Projekt Klubbhusbygget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Klubbhusbygget"

Ingeborg Månsson
för 5 år sedan
Visningar:

Projekt 2020 - Klubbhusbygget Varbergs Golfklubb Syfte & Mål Syftet med projektet är att skapa en förutsättning för alla medlemmar att leka/träna golf i en bra miljö och under bra ledning året runt.

Lokaler Gamla klubbhuset innehåller i dag golfshop, hotellrum och omklädningsrum på totalt 740 kvm. Vi har för avsikt att skapa en träningsanläggning på totalt 330 kvm inkl.

1 Projekt Klubbhusbygget Varbergs Golfklubb Syfte & Mål Syftet med projektet är att skapa en förutsättning för alla medlemmar att leka/träna golf i en bra miljö och under bra ledning året runt. Huvudmålgruppen är juniorer då vi har som mål att inom fem år ha 10 % aktiva juniorer i Varbergs Golfklubb och därmed skapa en levande klubb för framtiden. Lokaler Gamla klubbhuset innehåller i dag golfshop, hotellrum och omklädningsrum på totalt 740 kvm. Vi har för avsikt att skapa en träningsanläggning på totalt 330 kvm inkl. omklädning & dusch genom att: Tömma den ytan som i dag inhyser shopen Bygga ett gym Anpassa lokalen för golfsimulatoranvändning som möjliggör åretruntträning för juniorerna Skapa en social yta där man kan umgås med t.ex. pingis, wi-fi och enklare möblemang Handikappanpassa entréer och toalett/er Skapa en gemensam entré damer/herrar till gymdelen

2 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE DATUM ANSVARIG SKALA NUMMER BET Nya klubbhuset Nya klubbhuset kommer att byggas ut 310 kvm (röda markeringar till höger) för att inhysa kansli, shop & restaurang med gemensam entré se bilder nedan vilket möjliggör en effektivare personalplanering över tid. Ritning till vänster där nuvarande väggar är rödstreckade. SKALA 1: METER ENTRÉFASAD MOT NORR FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT SÖDER Z:\2016 Projektering\Varbergs golfklubb\ritningar\hr Varbergs GK.rvt FASAD MOT VÄSTER SEKTION A Projekt nr SKISSFÖRSLAG Varbergs GK FASTIGHETSBETECKNING Arkitekt AB tel Author T.ISAKSSON :25:22 TILLBYGGNAD FASADER o SEKTION A1 A3 1:100 A

3 Tidplan Genomföras under en tvåårsperiod Tanken är att bygga i lågsäsong (höst/vinter) i två steg September 2019 Byggstart Steg 1 - klart mars 2020 Utbyggnad Klubbhus September 2020 Byggstart Steg 2 - klart februari 2021 Ombyggnad Shopen

4 Finansiering Vi har ett positivt stöd av Sparbanken där Sparbanksstiftelsen har beslutat om ett bidrag se Sponsorstöd - och Sparbanken har ställt sig positiva till att finansiera bygget med upp till tkr. Kostnadskalkyl Ombyggnad shop (216 kvm) Tillbyggnad Klubbhus (310 kvm) Inredning Restaurang & Gym Bidrag Sparbanksstiftelsen SA: SA: SA: kr kr kr kr kr kr kr Extern Byggare Egen regi med ideellt arbete Besparing Arbetstimmar Arbetsledning / Arvode Klara sponsorer kr kr kr kr kr kr Yta tillbyggnad i kvm 310 Byggkostnad per kvm kr Moms Det finns en momsproblematik att hantera om en yta används för affärsbruk eller ideellt i föreningen. Det handlar i steg ett om att vi inte kan lyfta momsen förrän den första hyran debiteras men det är hanterbart med tanke på att vi finansierar uppstarten av bygget med bidraget från Sparbanksstiftelsen. I steg två blir det en något sämre momssituation i det gamla klubbhuset då det blir en större andel föreningsyta och således lägre momsfördel på gemensamma kostnader i just den huskroppen. Vi bedömer det som en mindre nackdel totalt. Sponsorstöd Vi har i dag ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 500 tkr men vi har även erbjudande till såväl företag som medlemmar att gå in med mindre och större belopp och stötta/delfinansiera projektet. Vi har till dags dato klart med 200 tkr från olika sponsorer och kommer att arbeta intensivt för att öka den summan. Prognos 2019 Vi har gjort en första prognos för verksamhetsåret 2019 och skrivit ner intäkterna för dels sponsring och dels intäkter golfbilar då de blir färre än planerat. På kostnadssidan tar vi höjd dels på bankostnader och dels på personalkostnader.

5 Kommentarer INTÄKTER 2019 Prognos Budget Utfall Medlemsavgifter kr kr kr Spelintäkter kr kr kr Sponsorintäkter kr kr kr Försäljningsintäkter Intäkter golfbilar - färre än planerat kr kr kr Kommittéintäkter kr kr kr Hyresintäkter kr kr kr Bidrag kr kr kr Övriga intäkter Omsättning Östra tkr grundat på 600 rum & 4000 luncher kr kr kr Summa intäkter kr kr kr RÖRELSEKOSTNADER Arrenden kr kr kr Bankostnader Försiktighet utöver Tee-projektet kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Maskinkostnader kr kr kr Admin kostnader kr kr kr Övriga kostnader Östra: Inköp av råvaror och tjänster plus vissa startkostnader kr SGF-HGDF kr kr kr Klubbkostnader Jr-tränare köps av GolfCantinan i st.f. anställning kr kr kr Personalkostnader Pers.kostnad Östra 750 tkr inte budgeterad. Jr-tränare anställs inte kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr Avskrivningar kr kr kr Övriga rörelsekostnader kr Finansiella kostnader kr kr kr Skatter kr Summa kostnader kr kr kr RESULTAT kr kr kr Kassaflöde Vi tar upp ett lån 2019 på 500 tkr för att finansiera de nya golfbilarna Sparbanksstiftelsens bidrag täcker merparten av byggprojektet under 2019 om vi får lyfta det direkt. 1 MSEK lyfts 2020 Q2 och sista halvmiljonen lyfts för inredning m.m. i Q varför räntebelastning är beräknad till 50 % första året.

6 Likviditetsprognos Utfall Prognos Beräknad Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Varbergs Golfklubb ökning Medlemsavgifter, spelavgifter ,5% Spelintäkter ,5% Sponsorintäkter ,5% Övriga intäkter ,0% Totala intäkter Arrenden ,0% Driftkostnader ,5% Lokalkostnader ,5% Maskinkostnader ,5% Administrationskostnader ,5% SGF och övriga kostnader ,5% Klubbkostnader ,5% Personalkostnader ,5% Räntor avskrivningar Skatter Diverse Totala kostnader ,5% Beräknat resultat Återförda avskrivningar Investeringar Amorteringar, bank nya lån SA ej resultatpåverkande poster Nettobetalningar Förändring rörelsekapital -615 Disponibla likvida medel - Ingående saldo disponibla likvida medel Utgående saldo disponibla likvida medel Låneutveckling Befintligt lån Amort/år: Ränta % 3 3 3,5 3,5 3,5 4 Nytt lån Amort per år: Ränta % 3 3 3,5 3,5 3,5 4 Nytt lån Amort per år: Ränta % 3 3 3,5 3,5 3,5 4 Total rta lån Checkkredit 3 mkr 6 mån 3 % Total rta

7 Formalia Detta är i dag genomfört som beslutsunderlag för det extra årsmötet Medlemsmöte den 6 februari Presentation av materialet mottogs positivt och mötet beslutade att gå vidare med planering Årsmöte den 27 mars Presentation av materialet mottogs positivt och mötet ställde sig positivt till att genomföra bygget men med ett extra årsmöte för formellt beslut Med vänlig hälsning, Harald Edén Ordförande

Relevanta dokument

Budgetmöte 22 oktober 2016

Budgetmöte 22 oktober 2016 Budgetmöte 22 oktober 2016 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet