Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag fyra olika aktiefonder: Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap Sverigefond Småbolagsfond i norden Små och stora bolag över hela världen De allra minsta bolagen I Europa Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Vissa fonders värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå på fondbolagets hemsida: www.didnergerge.se eller att beställa på 018-640 540
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. November blev en stark månad på börsen där de flesta innehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen. Fonden steg med 5,5 % medan index steg med 3,6 %. Starkaste bidragen i portföljen stod Loomis, Trelleborg och Indutrade för. Samtidigt påverkades avkastningen negativt av H&M, Swedbank och Danske Bank Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 5,5 % 3,6 % I år 15,0 % 15,0 % 3 år* 21,2 % 20,3 % 5 år* 14,8 % 12,7 % Sedan start* 17,7 % 12,2 % 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5 15,0* 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 2012 9,2 9,6-2,0 2,6-7,8-0,0 4,7-0,8 3,9-0,6 4,7 1,2 26,0 12.11.30 till 15.11.30 D&G Aktiefond jmf. index SIX RX Alfa 1,52 Beta 0,96 Sharpe-kvot 1,64 Aktiv Risk 4,55 Informations-kvot 0,20 Årlig volatilitet 12,60 Active Share 56,13 Nordea 9,3 Danske Bank 9,2 Volvo B 9,1 Hennes & Mauritz 9,1 Hexpol 4,8 Trelleborg 4,7 SKF B 4,7 Handelsbanken A 4,6 Swedbank 4,6 Atlas Copco B 4,6 Branschindelning per 150930 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 46,8 Finans & Fastighet 32,9 Sällanköpsvaror & Tjänster 12,8 Dagligvaror 4,2 Hälsovård 2,4 Likvida medel 0,9 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Dagligvaror Hälsovård Likvida medel
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. November var en mycket stark månad för småbolag på börsen. Didner & Gerge Småbolag steg med 9,3 % medan index steg med 6,5 %. De starkaste bidragsgivarna i fonden var Trelleborg, Loomis och Lagercrantz. Samtidigt påverkade Jyske Bank, Systemair och Intrum Justitia fonden negativt. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Risknivå 6/7 Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 9,3 % 6,5 % I år 30,8 % 31,5 % 3 år* 31,3 % 31,0 % 5 år* 20,1 % 18,8 % Sedan start* 29,6 % 25,1 % 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 30,8* 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 2012 10,2 9,3-2,7-0,5-4,0-2,4 0,7-0,1 4,2-1,9 1,5 3,4 20,7 12.11.30 till 15.11.30 D&G Småbolag jmf. index CSRXSE Alfa 7,38 Beta 0,75 Sharpe-kvot 2,67 Aktiv Risk 6,18 Informations-kvot 0,06 Årlig volatilitet 11,5 Active Share 72,55 Trelleborg 7,2 Lifco 4,9 Lagercrantz 4,6 Indutrade 4,4 Jyske Bank 4,3 Husqvarna B 4,3 ÅF 3,7 Loomis 3,7 Storebrand 3,6 Sydbank 3,4 Branschindelning per 150930 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 49,6 Finans & Fastighet 15,9 Informationsteknologi 9,7 Hälsovård 7,8 Likvida medel 6,2 Dagligvaror 6,0 Sällanköpsvaror & Tjänster 4,9 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Informationsteknologi Hälsovård Likvida medel Dagligvaror Sällanköpsvaror & Tjänster
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Didner & Gerge Global utvecklades positivt under november månad och steg med 1,4 %. Index steg under samma period med 1,9 %. Under perioden så stärktes dollarn mot SEK med 2,7 % vilket påverkade den relativa avkastningen negativt. Starkast bidragsgivare i portföljen var Value Partners, Markel och Activision Blizzard. Medan Qualcomm, Nomura Research Institute och Fresenius Medical Care påverkade avkastningen negativt. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7 Avkastning D&G Global Index Denna månad 1,4 % 1,9 % I år 13,5 % 11,4 % 3 år* 20,1 % 19,5 % Sedan start* 17,8 % 17,2 % 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4 13,5* 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 2012 5,1 0,3 2,9 0,9-1,2-1,1-2,4-1,1 1,4 1,9 1,8-1,3 7,3 12.11.30 till 15.11.30 D&G Global jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Alfa 3,80 Beta 0,82 Sharpe-kvot 1,99 Aktiv Risk 4,45 Informations-kvot 0,14 Årlig volatilitet 9,80 Fairfax Financial 5,5 Markel 5,2 Carl Zeiss Meditec 4,2 Gilead Sciences 3,9 Nomura Research Institute 3,8 Activision Blizzard 3,8 Aflac 3,7 Autoliv SDB 3,5 Millicom Int Cellular SDB 3,5 Oaktree Capital 3,4 Finans & Fastighet 35,1 % Informationsteknologi 23,2 % Hälsovård 15,2 % Industrivaror & Tjänster 8,8 % Likvida medel 7,9 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,0 % Dagligvaror 2,9 % Geografisk fördelning i portföljen per 150930 Nordamerika 50,8 % Västeuropa exkl Sverige 19,3 % Japan 9,8 % Latinamerika 8,1 % Asien exkl Japan 6,2 % Afrika och Mellanöstern 2,2 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Fonden utvecklades starkt under november månad, både relativt och i absoluta tal. Fonden steg med 5,6 % medan index steg med 2,4 %. Fondens starkaste bidragsgivare under månaden var Cegid Group, Kopparbergs Bryggeri och Lifco. Negativa bidragsgivare var Paragon Group, Amsterdam Commodities och Tsurumi Manufacturing. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7 Avkastning D&G Small+Micro Index Denna månad 5,6 % 2,4 % I år 31,9 % 24,0 % Sedan start 40,7 % 27,4 % Månadsavkastning % *fondstart 140828 31,9 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6 (YTD) 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7* 14.08.28 till 15.11.30 D&G Small + Microcap jmf. index MSCI Europe small + Micro Alfa 11,39 Beta 0,84 Sharpe-kvot 2,53 Aktiv Risk 4,09 Informations-kvot 2,35 Årlig volatilitet 12,40 Cegid Group 4,2 Kopparbergs Bryggeri 3,9 Corticera Amorim 3,8 Bahnhof 3,7 Cranswick 3,4 Aurelius 3,3 Kardex 3,2 Banca IFIS SPA 3,2 Thor Industries 3,1 Diploma 3,0 Industrivaror & Tjänster 24,0 % Finans & Fastighet 17,0 % Informationsteknologi 16,4 % Material 11,3 % Likvida medel 10,5 % Dagligvaror 9,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,1 % Hälsovård 4,4 % Portföljens valutafördelning per 150930 EUR 42,3 % SEK 18,3 % GBP 14,5 % JPY 6,6 % NOK 5,8 % CHF 5,0 % USD 3,5 % CAD 2,6 % DKK 1,4 %