Resultatrapport Kommunledningskontoret KS Budget KS Prognos

Transkript

1 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse KOMMUNDIREKTÖR Försäljning Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm Kostnader för konsulter kommer senare 96 under året nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad Summa Kostnader Totalt FÖRVLTNINGSCHEF Försäljning Försäljning a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar Hyreskostnader och öriga fastighet Linje erksamhet: Lägre konsultkostn i jämf m budget (750 tkr), p-kostn och ör kostn högre i jämf m budget (-250 tkr). Projekt erksamhet:projekten Uteckling ytterområde (1184 tkr), öppna data (780 tkr) och digital förnyelse (1 510 tkr) har lägre kostnader för perioden i jämf m budget. Projektens kostnader kommer senare under året. Brynäs en bra start faktura är periodiserad men på fel Örigt material och tjänster mm period, justeras i noember nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt ser kommunikation -1950, inköp gäleborg -500, facklig , företagshälsoård -200, ekonomi +700 tkr, öergripande +450 tkr. GEMENSM VERKSMHET Försäljning Försäljning a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader :

2 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse Totalt RESULTT PER NSVR GEM VRH 1016 Gemensam erksamhet Total -62 KOMMUNLFÖRBUND Taxor och agifter 0 Summa erksamhetens intäkter 0 Inkomstutjämningsbidrag Summa generella statsbidrag oc Kommunbidrag , ,8 Summa kommunbidrag Summa Intäkter Bidrag och transfereringar Köp a erksamheter och entrepren , ,8 Örigt material och tjänster mm Summa erksamhetens kostnad Summa Kostnader Totalt RESULTT KOMMUNLFÖRBUND 1848 Kommunalförbund och SKL Räddningstjänstförbund Inköp Gäleborg Inköp Gäleborg har kostnad för extra erksamhetsbidrag för 2018, som ej budgeterats Gästrikerådet Kostn kommer senare under hösten Samordningsförbund Total DMINISTRTIV Försäljning Taxor och agifter Driftbidrag Försäljning a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar Köp a erksamheter och entrepren Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR DMINISTRTIV dministratia 12: Enheten har högre personalkostnader (- 317 tkr) i jämförelse med budget pga dataskyddsombud som rekryterats, men motsarande bidrag (skadeförebyggande) finns som intäkt. skriningar och räntor som ej är budgeterade (-94 tkr). Öriga kostnader är högre -154 tkr i jämf m budget (framförallt tågresor, itmaterial, platina). Valambassadör ska bokas om till Valnämnde -68,2 tkr, justerar resultatet -171 tkr. 2

3 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse Öerskott på öriga kostnader, framförallt öriga konsulter och 1010 Brottsförebyggare felperiodiserad intäkt Jurist Säkerhet Personalkostn -67 tkr pga ikariekostnad. Ny rutin för bidrag från MSB, fakturerar MSB istället för utbetalt bidrag. Ny rutin äen för försäkringskostnader från SKFB, ilket innebär att intäkter och kostnader inte är budgeterade och aser aikelser för posterna inom koncernen. Kostnad för öersämning -53 tkr ej budgeterat samt öriga kostnader -52 tkr Gäle kommunarki Öerskottet beror på projekt upphandling och införande a E-arki inte påbörjats ( tkr). Lägre personalkostnader pga långtidssjukskrining (+635 tkr) Kanslienheten Underskottet beror på saknade intäkter för porto- och postkörning ska utredas. Nytt atal för porto har förändrat förutsättningarna för Stadshusserice, underskott -118 tkr. Underskott på kanslienheten -46 tkr, beror på faktura för inhyrd personal på Ranstad 51 tkr som aser Jämställdhetsstrateg Öerskottet beror på projekt SHP (Socialt hållbarhetsprogram) som startat upp issa delar a projektet +980 tkr. Total POLITISK VERKSMHET Taxor och agifter Försäljning a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR POLITISK VERKSMHET 100 Nämnd/styrelseerksamhet KF Kommunstyrelse Stöd till politiska partier Örig politisk erksamhet (admi Vigselförrättare Personalkostnader +223 tkr (aroden för förtroendealda är ok mot budget, men sammanträdesarode +109 tkr, pga färre möten). Lägre kostnader för bidrag till partierna 3117 tkr, lägre kostnader för örigt material och tjänster 7 tkr och annonsering 89 tkr. Hyreskostnader högre i jämförelse med budget -42 tkr. Lägre kostnader för aroden förtroendealda +101 tkr, högre kostn för resor, itdrift -51 tkr. Ej utbetalda bidrag till ungdomspartierna - 3 st. 190 tkr har betalats ut för 2017 till Centerpartiet i efterskott. Öriga kostn högre i jämf m budget -83 tkr. Personalkostn +15 tkr. Utbetaln a aroden för 2017 i efterskott på innearande års budget. Total :57 3

4 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse EKONOMI Försäljning Taxor och agifter Driftbidrag Försäljning a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter Ränteintäkter Summa finansiella intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR EKONOMI 1003 KLK Ekonomi/finanschef Medel för ej planerade insatser finns på detta ansar. Per finns inte planer för dessa medel. Därmed kommer prognosen bli positi om inget planeras. ITs separat deb för deltagande BI kostnadsförs på 1003 om budget inte finns på Kan ge kostnader på 200 tkr. E underskott på 1006 gällande uppgradering gresso, portohöjning och/el extrakostn för Inexchange, kan hanteras a detta utrymme. E underskott pga inhyrning personal på 1003,1006 och 1971 hanteras inom detta ansar. Årsprognos tkr. Kostnader för konsulter är högre för KLK Budgetenheten perioden och bedöms fortsätta och öka pga bland annat Stratsyslicenser för ökat antal. Personalkostnderna är lägre pga för föräldraledighet och nedtrappning inför pension och kostnader för trycksaker, utbildning. Kostnaden för inhyrd personal högre i jämf med budget. Årsprognos KLK Inköpsenheten Personalkostnader lägre i jämf m budget och tillfälligt inhyrd personal. stämning a eu-stödet för mjölk pågår, okt-dec för att kostnaden är rätt för KLK Redoisningsenheten Intäkter är inbokade och följer budget. Portokostnaden kommer att bli högre än budget år 2018 pga idareskick a fakturor från boxadressen i Gäle till skanningföretag prognos (-100 tkr). Det är sårt att få koll på ad kostnaden kommer att bli för Inexchange. Det är första året som årskostnad debiteras. Tidigare har den arit spridd på flera leerantörer och konton. (prognos-100). gressouppdateringen (prognos -200). Merkostnader efter uppgradering för support har beräknats i budgeten. Personalkostn felbokad, aser ansar 1971 (+216 tkr) Extraresurs sept-dec (- 120) Öriga kostnader ger ett plus (+120)ilket ger en total årsprognos Vakans controller jan-mars, motsaras till del a inhyrd resurs högre kostnader i jämf med budget. E tillkommer extra inhyrning efter juni. Personalkostnad saknas finns felaktigt på a 1006, bokas om no ackumulerat -216 tkr, justerat resultat ca 72 tkr. Årsprognos o KLK Ekonomistöd :57 Total

5 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse KOMMUNIKTIONSVD. Försäljning Taxor och agifter Driftbidrag Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar Köp a erksamheter och entrepren Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR KOMMUNIKTIONSVD Webb- och produktionsenhete ikelsen aser främst lägre personalkostnader pga akans Kundtjänst ikelsen mot budget aser ej budgeterade kostnader för utecklingen a framtidens superkundtjänst samt att tillfälligt inhyrd personal har anlitats för att klara bemanningen i samband med centraliseringen a Kundtjänsten. I örigt är askriningarna högre än budgeterat pga a inköp a inentarier under 2017 som gjordes efter att budgeten för 2018 ar klar. Vilket har påerkat askriningarna i år Internationella kontoret Under 2017 kom en intäkt för Compete som i december ble felbokförd, ilket har belastar årets resultat med -221 tkr. Underskottet har kompenserats med lägre personalkostnad pga a en akans samt obudgeterade intäkter för personal i projektet School Chance Varumärkesansarig Det positia resultatet beror hittills på lägre förbrukning a budgeterade kostnader för Gälebocken. Medel nyttjas senare i år Kommunikationsadelningens Underskottet beror främst på högre personalkostnader för staben samt obudgeterade kostnader dels för U23EM och dels för askriningar. I örigt har enheten lägre kostnader för datakommunikation, dataprogram och öriga konsulter Total ÖVERGRIPNDE PLNERING Försäljning Driftbidrag Bidrag t föreningar mm ej budgeterat, se kostnader "bidrag och transf" Försäljning a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Lägre personalkostnader för perioden (2 095 tkr) pga senare påbörjade anställningar, sjukskriningar och akant tjänst för projektet GÄle äxer :57 5 Personalkostnader

6 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse Bidrag och transfereringar Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm MSP projektet kostnader lägre i jämf med budget ( tkr), kostnader kommer no-dec, årsprognos 0 tkr enligt projektledare. Äen projekten "plan och utredning, Gäle C, Samhällsplanering, Detaljplaner Norrlandet har öerskott (ca tkr) och kostnader kommer senare. Däremot har bl a projekten Ostkustbanan, Infrastrukturprogram och Iwater underskott och ska regleras med interna bidrag/internt på adelningen ( tkr) nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR PLNERINGSCHEF 1020 öergripande planering Total EXPLOTERING OCH REVINST Taxor och agifter Exploateringsresultat Realisationsresultat id försäljning a Summa erksamhetens intäkter Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Örigt material och tjänster mm nkomstregistrerade fakturor Exploatering, bokfört ärde Realisationsresultat materiella anläg Summa erksamhetens kostnad Räntekostnader lån 0 Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR, EXPLOTERING OCH REVINST 1026 Mark och exploateringschef Försäljning a industritomter i Ersbo har gått bra. Lindbacka Västra har nu börjat sälja tomter och har så här långt sålt för 18,0 mnkr. Årsprognosen (92,9 mnkr) för försäljningsinkomster inkl inesteringsbidrag lägre i jämförelse med budget 117,7 mnkr, som beror på försäljningarna är förskjutna i tid id bostadsområdena Galeho, Gäle Strand etapp 2. ikelsen aser skilnad mellan kommunbidrag och finansiel kostn. Mer utförlig analys beskri i rapporten "Månadsuppföljning a exploateringserksamhet". I resultatet för oktober finns ej ankomstregistrerade fakturor på 1,0 mnkr som belastar resultatet. Dessa aser tå inesteringsprojekt; Total HR-VDELNINGEN Försäljning Driftbidrag Försäljning 12:57 a erksamheter och en Summa erksamhetens intäkter

