Kommentarer till Budget 2010 v6

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till Budget 2010 v6"

Alexander Danielsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Kommentarer till Budget 21 v6 Budgeten har genomgått smärre revideringar sedan resultatet för 29 blivit klart. Investeringarna har utökats med en ram för eventuell anskaffning av ny spilloljetank. Investerings- och underhållsplanen Visavi föregående års version har vi gjort följande justeringar: - Ersättningen av bryggorna ligger kvar på 211 resp. 213 med oförändrade belopp. - Slåtterbalk har lagts in på 21 - Ram för eventuell ny spilloljetank har lagts in 21 - Lysrören i belysningsmasterna byts under 21 (tidigast görs när behov uppstår). - Ombyggnaden av ramperna har utgått, eftersom de eventuella nya slamkryparna inte kräver någon ändring. - Elbesiktning utförs vartannat år inom den reguljära budgeten. Besiktningarna innefattar belysningsmasterna. Borde gjorts 29. Läggs därför 21, 212, Besiktning av ramper och bryggförankring gjordes 29. Nästa gång 211? Resultatbudget Vi föreslår att grundhyran från klubbarna behålls oförändrad (19.5 kr/m2). Den klubb som besätter posten områdesansvarig får en rabatt på sin markhyra. Rörlig kostnad för el debiteras klubbarna grundat på avläsning av de nya undermätarna. Klubbarnas andel av elkostnaden har satts lika med 29. Totala elkostnaden beräknas öka 16% pga. att både pris och förbrukning var anmärkningsvärt låga 29. På intäktssidan räknar vi med att ESS och TBK kommer att hyra respektive del av grässlänten längs norra staketet med en reducerad avgift pga. markbeskaffenheten. Underhållet på varvet budgeteras ungefär som vanligt förutom att en punkt ur underhållsplanen ovan tillkommer. Underhåll hamnanläggingar åter sänkt till 5. Intäktsränta budgeteras till mht ränteläget. Slamkryparna Slamkryparkostnaderna påverkar inte SBU s resultat, eftersom de faktureras vidare till klubbarna. Däremot behöver SBU ju ha en likviditet för att klara av att ligga ute med pengar tills debiteringen görs. Vi föreslår en oförändrad budget trots att 29 landade ganska långt under budget. Det finns goda skäl att budgetera så. Vi bör räkna med att vi inom överskådlig tid kommer att behöva renovera hydraulmotorerna på den lilla vagnen också. Vi bör också räkna med andra oplanerade reparationer. RBK beräknas ha samma båtantal. Deras avgift blir oförändrad. De klubbar som besätter poster i slamkrypargruppen kommer att få en rabatt på detta belopp.

- Slåtterbalk har lagts in på 21 - Ram för eventuell ny spilloljetank har lagts in 21 - Lysrören i belysningsmasterna byts under 21 (tidigast görs när behov uppstår).

2 Flerårsplan För flerårsplanen ( ) har vi gjort samma framskrivningar som i förra årets motsvarande plan. Man bör se flerårsplanen som en grundplan med framskrivning av kända kostnader, plus de kostnader som I&UH-planen leder till. Grundplanen ger ett likviditetsöverskott som räcker till vissa investeringar och vissa underhållsåtgärder utöver det normala. Åtgärder därutöver kräver extradebiteringar. I den framlagda flerårsplanen föreslår vi att de bägge brygginvesteringarna pareras med extradebiteringar på 5 kr/m2. Under 21 avser styrelsen att noggrannare kartlägga kostnaden för olika alternativ för brygginvesteringarna. Utfaller de närmaste åren lika väl i relation till budget som 29 kan extradebiteringarna troligtvis minskas avsevärt. Klubbarnas ansvar SBU avsätter inte själv tillräckliga medel för att när det blir aktuellt kunna ersätta de anläggningar som avskrivs. Det framgår av att egna kapitalet minskar trots att kassan ökar något. Det är viktigt att klubbarna görs uppmärksamma på att sådan avsättning förväntas göras hos dem istället. Beslutsgång SBU s styrelse har beslutat att rekommendera klubbarna att lägga sina budgetar i enlighet med detta förslag. De definitiva besluten om resultat- och investeringsbudget tas på SBU s stämma. Sollentuna Jan Erikson Kassör i SBU Nils Hagander Ordf i SBU

Grundplanen ger ett likviditetsöverskott som räcker till vissa investeringar och vissa underhållsåtgärder utöver det normala. Åtgärder därutöver kräver extradebiteringar.

3 Utfall 29 och budget Kontonr Kontonamn Utfall Budget Utfall Diff Budget Kommentarer till budgeten Intäkter Markhyra från klubbarna, brutto kr/m2 Grundyta m2 ESS extra: 594 m2 Rabatter markhyra Samma budget som 29 års utfall TBK extra: 459 m2 31 Markhyra från klubbarna Beräknad 32 Engångsdebitering Rörlig elkostnad från klubbarna Klubbarna debiteras samma %-sats av totalen som utfallet förra året. 66.2% Slamkryparunderhåll, brutto Rabatter slamkryparunderhåll Samma budget som 29 års utfall 311 Slamkryparunderh fr ESS/SBK/TBKBK Sätts lika med kostnadsbudgeten för slamkryparna minus avgiften från RBK 3111 Slamkryparavgift RBK Öresutjämning Summa intäkter Driftkostnader SBU 51 Markhyra till kommunen Utfall + 2% 533 El Utfall + 16% (anmärkningsvärt billig el under 29) 534 Vatten Renhållning Miljöstation Förbrukningsinventarier 546 Förbrukningsmateriel Underhåll byggnader Underhåll hamnanläggning Sänkt till 28 års nivå 553 Underhåll el-&vattenanläggn Underhåll avspärrning (stängsel) Underhåll grusväg mm Underhåll snöröjn Underhåll gräsklippn Det blir väl underhåll på slåtterbalken kan man tänka. Underhåll åtgärder enl UH-plan -12 Byte av lysrör i masterna, flyttat till 21 Underhåll åtgärder enl UH-plan Avhyvling av SBK s område är gjord Summa driftkostnader SBU Driftkostnader Slamkrypare 571 Slamkrypare - reparationer Oförändrad budget, risk att vi behöver renovera lilla vagnens hydraulmotorer 572 Slamkrypare bränsle Oförändrad budget 573 Slamkrypare- service Oförändrad budget 574 Slamkrypare försäkring Oförändrad budget 575 Slamkrypare - detaljinköp Oförändrad budget 576 Slamkrypare - resor Oförändrad budget 577 Slamkrypare verktyg mm Oförändrad budget Summa driftkostnader Slamkrypare Administrativa kostnader 61 Administration, porto mm Samma budget som Kontorsmateriel Samma budget som Telefon Samma budget som Försäkring byggnader Samma budget som Övriga kostnader Styrelsens utgifter Samma budget som Årsmöteskostnader Mindre höjning Summa administrativa kostnader Finansiella intäkter o kostnader 831 Ränteintäkter Med hänsyn till ränteläget 841 Räntekostnader Samma budget som Bankkostnader Höj en hundring till Summa finansiella intäkter o kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar 781 Avskrivning byggnader Enligt avskrivningsplanen 782 Avskrivning hamnanläggning Enligt avskrivningsplanen 783 Avskrivning el-&vattenanläggn Enligt avskrivningsplanen 784 Avskrivn. avspärrning (stängsel) Enligt avskrivningsplanen Avskrivning på invest innev år Avskrivning invstering enligt Inv-plan -4 Avskr på ny invest slåtterbalk Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Investeringar 111 Byggnader 112 Hamnanläggning 113 El- & vattenanläggningar Avspärrning (stängsel) Investeringar innevarande år Investeringar enligt Inv-plan -4 Slåtterbalk och ev. ers av spilloljetank Summa investeringar Kassaflöde :58 Budget - resultaträkning Budget 21 v6 Sid 1 (1)

Engångsdebitering 87 25 91 57 4 32 33 Rörlig elkostnad från klubbarna 45 227 35 874-9 353 41 614 Klubbarna debiteras samma %-sats av totalen som utfallet förra året. 66.

4 Investeringsplan för anläggningar Anläggning/Objekt Åtgärd Drift/Invest Summa Kommentar Slåtterbalk Nyanskaffninf I 2 2 Spilloljetank Ev. ersättning I 2 2 Bryggor Nya bryggor I Båtbryggan Gustavsberg Kostnad per investeringsår Underhållsplan för anläggningar Anläggning/Objekt Åtgärd Drift/Invest Summa Kommentar Belysning Belysningsarmaturer Byte samtliga lampor D Görs när behov uppstår Elförsörjning Elinstallationer Besiktning D x x x Inom normal budget Garagebyggnad Garagebyggnad - vaktlokal Målning av fasader, fönster, portar D 1 1 Driftbudget Tak- och hängrännor, besiktning D x Garagebyggnad-Vaktlokal Byte av plåttak, rännor I 23 Lånefinansiering 3år Fasadbyte I 24 Lånefinansiering 5 år Miljöstation Sjö- och torrsättning Ramper samt bryggförankringar Besikting av rost och svets D x Inom normal budget Staket och Grindar Besiktning D x Mark och vägar Vatten och ledningar Kostnad per år Fördelning av I&U på investering resp drift Till investeringsbudgeten Till driftbudgeten 12 1 Obs! Dessa belopp har adderats till den framskrivna driftbudgeten. Slamkryparna - inkluderas inte i detta budgetarbete Anläggning/Objekt Åtgärd Drift/Invest Summa Kommentar Ev byte slamkrypare Enl utredning I x Slamkrypare, TBK,ESS,SBK Större översyn bör genomföras I 1 1 I I Kostnad per investeringsår :58 I &UH Budget 21 v6 Sid 1 (1)

214 215 22 Kommentar Belysning Belysningsarmaturer Byte samtliga lampor D 12 12 Görs när behov uppstår Elförsörjning Elinstallationer Besiktning D x x x Inom normal budget Garagebyggnad Garagebyggnad

5 Kontonamn Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan Plan Plan Intäkter Markhyra från klubbarna Engångsdebitering Rörlig elkostnad från klubbarna Slamkryparunderhåll fr klubbarna Slamkryparavgift RBK Summa intäkter Driftkostnader SBU Markhyra till kommunen El Övriga driftskonstnader Underhåll Underhåll åtgärder enl UH-plan efter b- -1 Summa driftkostnader SBU Driftkostnader Slamkrypare Slamkrypare bränsle Slamkrypare försäkring Slamkrypare - service, uh mm Summa driftkostnader Slamkrypare Administrativa kostnader Försäkring Diverse administration Styrelse och årsmöte Summa administrativa kostnader Finansiella intäkter o kostnader Finansiella kostnader netto Summa finansiella intäkter o kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivning på invest tidigare Avskrivning på invest innev år Avskrivning på invest enl Inv-plan Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Kassaflöde Ingående kassa Ingående fordran, netto Resultat före avskrivningar Investeringar Utgående fordran, netto Utgående kassa Balansräkning Anläggningar Ackumulerade avskrivningar Anläggningar, netto Fordringar Kassa Summa tillgångar Skulder 1 Eget kapital Summa skulder o eget kapital :58 5-årsplan Budget 21 v6 Sid 1 (1)

95 84 3 87 163 9 435 93 821 Slamkryparavgift RBK 12 12 12 12 12 12 12 12 Summa intäkter 583 798 458 447 414 114 522 57 488 422 586 527 499 831 596 456 51 129 515 566 Driftkostnader SBU Markhyra till

Relevanta dokument

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar