Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30



Relevanta dokument
17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

13 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll


Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2018

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019

Koncernbanken Delårsrapport mars 2018

Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2017

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Svenska fonder som investerar i företagen

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Koncernbanken Delårsrapport augusti 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 september 2017

Finansiell månadsrapport för september månad år 2015

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Strukturerade placeringar Säljtips juni 2013

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015

Aviatum Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Finansiell månadsrapport för mars månad år 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015

(7) Dnr Kst 2010/63 Verksamhetsberättelse 2009 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltning

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Finansiell rapport tertial

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Finansiell rapport tertial

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2015

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

FINANSRAPPORT. Region Jämtland Härjedalen

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Månadskommentar Augusti 2015

Finansiell månadsrapport för augusti månad år 2016

Finansiell rapport 2014

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2018

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

VALDEMARSVIKS SPARBANK

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav

Strukturerade placeringar Säljtips februari 2014

Svenska aktier:

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser

FINANSRAPPORT

Strukturerade placeringar Säljtips januari 2014

Koncernbanken Delår mars 2017

15 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

JAM månadsöversikt - december

Plain Capital BronX

Private Banking. Fundamental förvaltning

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

Månadsbrev januari 2018

Månadsbrev augusti 2014

Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/ Redovisning av finansrapport augusti Ordförandens förslag:

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Finansiell månadsrapport för juli månad år 2014

Collectums avgiftsrapport 2013

Månadsbrev september 2018

Månadsbrev oktober 2018

Månadsbrev mars Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev maj Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Halvårsberättelse Avanza Fonder

VALDEMARSVIKS SPARBANK

Plain Capital LunatiX

Plain Capital StyX

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

Månadsbrev december 2016

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Årsredovisning av donationsmedel

Portföljsammanställning för Region Västerbotten. avseende perioden

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

178 Förslag till ny bolagsordning samt nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB RS170662

Finansiell rapport tertial

Månadsbrev november 2014

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 Stockholmsbörsen fortsatte uppåt med 3 procent under november. Börserna steg också överlag globalt. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under november med 18,2 MKR eller 3,8 procent. Oljeprisernas fortsatta fall minskar inflationsförväntningarna och därmed också lägre förväntningar på stigande räntor. Den tvååriga svenska räntan låg stilla kring 0 procent och den tioåriga räntan sjönk från 1,19 procent till 1,01 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 2,1 MKR, och värdet uppgick därefter till 883,9 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 20,3 MKR eller 1,5 procent till 1 380,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen uppgår efter november till 27,1 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick i november till 27,3 MKR. Budgetvärdet för hela 2014 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomichef www.regionhalland.se/handlingar

Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2014-11-30 MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring nov November Innevarande år 2013-12-31 2014-11-30 2014-11-30 Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 168,7 194,2 14,1 8,5 0,6 3,1 3,1 15,0 15,3 Robur Global Emerging Markets 14,7 18,3 1,3 1,2 0,1 1,7-0,5 24,4 18,8 Robur Ethica Sverige Mega 103,6 116,6 8,4 4,6 0,3 2,5 3,3 12,6 14,7 Ethica Sverige Global 22,1 26,8 1,9 1,0 0,1 2,1 2,6 21,4 23,6 Handelsbanken Amerikafond 27,2 33,2 2,4 2,2 0,2 1,1 3,1 22,4 31,0 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 18,7 21,1 1,5 0,0 0,0-1,0-2,2 14,4 18,0 Dnb Sverige Hållbar 14,5 16,5 1,2 0,7 0,1 2,8 3,3 13,4 14,7 Aktieindexobligation OMX SEB 20110701 50,0 50,0 3,6 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS 20190520 20,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 14,6 15,8 1,1 0,1 0,0 0,8 0,8 8,8 8,9 Robur Företagsobligationsfond FRN 82,7 83,9 6,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,9 0,3 Robur Räntefond Kort Plus 395,8 375,5 27,2 0,7 0,1-0,1 0,0 0,5 0,2 Robur Räntefond Flexibel 25,4 Robur Företagsobligationsfond 43,5 45,6 3,3 0,3 0,0 0,2 0,1 2,6 2,5 Handelsbanken Fixed Income Return 102,4 103,0 7,5-0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 3,7 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Öhmans företagsobligationsfond 50,4 53,1 3,8 0,3 0,0 0,2 0,5 4,6 7,8 Dnb Nor FRN fond 101,4 103,7 7,5 0,1 0,0 0,1 0,0 2,2 0,5 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 51,9 52,8 3,8 0,1 0,0 TOTALT Aktier 419,5 496,7 36,0 18,2 0,2 3,8% 18,4% Räntebärande 868,1 883,9 64,0 2,1-0,2 0,2% 1,8% SUMMA 1 287,6 1 380,6 100,0 20,3 1,5% 7,2% *

PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING November 2014 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 883,9 64,0 Varav svenska 883,9 64,0 Aktier 496,7 36,0 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 380,8 27,5 Globala 78,3 5,6 Miljö 37,6 2,7 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 380,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde 2013-12-31 Marknadsvärde 2014-11-30 Värdeförändring november 2014 1 287,6 MKR 1 380,6 MKR 20,3 MKR Värdeförändring 2014 93,0 MKR = 7,2 % Bokförd avkastning 2014, pensionsmedel Bokförd avkastning 2014, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 590,9 MKR) 27,1 MKR 27,3 MKR Bokförd avkastning totalt tom 2014-11-30 54,4 MKR Budgeterad avkastning totalt 2014 55,0 MKR

Datum 2015-01-21 RS140096 Ärende 3 TJÄNSTESKRIVELSE Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsens presidium Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-12-30 Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång på 1% under december. Totalt 2014 en uppgång med 16% Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under december med 6,6 MKR eller 1,3 procent. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad och förväntad räntehöjning sköts något framåt i tiden. Den tvååriga svenska räntan låg stilla kring 0 procent och den tioåriga räntan sjönk från 1,01 procent till 0,93 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen sjönk med -0,6 MKR, och värdet uppgick därefter till 883,3 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 6,0 MKR eller 0,4 procent till 1 386,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen uppgår under åert till 52,7 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 29,5 MKR. Budgetvärdet för hela 2014 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret William Hedman Ekonomidirektör Åke Bengtsson Finanschef www.regionhalland.se/handlingar

Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2014-12-31 MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring dec December Innevarande år 2013-12-31 2014-12-31 2014-12-31 Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 168,7 197,2 14,2 3,0 0,2 1,6 1,5 16,8 17,0 Robur Global Emerging Markets 14,7 18,0 1,3-0,3 0,0-1,2-0,8 22,9 17,8 Robur Ethica Sverige Mega 103,6 118,2 8,5 1,6 0,1 1,3 1,1 14,0 15,9 Ethica Sverige Global 22,1 27,7 2,0 0,9 0,1 3,0 3,1 25,0 27,5 Handelsbanken Amerikafond 27,2 34,5 2,5 1,3 0,1 3,6 4,8 26,9 37,3 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 18,7 21,2 1,5 0,1 0,0 0,6 0,9 15,0 19,0 Dnb Sverige Hållbar 14,5 16,5 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1 13,5 15,9 Aktieindexobligation OMX SEB 20110701 50,0 50,0 3,6 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS 20190520 20,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 14,6 15,6 1,1-0,2 0,0-1,6-1,4 7,1 7,4 Robur Företagsobligationsfond FRN 82,7 83,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 Robur Räntefond Kort Plus 395,8 375,3 27,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 Robur Räntefond Flexibel 25,4 Robur Företagsobligationsfond 43,5 45,6 3,3 0,0 0,0 0,1 0,1 2,7 2,5 Handelsbanken Fixed Income Return 102,4 103,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 3,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Öhmans företagsobligationsfond 50,4 53,1 3,8 0,0 0,0 0,2 0,5 4,6 7,8 Dnb Nor FRN fond 101,4 103,5 7,5-0,2 0,0-0,1 0,0 2,1 0,5 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 51,9 52,8 3,8 0,0 0,0 TOTALT Aktier 419,5 503,3 36,3 6,6 0,2 1,3% 20,0% Räntebärande 868,1 883,3 63,7-0,6-0,2-0,1% 1,8% SUMMA 1 287,6 1 386,6 100,0 6,0 0,4% 7,7% *

PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING December 2014 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 883,3 63,7 Varav svenska 883,9 63,7 Aktier 503,3 36,3 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 385,4 27,7 Globala 80,2 5,8 Miljö 37,7 2,7 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 386,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde 2013-12-31 Marknadsvärde 2014-12-31 Värdeförändring december 2014 1 287,6 MKR 1 386,6 MKR 6,0 MKR Värdeförändring 2014 99,0 MKR = 7,7 % Bokförd avkastning 2014, pensionsmedel Bokförd avkastning 2014, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 494,1 MKR) Bokförd avkastning totalt tom 2014-12-30 Budgeterad avkastning totalt 2014 52,7 MKR 29,5 MKR 82,2 MKR 55,0 MKR