Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015

2 Styrelseordföranden har ordet: USIF i utveckling Detta blir mitt sista ordförande har ordet då jag avgår ett år tidigare än mitt mandat går ut på grund av nytt jobb i USA och flytt dit till sommaren. Det har varit väldigt roligt och utmanande uppdrag med allt som har hänt under min tid i styrelsen. När jag blev invald för fem år sedan skulle bygget av den nya Arenan precis starta. Det blev bråda tider med att ta fram långsiktiga verksamhetsplaner med tillhörande finansiell information för att säkra finansieringen av det stora byggprojektet. Övriga sektioner utom tennis har under många år en och en försvunnit och vår förening kretsat mest kring tennis. Ur mitt perspektiv så tog den stämma som beslutade om uppförandet av Arenan ett mycket stort beslut ur många perspektiv. För att klara av den tunga ekonomiska kostym som Arenan innebär så var vi tvungna att diversifiera vår verksamhet och hitta fler intäktsmöjligheter för att få ekvationen att gå ihop. Ett nytt USIF har fötts och idag representerar vårt varumärke ett riktigt härligt ställe att utveckla sig själv, sin hälsa och välmående, träffa likasinnade och hänga på. Detta i Uppsalas kanske mest moderna och fräscha idrottslokaler. En samlingspunkt för all åldrar, och vi blir fler och fler för varje år. Alla kanske inte håller med om att detta har varit den bästa utvecklingen för (tennis)föreningen då vi som ett led i det hela halkat ur Sveriges finrum i tennis och är en bra bit ifrån att vinna Elitserien eller ta SM-guld. Däremot är både styrelsen och jag väldigt stolta över både Arenan och det nya USIF som växt fram. Nästan oavsett när man kommer till oss idag så pågår full verksamhet med allt från tennis, padel, gym, squash, basket, företag som hyrt in sig i våra lokaler, restaurangbesökare osv. Vårt utbud utökas och slipas på hela tiden för att möta högt ställda förväntningar. Det kommer att bli väldigt spännande att på håll följa utvecklingen av den aktivitetspark som kommunen nu bygger i anslutning till oss. Med SEB USIF Arena i centrum blir detta Uppsalas naturliga mötesplats för den aktive. Till sist vill jag bara gratulera och applådera hela vår organisation som återigen lägger ett mycket framgångsrikt år bakom sig. Stark ekonomi i balans samt överträffade förväntningar hos ett kraftigt växande antal kunder och gäster. Imponerande! Jon Heimer Ordförande

3 Verksamhetsberättelse USIF Föreningen Upsala Studenters Idrottsförening (USIF) är en ideell förening grundad Föreningen bedriver tennisverksamhet. Verksamheten har under året haft följande grenar: Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100 barn upp till 8 år Tennisskola; tränarledd träning för ca 260 barn och ungdomar i åldern 8-20 år Tennisskola; tränarledd träning för ca 100 studenter och vuxna Tävlingsgrupp; tränarledd träning för ca 35 barn och ungdomar i åldern år Seriespel (herrlag, damlag, F15, P15, F18, P18 och veteraner) Tävlingar och läger Föreningen äger 72,2% av Upsala Studenters Idrottsförenings Hall AB, som äger och driver SEB USIF Arena i Rosendal.

4 USIF Föreningen - resultatet 2015 Intäkter: 4,1 mkr (föregående år 3,9 mkr) - 3,1 mkr kursavgifter - 1,0 mkr bidrag och medlemsavgifter Kostnader: 3,9 mkr (föregående år 3,6 mkr) - 1,2 mkr banhyra (till USIF Hall AB) - 2,3 mkr personalkostnader (ca 6,5 FTE) - 0,4 mkr övrigt (bollar, administration mm) Vinst: 223 tkr (föregående år 315 tkr)

5 Verksamhetsberättelse USIF Hall AB Verksamheten Bolaget äger och driver SEB USIF Arena i Rosendal i Uppsala. Anläggningen, som invigdes 1 september 2012, har en unik och sevärd design och innehåller fem tennisbanor, en squashbana, multihall för t.ex. basket, ett modernt gym, konferensmöjligheter samt restaurang, kontor, saltspa och idrottsskadecenter. I anslutning till anläggningen finns tre grusbanor för utomhustennis och två padelbanor. Bolaget bedriver gym i egen regi, hyr ut multihallen till Uppsala Kommun samt hyr ut restaurang, lokaler och parkering till olika företag och organisationer. Tennis-, squash- och padelbanor hyrs ut till Upsala Studenters IF och till andra abonnenter, både företag/organisationer och privatpersoner. Bolaget har två finansiärer. SEB är långivare samt huvudsponsor för arenan. Rosendal Fastigheter i Uppsala AB har lämnat villkorade tillskott på 13,5 MSEK och en s k mjuk kredit på ytterligare 10 MSEK samt för 10 MSEK tecknat 27,8% av aktierna i Upsala Studenters Idrottsförenings Hall AB. Övriga 72,2% ägs av den ideella föreningen Upsala Studenters IF, och mellan parterna gäller ett aktieägaravtal. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång I februari 2016 har bolaget fått tillgång till två padelbanor inomhus. Banorna finns i en lokal som ligger i anslutning till SEB USIF Arena. Ett avtal har träffats med Uppsala Kommun om att arrendera mark i anslutning till SEB USIF Arena. På den marken ska ytterligare en padelbana utomhus uppföras

6 USIF Hall AB resultatet 2015 Nettoomsättning: 13,8 mkr (föregående år 12,5 mkr) - 4,2 mkr uthyrning multihall - 3,1 mkr uthyrning tennisbanor (från USIF Föreningen 1,1) - 2,7 mkr gym - 3,8 mkr övriga rörelseintäkter (squash, padel, sponsring, lokaler, parkering, shop) Kostnader: 13,4 mkr (föregående år 11,8 mkr) - 1,8 mkr fastighetskostnader - 3,9 mkr personalkostnader (ca 8 FTE) - 3,0 mkr övriga rörelsekostnader - 3,3 mkr avskrivningar - 1,4 mkr räntekostnader Resultat före markförsäljning, disp och skatt: 396 tkr (föregående år 700 tkr) Resultat efter markförsäljning, disp och skatt: tkr - tilläggsköpeskilling markförsäljning + 1,75 mkr - bokslutsdispositioner och skatt - 0,5 mkr

7 USIF Total netto omsättning 2015 Totalt 16,9 mkr med följande fördelning: 4% 3% 5% 5% 4% 28% Tennis Squash Padel Gym Shop Uthyrning multihall Lokaluthyrning 4% Parkering 25% 2% Sponsring Bidrag och medlemsavg 4% 16% Övrigt Not. Föregående år 15,4 mkr (ökning med 10%).

8 USIF Total kostnader 2015 Totalt 16,3 mkr kostnader, med följande fördelning: 9% 10% 20% 10% 40% Direkta kostnader Personal Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader 11%

9 USIF Total (Föreningen och Hallbolaget) resultat JAN-DEC 2015 Utfall Budget Utf - Budg Summa intäkter Summa direkta kostnader Summa personalkostnader Summa lokalkostnader Summa övr kostnader Summa avskrivningar Rörelseresultat Summa finansnetto Resultat före markintäkt, disp. och skatt Intäkt från såld mark Avsättning till periodiseringsfond Skatt Redovisat resultat

10 USIF Total (Föreningen och Hallbolaget) kassaflöde Utfall Budget Avvikelse Kassaflöde från den löpande verksamheten Amortering kredit hos SEB Kassaflöde före markförs, förändring rörelsekapital och investeringar Investeringar Kassaflöde före markförs och förändring rörelsekapital Tilläggsköpeskilling markförsäljning Amortering mjuk kredit Skatt Förändring rörelsekapital Totalt kassaflöde IB Bank UB Bank Förändring

11 Nyckeltal från årsredovisningar USIF Föreningen Intäkter Resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet 64% 72% USIF Hall AB Intäkter Resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet 44% 42% Total USIF Intäkter Resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet 44% 42%