Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår fondförvaltning med syfte att förbättra möjligheterna till god avkastning i fonderna, men också för att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare för dig att vara kund hos oss. Inom vårt utbud finns ett antal fonder med liknande placeringsinriktning och karaktär. Det gäller bland annat för ovanstående fonder. Vi har därför beslutat att lägga samman Swedbank Robur Balkanfond (Balkanfonden) med Swedbank Robur Östeuropafond (Östeuropafonden) den 20 september 2012. Sammanläggningen sker genom att Balkanfonden går upp i Östeuropafonden. Dessutom gör vi ett antal förändringar i Östeuropafondens fondbestämmelser som vi anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Balkanfonden Fonden placerar i aktier i företag inom olika branscher på Balkanhalvön, såsom Bulgarien, Grekland, Rumänien, Turkiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien, Albanien och Cypern. Östeuropafonden har en liknande placeringsinriktning och kommer i samband med sammanläggningen att utöka sina möjligheter att placera i fler länder i Östeuropa, vilket vi beskriver längre fram i brevet. Båda fonderna har samma riskklass, för närvarande 7 på en skala från 1 till 7. Den årliga förvaltningsavgiften i Balkanfonden är 2,425 procent och i Östeuropafonden 1,425 procent. Det innebär att fondandelsägarna i Balkanfonden kommer att få en lägre förvaltningsavgift efter sammanläggningen med Östeuropafonden. Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Konsekvenser för dig som är andelsägare i Östeuropafonden Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och företag i Östeuropa (Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, och Ungern). I samband med sammanläggningen utökas fondens möjligheter att placera i flera länder. Längre fram i brevet beskrivs vilka ändringar som kommer att ske i Östeuropafondens fondbestämmelser vid sammanläggningen. Sammanläggningen medför inte att avgiftsstrukturen eller risknivån ändras i fonden. Swedbank Robur Fonder AB Tel 08-585 924 00 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se Org nr 556198-0128 Fax 08-790 00 94 105 34 Stockholm
2 (3) Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 20 september 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Balkanfonden eller i Östeuropafonden. Det är alltid kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i våra fonder. Inför sammanläggningen kan du lägga köp- eller säljorder i fonderna till och med tisdagen den 18 september 2012 klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 16.00 tisdagen den 18 september behandlas inte förrän på måndagen den 24 september och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag. Eventuella månadsöverföringar i Balkanfonden ställs om automatiskt till Östeuropafonden Eventuella upplupna intäkter i Balkanfonden överförs till Östeuropafonden. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker den 20 september 2012 kommer du att få fondandelar i Östeuropafonden som motsvarar det marknadsvärde du då har i Balkanfonden. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskursen för Östeuropafonden och Balkanfonden skiljer sig åt. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Balkanfonden? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Balkanfonden utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Östeuropafonden för att även i år erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer din utdelning återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden.
3 (3) Förändringar i Östeuropafondens fondbestämmelser som gäller från och med den 20 september 2012 Östeuropafonden får möjlighet att placera i flera länder För att öka möjligheten till högre avkastning får fonden ett större urval av länder som på sikt förväntas bli intressanta att investera i. Dessa länder är Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Georgien, Grekland, Kazakstan, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien och Vitryssland. För att göra det tydligare att fonden har en östeuropeisk inriktning tas ordet Centraleuropa bort ur fondens fondbestämmelser. Denna ändring har ingen praktisk betydelse. Sedan tidigare har fonden haft möjlighet att placera i aktier utgivna av företag inom EU, EFTA, USA, Kanada och Australien under förutsättning att företag har en del av sin verksamhet i Östeuropa. Vi tydliggör nu i fondbestämmelserna att upp till 20 procent av fondens tillgångar kan placeras i företag inom dessa marknader, förutsatt att företagen har minst 30 procent av sina tillgångar, verksamhet eller försäljning inom Östeuropa. Övrig information Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer 08-5859 7300, för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor som kommer att granska sammanläggningen av fonderna. Mer information om Swedbank Robur Östeuropafond finns i faktabladet som bifogas. Besök gärna vår webbsida www.swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänliga hälsningar Swedbank Robur Fonder AB Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation Bilagor: Faktablad för Swedbank Robur Östeuropafond Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Swedbank Robur Fonder AB Tel 08-585 924 00 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se Org nr 556198-0128 Fax 08-790 00 94 105 34 Stockholm
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Östeuropafond Swedbank Robur Östeuropafond ISIN: SE0000539421 Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och företag i Östeuropa (Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Ryssland, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern och Vitryssland). Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt, men innebär också högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av placeringar till en region ökar risken i fonden och placeringar i Östeuropa är förknippade med en högre risk än placeringar på mer etablerade aktiemarknader. De finansiella och de juridiska systemen kan vara bristfälliga. Redovisningsprinciper, tillförlitligheten och kvaliteten vad gäller bolagsinformation samt marknadslikviditet i enskilda aktier är inte på samma nivå som i mer utvecklade aktiemarknader. Stora förseningar kan också uppstå vid överföringar av aktier och pengar i samband med köp och försäljningar men också vid utbetalning av utdelningar. Politiska och sociala konflikter kan påverka den ekonomiska processen, vilket kan orsaka stora kurssvängningar. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. 7 1 (2)
Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,43% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2011. Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fond -4,6 34,3 27,2 75,6 30,3 23,1-62,4 78,3 13,1-22,1 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1996. Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren (tillgänglig på svenska, engelska och norska), fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska, engelska och norska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida www.swedbankrobur.com/doc. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 september 2012. Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)