Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012

Transkript

1 KS 4 10 OKT 20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 20 Förslag till beslut Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna. Ärendet Kommunkoncernen Kommunkoncernens externa bruttoupplåning var 6,4 mdkr i slutet av juni mot 5,8 mdkr vid utgången av december 20. Nettolåneskulden ökade med 139 mnkr under perioden. Kommunen Ingående nettofordran år 20 var 4 mnkr. Utgående nettofordran i juni 20 var 347 mnkr. Ökade utbetalningar vid kvartals- och halvårsslutet försämrade nettopositionen. Medelsaldot för upplåningen under perioden januari juni var mnkr. Räntekostnaderna uppgick till 48,4 mnkr. Det innebär en ränta på 3,21 procent. Medelsaldot för placeringen/utlåningen var under perioden mnkr. Ränteintäkterna uppgick till 61,0 mnkr, vilket motsvarar en ränta om 3,55 procent. Internbanken ökade sin andel kortfristiga lån för att stärka likviditeten över sommaren varför den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för placeringarna/utlåningen sjönk till 1,67 år per den 30 juni. Kommunledningskontoret Kenneth Holmstedt stadsdirektör Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

2 Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT JUNI Uppsala kommunkoncerns nettoposition Nettopositionen är skillnaden mellan upplåning, utlåning och placering. Koncernkontot kan antingen innebära en placering av likvida medel, positivt saldo, eller att vi använt den kredit som är kopplad till kontot, negativt saldo. Kommunkoncernens nettoposition var drygt 100 mnkr sämre vid utgången av juni, huvudsakligen beroende på internbankens ökade upplåning, varav en del vidareutlånats. Belopp i mnkr dec - maj - jun- förändr % Saldo på koncernkontot Internbankens externa upplåning Uppsalahem AB:s externa upplåning Internbankens externa placeringar Uppsalahem AB:s externa placeringar Internbankens externa utlåning Nettoposition Uppsala kommunkoncern Mnkr Uppsala kommunkoncerns nettoposition juni - jul - aug- sep- okt - nov - dec - jan - feb - mar - apr- maj- jun- 1(8)

3 2. Uppsala kommuns internbanks nettoposition Internbankens nettoposition försämrades med 48 mnkr i juni. Stora leverantörsbetalningar pga. kvartals- och halvårsskifte påverkade nettot. dec- maj- jun - förändr % Koncernkonto Kortfristig extern upplåning Långfristig extern upplåning Upplåning Långfristig extern placering Utlåning till Uppsala Stadshus AB Utlåning övriga kommunala bolag Extern utlåning Utlåning/Placering Internb anken s n ettoposition Mnkr jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec - ja n- feb - mar - apr - maj- jun- 2(8)

4 3. In- och utbetalningar i förvaltningsorganisationen Utbetalningarna överskred inbetalningarna med 50 mnkr i juni pga. kvartals- och halvårsskifte. Mnkr Förvaltningsorganisationens in- och utbetalningar inkl. exploatering och externa investeringar Inbetalningar Utbetalningar Netto jun- jul- aug - sep - okt - nov - dec - jan - feb - mar - apr - maj- jun- 4. Internbankens genomsnittliga upplåning, placering/utlåning och ränta Medelsaldot för internbankens upplåning var mnkr under juni månad. Räntekostnaderna uppgick till 7,9 mnkr. Detta innebar en ränta på 3,13 %. Föregående månads medelupplåning var mnkr och räntan 3,15 %. Juni 20 Belopp i mnkr Medelsaldo Räntenetto Ränta (%) Kortfristiga lån ,9 1,85% Långfristiga lån ,0 3,45% Upplåning ,9 3,13% Kortfristig placering 244 0,4 1,80% Långfristig placering 283 0,9 3,76% Utlåning till Uppsala Stadshus AB 995 3,3 3,97% Utlåning till kommunala bolag ,4 3,32% Placering/ utlåning ,9 3,43% Ackulmulerat januari - juni 20 Belopp i mnkr Medelsaldo Räntenetto Ränta (%) Kortfristiga lån ,1 2,03% Långfristiga lån ,3 3,56% Upplåning ,4 3,21% Kortfristig placering 278 2,7 1,94% Långfristig placering 278 5,3 3,82% Utlåning till Uppsala Stadshus AB ,1 4,03% Utlåning till kommunala bolag ,9 3,49% Placering/ utlånin g ,0 3,55% 3(8)

5 5. Internbankens genomsnittsräntor Marknadsräntorna var oförändrade i juni. Internbankens genomsnittsränta mätt per månad förblev oförändrad pga. stor andel bundna räntor. % 6,00 5,50 Internbankens genomsnittsränta och jämförelseräntor 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec - jan - feb - mar - apr - maj- jun- Internbankens genomsnittsränta 3-mån Stibor 5-årig bostadsobligation 6. Kreditramar och utnyttjande Internbankens betalningsberedskap är fortsatt god. I slutet av månaden var 85 procent av kreditramarna outnyttjade. B elopp i mnkr Limit Utnyttjat Kv ar att utnyttja % Chec kkrediter* , 6 Certifikatsprogram , 0 E CP-program, 150 MUS D , 0 Kreditramar och utnyttjande ,5 *varav är gemen sam för komm unkoncerne n 4(8)

6 7. Lånestruktur I slutet av månaden hade internbanken ökat sin upplåning med 148 mnkr, varav 100 mnkr vidareutlånades till ett kommunalt bolag. Internbankens lånestruktur dec- maj - jun- förändr % Koncernkonto Övriga checkkrediter Kommunc ertifikat Övrig kortfristig upplåning Kortfristig upplåning Obligationslån Övriga långfristiga lån Långfristig upplåning UPPLÅNING Förfallostruktur Grafen nedan visar belopp och de tidpunkter då dels externt tagna lån, inklusive internbankens belastning på koncernkontot, förfaller till betalning, dels då externa placeringar och internt utlämnade lån ska återbetalas. Mnkr Förfallostruktur för internbankens lån, placeringar/ utlämnade lån Placering/ utlämnade lån Upplåning jul- sep- okt - dec - mar -13 maj-13 aug -13 sep-13 okt -13 dec -13 feb -14 mar -14 apr -14 maj -14 jun -14 feb -15 apr -15 maj -15 jun -15 aug -15 nov -15 dec -15 mar -16 sep -16 okt -18 dec -20 5(8)

7 8.2 Förfallostruktur, specifikation Förfall för internbankens lån, placering och utlåning Nr Långivare Mnkr Nr Vidareutlåning/Placering Mnkr Förfallodatum Koncernkonto Swedbank -29 jul Kommuncertifikat SWB -200 sep Kommuncertifikat SEB -100 sep Kommuncertifikat SEB -100 sep Långfristigt lån, Nordea AB Uppsala kommuns Industrihus 50 okt Obligationslån MTN 1, Nordea AB Uppsala kommuns Industrihus 150 dec Långfristigt lån Nordea -20 dec Långfristigt lån, Nordea Uppsala kommuns Fastighets AB 70 mar Uppsala Konsert & Konggress AB 18 maj Långfristigt lån, Dexia Uppsala Stadshus AB 215 aug Obligationslån MTN 106, SWB Obligationslån MTN 0, SEB Uppsala Vatten och Avfall AB 100 dec Obligationslån MTN 109, SWB AB Uppsala kommuns Industrihus 70 dec Obligationslån MTN 7, Danske bank Fyrishov AB 0 feb Långfristigt lån, Dexia Uppsala kommuns Fastighets AB 90 mar Obligationslån MTN 2, SEB -200 mar Långfristigt lån, Nordea -100 apr Statsobligation maj SWB Obligation 20 maj Obligationslån MTN 9, SWB Uppsala kommuns Fastighets AB 100 jun Obligationslån MTN 6 SHB Uppsala Vatten och Avfall AB 100 feb Långfristigt lån, Nordea Uppsala kommuns Fastighets AB 100 apr Obligationslån MTN 8 SEB -100 apr Obligationslån MTN 105, SHB -100 maj Obligationslån MTN 3, Danske -100 maj Långfristigt lån Danske Bank SEB Obligation jun Statsobligation aug Obligationslån MTN 8 Nordea -100 nov Obligationslån MTN 9 Danske Bank AB Uppsala kommuns Industrihus 70 dec Långfristigt lån, Nordea Uppsala Stadshus AB 75 mar Obligationslån MTN 4, Nordea -100 sep Obligationslån MTN 5, SHB -100 okt Stiftelsen Jälla Egendom *) 28 aug -16--jul Uppsala Vatten och Avfall AB *) 744 dec -18--dec Uppsala Parkering AB *) 133 dec -14--dec Uppsala Stadshus AB 705 t.v. Upplåning Utlåning/ Placering 3206 *) Amorteringslån 6(8)

8 9. Räntebindningstid för lån, placeringar och utlämnade lån För att begränsa ränterisken ska den genomsnittliga räntebindningstiden i internbankens låneportfölj hållas mellan 1 och 5 år enligt Uppsala kommuns finanspolicy. I juni minskade internbankens räntebindningstid för upplåning till 1,67 år pga. en högre andel kortfristig upplåning. År 3,00 2,50 2,00 Genomsnittlig återstående räntebindningstid Lån Placering/ utlämnande lån 1,50 1,00 0,50 0,00 jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- 10. Internbankens utlåning till de kommunala aktiebolagen Utlåning till bolagen inkl koncernkto Belopp i mnkr dec- maj - jun- förändr UK:s Industrihus AB UK:s Fastighets AB Uppsala Parkering AB Uppsala Stadshus AB AB Uppsala Stadsteater Uppsala Konsert och Kongress AB Uppsalahem AB Fyrishov AB Uppsala Vatten och Avfall AB Grafiskt Utbildningscenter AB Lån från internbanken Ovanstående tabell visar internbankens fordran på (+) eller skuld till (-) de kommunala bolagen avseende reverslån och koncernkonto. Internbankens fordran mot bolagen ökade med 33 mnkr i juni. Bland annat Uppsalahem AB ökade sitt utnyttjande av koncernkontot. 7(8)

9 Nedanstående graf visar internbankens utlåning till bolagen i form av reverslån. Beloppen ingår som en del i utlåningen till bolagen. Uppsala Kommuns Fastighets AB ökade sin långfristiga upplåning med 100 mnkr. Mnk 1000 Internbankens utlåning till kommunala aktiebolag, exkl.koncenrkonto 900 dec maj jun Industrihus UKFAB Parkering AB USAB Stadsteatern Konsert och kongress Uppsalahem Fyrishov Uppsala Vatten GUC 8(8)