatering, mkr Projekt Utfall Utgående balans Utgifter Intäkter Netto Utgifter Intäkter Netto Anm Beräknat netto till avslut Östra Gryet P HPCS, östra delen P Löddeköpinge 23: P - Almelund P - Furunäs 1:42 o 2: P Totalt Chefer, tkr Utfall janjuni 2016 Utfall jan-juni 2017 Helårsprognos Sjukfrånvaro % Jan-maj Kommunledning/IT-beställare, ,1 Mikael Persson Ekonomi, Victoria Galbe ,8 HR, Elin Willerud *5,0 Kansli, Mats Svedberg ,6 Strategi, Fredric Palm ,2 Kommunikation, Johanna Davander ,6 Näringsliv, Mats Rosén IT-beställare, Jörgen Eriksson Summa (5,7) *I HR-avdelningens sjukfrånvaro ingår inte enbart HR-personal, utan även fackliga representanter vars sjukfrånvaro infaller på dagar med fackligt uppdrag. 6 Sida 14 av 430

9 Planeringsförutsättningar Ramförändringar, tkr KS ordinarie verksamhet Bilden av Kävlinge 800 Överföringspost 700 KS övriga anslag Kävlinge aktivitetspark ½ årseffekt befolkning (BN) ½ årseffekt befolkning (SN) Externa korttidsplatser hemvård (SN) Moduler Tolvåkers förskola (BN) Stationsstadens förskola (BN) Förändrat uppdrag fastighet (TN) -861 Ny internhyresmodell (BN) Bilden av Kävlinge Ny internhyresmodell Korsbackaskolan (BN) KS till förfogande Överföringspost Intern kontroll Intern kontrollplan 2017 Granskningen avser Ansvarig Klart Avtalstrohet Ekonomichef Granskning av leverantörsfakturor Ekonomichef Rutiner migrationsverket Ekonomichef - Rekryteringsprocess HR-chef Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Kanslichef Delegationsprotokoll Kanslichef Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket föreslås utgå på grund av ändrade regler. Ersättningarna kommer från och med den första juli 2017 att utgå i form av schabloner. Direktiv och uppdrag Redovisas i separat bilaga. 7 Sida 15 av 430

10 Sida 16 av 430

11 Sida 17 av 430

12 Sida 18 av 430

13 Sida 19 av 430

14 Sida 20 av 430

15 Sida 21 av 430

16 Sida 22 av 430

17 Sida 23 av 430

18 Sida 24 av 430

19 Sida 25 av 430

20 Sida 26 av 430

21 Sida 27 av 430

22 Sida 28 av 430

23 Sida 29 av 430

24 Sida 30 av 430

25 Sida 31 av 430

26 Sida 32 av 430

27 Sida 33 av 430 Johan Andersson, :12 1

28 Sida 34 av 430 Johan Andersson, :12 2