FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 79 Kungsängstorg i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, delvis pga det stabila ränteläget. Extra amortering av våra lån har gjorts under året och kommer även att göras under Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Årsavgifterna sänktes med 0 % på utgående avgifter för bostäder men höjdes med, % för lokaler. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 670,70 kronor per kvm lägenhetsyta och år för bostäder och för lokaler till 338,93 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften under Med en räntehöjning under året torde det bli nödvändigt med avgiftshöjning under Fonden för planerat underhåll uppgår vid räkenskapsårets slut till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor Årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll Fastighet Föreningens fastighet Kungsängen :7 har ett taxeringsvärde uppgående till kr varav byggnadsvärdet är kr. Föreningens fastighet färdigställdes 988.

2 Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt rok 3 med sammanlagd yta av kvm 2 rokv 6 2 rok 6 2,5 rok 20 3 rok 45 3,5 rok 6 4 rok 2 Summa bostadslägenheter 88 Lokaler med bostadsrätt, 2 45 kvm 0 Garageplatser i källaren 83 Bilplatser på gården 4 Under året har bostadsrättslokalerna fått ny indelning. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Underhåll av fastigheten Under året har följande större underhålls- och investeringsarbeten genomförts på fastigheten: Nyckeltuber och låscylindrar. Kostnad 3 77 kr. Markarbeten. Kostnad kr. Byte av reglercentral. Kostnad kr. Byte av torktumlare, nymontering av ventilationskanaler mm. Kostnad kr. Under nästa år planerar föreningen: Upprustning av tvättstugorna. Översyn av utemiljön pågår och en förändring av planteringar, uteplatser och cykeluppställningsplatser kommer troligen att ske under Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 23. Under året har 9 bostadsrätter överlåtits. 2

3 Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Peter Lundholm ordförande Ulrike Garske vice ordförande Hans Olsson sekreterare Åsa Säterberg ledamot Fritz Hauser ledamot Carloline Samuelsson-Oredson ledamot (t o m ) Dennis Nyman ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Åke Svensson Bengt Sundqvist Magnus Lövefors utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Peter Lundholm och Åsa Säterberg samt suppleanten Bengt Sundqvist. Revisorer Revisorer är Jonas Mårtensson med Dag Fredriksson som suppleant, valda av föreningen samt BoRevision AB utsedda av HSBs Riksförbund. Valberedning I valberedningen ingår Ingrid François, Gun-Britt Wennberg och Titti Ahlqvist med Ingrid François som sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls varvid tidigare beslut om ändring av förenings stadgar fastställdes. Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Under hösten har Borevision meddelat anvisningar för styrelsens arbete. Efter genomgång med föreningsrevisorn vid styrelsemöte gjordes några smärre ändringar i styrelsens rutiner. I övrigt uppfylldes Borevisions önskemål med god marginal. Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötseln har Upplands BoService AB anlitats. För städning har Mälarstäd AB anlitats. Underhåll av värme och ventilation har utförts av Upplands BoService AB anlitats. Hissarna och portar servas av Uppsala Lyftservice AB. 3

4 Administration Allmän administration har skötts av HSB Uppsala genom vicevärden Dennis Nyman. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studie och fritidsledare har under året varit Peter Lundholm. Övrigt Föreningen har startat en websida ( där information om föreningens fastighet och service kan inhämtas. En anslagstavla för kommunikation mellan medlemmar finns också. Peter Lundholm är utsedd som infomaster på hemsidan som utgör en del av HSB Uppsalas hemsida. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Dispositionsfond (Balanserat resultat) Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Dispositionsfond (Balanserat resultat)

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Finansiella anläggningstillgångar 7 Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Dispositionsfond/Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld

8 Kassaflödesanalys 2004 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Minskning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Finansieringsverksamhet Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 NOTER Not Upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 200: Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Underskottsavdrag. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 65 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Underskottsavdrag Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av fastigheternas taxeringsvärde med tillägg/avdrag för finansiella poster. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 %. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till kr ( kr). Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor sociala kostnader summa Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter

10 Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Föreningsavgäld Kabel-TV, bredband m.m Styrelsearvode Revisionsarvode Administrativ förvaltning enligt avtal Vicevärdstjänster enl avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Arbetsgivaravgifter och löneskatter Övriga driftkostnader Not 4 Underhållskostnader Planerat underhåll tak Planerat underhåll fasad Planerat underhåll mark Planerat underhåll bostäder Planerat underhåll garage Planerat underhåll ventilation Planerat underhåll värme Planerat underhåll tvättmaskiner Planerat underhåll lås-system Planerat underhåll övrig utrustning Saldo på föreningen underhållsfond Avsättning till underhållsfond enl plan

11 Not 5 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Skattefria ränteintäkter 0 22 Utdelningar på kortfristiga placeringar Not 6 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivningar, byggnader Bokförda värden byggnader Mark Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala Not 8 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel TV-avgifter m.m Upplupna ränteintäkter

12 Not 0 Kortfristiga placeringar Övriga räntebärande värdepapper Not Kassa och bank Postgiro Nordea Not 2 Förändring av eget kapital Belopp vid Disposition Räkenskaps- Belopp vid årets ingång enl stämmobeslut årets resultat årets utgång Insatser Underhållsfond Dispositionsfond Redovisat resultat Not 3 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Venantius AB (amorteringsfritt) 0,00% Nordea Hypotek 5,5% Nordea Hypotek 4,26% Nordea Hypotek 2,53% Rörligt Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Not 4 Övriga kortfristiga skulder Källskatt för arvoden och personallöner Avräkning sociala avgifter

13 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Kostnader för förvaltningsavtal Arvode BoRevision AB Elavgifter Uppvärmningskostnader Sophämtningskostnader 0 26 Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Uppsala Peter Lundholm Ulrike Garske Hans Olsson Åsa Säterberg Fritz Hauser Dennis Nyman Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Jonas Mårtensson Av föreningen vald revisor BoRevision AB 3