FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2010

Transkript

1 646 Kandelabern 269 Nuvarande årsavgift 833 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 833 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2010 kvm bostadsyta Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2010 B/P % Prognos 2009 Budget 2009 Utfall 2008 Nettoomsättning Årsavgifter 3020 Årsavgifter bostäder % Avgiftsbortfall 0 0% Summa årsavgifter % Hyresintäkter 3010 Hyror egna lokaler 609 0% Hyra garage/parkering momspliktigt 58-17% Hyror garage 442-6% Hyror parkering 20-5% Outhyrda garage 0 0% Outhyrda p-platser 0 0% Summa hyresintäkter % Övriga rörelseintäkter 3041 Intäkt gästlägenhet 25 0% Uppvärmning 36-20% Betalningspåminnelse 0 0% Krav 0 0% Övriga intäkter 5 0% Summa övriga rörelseintäkter 66-12% Summa nettoomsättning % RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för fastighetsförvaltning Reparationer och underhåll 4346 Reparation hiss -5 67% Hiss, besiktning -3 50% Hiss, serviceavtal % Löpande reparationer % Reparation ventilation 0-100% Reparation tvättstuga -25 4% Periodiskt underhåll % OVK besiktning 0-100% Trädgårdskostnader -68 5% Underhåll, övrigt 0 0% Summa reparationer och underhåll % Driftskostnader 4100 Fastighetsskötsel entr % Trädgårdsskötsel % Snöröjning/sandning -32 7% Städning entr % Städning utöver avtal 0 0% Gemensamhetsanläggning % El % Värme % Vatten % Renhållning % Försäkringar % Självrisk 0-100% Försäkringsersättning 0-100% Tomträttsavgäld % Kabel-TV % Förbrukningsinventarier 0-100% Förbrukningsmaterial -8 33% Bevakning 0-100% Summa driftskostnader % Administrationskostnader 6060 Kreditupplysning 0 0% Kronofogdekostnader 0 0% Telefon och porto -16 7% IT-kostnader -1 0% Styrelsearvode -85 4% Revisionsarvode 0-100% Arvode förvaltning % Övriga administrationskostnader -20 0% Ekonomisk förvaltning, uppdrag utöver avtal -1 0% Övriga främmande tjänster % Föreningsavgifter -25-4% Övriga kostnader 0 0% Summa administrationskostnader % (budget646/budget/ /in

2 646 Kandelabern 269 Nuvarande årsavgift 833 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 833 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2010 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2010 B/P % Prognos 2009 Budget 2009 Utfall 2008 (budget646/budget/ /in

3 646 Kandelabern 269 Nuvarande årsavgift 833 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 833 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2010 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2010 B/P % Prognos 2009 Budget 2009 Utfall 2008 Personalkostnader 7060 Övriga löner -3 0% Sociala kostnader % Utbildning -5 67% Summa personalkostnader % Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms 4800 Statlig fastighetsskatt % Kommunal fastighetsavgift % Fastighetsskatt, ändrad taxering 0 0% Summa fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms % Summa kostnader fastighetsförvaltning % RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR % Avskrivningar 7820 Avskrivning byggnad % Avskrivning ombyggnad 0 0% Avskrivning fjärrvärme -25 0% Avskrivning ventilation 0 0% Avskrivning inventarier 0 0% Summa avskrivningar % RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER % Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter 50 0% Skattefria ränteintäkter 0 0% Summa ränteintäkter 50 0% Räntekostnader 8410 Räntekostnader % Summa räntekostnader % Räntebidrag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 8411 Dröjsmålsränta 0-100% Övriga finansiella kostnader 0 0% Summa övriga räntekostnader och likn resposter 0-100% Summa kapitalnetto % RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER % Bokslutsdispositioner Skatter 8910 Statlig inkomstskatt 0 0% Summa skatter 0 0% ÅRETS RESULTAT % (vinst+, förlust-) (budget646/budget/ /in

4 646 Kandelabern 269 Nuvarande årsavgift 833 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 833 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2010 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2010 B/P % Prognos 2009 Budget 2009 Utfall 2008 Förändring av eget kapital 2009 Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma Balanserat resultat efter årets stämma 908 Årets resultat Summa Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 140 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll -120 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition Balanseras i ny räkning Summa Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Summa Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 140 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll -140 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition Balanseras i ny räkning Summa Kommentarer Årsavgifterna föreslås oförändrade Löpande reparationer är uppskattade till 470 tkr Driftskostnader har justerats med 2-5 % Kostnaden för VA, el och uppvärmning baseras på senast bedömda förbrukning Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation Ränteintäkterna är försiktigt bedömda Avskrivningar följer plan Avskrivning 456 tkr har beräknats på tkr och med 0,5 % Den kommunala fastighetsavgiften är beräknad till 1262 kr per lägenhet Den statliga fastighetsskatten för den del av fastigheten som är lokaltaxerad är beräknad till 1 % av lokaltaxeringsvärdet Lokaltaxeringsvärdet har antagits stiga med 10 % i samband med 2010 års fastighetstaxering Från resultatet bör enligt underhållsplanen från???? avsättning till yttre fond göras med?????? tkr per år Från resultatet ska avsättning till yttre fond enl stadgarna göras enl antagen underhållsplan (budget646/budget/ /in

5 Kandelabern 269 KAPITALKOSTNADER (TKR) 2010 ING UTG LÅNGIVARE FF-DAG SKULD % RÄNTA AMORT SKULD Stadshypotek 01-mar ,50% Lån jun ,50% rörligt 01-sep ,50% dec ,50% dec ,50% Summa Stadshypotek 01-mar ,50% Lån jun ,50% rörligt 01-sep ,50% dec ,50% dec ,50% Summa Stadshypotek 01-mar ,50% Lån jun ,50% rörligt? 01-sep ,50% dec ,50% dec ,50% Summa Stadshypotek 01-mar ,50% Lån jun ,50% rörligt? 01-sep ,50% dec ,50% dec ,50% Summa budget646/kapital/ /in

6 Kandelabern 269 KAPITALKOSTNADER (TKR) 2010 ING UTG LÅNGIVARE FF-DAG SKULD % RÄNTA AMORT SKULD Stadshypotek 01-mar ,61% Lån jun ,61% Villkorsändr sep ,61% dec ,61% dec ,61% Summa Stadshypotek 01-mar ,50% Lån jun ,50% rörligt 01-sep ,50% dec ,50% dec ,50% Summa 50 0 Stadshypotek 30-jan ,50% Lån apr ,50% rörligt 30-jul ,50% okt ,50% dec ,50% Summa Stadshypotek 01-mar ,50% Lån jun ,50% rörligt 01-sep ,50% dec ,50% dec ,50% Summa Stadshypotek 30-jan ,50% Lån apr ,50% rörligt 30-jul ,50% okt ,50% dec ,50% Summa Justering 579 Totalt: budget646/kapital/ /in

7 646 Kandelabern 269 RÄNTEBIDRAG (TKR) 2010 Bidragsgrundande Subventionsränta Bidragsandel Antal ränte- Räntebidrag ränta dagar 0 * 0,00% * 4,000% * 360 0,00% 4,000% * 0 )= 0 0 * 0,00% * 4,000% * 360 0,00% 4,000% * 0 )= 0 TOTALT RÄNTEBIDRAG 0 budget646/räntebidrag/ /in

8 646 Kandelabern 269 SKATTEBERÄKNINGAR avseende BUDGET 2010 Värdeår 1985 Beräkningsunderlag fastighetsskatt o fastighetsavgift taxv bostadsdel taxv lokaldel antal enheter Småhus 0 0 Hyreshus Beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift Underlag Procent Skatt Lokaldel (fastighetsskatt) * 1 = Småhus * 0,75 * Hyreshus * 0, * = Summa kommunal fastighetsavgift Statlig skatt * 26,3 = Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet Intäkter enligt budget 2010 Kapitalintäkter [fri rad] + 0 Intäkter totalt = Kostnader enligt budget 2010 [fri rad] - 0 Outnyttjat underskott Överskott = Underskott = BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD budget646/skatteberäkning/ /isa Nyberg

9 Kandelabern 269 LIKVIDITETSBUDGET 2010 belopp i TSEK Inbetalningar JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter och utdelning värdepapper Räntebidrag Återbetalning skatt få Korrigeringar: Försäljning av anläggningstillgångar 0 Diverse 0 Diverse 0 Diverse 0 Summa inbetalningar Utbetalningar Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms Räntekostnader Skatter Amorteringar enligt kapitalbilaga Fyllnadsinbetalning skatt få Korrigeringar: Investeringar 0 Extra amortering 0 Diverse 0 Diverse 0 Summa utbetalningar budget646/likviditetsbudget/ /in

10 Kandelabern 269 LIKVIDITETSBUDGET 2010 belopp i TSEK JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Förändring klientmedelskonto Beräknat ingående saldo Utgående saldo klientmedelskonto Snittsaldo klientmedelskonto enligt avtal Differens mot beräknat budgeterat saldo Likvida medel Klientmedelskonto Likvida medel utöver klientmedelskonto Korrigeringsrad Totalt likvida medel Kommentarer budget646/likviditetsbudget/ /in

11 646 Kandelabern 269 Årsarvode till UBC 2009 Avtalad snittinlåning Årsarvode exkl moms Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning * Arvode exkl moms (avrundat) Moms på arvode Arvode att betala inkl moms Förslag till ny avtalad snittinlåning Årsarvode exkl moms, indexuppräknat med 0,00% ** Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning *** Arvode exkl moms (avrundat) Moms på arvode Arvode att betala inkl moms Förändring årsarvode, exkl moms varav indexhöjning och avrundning 0 varav effekter av ränta på snittsaldo * Arvodesrabatt 3,25 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december ** Indexuppräkningen fastställs först i oktober månad Procentsatsen är därmed preliminär *** Arvodesrabatt 1,00 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december

12 Fyll i önskat alternativ nedan 646 Budget Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2010 Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2010 med de ändringar som framgår av bifogat förslag Avgifter/hyror Vi önskar oförändrade årsavgifter Vi önskar höja årsavgifterna med Vi önskar sänka årsavgifterna med %, from %, from Vi önskar höja hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from Vi önskar sänka hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from 1) Var god bifoga förhandlingsöverenskommelse Datum För Brf Kandelabern 269 Namnförtydligande Hyresgrupp Förvaltare

13 Fyll i önskat alternativ nedan Fastställd snittinlåning på UBC:s klientmedelskonto 2010 Fastställt snittsaldo * kronor Datum För Brf Kandelabern 269 Namnförtydligande * Snittsaldot blir detsamma som föregående år om inte svarsbrevet kommer UBC tillhanda senast 20/11