januari december 2014

Transkript

1 Halmstad Camping Bokslutskommuniké januari december 2014 Nettoomsättningen ökade med 20 % Starkt rörelseresultat med ökad rörelsemarginal till över 19 % Årets operativa kassaflöde från den löpande verksamheten är 20 MKR Fortsatt starkare tillväxt än marknaden i övrigt Helårsperiod (januari-december 2014) Nettoomsättningen ökade till (64 769) KSEK Rörelseresultatet ökade till (12 893) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till (8 669) KSEK Rapportperiod (oktober-december 2014) Nettoomsättningen ökade till (11 300) KSEK Rörelseresultatet uppgick till (-514) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till (-420) KSEK 1

2 VD har ordet Det är mycket glädjande att kunna summera ännu ett fantastiskt år för Nordic Camping & Resort. Nettoomsättningen har ökat med 20 % till 77 MSEK (65 MSEK) med två för året nya anläggningar; Nickstabadets Camping och Halmstad Camping. Den organiska tillväxten på befintliga campingar har varit hela 11 % vilket enligt vår bedömning även detta år klart överstiger snittet i branschen. Tillväxten sker dessutom med en stark och förbättrad lönsamhet. Rörelseresultatet har ökat till 15,4 MSEK, vilket är en ökning med 2,4 MSEK eller nästan 20 %. Rörelsemarginalen uppgår till 19,1 % att jämföra med 18,7 % föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital är hela 19,7 MKR. Jag konstaterar att vi har ett bolag som står finansiellt mycket starkt för framtida förvärv och expansion. Kvartalets omsättning ökade något mot förra året till 11,9 MKR (11,3 MKR). Under fjärde kvartalet står i huvudsak Migrationsverket, byggbolag och säsongsgäster (helårsgäster) för omsättningen. Rörelseresultatet minskade till -2,4 MKR (-0,5 MKR). Det är i linje med förväntan och den säsongsvariation som är naturlig för branschen. De båda nya campingarna för året är typiska sommaranläggningar med nästan ingen omsättning i första och fjärde kvartalet men med fasta kostnader. Båda dessa campingar har stor potential och förväntas prestera än bättre under 2015 som då blir andra året under Nordic Camping flagga. Det finns några tydliga orsaker till årets framgång. Bra väder under den viktiga högsäsongen, bättre beläggning under låg- och mellansäsong, samt Nordic Camping & Resorts investeringar och kedjekoncept som driver ett ökat antal gäster varje år. Vår stora utmaning är att fortsätta förvärva rätt anläggningar och leda konsolideringen av branschen vilket vi jobbar kontinuerligt med. Lika viktigt är tillväxten i befintliga anläggningar. Inför 2015 har vi investerat i en utbyggnad av City Camp Stockholm (Flaten Camping) samt ökad boendekapacitet i Nickstabadets Camping och Halmstad Camping. Vidare genomför vi parallellt investeringar motsvarande 3,5 MKR för att höja standard och attraktionskraft på övriga anläggningar. Framtiden för Nordic Camping & Resort ser ljus ut. De investeringar som görs i anläggningarna bidrar till tillväxt och anläggningarnas långsiktiga konkurrenskraft och värde. Den produkt våra gäster erbjuds förbättras. Bolaget är finansiellt starkt, har goda förutsättningar att fortsätta förvärva nya anläggningar och är inte speciellt beroende av den allmänna konjunkturen. Tom Sibirzeff 2

3 Ekonomi Perioden 1 januari till 31 december 2014 Koncernens omsättning för perioden uppgick till (67 041) KSEK vilket motsvarar en ökning med 20 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till (12 893) KSEK. Perioden 1 oktober till 31 december 2014 Koncernens omsättning för perioden uppgick till (11 712) KSEK vilket motsvarar en ökning med 4 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till (-514) KSEK. Den största förklaringen till skillnaden mot föregående år är de två nya anläggningarna Nickstabadet Camping och Halmstad Camping som är stängda under sista kvartalet och ändå har fasta kostnader. Bolaget har ändrat redovisningsprincip under året till regelverket K3, vilket har inneburit ändrade avskrivningstider och en resultatpåverkan med -556 tkr. Jämförelsesiffror för 2013 har också justerats med sammanlagt -687 tkr. Dessa justeringar redovisas på sid Händelser efter periodens utgång Nordic Camping & Resort har tillsammans med Migrationsverket avtalat om ett fortsatt samarbete under våren 2015 på sex av anläggningarna. Ordervärdet för första halvåret uppskattas till ca 8 MKR men kan bli något mer eller mindre beroende på beläggning. Investeringar och förvärv Investeringar har gjorts i befintliga anläggningar på sammanlagt KSEK (5 736 KSEK). Likviditet och kassaflöde Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till (6 673) KSEK Årets kassaflöde uppgick till (5 223) KSEK. Eget kapital Nordic Campings egna kapital uppgick till (50 170) KSEK per 31 december Eget kapital per aktie uppgick till 7,28 (5,96) kr/aktie. Utdelning Nordic Campings & Resorts styrelse föreslår att ingen utdelning skall ske till bolagets aktieägare för verksamhetsåret 2014 med motiveringen att likviditeten skall användas för förvärv och fortsatt tillväxt. Årsstämma Årsstämman kommer att äga rum den 8 maj, 2015, klockan 15:00 i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm. Nominering av styrelseledamöter Nordic Camping & Resorts aktieägare är välkomna att komma in med förslag på styrelseledamöter till styrelsens ordförande, Joakim Skantze på joakim.skantze@traction.se. 3

4 Redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifter i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Granskning Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor. Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm och skickas ut till de aktieägare som efterfrågar den. Kommande informationstillfällen Årsstämma hålls den 8 maj 2015 Delårsrapport för det första kvartalet 2015 lämnas den 8 maj Stockholm Tom Sibirzeff, VD Nordic Camping & Resort AB (publ) (org.nr ) Artillerigatan 10 NB; Stockholm, telefon:

5 Koncernens resultaträkning tkr Resultaträkning i sammandrag okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Varuinköp Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Periodens resultat Kassaflödesanalys i sammandrag jan - dec jan - dec Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Total kassaflöde Nyckeltal Antal aktier Soliditet (%) 50,26 51,19 Eget kapital per aktie (kr) 7,28 5,96 Vinst per aktie (kr) 1,28 1,03 5

6 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Justering regelverk K Återbetalning insatser Förvärv av minoritet Nyemission Periodens resultat Belopp vid årets utgång Insynspersoners innehav innehav innehav Insynsperson Joakim Skantze Tom Sibirzeff Peter Wetterstrand Johannes Vock Christer Lundberg

7 Koncernens balansräkning Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR tkr Övriga immateriella tillgångar Summa immater anläggn.tillgångar Byggnader & Mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg & installationer Pågående nyanläggn. och förskott Finansiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga korta räntebärande skulder Övriga korta icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 Moderbolagets resultaträkning tkr Resultaträkning i sammandrag okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Varuinköp Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

9 Moderbolagets balansräkning Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR tkr Övriga immateriella tillgångar Summa immater anläggn.tillgångar Byggnader & Mark Inventarier, verktyg & installationer Pågående nyanläggn. och förskott Finansiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bokslutsdispositioner Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga korta räntebärande skulder Övriga korta icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

10 Koncernens öppningsbalansräkning i sammandrag per Enl tidigare K3-justeringar K3 redov.principer balansräkning TILLGÅNGAR tkr Övriga immateriella tillgångar Summa immater anläggn.tillgångar Byggnader & Mark Inventarier, verktyg & installationer Pågående nyanläggn. och förskott Finansiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga korta räntebärande skulder Övriga korta icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Not 1 Avskrivning goodwill 10

11 Koncernens resultaträkning Enl tidigare K3-justeringar K3 redov.principer resultaträkning tkr Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Varuinköp Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

12 Koncernens balansräkning Enl tidigare K3-justeringar K3 redov.principer balansräkning TILLGÅNGAR tkr Övriga immateriella tillgångar Summa immater anläggn.tillgångar Byggnader & Mark Inventarier, verktyg & installationer Pågående nyanläggn. och förskott Finansiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga korta räntebärande skulder Övriga korta icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Not 1 Not 2 Avskrivning goodwill Avskrivning enligt K3 och latent skatt 12

13 Nordic Camping & Resort i korthet Nordic Camping & Resort äger och förvaltar campingplatser och stugbyar idag på 13 orter från Helsingborg i Söder till Östersund i norr. Bolaget bedriver uthyrning av boende med kringaktiviteter med olika inriktningar och målgrupper under säsongerna. Under sommarsäsongen är barnfamiljer den primära målgruppen och denna del står för en mycket stor del av omsättningen. Vision Nordic Camping & Resort skall vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende. Affärsidé Nordic Camping & Resorts affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Bolagets affärskoncept innebär Hög standard på boende och servicefunktioner (hygien och fräschhet) Alltid gästen i fokus. Hög tillgänglighet Aktiviteter och lokalt engagemang Lojalitetsprogram Säkerhet och trygghet Socialt ansvar och hållbar miljö Strategi Bolagets strategi är att förvärva, arrendera och driva boendeanläggningar med utbyggnadspotential och förädla dem i linje med bolagets affärside. Förvärv av större boendeanläggningar skall primärt ske i närheten av större städer eller större orter med möjlighet till kringaktiviteter och året-runt boende. Målsättning Nordic Camping & Resorts målsättning är att fortsätta växa under lönsamhet och förstärka sin position som marknadsledande inom camping- och stugboende. Koncernens expansion skall i huvudsak genomföras genom förvärv eller arrende av medelstora (omsättning över 4 mkr) eller större anläggningar med utvecklingspotential. Målet på befintliga anläggningar är att den operativa tillväxten skall uppgå till 7-10 % årligen. Förvärv skall ske av 1-3 anläggningar per år. 13