FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 736,06 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Årsavgifterna höjs med 2 % på utgående avgifter. Styrelsen har alltså efter tre års oförändrade årsavgifter beslutat höja den med 2 %. En ökning av driftkostnaderna med 4 % och räntekostnaderna med 11 % under 2007 tvingar fram den. Vi räknar också med att under 2008 genomföra det underhåll som planerades Investeringen som vi gör under 2008 på ca 7 miljoner kronor i bergvärme som en förnyelsebar energikälla för uppvärmningen av fastigheterna är naturligtvis den största ekonomiska satsning som föreningen någonsin gjort sen vi själva tog över förvaltningen. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både penningplaceringar på kort och lång sikt Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm Likvida medel Soliditet 17,8% 17,3% 16,9% 16,2% 14,4% Årets resultat Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll Fastighet Föreningens fastigheter Berthåga 22:1 och 25:1har ett taxeringsvärde uppgående till kr varav byggnadsvärdet är kr. Föreningens hus byggdes Fyra tvättstugelokaler byggdes i början av nittiotalet om till enrumsbostäder som hyrs ut. 1

2 Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 2 rok 54 med sammanlagd yta av kvm 3 rok 32 4 rok 34 5 rok 22 6 rok 4 Bostadslägenheter med hyresrätt 1 rok 4 Summa bostadslägenheter 150 Lokaler och förråd 2 Garage 62 P-plats med motorvärmare 51 P-plats 34 P-plats med avgiftsmätare 12 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar Uppsala. Underhåll av fastigheten Genomfört underhåll under verksamhetsåret Under året har underhållsarbeten på föreningens fastighet genomförts för kr. Större underhållsarbeten som genomförts på fastigheten är: Byte styr och reglerutrustning. Underhåll dörrportar. Byte termometrar på aggregat, byte spjällmotorer. Byte tvättmaskiner. Planerat underhåll kommande år Injustering av hela värmesystemet bl a byte av termostatventilerna i lägenheterna. Totalrenovering av tvättstugorna med början hösten Ommålning av trapphusen. Föreningens underhållsfond Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut kr. Styrelsen föreslår att stämman avsätter kr till underhållsfonden, vilket överrensstämmer med underhållsplanen. Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes och Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 196. Under året har 20 bostadsrätter överlåtits. 2

3 Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Alf Höök ordförande Roland Fredriksson vice ordförande Mats Lind sekreterare Jan Holmström ledamot Hanna Kuhl ledamot Åsa Lindeberg ledamot Tommy Olsson ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Barbro Lundgren Shadia Aranki Rosie Myrberg utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Alf Höök, Mats Lind, Hanna Kuhl och Jan Holmström, samt suppleanterna Shadia Aranki och Barbro Lundgren. Revisorer Revisorer är Jan-Olof Råman med Karin Eriksson som suppleant, valda av föreningen samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor. Valberedning I valberedningen ingår Henry Jansson, Ulla Rehnström, Gunnar Lindbom och Carlos Gumucio med Henry Jansson som sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls och en extrastämma angående bergvärme hölls Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden samt genomfört en halvdagskonferens Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötseln har Upplands Boservice AB anlitats. För städning har DA Förvaltning AB anlitats. För ventilationsservice har Upplands Boservice AB anlitats Hissarna servas av Kone AB. Administration Allmän administration har skötts av vicevärden RoseMarie Palm. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. 3

4 Studie- och fritidsverksamhet Studie- och fritidsledare har under året varit Jan Holmström och Hanna Kuhl. Båda ingår i styrelsen. Föreningen har haft två aktivitetsdagar och Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Balanserat resultat

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Bruttoresultat a a Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Långfristiga placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga slut 7

8 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 52 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Markanläggningar skrivs av med 10 % på anskaffningsvärdet. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde Underskottsavdrag Föreningens skattemässig underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr, en minskning med kr jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i balansräkningen inte redovisa uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget, jmf BFN AR 2001:1. Den uppskjutna skattefordran som skulle ha kunnat redovisas bedöms inte som väsentlig och har enligt vår bedömning ingen inverkan på lagens krav om en rättvisande bild. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor löner och andra ersättningar sociala kostnader summa

9 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresbortfall garage Hyresintäkter p-platser Hyresbortfall p-platser Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Kabel-TV, bredband m.m Förluster på hyres- och avgiftsfordringar Styrelsearvode Revisionsarvode Administrativ förvaltning enligt avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Vicevärdsarvode Arbetsgivaravgifter och löneskatter Övriga driftkostnader Not 2 Driftkostnader 9

10 Not 3 Underhållskostnader Planerat underhåll fönster och dörrar Planerat underhåll ventilation Planerat underhåll värme Planerat underhåll vatten och avlopp Planerat underhåll tvättstugeutrustning Not 4 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter från placeringar Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Skattefria ränteintäkter Nedskrivning av kortfristiga placeringar Återföring av nedskrivningar av kortf. plac Övriga finansiella intäkter Not 5 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivningar, byggnader Årets avskrivningar, byggnadsinventarier Bokförda värden byggnader Mark Markanläggningar Ackumulerade avskrivningar på markanl Årets avskrivningar på markanläggningar Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Inventarier Inventarier, ing anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på inventarier Årets avskrivningar på inventarier Restvärde inventarier

11 Finansiella anläggningstillgångar Not 6 Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala Not 7 Långfristiga placeringar Ränta Löptid Belopp HSB Uppsala, bunden placering 3,70% HSB Uppsala, bunden placering 4,29% Not 8 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Osäkra kundfordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övrigt upplupet och förutbetalt Not 10 Kortfristiga placeringar Ränta Belopp Obligationer 5,00% Obligationer 4,00% Övriga räntebärande värdepapper Not 11 Kassa och bank Handkassa Handelsbanken Stadshypotek

12 Not 12 Förändring av eget kapital 1 Belopp vid årets ingång Disposition enl stämmobeslut Räkenskapsårets resultat Belopp vid årets utgång Insatser Underhållsfond Balanserat resultat Redovisat resultat Not 13 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Stadshypotek 3,90% Stadshypotek 3,44% Stadshypotek 4,57% Stadshypotek 4,24% Stadshypotek 4,98% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt för arvoden och personallöner Avräkning sociala avgifter Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Arvode BoRevision AB Sophämtningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader

13 Uppsala Alf Höök Roland Fredriksson Mats Lind Jan Holmström Hanna Kuhl Åsa Lindeberg Tommy Olsson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Jan-Olof Råman Av föreningen vald revisor BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund 13