Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Upplåningsplan år Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna och amorteringarna på långfristiga lån i budgeten för år 2013 är 19,9 milj. euro. Amorteringarna på tidigare tagna budgetlån uppgår enligt låneavtalen till 9,0 milj. euro år Kommunfullmäktige beslutade i samband med godkännandet av budgeten berättiga kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2013 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 12,1 miljoner euro större än i bokslutet för år Dessutom har fullmäktige berättigat kommunstyrelsen att under budgetåret lyfta tillfällig kredit på högst 20,0 milj. euro för tryggande av kommunens likviditet. Kommunens lånestock uppgick till 88,1 milj. euro. Av lånestocken var 46 % (2011: 38 %, 2010: 40 %, 2009: 52 %) lån med rörlig ränta och 54 % (2011: 62 %, 2010: 60 %, 2009: 48 %) lån med fast ränta. Under år 2012, i december, lyftes 12,5 milj. euro nytt lån med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan på kommunens lånestock har utvecklats enligt följande: ,04 % ,39 % ,25 % ,86 % ,33 % ,99 % ,67 % ,73 % ,98 % ,42 % Kommunens kassamedel uppgick till 20,6 milj. euro. År 2013 fastställdes de nya budgetlånen vara 21 milj. euro. Den svaga utvecklingen av skatteintäkter har fortsatt så som ifjol och i slutet av mars var inflödet av skatteredovisningar 0,7 milj. euro svagare än under samma tidpunkt år Ekonomienheten föreslår att behovet av långfristig upplåning under det innevarande året bedöms i september/oktober utgående från utfallsgraden på investeringarna och utvecklingen av kassamedlen. Till september/oktober använder man vid behov tillfällig kredit (kommuncertifikat) som finansiering. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner följande riktgivande plan för upplåningen år 2013:

2 Kreditgivare penninginrättningar inom euroområdet samt inhemska pensionsanstalter, försäkringsbolag och Kommunfinans Ab Låneinstrument skuldebrevslån samt masskuldebrevslån i euro, kommuncertifikat och andra instrument för kortfristig kredit (löptid mindre än ett år) Lånebelopp, Lånebehovet år 2013 konstateras separat i september. För kommunens lånestocks struktur uppställs ett mål, enligt vilket andelen lån med rörlig ränta kan vara högst 50 % av lånestocken. De nya långfristiga lånen ska lyftas vid en sådan tidpunkt att de inte förorsakar amorteringar år Enligt instruktionen för kommunstyrelsen beslutar ekonomidirektören om lyftande av lån inom de gränser som fullmäktige angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut och inom ramen för en av kommunstyrelsen årligen uppgjord plan för upplåning. Beredning: ekonomidirektör Leena Pieniniemi, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Lånestock Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens förslag till upplåningsplan år 2013 så att behovet av långfristiga lån år 2013 bedöms separat i oktober. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

3 Kommunstyrelsen Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna och amorteringarna på långfristiga lån i budgeten för år 2013 är 19,9 milj. euro. Amorteringarna på tidigare tagna budgetlån uppgår enligt låneavtalen till 9,0 milj. euro år Kommunfullmäktige beslutade i samband med godkännandet av budgeten berättiga kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2013 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 12,1 miljoner euro större än i bokslutet för år Dessutom har fullmäktige berättigat kommunstyrelsen att under budgetåret lyfta tillfällig kredit på högst 20,0 milj. euro för tryggande av kommunens likviditet. Kommunens lånestock uppgick till 88,1 milj. euro. Av lånestocken var 46 % (2011: 38 %, 2010: 40 %, 2009: 52 %) lån med rörlig ränta och 54 % (2011: 62 %, 2010: 60 %, 2009: 48 %) lån med fast ränta. Under år 2012, i december, lyftes 12,5 milj. euro nytt lån med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan på kommunens lånestock har utvecklats enligt följande: ,04 % ,39 % ,25 % ,86 % ,33 % ,99 % ,67 % ,73 % ,98 % ,42 % Kommunens kassamedel uppgick till 20,6 milj. euro. År 2013 fastställdes de nya budgetlånen vara 21 milj. euro. Den svaga utvecklingen av skatteintäkter har fortsatt så som ifjol och i slutet av mars var inflödet av skatteredovisningar 0,7 milj. euro svagare än under samma tidpunkt år Ekonomienheten föreslår att behovet av långfristig upplåning under det innevarande året bedöms i september/oktober utgående från utfallsgraden på investeringarna och utvecklingen av kassamedlen. Till september/oktober använder man vid behov tillfällig kredit (kommuncertifikat) som finansiering. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner följande riktgivande plan för upplåningen år 2013:

4 Kreditgivare penninginrättningar inom euroområdet samt inhemska pensionsanstalter, försäkringsbolag och Kommunfinans Ab Låneinstrument skuldebrevslån samt masskuldebrevslån i euro, kommuncertifikat och andra instrument för kortfristig kredit (löptid mindre än ett år) Lånebelopp, Lånebehovet år 2013 konstateras separat i september. För kommunens lånestocks struktur uppställs ett mål, enligt vilket andelen lån med rörlig ränta kan vara högst 50 % av lånestocken. De nya långfristiga lånen ska lyftas vid en sådan tidpunkt att de inte förorsakar amorteringar år Enligt instruktionen för kommunstyrelsen beslutar ekonomidirektören om lyftande av lån inom de gränser som fullmäktige angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut och inom ramen för en av kommunstyrelsen årligen uppgjord plan för upplåning. Beredning: ekonomidirektör Leena Pieniniemi, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Lånestock Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens förslag till upplåningsplan år 2013 så att behovet av långfristiga lån år 2013 bedöms separat i oktober. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud, kommunallagen 91

5 Kommunstyrelsen 457 Kommunstyrelsen behandlade planen för upplåning år 2013 och beslutade att behovet av långfristigt lån bedöms separat senast i oktober. År 2013 fastställde man i samband med fastställandet av budgeten beloppet för det nya budgetlånet till 21 milj. euro. Det försvagade ekonomiska läget skapar tryck på att öka upplåningen. Ekonomienheten föreslår att upplåningsbehovet för innevarande år avgörs så att man lyfter långfristigt lån på 10 miljoner euro och till övriga delar täcks finansieringsbehovet med tillfälliga krediter (kommuncertifikat). Beredning: redovisningschef Mikael Boström, tfn , ekonomidirektör Leena Pieniniemi, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen kompletterar upplåningsplanen och beslutar att 1 man lyfter 10 milj. euro i långfristigt lån och 2 finansieringsbehovet i övrigt täcks med tillfälliga krediter (kommuncertifikat). Beslut Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

6 För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen