* Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is ignored) * Skapad av Gunilla Oldsberg Unit4Agresso

Transkript

1 * Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in colun A is ignored) * Skapad av Gunilla Oldsberg Unit4Agresso * Global Paraeters (setdefault will be used unless paraeter of sae nae is passed in fro Agresso) * Paraeter Value *setdefault client G setdefault language SE setdefault period * setnu allows use of arithetic expressions on paraeters setnu year <period> \ 100 setnu pyear <year> - 1 setnu period0 <year> * 100 * setperiod allows use of arithetic expressions on period paraeters * e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 onth crosstab by period setperiod period1 <period0> + 1 setperiod period2 <period0> + 2 setperiod period3 <period0> + 3 setperiod period4 <period0> + 4 setperiod period5 <period0> + 5 setperiod period6 <period0> + 6 setperiod period7 <period0> + 7 setperiod period8 <period0> + 8 setperiod period9 <period0> + 9 setperiod period10 <period0> + 10 setperiod period11 <period0> + 11 setperiod period12 <period0> + 12 setnu period13 <period0> + 13 * Worksheet Directory * Sheet Nae Teplate Nae Local Paraeters *sheet RR_old sheet RR

2 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o OMMUNDIRETÖR Försäljning Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Övrigt aterial och tjänster Lägre kostnader för 115 konsultjänster, koer senare Sua verksahetens kostnader Sua ostnader Totalt FÖRVALTNINGSCHEF Försäljning Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter :26 1

3 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Personalkostnader Bidrag och transfereringar Övrig verksahet (ej projekt), lägre konsultkostn koer senare under året (+357 tkr). Projektverksahet bl a utveckling ytteroråden, En bra start, Öppna data och Digital förnyelse, har totalt suerat lägre kostnader i jäförelse ed Övrigt aterial och tjänster budget för perioden (+625 tkr) Sua verksahetens kostnader Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt GEMENSAM VERSAMHET Försäljning Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter :26 2

4 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Övrigt aterial och tjänster Försäkringar ej fakturerad, koer faktureras i april (+720 tkr). Högre kostnader för hyror (- 236 tkr) utreds i april Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH A1016 Geensa verksahet Total OMMUNALFÖRBUND ounbidrag , ,8 Sua kounbidrag Sua Intäkter Bidrag och transfereringar öp av verksaheter och entreprenader , ,8 Övrigt aterial och tjänster Sua verksahetens kostnader Sua ostnader :26 3

5 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Totalt RESULTAT OMMUNALFÖRBUND A1848 ounalförbund och SL A1848 Räddningstjänstförbund A1848 Inköp Gävleborg A1848 Gästrikerådet Faktura koer senare under året. 0 0 A1848 Saordningsförbund Total ADMINISTRATIVA Försäljning Taxor och avgifter Bidrag saknas för MSP, statligt, 500 tkr. I verksahet stadshusservice, så är intäkterna i jäförelse ot budget lägre för perioden ed 300 tkr och otsvarande kostnader är lägre på kontot "övrig aterial och Driftbidrag tjänst" Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter ounbidrag :26 4

6 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Obokningar av löner ellan -57 enheterna sker i april Bidrag har inte betalats ut för projekten ino jäställdetsstrategen pga Bidrag och transfereringar aktiviteter inte påbörjats. Bidrag till politiska partier har inte öp av verksaheter och entreprenader Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Hyreskostnader lägre i jäförelse 56 ed budget, utreds i april ostnader för stadshusservice lägre för perioden i jäförelse ed budget (300 tkr), se även ovan koentar på driftbidrag. Lägre kostnader i jäförelse ed budget för projekt för upphandling och införande av e- Övrigt aterial och tjänster arkiv ej påbörjat (300 tkr) Ankostregistrerade fakturor Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt :26 5

