FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 474 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Föreningens ekonomi är fortsatt god. Men för att stärka likviditet och kassa inför framtida renoveringar, bla stambyten, så beslutade styrelsen att höja månadsavgifterna med 15 % från Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både penningplaceringar på kort och lång sikt Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm Likvida medel Soliditet 23,2% 19,3% 19,9% 18,9% 43,0% Årets resultat Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll Fastighet Föreningens fastigheter Luthagen 19:1 och Luthagen 34:1 har ett taxeringsvärde uppgående till kr, varav byggnadsvärdet är kr. Tax värdet är nytt från Föreningens hus byggdes

2 Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 2 rok 50 med sammanlagd yta av kvm 3 rok 40 4 rok 32 5 rok 16 Summa bostadslägenheter 138 Varmgarage 14 Kallgarage 66 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar. Underhåll av fastigheten Genomfört underhåll under verksamhetsåret Byte av frånluftsfläktar i höghusen. Planerat underhåll kommande år Nya sopstationer vid höghusen Avstängning av samtliga sopnedkast i trappuppgångarna. Föreningens underhållsfond Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut kr. Styrelsen föreslår att stämman avsätter kr till underhållsfonden. Styrelsen förslag till avsättning följer den rekommenderade avsättningen i underhållsplanen. Styrelsen föreslår också att stämman disponerar kr ur fonden för täckande av utgifter för genomfört underhåll. Den årliga besiktningen enligt stadgarna genomfördes under våren samt under hösten. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 184. Under året har 14 bostadsrätter överlåtits. 2

3 Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Jacob Wallin ordförande Emma Lillskogen vice ordförande Elin Liljemark sekreterare Stefan Jakobsson ledamot Lena Karlsson ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Ulrika Rätz Katarina Wiksell I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Jacob Wallin och Stefan Jakobsson samt suppleanten Ulrika Rätz. Revisorer Revisorer är Karl Magnus Kallin, vald av föreningen samt en av HSB utsedd revisor. Valberedning I valberedningen ingår Gunnar Johansson och Maria Brolin med Gunnar Johansson som sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 februari Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden. Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötsel har Upplands Boservice anlitats. För städning har Luthagens Städ & Fönsterputs AB anlitats. För ventilationsservice har Upplands Boservice anlitats. För service av hissar har Uppsala Lyftservice AB anlitats. Administration Allmän administration har skötts av vicevärden Fridrik Åberg, HSB Uppsala. Från och med sommaren 2013 har Lars Magnusson tagit över som vicevärd. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studie- och fritidsledare har under året varit Emma Lillskogen. Föreningen anordnade en städdag på våren där ett stort antal medlemmar deltog. Efter arbetsdagen slut bjöd föreningen på grillad korv med dryck. 3

4 Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Balanserat resultat

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt/fastighetsavgift Avskrivningar Bruttoresultat a a Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt (omprövning inkomstskatt) Årets resultat slut 5

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar 6 Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar slut 6

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Nästa års amortering av långfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga slut 7

8 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar av byggnader sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 46 år. Garageportarna skrivs av enligt en rak avskrivningsplan på 50 år. Inventarier skrivs av med 20% per år. Inkomstskatt I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor löner och andra ersättningar sociala kostnader summa

9 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresintäkter övriga objekt Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Kabel-TV, bredband m.m Hyror och arrenden Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Administrativ förvaltning enligt avtal Vicevärdstjänster enl avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Arbetsgivaravgifter och löneskatter Övriga driftkostnader Not 2 Driftkostnader 9

10 Not 3 Underhållskostnader Planerat underhåll ventilation Planerat underhåll tvättstugeutrustning Planerat underhåll lås-system Not 4 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Ränteintäkter från skattekonto Not 5 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivningar, byggnader Bokförda värden byggnader Mark Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Inventarier Årets anskaffning Årets avskrivningar på inventarier Restvärde inventarier

11 Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala Not 7 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsavgift Kostnader för vatten och avlopp Sophämtningskostnader Kostnader för övriga förbrukningsavgifter Kabel TV-avgifter m.m Förvaltningsavtal Upplupna ränteintäkter Övrigt upplupet och förutbetalt Not 9 Kassa och bank SEB Not 10 Förändring av eget kapital 1 Belopp vid årets ingång Disposition enl stämmobeslut Räkenskapsårets resultat Belopp vid årets utgång Insatser Underhållsfond Balanserat resultat Redovisat resultat

12 Not 11 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp SE-Banken Bolån 2,23% SE-Banken Bolån 2,81% SE-Banken Bolån 3,67% Stadshypotek 4,78% SE-Banken Bolån 3,16% SE-Banken Bolån 2,98% SE-Banken Bolån 3,87% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Beräknad skuld till kreditgivare om 5 år Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Reparationskostnader Kostnader för förvaltningsavtal Arvode revision Elavgifter Uppvärmningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt upplupet och förutbetalt

13 Uppsala Jacob Wallin Emma Lillskogen Elin Liljemark Stefan Jakobsson Lena Karlsson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Karl Magnus Kallin Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB utsedd revisor 13