BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

Transkript

1 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2010 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 6 KVALITETSARBETE 6 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 7 MILJÖREDOVISNING 7 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 8 Skattefinansierad verksamhet 8 Vatten och avlopp 9 Avfall 10 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 10 Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Måluppfyllelse, produktion och nyckeltal 3 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, park och naturvård, väg och trafik samt del av kart- och mätverksamhet. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt tekniska nämnden Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på tkr, det vill säga tkr sämre än budget. Den stora avvikelsen beror på vinterväghållningen och den snörika vintern som enbart den ger ett underskott i perioden på 16,374 tkr. Den snörika och kalla vintern har också för med sig att man sent kommit igång med annan verksamhet främst inom Väg o trafik och inom Park o natur.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt skattefinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden är ett underskott på tkr, det vill säga tkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på en kostsam vinter för Väg och trafik. Jämfört med föregående år är resultatet tkr sämre. Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och stöd har ett underskott på -354 tkr. Detta beror främst på kostnader för att starta den nya kundtjänsten, personalkostnaderna har ökat beroende på personalomflyttningar vid en omorganisation och personal som har slutat. Projektverksamheten har gett mindre timmar än budgeterat. Den politiska verksamheten har i perioden har gett ett underskott på -62 tkr beroende på den konferens som behandlade den nya avdelningen Fastighet som förvaltningen övertog den 1 januari i år. Förfogandeanslaget per 30 april är +296 tkr, när införandekostnader för den nya kundtjänsten är avräknade. Mot förra året är resultatet +192 tkr bättre. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott på tkr. På grund av en kostnadsintensiv vinter där utfallet för vinterväghållningen är tkr högre än budget. Årets totala budget för vinterväghållningen har redan överskridits med tkr. Övriga verksamheter visar en positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på säsongsfaktorer och den intensiva vintern. Projekttiden ligger efter plan med anledning av samma orsak. Jämfört med föregående år är resultatet tkr sämre. Park och natur Avdelningen redovisar ett överskott på tkr. Främst beror det på säsongsfaktorer och den intensiva vintern. Jämfört med föregående år är resultatet +490 tkr bättre.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) Kart och GIS Avdelningen redovisar ett underskott på -664 tkr. Det beror på en fortsatt svag efterfrågan på Kart o GIS tjänster pga. av det rådande konjunkturläget. En viss uppgång har skett under april. Vår externa danska leverantör av flygtjänster, gick i konkurs med segdragna förhandlingar och tvister som följd, med anledning av detta har inte årliga fördelningen av kostnader för grundläggande geografisk information gjorts. Detta innebär att vi kommer att en få extra intäkt på ca +990 tkr nu under maj. Mot år 2009 är resultatet -556 tkr sämre. Vatten och avlopp Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Vatten och avlopp Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital VA-enheten redovisar ett överskott om tkr och följer sin budget om tkr per april Den nya VA-taxan trädde i kraft den 1:a april och ska leda till en bättre balans i VA ekonomin. Taxehöjningens effekt för perioden är 500 tkr (4 142 tkr för hela året) och gjorde det möjligt att öka tempot på VA investeringar i det befintliga ledningsnätet. Dessutom har överskottet balanserat prisökningen till Stockholm Vatten vilket för år 2010 är 7 procent, och år 2009 ökade priset med 11 procent. Avtalet med Stockholm Vatten har blivit uppsagt i december 2009 med anledningen av att bland annat göra priskonstruktionen mer transparent och tydlig. Det ska möjliggöra kontrollen över prisökningarna och stabilisera den största kostnaden i VA verksamheten. En ytterligare kostnadsökning mot år 2009 orsakades av de stora snövolymerna som när de smälte gjorde att spillvattenmängderna ökade till Stockholm Vatten. För första kvartalet har den kostnaden varit 375 tkr högre än förra årets.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) Avfall Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Avfall Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Resultatet avviker mot budget om +214 tkr. Differensen beror på en omföringen av ett reserverat kredit belopp om 230 tkr mot JHAB för Utredning av ärendet resulterade i att beslut om krediteringen inte var skälig. Mot förra året är resultatet högre med +214 tkr

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) VIKTIGA HÄNDELSER Den 29 mars startade kundtjänsten på riktigt i och med att Bmf:s delar flyttades till kundtjänsten. Det finns ingen överenskommelse mellan förvaltningen och kundtjänst om hur mycket Bmf ska betala till kundtjänsten. Kostnader (och intäkter) för kundtjänsten redovisas därför inte i uppföljningen Vinterväghållningen har tagit mycket av våra resurser men även bromsat flera projekt och verksamheter. En omorganisation har skett på Mark och Fordon som får till följd att anläggningsenheten och OSA-enheten flyttas till Väg och trafik samt Park och natur. Flera LEAN-projekt har startats under våren bla inom e-handel, administration och felanmälan. Den från årsskiftet överförda fastighetsenheten har medfört ett stort åtagande för administrationen. Den planerade kommuntäckande flygningen för kartering och ortofotobilder har till stora delar fått ställa in pga. askmolnet samt att det nu är för sent att genomför uppdraget pga. grönskan. Detta kommer att medföra att vi i stället får sköta ajourhållningoch nykartering med fältmätning till en högre kostand. Flygningen får istället genoföras under Den nya VA- taxan trädde i kraft den 1:a april och den ska leda till en bättre balans i VA ekonomin. Under våren har flera Va-ledningsrenoveringar startats. För närvarande pågår en upphandling av behandling (rötning) för matavfallet i SÖRAB-regionen vilket kan komma att påverka behandlingsavgifterna per ton. Enligt avfallsplanens delmål 6.4 ska år 2012 minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling. Utredningsarbete kring nytt insamlingssystem för utsorterat matavfall från hushållen är i slutfasen. SITA Sverige AB: s uppdrag att samla in hushållsavfall i Järfälla är förlängt med ett år, till och med Uppdraget som B&B Högtrycksteknik AB har att samla in fettavfall och slam från hushållen, är förlängt med två år, till och med Järfälla kommun har nominerats till en av de åtta bästa kommunerna i Sverige för insamlingssystemet för farligt avfall. Tack till alla järfällabor som hjälper till att avgifta kretsloppet och använder de insamlingssystem som kommunen erbjuder! UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen och nyckeltalen redovisas i bilaga 2. KVALITETSARBETE Arbetet med att kvaltetssäkra ärendehanteringen har påbörjats. En ny roll som kvalitetsansvarig har inrättats under våren. En utvärdering av driftentreprenaderna har genomförts. Budgetsprocessen för har påbörjats. Uppföljning av entreprenörernas utförande har skett fortlöpande genom kundtjänst och även vid särskilda möten för avtals- och driftuppföljning.

7 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) Kommunen ställer krav på hastighetsövervakningssystem i sopbilarna. Entreprenören har redovisat att chaufförerna följer skyltad hastighet till nästan hundra procent. Redovisning av avfallsplanens handlingsplan år 2009 är klar. Rapport finns på Järfälla är bäst i SÖRAB-regionen på att samla in matavfall från verksamheter (blir biogas och biogödsel). Avfall Sveriges benchmarking- och statistiksystem, kallat Avfall Web är utvecklat för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering. Statistiken för år 2009 är införd. Den har genomförts en plockanalys av avfall i SÖRAB-regionen. Rapport finns på VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Vid Kart- och Gis pågår en rekrytering av en mätningsingenjör (vakans sedan 2009) samt en vikarie med anledning av att en medarbetare slutar vid halvårsskiftet. Avfall har påbörjat en rekrytering av en visstidsanställning på två år som projektledare för projektet för införande av insamlingssystem för utsortering av matavfall från hushåll i Järfälla kommun. Matavfall från kommunens hushåll ska sorteras ut vid källan och behandlas biologiskt för utvinning av biogas enligt avfallsplanens mål. Till Projektkontoret är ytterligare en projektledare rekryterad. VA-enheten har rekryterat en VA-ingenjör, som vikarie för en föräldraledig medarbetare och Väg- och trafik har en praktikant på halvtid under sommaren. En ny roll som miljö- och kvalitetssamordnare har inrättats på förvaltningen. Ekonomifunktionen på förvaltningen har setts över. Därför har en projektcontroller på Projektkontoret samt en redovisningsekonom internrekryterats. MILJÖREDOVISNING Miljöarbetet har fortsatt under året. Bygg- och miljöförvaltningens beställarorganisation har fått förnyat gulddiplom. Transport & verkstad har bytt ut sina kopparrör i tvätthallen. Detta gör att kopparvärdena i tvättvattnet har sjunkit till en godkänd nivå. Förvaltningen har genomfört sin årliga kampanj Ren bil med rent samvete. Alla kommuninvånare får ett erbjudande med 50 kr rabatt för att tvätta bilen i en godkänd tvätthall. Kampanjen har varit framgångsrik och fler har använt rabatten i år än tidigare år. Förvaltningen deltar i arbetet med att utveckla miljöanpassade lösningar för Barkarbystaden. En del som utreds är om sopsugar ska installeras i området. Om s Förvaltningen har planer på att använda stålslagg i asfaltlager s.k slaggasfalt till beläggning på vissa gatuavsnitt. Slaggasfalten är mer hållfast och en viss del bullerdämpande. Avfallstaxan är utformad så att en reducering av avgiften utgår vid önskat miljöbeteende t ex hemkompostering eller avfallskvarn. Matavfall från storkök, skolor, restauranger och butiker samlas in och rötas, vilket gynnar biogasproduktionen. Sop-

8 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) bilarna i Järfälla drivs i huvudsak med biogas. Utredningsarbete att ta fram förslag till nytt insamlingssystem för utsorterat matavfall från hushållen (utöver de befintliga systemen som avfallskvarn och hemkompostering) är i slutskedet. En undersökning har genomförts via telefonintervjuer med 1350 hushåll i SÖRABkommunerna. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämndens sammantagna årsprognos pekar på ett underskott på tkr,. Avvikelsen beror helt på vinterväghållningen. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamhetens resultat förväntas få ett underskott på tkr som helt beror på vinterväghållningen. Underskottet föreslås kortsiktigt att man täcker det med det egna kapitalet. Flera utredningar visar att vinterväghållningsanslaget är underbudgeterat med minst 3 mnkr jämfört med ett normalår. Förvaltningen kommer med anledning av detta begära en ökad ram för budgetåret 2011 gällande vinterväghållning med 3 mnkr per år. Enligt ekonomistyrreglerna skall underskottet hanteras (återställas) senast två år efter att underskottet uppstått. Ett förslag från enheten hur en besparing kan göras på underbudgeteringen är enligt följande: 1. Avsluta tryggt o snyggt projektet tkr. 2 Underhållsbeläggningarna minskas med 5 milj. kr. ger en minskning med 500 tkr i kapitalkostnad. (medför i nästa skede kapitalförstöring av vägar). 3 Flytta 250 tkr av potthålslagningsanslaget till investeringsbudgeten. 4 En striktare tillämpning av datumregelparkeringen kan ge 500 tkr. 5 Lägre standard på kantslåtter o övrig grönskötsel 250 tkr. 6 Minska kvalitén på vägräcken o stängsel 250 tkr.

9 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) 7. Sänka ambitionsnivån på gatubelysning 250 tkr. 8. Park o naturanslaget minskas med 500 tkr Totalt Kapitalkostnader Järfälla kommun har i sina nya redovisningsprinciper antagit en modell som skall aktivera årets investeringar direkt vid årets början. För Bygg- och miljöförvaltningens del betyder det ökade kapitalkostnader på tkr för år 2010 och som kommer att aktiveras, förvaltningen får en central kompensation för detta vid årsskiftet. Enhet Investering Avskrivning Internränta (4%) Väg o trafik Park o natur Va o avlopp Kart o GIS Ledning och administration / Projektkontoret Avdelningen räknar med ett resultat i balans. Förfogandeanslaget kommer att användas till oförutsedda kostnader, som bla den nya kundtjänsten. Projektaktiviteten kommer att öka under sommarhalvåret som ger en projektenhet som bär sina kostnader. Väg och trafik Sektionen beräknar ett underskott på tkr vilket förutsätter att resterande del av året får en vinter som förra året. Total prognos för den extrema vinterväghållningen uppskattas till tkr. Park och natur Med nuvarande fakta förväntar sig avdelningen med att budgeten kommer att hållas. Kart och GIS Prognosen är att vi totalt sett håller budgeten. Dels genom att lägga mer tid på investeringsprojekten samt att efterfrågan ökar under andra halvåret. Vatten och avlopp Prognos december 2010 : tkr Prognosen för hela året 2010 är tkr och den ligger på budgeterad nivå.

10 JÄRFÄLLA KOMMUN (10) Avfall Överskottet om tkr är en effekt av bland annat försenade start av matavfallsinsamling och insamling av farligt avfall i flerbostadshus. Nytt insamlingssystem för matavfall planerat för uppstart januari 2010 har försenats på grund av utredningsarbete och Sörabs ställningstagande beträffande val av insamlingssystem och sorteringsanläggning. Järfällas förslag till insamlingssystem (optisk sortering) krävde ett ekonomiskt beslut av Sörab om påbörjan av en ny sorteringsanläggning. Beslut är nu fattat av Sörabs ledning att investeringen för optisk sortering inte är aktuell inom den närmaste framtiden. Det resulterade i ett val av tvåkärlsystem för Järfälla. Nytt insamlingssystem för farligt avfall i flerbostadshus är planerat, med start januari 2010 försenats på grund av hög arbetsvolym och gällande projektdirektiv för Barkarbystaden. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Tekniska nämndens totala årsbudget på investeringar är tkr. Årsprognosen pekar på tkr, en avvikelse på tkr (12 %). Den skattefinansierade verksamhetens prognos beräknas till tkr. Avvikelsen beror främst på projektet kyrkbyn (7 398 tkr) Barkarby trafikplats (3 306) och Flottiljområdet 2 ( tkr). Dessa stora projekt är försenade beroende på förhållanden som förvaltningen inte råder över. Den avgiftsfinansierade verksamhetens prognos beräknas till tkr. Förnyelse av Va-nätet är den största posten, där man räknar med ett överdrag med tkr. Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 3.