Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilaga HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2
Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Ekonomin för perioden januari-augusti visar ett positivare resultat än budget. Vår samlade bedömning för helåret är ett negativt resultat dock mindre än budgeterat pga ej planerad föräldraledighet. Vår bedömning för årsutfall torde ligga på ett underskott på ca 900 tkr. Enheten kommer att göra en förnyad mätning gällande kundernas syn på enheten under Q4 2009 således finns inga mätvärden att rapportera. Antalet upphandlingar har frekventerats ytterligare i omfattning pga. att verksamheterna är mer uppdaterade på Lagen om Offentlig upphandling och dess innebörd. En fortsatt aktivitet från anbudsgivarna att överklaga tilldelningsbeslut har noterats under första halvåret 2009 vilket medför påtaglig ökning av administrativt arbete för enheten. Införandet av Agresso beställarportal har försenats i tid på grund av tekniska anpassningar och tidsutsträckning av pilotinstallation för LMC. Upphandlingscentrum beräknar att komma igång med Agresso beställningsmodul under första kvartalet 2010. Arbetstrycket har varit extra hårt första åtta månaderna på grund av utökat antal upphandlingar samt ej ersatt föräldraledighet. Denna arbetssituation ses nu över. Upphandlingscentrum Mikael Larsson Produktionsenhetschef 3
Blankett 1 552 Upphandlingscentrum Resultaträkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 11 918 11 918 11 918 12 118 12 089 Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter 114 300 114 300 108 300 105 000 106 418 Summa intäkter 126 218 126 218 120 218 117 118 118 507 Kostnader Lönekostnader -6 689-6 689-6 689-6 869-6 263 Arbetsgivaravgifter -2 985-2 985-2 985-3 086-2 814 Övriga personalkostnader -351-351 -351-327 -389 Summa personalkostnader -10 025-10 025-10 025-10 282-9 466 Kostnader för köpt verksamhet -2-2 -2-2 Verksamhetsnära material och varor -93 001-93 001-88 001-90 000-85 324 Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader -23 969-23 969-22 969-17 765-23 607 Summa övriga kostnader -116 972-116 972-110 972-107 765-108 933 Summa verksamhetens kostnader -126 997-126 997-120 997-118 047-118 399 Avskrivningar -19-19 -19-15 -9 Netto -798-798 -798-944 99 Finansiella intäkter 5 5 5 50 1 Finansiella kostnader -72-72 -72-15 -262 Resultat före extraord poster -865-865 -865-909 -162 Årets resultat -865-865 -865-909 -162 Noter till resultaträkning:
Blankett 1 037 Folkhälsovetenskapligt centrum Kassaflödesanalys 10-2009 08-2009 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -865-865 -865 Justering för av- och nedskrivningar 19 19 19 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rör -846-846 -846 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 1 079 1 079 1 079 Ökning/minskning kortfristiga skulder -233-233 -233 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 0 Likvida medel vid årets slut 0 0 0 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 0 0 0 0 137 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 0 0 137 Noter till Investeringsredovisning:
Blankett 1 037 Folkhälsovetenskapligt centrum Balansräkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 123 123 123 92 142 Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 123 123 123 92 142 Omsättningstillgångar Förråd och lager 4 446 4 446 4 446 6 962 5 525 Kundfordringar 0 0 0 604 0 Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 993 0 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 0 0 0 801 0 Kassa och bank 0 0 0 871 0 Summa omsättningstillgångar 4 446 4 446 4 446 10 231 5 525 Summa tillgångar 4 569 4 569 4 569 10 323 5 667 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 4 864 4 864 4 864 4 423 5 026 Årets förändring -865-865 -865-909 -162 Summa eget kapital 3 999 3 999 3 999 3 514 4 864 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 0 5 484 0 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 476 476 476 476 424 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 0 0 0 755 0 Övriga kortfristiga skulder 94 94 94 94 379 Summa kortfristiga skulder 570 570 570 6 809 803 Summa skulder 570 570 570 6 809 803 Summa skulder och eget kapital 4 569 4 569 4 569 10 323 5 667 Noter till balansräkningen