7 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar Hyreskostnader och öriga fastighet Örigt material och tjänster mm nkomstregistrerade fakturor Summa erksamhetens kostnad skriningar enligt plan Summa askriningar och nedsk Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR HR-VDELNINGEN 1032 Personalchef Personalstrateg, rbetsmiljö Lägre personalkostnader i jämf med budget pga sjukskrining (+86 tkr) och kostnader för konsulter (+223 tkr) och kurser (+44 tkr) samt ej erhållet arbetsplatsnära stöd (-214 tkr). Kostnader kommer senare under hösten. Justerat resultat 81 tkr. Intäkter för Chef och ledarskapsprogrammet är inte periodiserat, aser helår (+242 tkr), Kostnader för 25 års jubilarier kommer i dec (736 tkr), datorprogram inte köpt ännu (469 tkr) samt personalkostnad lägre i jämf med budget (+ 515 tkr) pga deltidssjukskriningar, ab och akans Chef kommunhälsan 0 Lägre personalkostnader i jämf m budget pga sjukskrining (75 tkr), ej budgeterade kostnader för närarki (- 84 tkr) samt högre intäkter för löneserice (+150 tkr), högre kostnader för it-drift (-124 tkr) samt inhyrd personal (-112 tkr). Justerat resultat - 33 tkr Lönechef nsar för Finskt föraltningso nsar ersättn facklig erksam Högre personalkostnader i jämförelse med budget ( tkr) och hyreskostnader (-135 tkr). Årsprognos tkr Total GEMENSMM NÄMNDER Kommunbidrag Summa kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Örigt material och tjänster mm Summa erksamhetens kostnad Summa Kostnader Totalt RESULTT PER NSVR GEMENSMM NÄMNDER Negati aikelse beror på återbetalning a öerskott från Region en 722 tkr, samt högre kostnader för företagshälsoård -700 tkr och personal -129 tkr i jämförelse med budget Gemensam nämnd företagshä Total :57 7

8 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse IT-VDELNINGEN Försäljning IT- och utecklingsadelningen har ett Taxor och agifter redoisat resultat på 2,4 mkr mot budget på 0,1 mkr och isar därför en positi aikelse på 2,1 mkr under perioden. Stor del a öerskottet på intäktssidan består äen a andra utecklingskostnader som ITadelningen fått ersättning för. Högre olym/intäkt på hyrda klienter och DIT/Nätkommunikation samt mer idarefakturering a stöld, reparation Driftbidrag och lösen Summa erksamhetens intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Bidrag och transfereringar På kostnadssidan innebär förlängningsatal gällande klienter lägre Hyreskostnader och öriga fastighet kostnader berörda klienter under själa Örigt material och tjänster mm förlängningsperioden, + ca 1,2 mkr nkomstregistrerade fakturor Öerskottet kommer anändas till de Summa erksamhetens kostnad erksamheter som har arit berörda a skriningar enligt plan förlängningsatalen. Lägre kostnader för askriningar (+1,5 mnkr) pga att issa inesteringar ej har påbörjats samt att en inplanerad inestering, NSX, hyrs istället för köps och då hamnar på annat kostnadskonto än askriningar. En annan stor inestering senareläggs till Datakommunikationskostnaden är högre än budget, pga budgetering gjordes utifrån felaktigt underlag från Gäle Energi, troligt minus på helår - 1,4 mkr för den posten. Telefonikostnaderna är lägre men äen intäkterna, oktober månadsfaktura finns inte med.kommande kostnader för adelningen är en astämning på Microsoftlicenser för föraltningar och bolag under hösten, uppskattat i dagsläget till en kostnad på 2 mkr samt Summa askriningar och nedsk troligen en fodran från tea som kan Öriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Summa Kostnader Totalt RESULTT PER OMRÅDE IT-VDELNINGEN 1920 IT-ledningsgrupp IT-fabriken K&P:s Produkter Driftsprodukt nändarstöd Total TOTL KLK ckumulerat Utfall Budget Årsprognos i k e l s e Kommunbidragsfinansierad erksamhet (KLK exkl IT och Stadshusserice Totalt Uppdragsfinansierad erksamhet: IT Stadshusserice 0 Totalt :57 8 Exploatering och reainster

9 ckumulerat Konto/Benämning Utfall Budget ikelse Totalt KS *I resultet på KS ingår ankomstreg fakturor på 1,7 mnkr :57 9