Förslag till budget för 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget för 2012"

Mattias Anton Strömberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 SJÖHULTETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till budget för 2012 Budget 2012

2 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1 januari till 31 december 2012 sida 5 Resultatbudget / Profit and Loss budget Likviditetsbudget 1 januari till 31 december 2012 sida 6 Likviditetsbudget / Cash flow budget Balansbudget 31 december 2012 sida 7 Statusbudget / Balance budget Förslag till debiteringslängd för 2012 sida 8 Förslag till medlemsbidrag / Proposed contributions Sida 2 av 8

2012 sida 6 Likviditetsbudget / Cash flow budget Balansbudget 31 december 2012 sida 7 Statusbudget / Balance

3 Budgetförutsättningar Resultatbudgeten bygger på de erfarenheter, vi har från redovisningen 2010 och bokföringen till ultimo september i år. Det är använt samma princip vid budgetläggningen för 2012 som vid utarbetningen av redovisningen för I resultatbudgeten är också inräknat de förväntade underhållsutgifter och den avsättning till senare underhåll och förnyelse av bland annat vattenförsörjningen som framgår af det förslag till underhållsplan, som ska behandlas av stämman förut för behandlingen av budgeten. Justerar stämman i underhållsplanen kan det medföra justeringer i budgeten här. I balansbudgeten ses det, att extradebiteringen för 2010, som blev fakturerat i höst tillsammans med det lilla budgeterade överskottet i 2012, förväntas att kunde säkra, att hensättningen till förnyelser fullt ut vill vara täckt av ett bankinnestående vid utgången af 2012, samtidig med att det förväntas att det finns nötvändig och tillräcklig likviditet till at täcka betalningen af kostnader i de första månaderna av 2013 innan medlemsavgiften för det år är inbetalad. Den budgeterade utdebitering för 2012 är specificerat på de sista sidorna. En komplett debiteringslängd vill bli uppslåt på anslagstavlan i gemensamhetslokalen tillsammans med protokollet från stämman. Faktureringen vill som i år ske i mitten av januari till betalning ultimo februari Budgetforudsætninger Resultatbudgettet bygger på de erfaringer, vi har fra regnskabet for 2010 og bogføringen indtil ultimo september i år. Der er anvendt samme principper ved budgetlægningen for 2012 som ved udarbejdelsen af årsregnskabet for I resultatbudgettet er også indregnet de forventede vedligeholdelsesudgifter og hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af bl.a. vandforsyningen, som det fremgår af den vedligeholdelsesplan, som skal behandles af generalforsamlingen forud for vedtagelsen af budgettet. Beslutter generalforsamlingen at justere i vedligeholdelsesplanen, kan det medføre justeringer i budgettet her. Af statusbudgettet ses det, at ekstradebiteringen for 2010, som blev opkrævet her i efteråret tilsammen med det lille budgetterede overskud i 2012, forventes at kunne sikre, at hensættelsen vil være fuldt ud dækket af et bankindestående med udgangen af 2012, samtidig med at der forventes at være den nødvendige og tilstrækkelige likviditet ved årets udgang til at dække omkostningerne i de første måneder af 2013, indtil kontingentet for det år bliver indbetalt. Den budgetterede opkrævning for 2012 er specificeret på de sidste sider i budgettet. En endelig opkrævningsliste vil blive opsat på tavlen i fælleslokalet sammen med protokollen fra generalforsamlingen, når budgettet er vedtaget. Faktureringen vil ligesom i år ske i midten af januar måned til betaling ultimo februar Sida 3 av 8

I resultatbudgeten är också inräknat de förväntade underhållsutgifter och den avsättning till senare underhåll och förnyelse av bland annat vattenförsörjningen som framgår af det förslag till

