FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Årsavgifterna höjdes med 2 % på utgående avgifter. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 736,06 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Fonden för planerat underhåll uppgår vid räkenskapsårets slut till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. I budgeten för 2004 beräknade styrelsen att en räntehöjning skulle kunna ske under året. Detta har som bekant inte skett. Vi har i stället ytterligare kunnat sänka våra räntekostnader tack var att vi löst lånet på 5,5 miljoner i Handelsbanken. Föreningens lån består nu av fem bottenlån i Stadshypotek på 98 miljoner varav 37, 5 miljoner är med rörlig (90 dagar) ränta. Räntekostnaderna har därmed minskat med,5 miljoner jämfört med Driftskostnaden blev den i budgeten förväntade. Med det positiva resultatet för 2004 i ryggen så beslutade styrelsen att inte höja årsavgiften Driftskostnaderna kommer visserligen att öka mer än budgeterat men vi får också en utökad fastighetsskötsel när det gäller ventilationen i och med avtalet med Upplands Boservice AB. Styrelsen gör bedömningen att vi nu behöver satsa lite mer på drift och underhåll med tanke på att fastigheterna är 6 år gamla. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor Årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll Fastighet Föreningens fastigheter Berthåga 22: och 25: har ett taxeringsvärde uppgående till kr varav byggnadsvärdet är kr.

2 Föreningens fastighet byggdes Fyra tvättstugelokaler byggdes i början av nittiotalet om till enrumsbostäder som hyrs ut. Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 2 rok 54 med sammanlagd yta av kvm 3 rok 32 4 rok 34 5 rok 22 6 rok 4 Bostadslägenheter med hyresrätt rok 4 Summa bostadslägenheter 50 Lokaler och förråd 2 Garage 62 P-plats med motorvärmare 50 P-plats 28 P-plats med avgiftsmätare 9 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Underhåll av fastigheten Under året har styrelsen gjort en översyn av föreningens fastighetsskötsel och beslutat låta Upplands Boservice AB överta fastighetsskötseln i föreningen fr.o.m april DA-förvaltning övertar samtidigt trappstädning i punkthusen. Samtliga ytterdörrar i punkthusen har under året försetts med portkoder. OVKbesiktning har genomförts i punkthusen och åtgärder är utförda under januari Gräsarmeringsarbeten för p-plats bokbuss och utökning av armering vid hus P6, breddning av cykelinfart vid 83 C och p-plats vid trädgårdskompost, stopplinjer vid utfarter har utförts av SH-Bygg under året. Sopsorteringen har utökats med två ytterligare sorteringsställen för småel och batterier samt att orienteringstavlor för källsorteringen satts upp på anslagstavlor i punkthusen. En översyn av garageportar och lås har utförts av Ecuro under hösten. En tvättmaskin har bytts ut i P6. Träd- och buskbeskärningsbehov har inventerats i området och arbetet med beskärning är påbörjat i januari Under nästa år planerar föreningen en översyn av ventilationen i radhusen, Upplands Boservice AB har kontaktats för åtgärdsförslag. Målning av garage och kvartersgårdar planeras att utföras under året. Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes

3 Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 93. Under året har 6 bostadsrätter överlåtits. Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Alf Höök ordförande Mats Lind vice ordförande Mia Andersson sekreterare Roland Fredriksson ekonomiansvarig Hanna Kuhl ledamot Dick Larsson ledamot Barbro Lundgren ledamot Gunnar Lövgren ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Shadia Aranki Björn Andersson Rosie Myrberg utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Mia Andersson och Roland Fredriksson, samt suppleanterna Shadia Aranki och Björn Andersson. Revisorer Revisorer är Jan-Olof Råman med Karin Eriksson som suppleant, valda av föreningen samt BoRevision AB utsedda av HSBs Riksförbund. Valberedning I valberedningen ingår Ulla Rehnström, Gunnar Lindblom, Juan Carlos Gumucio och Henry Jansson som också är sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls och en extra föreningsstämma då föreningens nya stadgar antogs. Styrelsen har under året hållit protokollförda sammanträden samt en halvdagskonferens Ett medlemsmöte hölls Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötseln har Ecuro Fastighetsservice i Uppsala AB anlitats. För städning har Ecuro Fastighetsservice i Uppsala AB anlitats. Jourtjänsten sköter Upplands Boservice AB. Hissarna servas av Kone Hissar AB. För ventilationen har Ecuro 3

4 ansvarat. Medlemmarna underhåller ytterområdena två gånger om året vid aktivitetsdagarna som var och Administration Allmän administration har skötts av vicevärden RoseMarie Palm Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studieorganisatörer under året har varit Hanna Kuhl och Dick Larsson. I våra lokaler har Aktionsgruppen mot utanförskapet arrangerat studieverksamhet med följande teman: Samhällsfrågor, integration, föräldrarskap, miljöfrågor och hälsokultur. Man har också kontinuerligt haft läxläsning för barn i årskurs 5-9. Zahra Daii har varit verksamhetsansvarig. Under sommarveckorna anställdes 7 sommarjobbande ungdomar, bosatta i föreningen, att bistå Ecuro med fastighetsskötseln i området. Sedvanlig samvaro med förtäring anordnades i samband med vår- och höstaktivitetsdagarna. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Dispositionsfond (Balanserat resultat) Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Dispositionsfond (Balanserat resultat)

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Bruttoresultat a a Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 7 Aktier och andelar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Dispositionsfond/Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Uttagsskatt Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 NOTER Not Upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 200: Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Underskottsavdrag. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 55 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Markanläggningar skrivs av med 0% av anskaffningsvärdet. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Underskottsavdrag Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av fastigheternas taxeringsvärde med tillägg/avdrag för finansiella poster. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 %. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till kr ( kr) Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor löner och andra ersättningar sociala kostnader summa

10 Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresbortfall garage Hyresintäkter p-platser Hyresbortfall p-platser Hyresrabatter Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Kabel-TV, bredband m.m Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Administrativ förvaltning enligt avtal Vicevärdstjänster enl avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Löner och andra ersättningar Vicevärdsarvode Arbetsgivaravgifter och löneskatter Övriga driftkostnader

11 Not 4 Underhållskostnader Planerat underhåll tak Planerat underhåll mark Planerat underhåll tvättmaskiner Saldo på föreningen underhållsfond Avsättning till underhållsfond enl plan Not 5 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter från placeringar Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Övriga finansiella intäkter Not 6 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivningar, byggnader Avskrivningar över plan Bokförda värden byggnader Mark Markanläggningar Ingående avskrivningar på markanl Årets avskrivningar på markanl Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Inventarier Inventarier, ing anskaffningsvärde Årets anskaffning Ingående avskrivningar på inventarier Årets avskrivningar på inventarier Restvärde inventarier

12 Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala Andra långfristiga fordringar HSB Uppsala, bunden placering Not 8 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förvaltningsavtal Upplupna ränteintäkter Not 0 Kortfristiga placeringar HSB Uppsala, bunden placering Obligationer Övriga räntebärande värdepapper Not Kassa och bank Handkassa Handelsbanken Stadshypotek Bank

13 Not 2 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition enl stämmobeslut Räkenskapsårets resultat Belopp vid årets utgång Insatser Underhållsfond Dispositionsfond Redovisat resultat Not 3 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Stadshypotek 4,46% Stadshypotek 4,36% Stadshypotek 2,70% Stadshypotek 4,0% Stadshypotek 2,95% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Not 4 Övriga kortfristiga skulder Källskatt för arvoden och personallöner Avräkning sociala avgifter Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Kostnader för förvaltningsavtal 98 0 Arvode BoRevision AB Elavgifter Sophämtningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader

14 Uppsala Alf Höök Mats Lind Mia Andersson Roland Fredriksson Barbro Lundgren Hanna Kuhl Dick Larsson Gunnar Lövgren Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Jan-Olof Råman Av föreningen vald revisor BoRevision AB 4