7 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA 1002 Adinistrativa Brottsförebyggare Jurist Säkerhet saknar statligt bidrag Gävle kounarkiv Saknar kostnader för projekt upphandling o införande e-arkig anslienheten Belastas av fakt 2017, 50 tkr. Felperiodiserad postfakt avser april 50 tkr Jäställdhetsstrateg ostnader på projekten ej koit igång. 0 0 Total POLITIS VERSAMHET Taxor och avgifter Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar Ubetalning bidrag koer senare under året :26 6

8 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Lägre hyreskostnader än budget, Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade utreds i april (+200 tkr) Övrigt aterial och tjänster Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt RESULTAT PER ANSVAR POLITIS VERSAMHET 100 Nänd/styrelseverksahet Lägre arvoden i jäförelse ed budget, färre deltagare på öten ounstyrelse ostnader för utrustning nya Ssalen 100 tkr Stöd till politiska partier Ej utbetalda bidrag Övrig politisk verksahet (adinistration Vigselförrättare Arvoden so avser 2017 har utbetalats. 0 0 Total :26 7

9 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o EONOMI Försäljning Taxor och avgifter Driftbidrag Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter Ränteintäkter Sua finansiella intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Vakanta tjänster på ekonoistöd och redovisningsenheten, väntar på återbesättning Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Övrigt aterial och tjänster Lägre konsultkostnader och fräande tjänster. Agressouppgraderingen koer senare under året. ounbidrag budgeterat3/12, en kostnader belastas vid aktivitet Ankostregistrerade fakturor Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader :26 8

10 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Sua ostnader Totalt RESULTAT PER ANSVAR EONOMI 1003 L Ekonoi/finanschef L Budgetenheten L Inköpsenheten L Redovisningsenheten L Ekonoistöd Total OMMUNIATIONSAVD. Försäljning Taxor och avgifter ounbidrag saknas för fratidens superkundtjänst edarbetare so flyttats från andra förvaltningar (ov+sah), justeras i april Justering lönekostnad ed +500 tkr. Driftkostnader för superkundtjänsten saknas och utreds +250 tkr. Faktura från dec på 170 tkr, ej periodiserad, Driftbidrag belastar resultatet för perioden. Sua verksahetens intäkter :26 9

11 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader undtjänsten har högre personalkostnader för oförd personal från Ovårdnad och Sahällsbyggnads (-500 tkr). Internationella kontoret har vakant tjänst. (195 tkr) Bidrag och transfereringar Sponsorsbidrag so inte är budgeterade Gefle Freestyle och Gefle Ryttarsällskap enligt beslut. Bidrag till GIF ej periodiserad öp av verksaheter och entreprenader Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Övrigt aterial och tjänster Inhyrd personal på kundtjänst pga dels ej budgeterade konsulter för superkundtjänsten (-122 tkr), dels en faktura på -170 tkr ej periodiserad (2017) sat extra personal tagits in på kundtjänsten för att klara beanning Ankostregistrerade fakturor Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader :26 10

12 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Totalt RESULTAT PER ANSVAR OMMUNIATIONSAVD Webb- och produktionsenheten undtjänst Internationella kontoret Varuärkesansvarig ounikationsavdelningens stab Total ÖVERGRIPANDE PLANERING Försäljning Driftbidrag Utdelning ABG projekten är ej budgeterade. Motsvarande kostnder för på bidrag och transfereringar Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Beanning av tjänster har skett senare i jäförelse ed budget, vakant tjänst - kostnader koer senare under året sat sjukskrivning :26 11

13 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Bidrag och transfereringar Utdelning ABG projekten ej budgeterade se driftbidrag ovan Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Projekt: MSP utfall tkr, kostnader koer senare. Plan och utredningskostnader och detaljplaner Norrlandet utfall +200 tkr, kostnader koer senare. Ostkustbana och Infrastrukturprogra sat Tolvforsskogen koer att ha högre kostnader än budget och prognos är ca -800 tkr. Projekten Myggbekäpning, Plan och utredningskonstader sat detaljplan Norrlandet redovisar positivt utfall i jäförelse ed budget, kostnader koer senare under året (340 tkr). Övrigt aterial och tjänster Ankostregistrerade fakturor Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF :26 12

14 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o 1020 övergripande planering Total RESULTAT PER ANSVAR FASTIGHETSÖVERLÅTELSER 1921 Fastighetsöverlåtelser Utreds under april. 0 0 Total Taxor och avgifter Exploateringsresultat Exploateringskostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggn Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Övrigt aterial och tjänster Sua verksahetens kostnader Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST 1026 Mark och exploateringschef Total :26 13

15 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o HR-AVDELNINGEN Försäljning Fakturering av chef- och ledarskapsprogra för helår, ej periodiserat. Regleras i april Driftbidrag Återbetalning överskott 884 företagshälsovård +700 tkr Försäljning av verksaheter och entreprenad Sua verksahetens intäkter ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Lägre personalkostnader pga bland annat sjukskrivningar och 650 vakanser Bidrag och transfereringar Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Övrigt aterial och tjänster Lägre kostnader för dataprogra och övriga konsulter so koer senare under året Ankostregistrerade fakturor Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader :26 14

16 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Totalt RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN 1032 Personalchef Återbetalning företagshälsovård 700 tkr sat lägre personalkostnader pga sjukskrivning och lägre kostnader för konsulter Personalstrateg, Arbetsiljö Fakturering för helår, ej periodiserat. Rättas i april Lönechef Ansvar ersättn facklig verksahet Total GEMENSAMMA NÄMNDER ounbidrag Sua kounbidrag Sua Intäkter Personalkostnader Övrigt aterial och tjänster Överskott av företagshälsovård -210 finns redovisat ovan i ansvar Sua verksahetens kostnader Sua ostnader Totalt RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER :26 15

17 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o 1893 Geensa nänd företagshälsovård Total IT-AVDELNINGEN Ökade intäkter so beror på stora utbyten, datorer gått upp i pris, till viss del ökad voly, fräst ot UG ca 230 tkr av avvikelse är vidarefaktureing av klienter so är inlösta, stulna eller reparerade Försäljning Taxor och avgifter Större voly än budgeterat i utfallet, ca 300 tkr gällande DITA/kounikationsavgift. Vidarefakturering applikationer 200 tkr Driftbidrag Fått ersättning från utvecklingsprojekt so ligger budgeterat hos förvaltningschef, bla IT ovårdnad, utveckling ytteroråden, digital förnyelse - dessa projekt finns även på kostnadsidan Sua verksahetens intäkter Sua Intäkter Personalkostnader orttidsfrånvaro, sjukdo, VAB :26 16

18 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o Avvikelse beror på projektet utveckling ytteroråden, fått Bidrag och transfereringar ersättning för kostnad Lägre kostnad än budgeterat. Hyreskostnader och övriga fastighetskostnade Utred april Övrigt aterial och tjänster föbrukningsinventarier tkr på nätverk pga accesspunkterso bokades upp vid bryt, ej periodiserat. Datakounikation har högre kostnader i jäförelse ed budget ca -400 tkr för perioden, även indre intäkter för produkten. Tillfälligt inhyrd personal högre kostnader i jäförelse ed budget, pga vissar projekt ej avslutade därför förlängt ed inhyrda projektledare (-140 tkr). Positiva avvikelser för konsult- och utbildningskostnad för perioden +200 tkr, koer senare under året Sua verksahetens kostnader Avskrivningar enligt plan Ej aktiverade investeringar i jäförelse ed budget. Investering hos nätverk hyrs och går på resultatet istället Sua avskrivningar och nedskrivninga Övriga finansiella kostnader Sua finansiella kostnader Sua ostnader Totalt :26 17

19 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN 1920 IT-ledningsgrupp IT-fabriken &P:s Produkter Driftsprodukt Användarstöd Total TOTAL L Ackuulerat Budget för Utfall perioden Årsprognos ounbidragsfinansierad verksahet (L exkl IT) Totalt Uppdragsfinansierad verksahet: IT Totalt Exploatering och reavinster Totalt S :26 18

20 onto/benäning Utfall Budget Avvikelse oentar utfall Årsbudget Årsprognos o :26 19