ÅrsredovisninG 2012 LINKÖPINGS STADSHUS
Linköpings Stadshus AB Formgivning/original Linkin AB Text Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden Foto David Einar och bilder från resp. dotterbolags bildbank Tryck Larsson Offsettryck
Innehåll 4 Detta är Linköpings Stadshus AB 6 Vd har ordet 8 Ordförande och vice ordförande har ordet 10 Året som har gått 12 Uppfyllelse av uppdrag 2012 14 Styrelse och vd 15 Våra bolag 16 Tekniska verken i Linköping AB 18 AB Stångåstaden 20 Lejonfastigheter AB 22 Sankt Kors Fastighets AB 24 Näringslivsutveckling i Linköping AB 26 Arenabolaget i Linköping AB 28 Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB 29 Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB 30 Finansiell översikt 2012 34 Årsredovisning och koncernredovisning 35 Förvaltningsberättelse 39 Resultaträkning koncern 40 Balansräkning koncern 42 Kassaflödesanalys koncern 43 Resultaträkning moderbolaget 44 Balansräkning moderbolaget 46 Kassaflödesanalys moderbolaget 47 Noter 56 Revisionsberättelse
4 Linköpings stadshus AB Detta är Linköpings Stadshus I Linköping har de flesta av kommunens bolag samlats under ett moderbolag Linköpings Stadshus AB som äger samtliga aktier i de åtta dotterbolagen. Linköpings Stadshus ägs till 100 procent av Linköpings kommun. Linköpings Stadshus ska verka för att de kommunala företagen fungerar effektivt och utnyttjar resurserna optimalt så att det gynnar Linköpings utveckling och expansion. Dotterbolagens mål är bland annat att göra Linköping attraktivt att bo, leva och verka i samt att skapa tillväxt med miljö profil. Verksamhetsområdena ger Linköpings invånare olika former av service, till exempel vatten- och värmeförsörjning, bostadsförsörjning, förvaltning av skolfastigheter, parkering och kulturutbud. Hit hör också satsningar på ett rikt näringsliv och en utvecklande företagsverksamhet.
Linköpings Stadshus AB 5 Historik Linköpings Stadshus AB bildades 1996 med främsta syfte att samordna kommunala bolagskoncernens resultat för att minimera skattebelastningen. Linköpings kommun sålde dotterbolagens aktier till Linköpings Stadshus, vilket gjorde att bolaget fick en stor skuldvolym att hantera. Fram till 2010 bestod denna i krediter hos Linköpings kommun. Därefter har låne portföljen skiftat från att vara interna skuldebrev till att bolaget finansierar sig på den externa kreditmarknaden. Organisation och styrning Under 2013 får Linköpings Stadshus egen administration med två anställda, vilket kommer att innebära många fördelar, bland annat kommer de mindre bolagen i koncernen att få ett bättre stöd i administrativa och finansiella frågor. Ekonomi och finans kommer dock fortsättningsvis att hanteras av AB Stångåstaden. Ledamöterna i moderbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och väljs normalt för samma tidsperiod som kommunfullmäktige. Linköpings Stadshus uppdrag är bland annat att administrera och organisera ägardialoger och i samverkan med bolagsledningarna ansvara för att bolagen inom Stadshus AB-koncernen arbetar mot kommunens övergripande målsättningar. Bolaget ska medverka till att strukturfrågor samordnas inom koncernen och ha ett särskilt ansvar för att bereda och hantera koncernövergripande frågor som avser kommunens avkastningskrav och optimering av det skattemässiga utfallet. Dessutom ska Linköpings Stadshus verka för ökad Tekniska verken i Linköping AB (publ) Bixia AB Tekniska verken Linköping Nät AB Ljusfors Kraft AB Tekniska verken i Linköping Vind AB Svensk Biogas i Linköping AB Tekniska verken Driftum AB Usitall AB Svensk Biogas Handel AB Lejonfastigheter AB Linköpings Sportfastigheter AB Konserthuset i Linköping AB LINKÖPINGS STADSHUS Sankt Kors Fastighets AB Sanktera AB samverkan mellan bolagen och mellan bolagen och kommunen samt vara ett stöd för de mindre bolagen i ekonomi-, finans- och ägarfrågor. AB Stångåstaden Studentbostäder i Linköping AB TGS Fastigheter Nr 3 AB Bryggaregården AB Moderbolag Dotterbolag Dotterdotterbolag Arenabolaget i Linköping AB Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB (ResMex) Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex) Näringslivsutveckling i Lkpg AB (NuLink) Mjärdevi Science Park AB Staden där idéer blir verklighet Linköping är den femte största kommunen i Sverige och har en stark befolkningstillväxt sedan flera år. Den 31 december 2012 var antalet invånare fler än 148 500. Staden har ett gynnsamt läge med goda kommunikationer och beslutet i augusti 2012 om Ostlänken är mycket viktigt för Linköpings fortsatta expansion. Ett mångsidigt samarbete med grannstaden Norrköping och med andra kommuner gynnar stadens utveckling. Näringslivet är varierat och är till stor del inriktat på framtidsbranscher inom bland annat teknik och innovation. I kommunen finns ett av Sveriges största universitet med en framgångsrik teknisk högskola och ett framstående universitetssjukhus. Invånarnas utbildningsnivå ligger över genomsnittet i landet. Genomsnittsåldern är något lägre än rikssnittet. Kommunens ekonomi är god. Utvecklingen i Linköping förväntas vara fortsatt positiv under många år framöver.
6 Vd har ordet Starka bolag gynnar Linköpings utveckling Linköpings kommuns affärsverksamhet drivs i bolag. Dessa välskötta bolag verkar självständigt och Linköpings Stadshus roll är att svara för resultatutjämning för skatteoptimering inom koncernen. Målet med Linköpings Stadshus är att medverka att de kommunala företagen drivs effektivt och utvecklar staden. Bolagen är verksamma inom områden som ger linköpingsborna olika former av service, till exempel bostadsförsörjning, förvaltning av skolfastigheter, vatten- och värmeförsörjning samt kulturutbud. Vd, Hans Lander
Vd har ordet 7 Idén med att ha kommunens affärsverksamhet i bolagsform är i grunden enkel. För att företagen ska kunna vara produktiva måste de ha ett stort mått av självständighet. Men för att arbetet samtidigt ska kunna göras i överensstämmelse med de kommunala intressena behövs tydlighet i ägardirektiven. Det krävs också en fungerande samverkan med ägardialoger och bestämda beskrivningar av det kommunala uppdraget. Sättet Linköpings kommun arbetar på illustrerar detta. Tekniska verken är världsledande på energi system, vilket betyder mycket för Linköpings image och för vår miljö. Företaget är i absolut framkant i utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Verksamheten drivs effektivt och genererar också detta år mycket goda ekonomiska resultat. Stångåstaden är som fastighetsbolag ett av de mest respekterade i Sverige. Företaget är finansiellt starkt och arbetar mycket aktivt för att det ska finnas ett allsidigt bostadsutbud i staden, vilket bland annat det gångna och de kommande årens satsningar på nyproduktion vittnar om. Det ska vara bra att leva i Linköping och oavsett ekonomiska förutsättningar ska alla kunna erbjudas en bra bostad. Lejonfastigheter ska ha väl fungerande lokaler för den kommunala verksamheten och bolaget lever också upp till detta. Företaget är med och utvecklar staden genom stora investeringar, vilket de planerade projekten, som badhuset och ridanläggningen, är bevis för. De övriga bolagen i Linköpings Stadshus är mer finansiellt beroende av moderbolaget men genom detta stöd får de möjlighet att vara aktiva för att bidra till stadens tillväxt. Exempelvis kan Sankt Kors och FlygMex, som har stor ekonomisk verksamhet, förlita sig finansiellt på Linköpings Stadshus. Med stolthet konstaterar vi att kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s ger de största bolagen högt betyg i A-segmentet. Linköping Stadshus har AA+. Detta gör att bolagen kan finansiera sig i eget namn och får genom sin styrka goda villkor. En organisationsförändring under våren 2013 är att Linköpings Stadshus AB får egen ledning. Bolagets verksamhet är omfattande och det här är en angelägen resursförstärkning. Nu kommer det att bli bättre utrymme för att administrera ägarstyrning, att initiera ytterligare samverkan mellan bolagen samt att stötta de små bolagen med bolags administration och finansfrågor.
8 Ordförande och vice ordförande har ordet Kraft och styrka i Linköpings bolag Det har varit ett mycket framgångsrikt år för Linköping och för Linköpings Stadshus AB. Glädjebeskedet i augusti om Ostlänken var det absolut viktigaste för Linköping under 2012. Inget större har hänt Linköping på många år och beslutet innebär flera spännande framtidsutmaningar för Linköping som kommun men också för Linköpings Stadshus AB. Linköping vågar satsa och har den ekonomiska kraften att investera för framtiden. Våra välskötta och starka kommunala bolag låter oss göra detta trots oro och osäkerhet i vår omvärld. De ger linköpingsborna god service och låter Linköping ha framgång. Ostlänken kommer att påverka utvecklingen och tillväxten i Linköping. Framtidens nya stadsdel ska växa fram och detta ger Linköpings Stadshus AB spännande uppgifter på många sätt. Staden behöver produktiva bolag som kan hjälpa till med expansion av infrastrukturen och miljöprofilen. Det handlar också om att ta rejäla krafttag och göra viktiga prioriteringar när Ostlänken ska förverkligas och ett nytt stort resecentrum ska skapas. ResMex spelar givetvis en framträdande roll i detta sammanhang i samverkan med flyget och flygplatsen. NuLink kommer att bidra till utvecklingen genom att engagera närings livets intressenter. Året har också varit lyckosamt för besöksnäringen och turismen. Ett stort antal konferenser, konserter och lockande evenemang har gett Arenabolaget det bästa resultatet någonsin. Under året har vi kommit överens om flytten av kraftvärmeverket. Detta innebär givetvis utmaningar men också stora möjlig heter att stärka vår miljöprofil ytterligare. Miljösatsningar är centrala projekt i Linköping och under 2012 förbättrade vi vår sophantering genom att vi nu sep arerar matavfall och gör det till biogas och biobränsle. I och med att Linköpings Stadshus AB kommer få anställd personal under 2013 kommer det ge nya arbetssätt och skapa mer resurser för att stödja dotterbolagen.
Styrelseordförande, Paul Lindvall Vice styrelseordförande, Lena Micko Ordförande och vice ordförande har ordet 9
10 Året som har gått Året som har gått Linköpings Stadshus 2012 Verksamheterna i Linköpings Stadshus bolagsgrupp utvecklas kontinuerligt. Moder bolagets arbetssätt och uppgifter anpassas fortlöpande till nya behov. Under året har bolaget medverkat i en gemensam utredning för att identifiera kommunkoncernens långsiktiga investeringsbehov. Den viktigaste uppgiften för Linköpings Stadshus är att hantera bolagets finansiering och lånestruktur. Året som har gått har i stor utsträckning präglats av turbulens på finsansmarknaderna. I en sådan tid accentueras vikten av att finansieringsverksamheten sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Linköpings Stadshus arbetar efter en effektiv och långsiktig finansieringsstrategi som säkrar företagets stabilitet. Bolagets rating från Standard & Poor s är AA+, vilket är näst högsta betyg och betyder att bolaget har mycket god kapacitet att möta finansiella åtaganden. Linköpings Stadshus bereder och framställer ärenden från dotterbolagen till kommunfullmäktige. En genomgång och strukturering av detta beredningsarbete har utförts. En fördjupad samverkan i bolagsgruppen rörande finansfrågor och HR-arbete påbörjades under året. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska överta driften av Linköpings flyg plats från Saab AB. Linköpings Stadshus har utrett alternativ och utarbetat förslag till hur flygplatsverksamheten ska inpassas i bolagsstrukturen. Under slutet av 2011 beslutade kommunfullmäktige att driften av flygplatsen ska hanteras av Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex). Verksamheten övertas från 1 april 2013 och kommer att drivas i ett nytt dotterbolag till FlygMex. Omvärldsförutsättningarna är fortsatt osäkra vad gäller konjunktur och finansmarknad. Detta kan komma att påverka utvecklingen i många verksamheter i Linköping och i förlängningen möjligheterna för bolagen i koncernen. Grundförutsättningarna för Linköpings Stadshus med dotterbolag är dock gynnsamma med sunda finanser, god soliditet och en hög kompetens i de olika verksamheterna. För att ge bättre förutsättningar för fortsatt god samverkan mellan dotterbolagen och för att kunna mer koncentrerat stödja bolaget har beslut tagits att vd Hans Lander ska anställas hos Linköpings Stadshus från 1 april 2013.
Året som gått 11 Ett gott resultat Koncernens resultat förbättrades under året och rörelseresultatet landade på 833 Mkr i jämförelse med 694 Mkr 2011. Resultatet efter finansiella poster redovisades till 254 Mkr. Balanserade vinstmedel uppgår till 2 587 Mkr. Av dessa föreslås 84 Mkr delas ut, vilket är cirka 2 procent av det egna kapitalet. Detta motiveras av att aktieägaren har uttalat förväntningar på utdelning och att utdelningen påverkar nyckeltalen marginellt. Resultatet i moderbolaget är 44 Mkr vilket innebär att utdelningen är större än resultatet men styrelsen anser att bolaget klarar betalningsförpliktelser och framtida investeringar på kort och lång sikt.
12 Uppfyllelse av uppdrag 2013 Uppfyllelse av uppdrag 2012 Väsentliga händelser under året
Uppfyllelse av uppdrag 2012 13 Ägardialogerna är en viktig del i bolagets genomsnittliga ränta har minskat från Linköpings Stadshus ska genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med resultatutjämning inom koncernen Linköpings Stadshus AB. Målet är att hela koncernens skattebelastning ska ske hos moderbolaget Linköpings Stadshus AB när så är lagligen möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till kommunstyrelsen, säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen, verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige fastställda Strategisk plan- övergripande mål samt i gemensamt ägardirektiv, utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av KF/KS i syfte att bl a uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen, genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande, efter dotterbolagens begäran medverka till kostnads effektiva finansieringslösningar, medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organ i- seras med tydligt kundfokus och i en ändamåls enlig struktur. arbete med att utveckla samordning, där moderbolaget verkar för helhetssyn och ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen. Bolaget har utvecklat arbetssätt när det gäller ägardialogerna, såväl enskilda som gemensamma ägardialoger. Under 2012 har moderbolaget medverkat i den gemensamma utredningen för att identifiera kommunkoncernens långsiktiga investeringsbehov för perioden 2013 2030. ResMex, Sankt Kors och Sanktera har under året erhållit finansiering via moderbolaget. Det löpande arbetet med bolagets skuldportfölj på externa finansmarknaden fortlöpte under året. Ett omfattande arbete har utförts där ett stort antal räntescenarios har testats mot olika räntestrategier. Därefter har styrelsen fattat beslut om bolagets ränte riskexponering. Förändring av ränte- 3,16 procent vid årets början till 2,86 procent den 31 december 2012. Linköpings Stadshus har bibehållit sin nuvarande höga rating på AA+. Den höga ratingen avspeglar Standard & Poor s förväntan att Linköpings Stadshus AB kommer att bibehålla sin nuvarande låga affärsrisk och måttlig finansiell riskexponering. Styrelsens uppfattning är att uppdraget väl har uppfyllts. risk hanteras främst med derivatinstrument som ränteswapar och räntetak. Bolagets
14 Styrelse och vd Styrelse och vd Styrelses ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande väljs av kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden är på fyra år och sträcker genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Linköpings Stadshus styrelse har under 2012 haft sju ordinarie och två extra styrelsemöten. Inför varje styrelsemöte förberedes styrelse- direktör och styrelsens sekreterare. På ordinarie styrelsemöten behandlades moderbolagets och dotterbolagens måluppfyllelse och resultat, ägardirektiv, treårsplaner, finansrapporter, affärsplan och sig från första ordinarie årsstämma efter mötet av styrelsens presidiet, verkställande budget samt andra frågor av väsentlighet. Administrativ personal, anställda av AB Stångåstaden, administrerar verksamheten inom Linköpings Stadshus moderbolag. Från vänster: Hans Lander (Verkställande direktör), Kristina Edlund (Suppleant), Lena Micko (Vice styrelseordförande), Jakob Björneke (Ledamot), Paul Lindvall (Styrelseordförande), Ann-Cathrine Hjerdt (Suppleant), Roland Larsson (Ledamot), Linnea Darell (Ledamot), Nils Hillebrand (Ledamot), Christian Gustavsson (Ledamot), Jan-Willy Andersson (Suppleant) Från vänster: Catharina Mässgård (Ekonomiansvarig), Sofie Moosberg (Finansansvarig), Dan Stenberg (Finansdirektör)
Våra bolag 15 Våra bolag
16 Tekniska verken i Linköping AB Satsningar för en resurseffektiv framtid Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas.
Tekniska verken i Linköping AB 17 Året som har gått 2012 togs beslut om en ny och långsiktig strategi, som har tydliggjort inriktningen för bolagets framtida verksamhet. I samband med det omfattande strategiarbetet formulerades Tekniska verkens vision: Att bygga världens mest resurseffektiva region. Det medför ett antal kraftfulla åtaganden för framtidens miljö och samhälle. Dit hör exempelvis en framtida avveckling av kraftvärmeverket i centrala Linköping. Som etapp ett kommer en ny panna att byggas och målet är att den kommer att stå klar 2016. En stor restaurering av Linköpings två vattenverk har påbörjats under året. En utbyggnad är nödvändig för att ett expansivt Linköping ska kunna förses med vatten i framtiden. Dessutom ska antalet reningssteg utökas med bland annat uv-ljus. När renoveringen är slutförd 2017 kommer kapaciteten att vara avsevärt förbättrad. Linköping kommer att ha två moderna vattenverk som var för sig klarar att förse Linköping med vatten under normala förhållanden. Linköping har utsetts till ett nationellt biogascentrum och till detta har Tekniska verken bidragit ytterligare under 2012. Anläggningen för utsortering av organiskt avfall i Linköping startade i april, där insamlade matrester blir biogas och biogödsel i ett avancerat produktions system. Införandet av den så kallade Gröna påsen till Linköpings hushåll har genomförts framgångsrikt. Samgåendet med Mjölby-Svartådalen Energi i det gemensamma bolaget Utsikt Bredband AB har gett bra resultat. Företaget bygger ut och erbjuder kunderna ett öppet nät. När det gäller bredbandskapacitet har Linköping rankats till en topplacering. Framtid Tekniska verkens mål för framtiden är att behålla den position som har utvecklats i företaget under många tiotals år och stärka den nya strukturen för Linköping som region tillsammans med universitetet och kommunen. När det gäller hållbara energisystem kan Sverige anses vara bäst i världen och Linköping är en av de bästa kommunerna genom Tekniska verken och de uppbyggda strukturerna. Mot den bakgrunden känns Tekniska verkens vision att bygga världens mest resurseffektiva region inte så avlägsen. Nyckeltal Tekniska verken 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Rörelsens intäkter 5 433 5 852 6 368 varav nettoomsättning 5 243 5 654 6 200 Balansomslutning 8 340 8 240 8 425 Eget kapital 3 285 2 957 2 810 Resultat efter finansiella poster 465 412 450 Resultat efter finansiella poster i % av eget kapital (snitt) 15 14 17 Soliditet % 39 36 33 Investeringar (materiella och immateriella anl.tillg) 465 746 714 Antal anställda (medelantal) 969 972 977
18 AB Stångåstaden Ett bostadsföretag i allmänhetens tjänst Stångåstaden är Linköpings största fastighetsägare och nästan var femte linköpingsbo bor i en av Stångåstadens lägenheter. Företaget äger och förvaltar fler än 18 600 lägenheter, varav cirka 4 200 är studentbostäder. Det motsvarar 26 procent av samtliga bostäder i kommunen. Nyckeltal Stångåstaden 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 1 259 1 239 1 203 Balansomslutning 5 632 5 325 5 156 Justerat eget kapital 2 382 2 216 2 021 Direktavkastning 3,1 3,3 3,3 Resultat efter finansiella poster 276 155 185 Årets resultat i % av eget kapital 12 7 9 Soliditet % 42,3 41,6 41,1 Investeringar 327 250 257 Antal anställda 136 134 136
AB Stångåstaden 19 Stångåstaden är det kommunala bostadsföretaget i Linköping. I koncernen ingår två dotterbolag Studentbostäder i Linköping AB och Bryggaregården AB. Stångåstaden är det ledande bostadsbolaget på en stark hyresmarknad i Linköping. Bolaget erbjuder ett brett utbud av olika typer av hyresrätter som passar kunder med olika behov och önskemål. Stor vikt läggs vid hyresgästernas totala boendemiljö, som ska ge trygghet och kvalitet. Stångåstaden arbetar för att bygga goda relationer och skapa engagemang som alla hyresgäster kan vara delaktiga i. Målsättningen är att bolaget ska finnas i alla stadsdelar men ska inte vara dominerande i något bostadsområde. Hållbarhetsfrågor ingår som en naturlig del i verksamheten och bygger på en helhetssyn, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter är avgörande för resultatet. Kontinuerligt satsar företaget på både underhåll av de befintliga fastigheterna och nyproduktion som ska utveckla beståndet för framtiden. I takt med att staden växer behövs fler bostäder, vilket gör att nybyggnationerna kommer att vara i fokus kommande år. Året som har gått Efterfrågan på Stångåstadens bostäder har varit mycket hög också under 2012. Vakanserna har varit rekordlåga och var till och med lägre än för 2011. Uthyrningen av kommersiella lokaler gav ett gott resultat och vakanserna var ytterst få trots en svag konjunktur. Under 2012 har bolaget ökat sina underhållsinsatser än mer för att stå väl rustat för framtiden. Omfattande ombyggnationer görs i en mängd stadsdelar. Satsningen på nyproduktion har satt fart och den innehåller flertalet intressanta projekt med en tyngdpunkt i Linköpings city. Stångåstaden firade sina 70 år med att bland annat i december betala ut en jubileumsrabatt på upp till 40 procent till trogna hyresgäster. Totalt delades det ut 18 Mkr. Många olika aktiviteter arrangerades i Stångåstadens bostadsområden med anledning av jubileumsåret. Ett omfattande arbete påbörjades under hösten för att skapa en samlad värdegrund, som ska vara utgångspunkten i medarbetarnas dagliga arbete. Under 2012 har det viktiga miljöarbetet för hållbar utveckling fortsatt aktivt i hela företaget. Miljöstyrning bildar en grund för företaget och miljömålen har detaljerat tydliggjorts så att det framgår vad varje affärsområde och avdelning omfattas av. De övergripande miljömålen är energi och klimat, byggnation och material, avfall samt inomhusmiljö. Energieffektiviseringsmålet 25-25 innebär en långsiktig satsning där mängden köpt energi per kvadratmeter ska minskas med 25 procent fram till 2025. Energisparmålet ingår som en del i samtliga avdelningars affärsplaner för 2013. Efterfrågan på studentbostäder var fortsatt på en hög nivå under 2012. En stor satsning på underhåll och renoveringar gjordes under året. Ett energiprojekt som ska ge en besparing på 10 15 procent startades i Studentbostäders äldsta fastighet, Flamman. Första spadtaget har gjorts för en utbyggnad som kommer att ge ytterligare 22 studentlägenheter med inflyttning till höstterminen 2013. Universitetet räknar med samma antal studenter under kommande år. Årets höjdpunkt för Bryggaregården AB var när de två replikhusen i Gamla Linköping invigdes i mars. Under året gjordes också en hel del förbättrings- och renoveringsarbeten i form av målning och reparation av staket och grindar i Gamla Linköping. Värdshuset i Gamla Linköping fick köket grundligt ombyggt. Framtiden Linköping hade 31 december 2012 fler än 148 500 invånare. Befolkningsökningen innebär en fortsatt stark efterfrågan på bostäder. Därför storsatsar Stångåstaden på nyproduktion under de närmaste åren. 245 bostäder är i skrivande stund under uppförande med inflyttning 2013 2015. Tinnerbäcken Södra, 61 bostäder Vingården i Södra Ekkällan, 115 bostäder Livdragonen etapp 3 i Södra Ekkällan, 17 bostäder Linghem Manstorp, 30 bostäder Gamla Irrblosset i Valla, 22 studentbostäder Hyresgästföreningen och Stångåstaden har tecknat en överenskommelse om en hyreshöjning med 1,75 procent från 1 mars 2013. Stångåstaden värnar om en stabil finansiell situation för bolaget. Den långsiktiga ambitionen är att vidmakthålla nuvarande resultatnivå, exklusive reavinster. Hans Lander lämnar sin tjänst som verkställande direktör sista februari 2013. Fredrik Törnqvist har av styrelsen utsetts till ny verkställande direktör. Han kommer närmast från motsvarande tjänst i Bostadsaktiebolaget Mimer i Västerås och tillträder 1 juni 2013.
20 Lejonfastigheter AB Samhällsnytta för Linköpings framtid Lejonfastigheter bidrar till att skapa framtidens Linköping genom att erbjuda attraktiva lokaler och arenor för offentliga miljöer. De fastigheter Lejonfastigheter äger, förvaltar och hyr ut finns inom tre marknadsområden: Kunskapshus, Omsorgshus och Publika hus. I beståndet ingår 267 fastigheter med en sammanlagd bruksarea på 592 000 kvadratmeter.
Lejonfastigheter AB 21 Bolagets uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Linköpings kommuns verksamheter. Lejonfastigheter har en hög ambition att bygga det goda samhället genom att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer och ett stort ansvar för hållbar utveckling ingår som en självklar del i detta. I Linköping går samhällsutvecklingen hand i hand med ständig tillväxt. Fler invånare betyder ökat behov av fastigheter inom skola och omsorg, liksom av lokaler och arenor för sport och kultur. Året som har gått Under 2012 beslutades om utökade investeringsvolymer för att möta det allt större renoveringsbehovet av byggnader som uppfördes under 60- och 70-talen. En viktig del av Lejonfastigheters bestånd är effektiva byggnader för samhällsservice. Året började med att räddningsstationen i Kallerstad invigdes och under året har räddningsstationen i Lambohov förvärvats. Detta gör att Lejonfastigheter nu äger och förvaltar merparten av denna typ av byggnader inom Linköpings kommun. Under året arbetade Lejonfastigheter med planeringen av en ny ridanläggning vid Smedstad gård och idag finns ett genomarbetat förslag. Ett intensivt planeringsarbete pågick under året för en ny badanläggning. I juli stod den vackra byggnaden Linghallen färdig för verksamheten Dansens hus ett projekt som med sin tydliga nisch har varit mycket intressant att genomföra. Linghallen erbjuder lokaler för såväl professionell dans som dansföreningar med möjlighet till samordning av dansen i regionen. Att förvalta och utveckla skolor för alla åldrar är idag Lejonfastigheters största marknadsområde. I Ullstämma köptes mark till en planerad förskola och tre förskolor blev färdiga i Ullstämma, Ekängen och Malmslätt. Vid Slestadsskolan har ytterligare en byggnation av en förskola påbörjats. I Ekängen byggs den nya grundskolan Bärstadsskolan för 250 elever. Den ska vara klar till sommaren 2013. Lejonfastigheter har under det gångna året format ett nytt koncept för gruppboende. Traditionellt har gruppboenden inom beståndet bestått av fem lägenheter, men tack vare mer yteffektiva lösningar kommer det nya konceptet att kunna erbjuda sex lägenheter. Under senare år har ett systematiskt arbete för att stärka säkerheten i fastigheterna drivits, bland annat när det gäller brandskydd och inbrottsskydd. Hittills har hyresgästerna själva ansvarat för inbrottslarmen, men 2013 påbörjas ett försöksprojekt där Lejonfastigheter ansvarar för den tekniska säkerheten. Projektet genomförs i ett mindre antal fastigheter. Lejonfastigheter. Ett exempel på ett uppdrag krav och förväntningar är fundamentalt för som ska drivas under 2013 är förädling Bolaget genomförde under året underhåll och utveckling av biblioteket, som uppvisar för totalt 83 Mkr, vilket är en betydande vikande besökssiffror. ökning från 2011. Bland annat har en omfattande sanering och renovering gjorts på Kungsbergsskolan. Framtiden Om kunskapen att förvalta fastigheter kan betraktas som bestående är förmågan att erbjuda samhällsnyttiga fastigheter desto mer dynamisk. Att vara lyhörd för nya trender och förändringar i samhället och ligga långt framme för att möta ändrade Nyckeltal Lejonfastigheter 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 611 585 608 Förändring % 4-4 6 Balansomslutning 3 477 3 292 3 120 Justerat eget kapital 629 615 590 Resultat efter finansiella poster 64 75 101 Resultat i % av justerat eget kapital 10 12 18 Soliditet % 18 19 19 Soliditet mht marknadvärdering, % 41 40 40 Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässigt ggr 3,7 3,5 3,8 Antal anställda 37 33 34
22 Sankt Kors Fastighets AB Ett verktyg för en näringspolitisk framtid Sankt Kors är en del av kommunens satsningar på utveckling av näringslivet. Bolagets uppdrag är att driva Linköping framåt genom att äga fastigheter med ändamålsenliga företagslokaler som kan skapa förutsättningar för tillväxt. Sankt Kors bidrar också till genomförandet av Linköpings trafik- och parkeringsstrategi för en levande stadskärna.
Sankt Kors Fastighets AB 23 Sankt Kors är en relativt liten fastighetsägare med 120 000 kvadratmeter i beståndet, vara exempel på detta. Givetvis agerar Sankt inom fastigheterna utan uppsägningstid kan varav hälften av dessa ligger i ett dotterbolag. Kors på marknadsmässiga villkor utifrån Bolagets fastigheter finns i första hand i hyresnivå men tecknar avtal med korta uppsägningstider för nystartade företag. Bolaget områden där forskning, företagande och entreprenörskap kan samverka och utvecklas. I beståndet ingår Mjärdevi Center, sionsutrymme inom fastighetsbeståndet. ser också till att det alltid finns ledigt expan- Wahlbecks Företagspark i stadsdelen Valla, Sankt Kors är ett näringslivspolitiskt verktyg i Linköpings kommun med ett starkt Hangaren vid Linköpings flygplats, området Gjuteriet intill Resecentrum samt engagemang för att medverka till affärsnytta. Vreta Kluster. Bolaget ska vara en spelare på den del av Sankt Kors vänder sig till nya företag och marknaden som av andra bedöms innebära företag som växer. Bolaget arbetar smidigt lite för stora risker. Exempel på detta är och obyråkratiskt för att kunna möta hyresgästernas krav på ett enkelt sätt. Flexibla plats för gröna näringar. När denna satsning Vreta Kluster, som sedan 2011 är en mötes- hyreskontrakt och möjlighet att byta lokaler skulle sättas i gång var Sankt Kors det enda Nyckeltal Sankt Kors 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 161 146 140 Balansomslutning 1 106 1 105 1 051 Justerat eget kapital 100 96 87 Resultat efter finansiella poster 11 18 13 Resultat i % av justerat eget kapital 11 19 14 Soliditet % 9 9 8 Investeringar 62 122 11 Antal anställda 28 29 28 fastighetsbolag som direkt ville engagera sig. Idag är lokalerna i det första kontorshuset uthyrda och under 2012 har fortsättningen med etapp 2 börjat byggas. Förutom fastighetsdelen har också Sankt Kors uppdraget att genomföra kommunens parkerings- och trafikstrategi för centrala Linköping. Dukaten Parkering sköter hanteringen av p-husen samt övervakningen av kommunens gatuparkering och kan därigenom till viss del styra trafikflödet i stadens centrum. Året som har gått Under 2012 har beslut om ny detaljplan för Wahlbecks Företagspark tagits. Området har låg bebyggelse och stora markytor för bilparkering, vilket inte kan anses vara väl avpassat till det centrala läget i staden utan det krävs en förtätning. Ett bomsystem installerades i slutet av sommaren i Linköpings samtliga parkeringshus för att automatiskt ha kontroll över antalet parkerade bilar i stadens p-hus. En annan spännande och funktionell nyhet kom i december: P-appen. Avsikten är att p-appen ska underlätta för bilister att snabbt hitta ledig plats i parkeringshusen och minska den cirkulerande söktrafiken. Genom p-appen informeras bilisterna om var den närmaste möjligheten att parkera finns. I slutet av året blev det så kallade Mutterhuset i företagsområdet Gjuteriet färdigt. Fastigheten ligger intill Stångån vid Resecentrum. Endast tio procent var kvar för uthyrning i början av 2013. Framtiden Det närmaste årets arbete kommer främst att vara inriktat på detaljplanen för Wahlbecks Företagspark. Planeringen består i en omfattande om- och tillbyggnation, som kommer att ge en modern näringslivsarena. Arbetet med en företagspark för affärsflyget kan påbörjas under 2013. Satsningen handlar om etablering av nya industriområden mellan flygplatsen och järnvägen.
24 Näringslivsutveckling i Linköping AB Positivt näringsliv i en innovativ region Aktiebolaget NuLink är Linköpings kommuns näringslivsbolag som främjar näringslivets utveckling genom att på olika sätt skapa förutsättningar för ett starkt näringslivsklimat i Linköping. NuLink är en förkortning av Näringslivsutveckling i Linköping AB.
Näringslivsutveckling i Linköping AB 25 Enligt Forum för regional utvecklingsmätning är Östergötland en innovativ region och ligger som sådan på en nationell andra plats efter Uppsalaregionen med de tre storstadsregionerna oräknade. Linköping är också den tredje bästa kommunen i Sverige enligt ett sammantaget värde efter mätningar som Svenskt näringsliv, UC/ Företagarna, Tidningen Fokus ( Bäst att bo ) samt Nyföretagarbarometern har gjort. En analys som företaget Grufman Reje Management har genomfört visar att Linköping är den kommun i Östergötland där det under åren 2006 2011har kommit fram flest nya jobb och företag i regionen. Samma undersökning visar att 2011 var ett starkt år för branscherna i Linköping och att alla branscher utom logistik växer i antal anställda. Flest jobb och företag skapas framförallt när det gäller företagstjänster, bygg- och it-telekombranscher samt detaljhandel. Året som har gått Under hösten 2012 sattes målen NuLink ska arbeta för. Dessa är preciserade till tre områden: att locka företag att etablera sig i Linköping, att få befintliga företag att utvecklas och växa samt att underlätta för nyföretagande. NuLink arbetar för att skapa en stor bredd av branscher i Linköpings näringsliv. Det är därför viktigt att stimulera och ta tillvara Linköpings goda möjligheter som en framgångsrik företagsstad och att bygga världens bästa Linköping för företagande. En av de stora utmaningarna i detta sammanhang har under 2012 varit att arbeta med kompetensförsörjning och bostadsfrågan. Under 2012 har nya lösningar på hur verksamheten ska bedrivas införts. Till detta hör inrättandet av ett så kallat advisory board, som med sina tio ledamöter ska fungera som stöd och bollplank för NuLink med fokus på förbättrande förutsättningar för Linköpings företagare. Denna inspirationskälla med erfarenhet och kunskap från olika typer av företag och företagande blir av stort värde för NuLinks fortsatta inriktning. Att hålla medierna informerade fortlöpande ingår också i det nya upplägget. Och att använda sociala medier för att nå ut längre och till unga målgrupper ses som självklart. Nyrekryteringarna till NuLink under 2012 kommer bland annat att bidra till att detta nya grepp blir framgångsrikt. En satsning på att bättre fånga in Linköpings 27 000 studenter, som kan anses vara Linköping till låns, finns med i planerna. Avsikten är att få dem att stanna kvar och skaffa sig stadigvarande sysselsättningar i staden. NuLink har gått in som sponsor för Vasa NuLink har under 2012 framgångsrikt Valley, som är sprungen ur rekryterings- arbetat med att stärka olika branscher i firman Young Power. Vasa Valley, som drivs staden. Flyg är unikt för Linköping och av en 20-årig entreprenör, ska coacha unga staden är världsberömd för sin spjutspetsteknologi inom flygindustrin, vilket ger till jobb. Genom NuLinks försorg kommer verksamheten att kopplas ihop med inkubatorn Wahlink. Erbjudanden om att få internationella affärer. NuLink arbetar nu staden de bästa förutsättningar för stora mentorer och utbildning av olika slag ingår för att samla flygindustrin för starkare också i denna satsning. marknadsföring och för att kunna genomföra internationella aktiviteter. NuLink ger unga goda möjligheter att prova på arbetslivet. Under sin praktik på NuLink stimuleras praktikanterna att ta nyttiga kontakter med näringslivet. Sommarentreprenörerna är en satsning för att skapa meningsfull sommarlovssysselsättning för gymnasister så att de får en praktisk inblick i företagande. Nyckeltal NuLink 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 32 31 25 Balansomslutning 28 23 20 Justerat eget kapital 18 16 15 Resultat efter finansiella poster 2,9 0,4 0,1 Resultat i % av justerat eget kapital 16,4 2,6 0,7 Soliditet % 62 68 76 Investeringar 0,09 0,02 0,05 Antal anställda 11 13 9
26 Arenabolaget i Linköping AB Evenemang för en attraktiv stad Arenabolaget i Linköping AB är regionens största evenemangsaktör. Genom att värva publika evenemang och konferenser till Linköping bidrar bolaget till att stärka Linköpings attraktionskraft för såväl invånare som besökare.
Arenabolaget i Linköping AB 27 Arenabolaget presenterar ett brett evenemangsprogram på framförallt Konsert & Kongress och Cloetta Center men också på ett antal andra arenor och platser i Linköping. På Konsert & Kongress driver bolaget dessutom konferens- och kongressverksamhet parallellt med konserter, shower och event. Arenabolaget har sedan 2009 även ansvar för Linköpings turismorganisation, Visit Linköping. Med ett brett evenemangsprogram som tilltalar många och ett aktivt arbete för att arrangera stora konferenser och möten i Linköping gynnas såväl invånare som näringsliv. De besöksströmmar som bolagets verksamhet genererar till staden innebär affärsmöjligheter för det lokala näringslivet, framförallt för företag med anknytning till besöksnäringen. Året som har gått 2012 var ett framgångsrikt år för Arenabolaget. Stora konferenser och kongresser bidrog till att bolaget ökade sin omsättning och kunde presentera sitt bästa resultat sedan bolagets start för sex år sedan. Även på evenemangssidan var det gångna året framgångsrikt. Några av de artister som lockade stor publik var Judas Priest, Bryan Adams, Lars Winnerbäck och Peter Jöback. Totalt genomförde Arenabolaget 209 publika evenemang med en stor spridning över olika genrer. Nyckeltal Arenabolaget 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 91,8 77,6 72,4 Balansomslutning 48,7 46,3 47,4 Justerat eget kapital 25,5 22,1 23,5 Resultat efter finansiella poster 3,0-1,8-0,4 Resultat i % av justerat eget kapital 11,8 neg neg Soliditet % 52,5 50,6 51,6 Investeringar 0,2 2,6 0,4 Antal anställda 91 86 83 Tillsammans med Upplev Norrköping bildade Arenabolaget under det gångna året East Sweden Convention Bureau (ESCVB). ESCVB ska driva satsningen med att få fler konferenser till regionen, speciellt under den tid på året då beläggningen historiskt har varit lägre. ESCVB är unik, framförallt utifrån perspektivet att den ska verka för en hel region och inte bara en enskild stad. Ett stort antal aktörer i regionen är delaktiga i egenskap av intressenter, då samverkan kommer att vara avgörande för att nå framgång i arbetet. För att stärka Linköping som evenemangsstad bildade Arenabolaget tillsammans med Linköpings Hotellförening, Linköpings Krögare och Mediehuset Corren under 2012 Linköping & CO. Plattformen skapades för att näringslivet i ännu större ut sträckning ska kunna dra nytta av och vidareutveckla möjligheterna genom evenemang i staden. Framtiden Flera städer i Sverige har under de senaste åren etablerat nya konsert- och kongressanläggningar, vilket innebär en hårdnande konkurrenssituation mellan både städer och anläggningar. Betydelsen av evenemang och därmed besöksströmmar till en stad är högaktuell och allt fler har insett hur detta kan påverka städer att utvecklas och växa. Under 2013 kommer Arenabolaget att påbörja de förändringar och förbättringar som krävs för att Konsert & Kongress också fortsättningsvis ska kunna ta emot stora konferenser och spännande evenemang i Linköping.
28 Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB En mer positiv riktning för Linköpings flyg Utvecklingen av området omkring Linköping flygplats är av stor betydelse för Linköpings tillväxt och kommunikationer. Att ansvaret för flygplatsen nu blir kommunens öppnar för spännande utvecklings - möjligheter av flygplatsområdet, framför allt i samband med satsningen på ett nytt resecentrum. Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (Flyg Mex) bildades 2007 för att bland annat utveckla företagsparken Linköping Aviation Park. Året som har gått Sedan 2010 finns en färdig detaljplan för Linköping Aviation Park, som är området norr om Linköping City Airport mellan flygplatsen och järnvägen. Under året har FlygMex varit inriktat på att hitta företag som vill etablera sig i detta område. Det handlar om att locka sådana företag som är koncentrerade på flyg och flygrelaterad verksamhet. Tyvärr har ännu inte flygbranschen riktigt kunnat lyfta efter den senaste lågkonjunkturen, vilket har försvårat exploateringen. För att komma vidare i frågan om utvecklingen av företagsparken har FlygMex därför inlett ett samarbete med NuLink som har flyg som ett av sina fokusområden. I denna samverkan ingår också Sankt Kors som har som idé att skaffa lokaler till företag som vill verka i Linköping. Med dessa tre bolags samlade krafter har situationen blivit mer hoppfull och intresset kan förväntas ta en positivare riktning. Under året har FlygMex också arbetat för att förverkliga fullmäktiges beslut om kommunens övertagande av ansvaret för det civila flyget på Linköping City Airport. Flygplatsen med landningsbanorna ägs av Saab, som ansvarar för att flygplatsen kan användas för civilt flyg. Det sedan länge fungerande samarbetsavtalet mellan kommunen och Saab om flygplatsen kommer nu att renodlas så att allt som inte är Saabs angelägenhet blir kommunens ansvar. Verksamheten delas upp i flygplatsen, som tillhör Saab, och en flygstation, som kommunen ska svara för. Den reguljära flygtrafiken vid Linköping City Airport har utvecklats mycket positivt under 2012. Med anledning av detta börjar KLM flyga en tredje frekvens i april 2013. För att det ska bli en bra permanent verksamhet måste fler människor hitta till Linköpings flygplats. Denna avgång kommer förhoppningsvis att locka dem som bor på ett sådant avstånd att de behöver övernatta för att hinna till morgonflyget. Framtid Det blir en omstart för ansvarsfördelningen av flygplatsen och flygstationsområdet genom att FlygMex får ny vd 1 mars 2013, då Camilla Lejon tillträder tjänsten. Den 2 april blir hon också vd för Linköping City Airport AB (LCA), som är ett nytt dotterbolag till FlygMex. Det kommunala bolaget LCA ska svara för Flygstationen, det vill säga flygplatstrafiken och allt sådant som hör till den. Under april 2013 planeras att verksamheten tas över av LCA. Själva landningsbanorna kommer fortsättningsvis att ägas och drivas av Saab. Förhoppning finns också att det lyfter för Nextjet, som fick ny ägare under 2012, genom att fler passagerare strömmar till. Det vore värdefullt för Linköping om också denna linje till Köpenhamn blir stabilare med direktflyg till och från Linköping. Förberedelser för fastighetsaffärerna på flygstationsområdet pågår i samverkan med Sankt Kors och beräknas kunna avslutas under 2013. Nyckeltal FlygMext 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 0 0 0 Balansomslutning 39 37 39 Justerat eget kapital 39 37 39 Resultat efter finansiella poster -3-1 -2 Resultat i % av justerat eget kapital neg neg neg Soliditet % 98,7 99,3 99 Investeringar 0 1 4 Antal anställda vid årsskiftet 2 0 0
Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB 29 Full fart för Linköpings nya resecentrum ResMex (Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping) har sedan bolagets tillkomst arbetat för att möjliggöra byggandet av ett nytt resecentrum och Kallerstad där en ny stadsdel växer fram. Avsikten är att Linköpings city får möjlighet att växa över Stångån. Det är ett mycket intressant exploateringsområde som skapas. Hösten 2012 kom den goda nyheten att staten satsar på byggandet av Ostlänken, en ny järnväg för höghastighetståg mellan Linköping och Järna. Detta gav naturligtvis ett extra lyft för planarbetet. Kommunen har startat en arkitekttävling för att få hjälp att utforma området där vägar av olika slag, broar och järnvägsspår ska ingå. Här kommer Ostlänkens höghastighetståg att tillsammans med andra långväga tåg och Östgötatrafikens pendeltåg ha sitt stationsläge. Det blir knutpunkten för kollektivtrafikens bussar, långfärdsbussar samt för resenärer som kommer med egen bil, taxi, cykel eller till fots. Planer finns för olika typer av verksamheter och service som kan bli till nytta för resande. Tankar finns att området också borde rymma konferens-, idrotts- och kulturlokaler samt lokaler för utbildning. Kommersiell service kommer att erbjudas. Frågan om det ska byggas bostäder inom området diskuteras. Intresset för tävlingen ökade naturligtvis i och med statens beslut och kommunen beslöt snabbt att förstärka sin egen organisation för den kommande exploateringen. Tillsammans med kommunen och Trafikverket äger bolaget redan nästan all mark som krävs för att förverkliga Ostlänken och resecentrum. Framtiden De sex företag som har kvalificerat sig i kommunens arkitekttävling ska lämna in sina bidrag i slutet av maj 2013. Nyckeltal ResMex 2012 2011 2010 (Belopp i Mkr) Omsättning 10 13 7 Balansomslutning 157 161 154 Justerat eget kapital 104 104 102 Resultat efter finansiella poster 0,8-0,08-1,4 Resultat i % av justerat eget kapital 1 neg neg Soliditet % 66,2 64,5 66,0 Investeringar 18 65 27 Antal anställda 1 1 1 Byggstarten för Ostlänken beräknas bli 2017. Linköpings nya resecentrum med tillhörande infrastruktur planeras stå färdigt 2028. Diskussioner pågår under våren 2013 om ResMex framtida roll i exploateringen av området.
30 Finansiell översikt Finans 2012 Sammanfattning av 2012 Året 2012 inleddes med stor finansiell oro och stor osäkerhet både vad det gäller situationen i omvärlden och den svenska ekonomins utveckling. I februari valde Riksbanken att sänka reporäntan med 25 punkter till 1,5 procent med hänvisning till de svaga ekonomiska utsikterna och ett lågt inflationstryck. Dock blev, för svenskt vidkommande, första halvåret 2012 oväntat starkt och ekonomin visade motståndskraft mot den svaga internationella utvecklingen. Tillväxten mattades av framåt sommaren och Riksbanken sänkte räntan till 1,25 procent i början på september. Under hösten pekade allt fler indikatorer på dystra framtidsutsikter och arbetsmarknaden utvecklades negativt med stigande varsel och arbetslöshet. I december sänktes reporäntan ytterligare och ligger nu på 1,0 procent. Tre månaders Stibor har också sjunkit under 2012 från att i början av året ha varit uppe kring 2,6 procent. Från augusti föll Stibor med över 70 punkter och noterades runt 1,3 procent under årets sista handelsdagar. Ur en internationell synvinkel har det varit stort fokus på skuldkrisen i Europa. Grekland har genomgått två skuldnedskrivningar där den andra i december inte är en ren nedskrivning utan istället består av en rad åtgärder som bland annat räntefria perioder och längre löptider på utestående skuld. Risken att landet lämnar euron är dock fortfarande påtaglig. I ett steg att rädda euron går EU mot ett alltmer centraliserat beslutsfattande där euroländerna har enats om en gemensam banktillsyn, vilket är det första steget mot en fullskalig bankunion. Ränteutveckling 2012 Koncernens finansstruktur Finansverksamheten i Linköpings Stadshus och dess dotterbolag regleras av den finanspolicy som beslutats av respektive styrelse och där Linköpings kommuns övergripande finansiella policy sätter de yttre ramarna. Bolagen arbetar självständigt med respektive skuldportfölj och behandlar de risker som uppstår utifrån sin egen policy. Linköpings Stadshus, Tekniska verken, Lejonfastigheter och Stångåstaden har alla en rating gjord av Standard & Poor s och respektive bolag har ett företagscertifikatprogram kopplat till sig. % 3.0 SWAP 10Y SWAP 5Y 2.5 SWAP 2Y 2.0 STIBOR 3M Reporänta 1.5 1.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rating 2012 Linköpings Stadshus AA + Tekniska verken A Stångåstaden AA - Lejonfastigheter AA - Kapitalbindning Total skuldvolym för koncernen var vid årsskiftet 14 997 Mkr som fördelades enligt nedan. Kapitalbindning (Mkr) respektive bolag Linköpings Stadshus 6 600 Tekniska verken 2 420 Stångåstaden 2 788 Lejonfastigheter 2 420 Sankt Kors 769 Summa 14 997 Kapitalbindningen för Stadshuskoncernens totala räntebärande skulder ser ut enligt nedan. Förfallostruktur kapital (Mkr) bindning 0 1 år 7 776 2 3 år 4 950 4 5 år 1 640 Mer än 5 år 631 Summa 14 997
Finansiell översikt 31 Interna lån I Linköpings Stadshus ägardirektiv står det att bolaget ska efter dotterbolagens begäran medverka till kostnadseffektiva finansieringslösningar. Det har två av bolagen nyttjat, Sankt Kors AB och ResMex som har lånat av moderbolaget. Låntagare (Mkr) Sankt Kors AB 237 (inkl. dotterbolag Sanktera) ResMex 50 Summa 287 Under 2013 har Sankt Kors och FlygMex indikerat att de är i behov av refinansiering respektive nyupplåning via Linköpings Stadshus. Räntebindning Moderbolag och dotterbolag med egen upplåning har fastställt en finanspolicy. Där beskrivs bland annat den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen, det vill säga ränte bindningen. Bolagen har även fastställt en normportfölj vilket styr räntebindning. Normportföljen är den förfallostruktur avseende räntebindningstid som har valts som benchmark med beaktande av företagets ekonomiska och finansiella ställning samt riskbenägenhet. En summering av koncernens räntebindning ser ut enligt nedan. Segment 0-1 år 2-3 år 4-5 år > 60 mån Total Räntebindning (Mkr) 8 577 2 525 1 740 2 155 14 997 Fördelning 57 % 17 % 12 % 14 % 100 % Koncernen har en genomsnittlig snittränta på 3,01 procent (3,45) och räntebindningstid på cirka 3 år. Under året har bolagen överlag sänkt sin genomsnittliga snittränta och förlängt sin räntebindning. Borgensåtaganden Kommunal borgen har tidigare lämnats både från kommunen direkt till de kommunala bolagen och från Stadshus moderbolag till dotterbolagen. I samband med omstrukturering av moderbolagets lån erhöll bolaget en ny borgensram från Linköpings kommun på 6 100 Mkr, se sidan 33. Dotterbolagen får sedan 2003 inte längre låna med borgen från Linköpings kommun utan finansierar sig på egna meriter. Endast Linköpings Stadshus har borgen från Linköpings kommun. Befintliga lån hos dotterbolagen har dock behållit ursprunglig säkerhet under kvarvarande löptid. Per den 31 december 2012 finns nedan borgens- åtaganden för moderbolaget och dotterbolagen fördelade enligt följande: Lån med borgen från (Mkr) kommunen Stångåstaden 200 Lejonfastigheter 175 Linköpings Stadshus * 5 800 * i summan inkluderas banklån, obligationslån samt back-up faciliteter med borgen från Linköpings kommun. Finansiellt resultat Räntekostnaderna för koncernen ökade under året från 557 Mkr till 599 Mkr. Moderbolaget Linköpings Stadshus AB:s finansstruktur Mål och strategier Linköpings Stadshus styrelse beslutade i slutet av 2008 att förändra sin finansieringsstrategi. Målet är att den långfristiga upplåningen ska ske på den externa kreditmarknaden. Som en förberedelse för detta har bolaget under 2009 och 2010 ändrat kapitalstruktur varvid ägartillskott har skett, vilket har reducerat långfristig skuld och ökat eget kapital. Därefter har lån till Linköpings kommun successivt amorterats i takt med nyupplåning har genomförts. Som ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom Linköpings Stadshus AB ligger den finanspolicy som fastställs av bolagets styrelse. Finanspolicyn anger hur bolagets finansverksamhet, framförallt skuldförvaltning, ska bedrivas och rapporteras. Finanspolicyn anger även vilka finansiella risker bolaget får ta och hur risktagandet ska begränsas. Vidare beskriver finanspolicyn organisation och ansvarsfördelning. De av kommunfullmäktige fastställda gemensamma finansreglerna utgör den yttre ramen för bolagets finansiella verksamhet och finanspolicy. Syftet med finanspolicyn är att skapa