4 Basis for the budget The profit and loss budget is based on our experiences from the annual accounts for 2010 and on the bookkeeping for the present year. We have applied the same accounting principles used with the annual accounts. The figures from our maintenance plan which is to be discussed at the same general meeting as this budget have been incorporated into the budget. The balance budget shows that the extra contribution which was paid this autumn to cover the 2010 deficit in addition to the little profit expected in 2012 should make us able to cover the provision for future renovation costs fully with a bank deposit, while still keeping reasonable funds to cover the costs of the first couple of month in 2013 until contributions for that year has been paid. Sjöhultet, den 8 oktober 2011 Bertil Olsson ordförande Hans Christian Bayer kassör Sida 4 av 8

The figures from our maintenance plan which is to be discussed at the same general meeting as this budget have been incorporated into the budget.

5 Intäkts- og utgiftsbudget Resultatbudget Profit and loss budget for Sektion I Sektion II I alt Budget Förväntat Medlemsbidrag Bidrag från kommunen Skogsintäkter Arrende Lönebidrag Renteintäkter Intäkter i allt Väger: Snöskottning Underhåll Grönområden Fritidsanläggning Underhåll bryggar Underhåll byggnaden Personalkostnader Försäkring El för drift Administration Arvoden Vattenafgifter Underhåll Renteutgifter Fondering enligt plan Utgifter i allt Resulltat Sida 5 av 8

000 Väger: Snöskottning 40 000 40 000 40 000 55 000 Underhåll 40 000 40 000 0 50 000 Grönområden 25 000 25 000 25 000 12 000 Fritidsanläggning Underhåll bryggar 15 000 15 000 20 000 20 000 Underhåll

6 Likviditetsbudget Likviditetsbudget Cash flow budget for 2012 Inbetalda fordran Övriga intäkter Betalda kostnader Likviditetsbidrag Kassa och bankinnestående primo året Kassa och bankinnestående ultimo året Sida 6 av 8

- 560 124 Likviditetsbidrag 63 064 Kassa och bankinnestående primo

7 Balansbudget Statusbudget Balance budget for 2012 Ingående balans Utgående balans Utestående fordran Förskottsbetalade kostnader Innestående i bank Konto till täckning av hensättning Kassa Tillgångar Överfört överskott Årets resultat Eget kapital Hensättning (fondering) Omkostnadsskulder Deposition Passiver Sida 7 av 8

Kassa 2 000 500 Tillgångar 266 060 328 930 Överfört överskott 77 930 95 930 Årets resultat 18 000 23 000 Eget kapital 95 930 118

8 Förslag til debiteringslängd Forslag til medlemsbidrag / Proposed contributions for 2012 I sektion I har vi p.t. denna medlemssammensättning med i alt 151,5 andelar I sektion I har vi p.t. denne medlemssammensætning med i alt 151,5 andele Presently we have the below mentioned allocation of members in Section I with a total of 151,5 shares Section I Kategorier Kategorier / Categories Antall Antal / Numbers Bidrag (SEK) Permanent boende / Permanent boende / Permanently living Fritidsboende / Fritidsboende / Vacation use Obebygd tomt / Ubebygget grund /Unbuilt ground I sektion II har vi p.t. denna medlemssammensättning med i alt 137,6 andelar I sektion II har vi p.t. denne medlemssammensætning med i alt 137,6 andele Presently we have the below mentioned allocation of members in Section II with a total of 137,6 shares Section II Kategorier Kategorier / Categories Antall Antal / Numbers Bidrag (SEK) Permanent boende / Permanent boende / Permanently living Fritidsboende / Fritidsboende / Vacation use Utan vattenansluttning / Uden vandtilslutning / No water connection Sammlad bliver utdebiteringslängden för 2012 Samlet bliver opkrævningerne for 2012 da Total contribution in 2012 for each member will be Sektion I och Sektion II Kategorier Bidrag (SEK) Permanent boende Fritidsboende Obebygd tomt Fritidsboende utan vatten Sida 8 av 8

Relevanta dokument

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit