JILstoc kholms läns landsting i (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE -08-31 LS -0168 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 augusti Månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagan "Strategiska utrustningsinvesteringar LSF rapport juli " Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per juli uppgår till 87,9 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli. Bakgrund Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter.
Stockholms låns landsting 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE -08-31 LS -0168 Förvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för landstingets styrning, inklusive ägarstyrning. Styrningen utgår från landstingsstyrelsens förvaltning genom landstingsdirektören. Förvaltningen ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta. Det är tjänster inom bland annat HR, ekonomi, kansli, service, IT, säkerhet och juridik. I förvaltningens verksamhet ingår SLL IT som är landstingets interna organisation för IT-tjänster samt SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som bland annat ansvarar för byggnationen av Nya Karolinska Solna. Överväganden Resultatet per juli uppgår till 87,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 107,2 miljoner kronor. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Verksamhetens kostnader visar efter juli månad en ökning med 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 1 720,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 41,7 procent i jämförelse med budget. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Malin Frenning Landstingsdirektör
Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT JULI -08-15 LS -0168 Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Juli
2 (12) JULI -08-15 LS -0168 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 4 2.1 Verksamhetsförändringar... 4 2.1.1 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård... 5 2.1.2 Utveckling helårsarbeten... 5 3. Ekonomi... 6 3.1 Resultatutveckling och prognos... 6 3.1.1 elser periodens utfall... 6 3.1.2 elser prognostiserat resultat... 8 3.2 Investeringar... 10 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 12 4. Ledningens åtgärder... 12
3 (12) JULI -08-15 LS -0168 1. Sammanfattning Resultatutveckling 250 200 150 100 50 0-50 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2016 Utfall Nuvarande prognos Fg mån prognos Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per juli uppgår till 87,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 107,2 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Verksamhetens kostnader visar efter juli månad en ökning med 4,0 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 1 720,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 41,7 procent i jämförelse med budget. Verksamhetskostnadsutveckling 12% 10% 10,3% 10,9% 9,6% 8% 9,8% 9,1% 6% 6,9% 7,1% 7,3% 5,5% 4,9% 4% 4,3% 4,8% 4,7% 4,6% 4,0% 2% 0% 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1701 1702 1703 1704 1705 1706 PR BU Kostnadsutveckling per månad Prognos
4 (12) JULI -08-15 LS -0168 Den prognostiserade kostnadsökningen är något lägre än budgeterat, framför allt på grund av lägre personalkostnader, lägre kostnader för lämnade bidrag, samt lägre kostnader för IT-programvaror och licenser. Även hyreskostnaderna prognosticeras att bli lägre än budgeterat. Periodens kostnadsökning på 4,0 procent förklaras främst av högre övriga kostnader där lokal- och fastighetskostnader ingår. I landstingsstyrelsens förvaltnings budget för ligger en utveckling av verksamhetskostnaderna på 9,6 procent. Ökningen består i första hand av budgetposten högre övriga kostnader. I denna post ingår ökade kostnader för fastighetsservice relaterade till driftstarten av Nya Karolinska Solna. Kostnadsökningen mellan år 2016 och budget förklaras dessutom av högre kostnader för konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Dessa kostnader vidarefaktureras dock inom Stockholms läns landsting. Förvaltningens personalkostnader är budgeterade att öka mellan 2016 och. 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Som ett led i landstingsstyrelsens förvaltnings koncernövergripande ansvar för informationssäkerhet har ett landstingsgemensamt centrum för incidentstöd inom IT-säkerhet inrättats. Centrumet benämns SLL SOC, Security Operation Centre. Förvaltningen har sett över sin organisation inom säkerhetsområdet. Syftet har varit att nå ökad flexibilitet och att säkerställa nyckelkompetenser. Avgörande för detta är ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Operativa enheten har bytt namn till säkerhetsenheten och en ny beredskapsenhet har inrättats i syfte att skapa ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Funktionen ledningsstab har inrättats med uppdrag att stödja landstingsdirektören. Funktionen ersätter den tidigare rollen som biträdande förvaltningschef. I syfte att tydliggöra styrningen av den egna förvaltningen samt att samordna ekonomiresurser inom förvaltningen har avdelningarna LSF Ekonomi samt SLL Ekonomisk data flyttades till funktionsområde SLL Styrning och ekonomi.
5 (12) JULI -08-15 LS -0168 2.1.1 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Landstingsdirektören har den 20 juni beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i landstingets tjänstemannaorganisation ansvara för genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård, LS - 0003, LD7120. I ansvaret ligger att säkerställa genomförande och uppföljning samt kommunikation om Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska säkerställa att hälso- och sjukvårdsförvaltningen besitter den kompetens och har de resurser som krävs för att genomföra uppdraget. 2.1.2 Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbeten Antal Utfall AC-BU 1607 Förändring % Prognos Helårsarbeten avtalad tid 957 978-21 917 4,4 % 993 993 0 928 SLL Kommunikation och press 5 SLL Forskning och innovation 2 Analys och utveckling 2 SLL Juridik och upphandling 6 SLL Personal och utbildning 8 SLL Styrning och ekonomi 3 SLL IT (inkl. Strategisk IT) 10 Politisk organisation 2 Övriga personalförändringar 2 Totalt förändring 40 Bokslut 2016 Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter. Landstingsfullmäktiges beslut om utvecklad styrning och samordning inom landstinget har medfört ett utökat uppdrag för förvaltningen vilket också inneburit flytt av verksamheter och behov av förstärkning av strategiskt viktiga funktioner. Den 31 juli hade landstingsstyrelsens förvaltning 957 helårsarbeten. Motsvarande siffra för juli 2016 var 917. Antalet helårsarbeten har ökat med totalt 40 personer, motsvarande 4,4 procent. SLL Kommunikation och press har utökats med fem helårsarbeten i enlighet med uppdrag och inriktning för funktionsområdet som inrättades under hösten 2015. Uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank har inneburit att antalet helårsarbeten har ökat inom SLL Forskning och innovation. Inom SLL
6 (12) JULI -08-15 LS -0168 Juridik och upphandling har vakanta tjänster återbesatts. Satsningar inom strategiskt viktiga områden, framför allt SLL Styrning och ekonomi, har bidragit till en ökning av antalet helårsarbeten med tre stycken. Vakanser har tillsatts inom SLL IT där antalet helårsarbeten ökat med tio stycken under den senaste tolvmånadersperioden. 3. Ekonomi Landstingsstyrelsens förvaltning uppvisar per den 31 juli ett överskott på 87,9 miljoner kronor. 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Utfall AC-BU Utfall 1607 Förändring % Prognos Bokslut 2016 Landstingsbidrag 1 851,1 1 851,1 0,0 1 775,7 4,2 % 3 039,5 3 039,5 0,0 3 075,2 Försäljning av IT-tjänster 480,3 545,1-64,8 458,6 4,7 % 882,0 885,7-3,7 799,0 Övriga intäkter 766,1 856,8-90,7 445,3 72,0 % 1 761,1 1 779,7-18,6 923,3 Verksamhetens intäkter 3 097,5 3 253,0-155,5 2 679,6 15,6 % 5 682,6 5 704,9-22,3 4 797,5 Personalkostnader -452,7-488,3 35,6-423,7 6,8 % -823,3-833,0 9,7-749,1 - varav utbildning o konferenser -4,2-7,0 2,8-7,0-40,0 % -10,5-12,1 1,6-13,2 - varav personalrepresentation -5,5-5,8 0,3-5,6-1,8 % -6,2-6,1-0,1-6,6-2 Lämnade bidrag -1 107,9-1 239,4 131,5-1 190,2-6,9 % -2 029,3-2 043,0 13,7 018,4 Hyreskostnader -69,5-93,1 23,6-84,7-17,9 % -116,9-129,3 12,4-113,4 IT-programvaror o IT-licenser -118,9-98,6-20,3-112,3 5,9 % -147,0-170,9 23,9-202,0 IT-tjänster inkl. IT-konsulter -221,2-232,9 11,7-229,9-3,8 % -399,4-361,3-38,1-426,4 Övriga konsulter -48,2-121,8 73,6-49,8-3,2 % -195,8-205,0 9,2-90,1 Övriga kostnader -397,0-342,6-54,4-232,3 70,9 % -705,3-693,9-11,4-450,0-4 Verksamhetens kostnader -2 415,4-2 616,7 201,3-2 322,9 4,0 % -4 417,0-4 436,4 19,4 049,4 Avskrivningar -190,9-221,4 30,5-108,2 76,4 % -420,5-439,7 19,2-248,8 Finansnetto -403,3-425,7 22,4-141,3 185,4 % -820,1-828,8 8,7-414,1 Resultat 87,9-10,8 98,7 107,2-18,0 % 25,0 0,0 25,0 85,2 3.1.1 elser periodens utfall Utfallet till och med juli uppgår till 87,9 miljoner kronor, att jämföra med den periodiserade budgeten på -10,8 miljoner kronor. elsen mellan utfall och periodiserad budget på 98,7 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.
7 (12) JULI -08-15 LS -0168 Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -64,8 0,0-64,8 Högre kostnader IT-programvaror och licenser -20,3-20,3 Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter 11,7 11,7 Lägre övriga intäkter -76,3-76,3 Lägre personalkostnader 34,3 34,3 Lägre kostnader för lämnade bidrag 131,5 131,5 Lägre hyreskostnader 23,6 23,6 Lägre kostnader övriga konsulter 66,9 66,9 Högre övriga kostnader -30,7-30,7 NKS, Lägre tjänsteförsäljning än periodiserad budget -6,6-6,6 NKS, Lägre personalkostnad p g a vakans mm. 1,3 1,3 NKS, Media högre än periodbudget -2,5-2,5 NKS, Lägre konsultkostnader 6,7 6,7 NKS, Faktureringsförskjutning för Servicetjänster, periodiseringseffekt -20,1-20,1 Berga naturbruksgymnasium -7,8-1,1-8,9 Ev. ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader -155,5 201,3 45,8 Avskrivningar och finansnetto 0,0 52,9 52,9 Total summa avvikelse -155,5 254,2 98,7 Lägre IT-intäkter än budgeterat är bland annat ett resultat av lägre intäkter på grund av försening av införandet av Office 365 på Nya Karolinska Solna. Lägre intäkter kompenseras av lägre personalkostnader, lägre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter samt lägre avskrivningskostnader inom SLL IT. Kostnader för IT-programvaror och licenser har ökat och ligger över budget. Sammantaget bidrar detta till ett resultat på -7,2 miljoner kronor för SLL IT per juli månad. Posten övriga intäkter ligger under budget främst till följd av lägre vidaredebiterade konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt. Lägre personalkostnader än budget förklaras av lägre bemanning inom t.ex. Stockholms medicinska biobank, NKS Bygg och SLL IT. Dessutom påverkar variationen av semesterlöneskulden personalkostnadernas utveckling över sommarperioden. Det lägre utfallet på övriga konsulter är en effekt av återhållsamhet gällande konsultanvändning inom förvaltningen. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget, bl.a. på grund av lägre kostnadsutfall på projekt arbetsmiljölyftet.
8 (12) JULI -08-15 LS -0168 Beslut har fattats om att ianspråkta 26 miljoner kronor av landstingsstyrelsens medel för oförutsedda er för att fler sjuksköterskor, anställda i landstinget, ska kunna genomföra en specialistutbildning, ref LS 2016-0900. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda er uppgår i budget till 36,7 miljoner kronor. Anslag LS anslag Oförutsedda er Behållning 10 681 enligt tillstyrkan av LRB t o m 170607 Inom NKS Bygg är försäljningen något lägre än budget, beroende på att huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna tas i bruk senare än ursprungligen planerat. Följden blir senarelagd starten av fakturering till Karolinska Universitetssjukhuset. Avskrivningskostnaderna understiger budget något på grund av senarelagd driftstart av huset för forskning, utveckling och utbildning,. Lägre konsultkostnader bidrar till en positiv avvikelse mot budget medan servicekostnaderna är högre än beräknat som en effekt av budgetens periodisering. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 8,9 miljoner kronor efter juli månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Hyror och lokalkostnader samt kostnader för förbrukningsmaterial överstiger budget. Avskrivningar och finansnetto är 52,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 30,5 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 22,4 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är i linje med budget. 3.1.2 elser prognostiserat resultat För prognostiserar landstingsstyrelsens förvaltning ett positivt resultat motsvarande 25,0 miljoner kronor, i jämförelse med ett budgeterat nollresultat för året.
9 (12) JULI -08-15 LS -0168 Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -3,7-3,7 Lägre personalkostnader 8,8 8,8 Lägre kostnader IT-programvaror och IT-licenser 23,9 23,9 Högre kostnader för IT-tjänster inkl. ITkonsulter -38,1-38,1 Lägre kostnader övriga konsulter 3,2 3,2 Lägre avskrivningskostnader 19,2 19,2 Lägre övriga intäkter -7,9-7,9 Lägre kostnader lämnade bidrag 13,7 13,7 Lägre hyreskostnader 12,4 12,4 Lägre övriga kostnader 6,3 6,3 NKS, Lägre personalkostnader främst beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster 0,9 0,9 NKS, Beräknat högre kostnader för media till NKS-anläggningen -3,2-3,2 NKS, Lägre konsultkostnader 6,0 6,0 NKS, Lägre räntekostnad p g a låg räntenivå 8,6 8,6 NKS, övrigt ej specificerat 0,9 0,9 NKS, erad reserv för oförutsedda er -13,2-13,2 Berga naturbruksgymnasium -10,7-2,1-12,8 Ev. ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse -22,3 47,3 25,0 I prognosen för NKS Bygg bedöms kostnader för konsulter, personal samt räntor bli lägre än budgeterat. Kostnader för media i form av el, värme och liknande bedöms komma att överstiga budget för året. Prognosen innehåller en ospecificerad reserv för oförutsedda kostnader till följd av osäkerhet kring överlämning av byggnader under året. Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 37,8 miljoner kronor. Lägre intäkter kompenseras av något lägre personalkostnader, men framför allt av lägre kostnader för lämnade bidrag och lägre lokal-och fastighetskostnader inom Stockholms medicinska biobank. Även avskrivningskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat för året. SLL IT prognostiserar ett nollresultat för året. Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 12,8 miljoner kronor för, vilket motsvarar en förbättring med 2,7 miljoner kronor jämfört med prognosen som rapporterades i maj månad. Förbättringen mellan prognoserna förklaras i första hand av lägre
10 (12) JULI -08-15 LS -0168 personalkostnader samt högre intäkter på grund av ett ökat antal elever under höstterminen. Den fortsatt negativa prognosen förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt högre kostnader för lokaler, reparationer och underhåll samt förbrukningsmaterial. 3.2 Investeringar Investeringar Mkr Årets Prognos Upparb. grad (%) Ack total total Upparb. grad totalt (%) NKS Bygg Investeringar i landstingets fastigheter NKS relaterade bygger 60,2 84,9 149,7-64,8 40,2% 937,3 1 103,9 84,9% Ny- och ombyggnation av N-kvarteret 34,7 150,7 120,0 30,7 28,9% 76,4 448,0 17,1% Ombyggnation av Q huset 4,2 25,0 5,0 20,0 84,0% 8,6 40,0 21,5% Nybyggnation patologi/bårhus 0,0 18,2 10,0 8,2 0,0% 0,0 649,9 0,0% Tilläggsavtal mot projektbolaget 312,8 402,5 306,5 96,0 102,1% 1 473,9 1 700,0 86,7% Pågående nybyggnation-ops 829,7 1 195,2 1 206,5-11,3 68,8% 18 154,7 18 535,4 97,9% Ospecificerade objekt Solna <100mkr 0,0 30,5 30,5 0,0 0,0% 0,7 86,5 0,8% Summa investeringar i landstingets fastigheter 1 241,6 1 907,0 1 828,2 78,8 67,9% 20 651,6 22 563,7 91,5% Utrustningsinvesteringar Information Kommunikation Teknik 48,9 221,5 221,5 0,0 22,1% 358,2 767,0 46,7% Medicinteknisk utrustning 323,9 727,5 727,5 0,0 44,5% 1 599,2 2 890,0 55,3% Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlaboratorium 18,1 48,3 68,3-20,0 26,5% 31,5 116,0 27,2% Utrustning/inredning Behandlingshuset 0,0 24,9 37,4-12,5 0,0% 0,4 85,5 0,5% Inredning 14,1 78,7 46,2 32,5 30,5% 65,5 160,0 40,9% N-kvarterets utrustning 2,7 0,0 0,0 0,0 3,3 148,0 2,2% Ospecificerade objekt <100 mkr -17,8 160,0 160,0 0,0-11,1% 0,0 172,2 0,0% Summa utrustningsinvesteringar 389,9 1 260,9 1 260,9 0,0 30,9% 2 058,1 4 338,7 47,4% Totalt investeringar NKS Bygg 1 631,5 3 167,9 3 089,1 78,8 52,8% 22 709,7 26 902,4 84,4% Den pågående byggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan. Nuvarande ränteläge och beslutad samfinansiering av kulvert och skyway med Karolinska Institutet gör att bl.a. byggerna beräknas bli lägre än budgeterat. Investeringarna för tilläggsavtal beräknas dock bli högre. Prognosdifferensen för ombyggnad av Thorax, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och hus L9 beror på förskjutningar mellan åren. Den totala investeringsen beräknas inte förändras. Prognosen för utrustningsprojektens investeringar följer i nuläget budget och tidigare plan för året.
11 (12) JULI -08-15 LS -0168 Förvaltningens arbete med att överlämna utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset för den driftagna delen av Nya Karolinska Solna är i huvudsak klart. Förberedelser för kommande faser pågår. Aktiverade investeringar Mkr Utrustning IT och kommunikationsteknik -40,0 Medicinskteknisk utrustning -66,4 Inredning -36,1 Summa aktivering utrustning -142,5 Totalt aktivering -142,5 Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för investeringarna motsvarar 836,0 miljoner kronor under. Prognosen är reducerad till 830,5 miljoner kronor för året. Investeringar Mkr Årets Prognos Upparb. grad (%) Ack total total Upparb. grad totalt (%) Övriga investeringar LSF Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 191,3 300,0 63,8% Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 15,5 761,2 2,0% Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 20,3 735,0 2,8% Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 14,6 713,3 2,0% Ospecificerade objekt totalt 0,0 115,1 192,0-76,9 0,0% 0,0 306,1 0,0% Summa strategisk utrustning vård 0,0 830,5 836,0-5,5 0,0% 241,7 2 815,6 8,6% Investeringar inom landstingsstyrelsens förvaltnings övriga verksamhet, inklusive SLL IT, avser i första hand investeringar i IT-utrustning samt Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (FVM SLL). Prognosen är i linje med budget.
12 (12) JULI -08-15 LS -0168 Investeringar Mkr Övriga investeringar Årets Prognos Upparb. grad (%) Ack total total Upparb. grad totalt (%) SLL,FVM 13,7 60,0 60,0 0,0 22,8% 27,1 2 200,0 1,2% SLL IT, investeringar 72,5 107,0 107,0 0,0 67,8% 72,5 107,0 67,8% Landstingsarkivet 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0% 0,0 0,7 0,0% LSF Service utrustningsinvesteringar 0,9 1,5 1,5 0,0 60,0% 0,9 1,5 60,0% Stockholms Medicinska Biobank 0,7 16,5 16,5 0,0 4,2% 0,7 16,5 4,2% Informationssäkerhet 0,1 5,0 5,0 0,0 2,0% 0,1 5,0 2,0% Ospecificerade objekt<100 mkr 0,5 5,7 5,7 0,0 8,8% 0,5 5,7 8,8% Berga naturbruksgymnasium 0,1 1,0 1,0 0,0 10,0% 0,1 1,0 10,0% Summa övriga investeringar LSF 88,5 197,4 197,4 0,0 44,8% 101,9 2 337,4 4,4% Totalt investeringar LSF, inkl. NKS Bygg 1 720,0 4 195,8 4 122,5 73,3 41,7% 23 053,3 32 055,4 71,9% 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Den lämnade prognosen innehåller inga risker med väsentlig påverkan på förvaltningens resultat för helåret. Prognosen för Berga naturbruksgymnasium innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser fortsatt effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Hyresavtalet med Locum AB påverkar kostnadsbilden negativt. Dessutom kräver befintliga maskiner och utrustning reparationer och underhåll som kostar pengar. Berga naturbruksgymnasiums ekonomiska situation analyseras fortlöpande och arbetet med att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för skolverksamheten pågår. 4. Ledningens åtgärder Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar fortlöpande med kostnadskontroll samt att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Arbetet sker med utgångspunkt i uppdraget om Effektivare landsting, LS -0180. Tilldelad landstingsbidragsram för året inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.
1(1) (fyll i färgade celler) Investeringsutfall Förvaltning/Bolag: LSF/Strategiska investeringar och fastighetsfrågor (SFI) Period -07-31 Bilaga C Årets investeringser (mkr) Total (mkr) Kommentar Årets Prognos else Upparbetnings- Ackumulerad erad Upparbetnings- Beräknad tidpunkt Förklaring till eventuell avvikelse tom -07-31 Prognos- grad 2016 total total grad totalt för färdigställande Mkr Bokfört-(%) tom -07-31 Ack. total- (%) (år) 1 Specificerade objekt Strategiska investeringar Trafikslag* Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 191,3 300,0 63,8% 2019 Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015 & 2016. Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 15,5 761,2 2,0% 2019 Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 20,3 735,0 2,8% 2019 Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 14,6 713,3 2,0% 2020 Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på. Ersättningsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar 2 Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar 0,0 115,1 192,0-76,9 0,0% Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa strategiska investeringar 0,0 830,5 836,0-5,5 0% Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringser totalt *) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.