HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003
HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2003-06-03 bestått av: Ordinarie Suppleanter Ola Bergman, ordförande Anna Kjerstadius, vice ordförande Barbro Liljebäck, sekreterare Ingrid Schober Magnus Jenssen Daniel Wallén (avgick december 2003) Fredrik Wachtmeister (HSB:s repr) Suzanne Hederén Bernt Helsing (avgick september 2003) Christina Schön (HSB:s repr.) Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Bengt Källvide, BoRevision Michael Wahlström (avgick mars 2004) Lena Dennryd Micaela Jensen (sammankallande) Ansa Messner Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 2003-09-30. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet bebyggdes 1961 av HSB och är belägen i Nacka kommun. På fastigheten finns tre st bostadshus innehållande 82 lägenheter och fyra lokaler. Dessutom finns 27 p-platser. Lägenhetsfördelning: 12 st 1 rum och kök 18 st 2 rum och kök 35 st 3 rum och kök 13 st 4 rum och kök 4 st 5 rum och kök
Renoveringar 1987 Byte låssystem 1988 Renovering tak 1988 Renovering lekplatsen 1989 Stamrensning 1993 Byte av kallvattenstammar samt renovering av badrum 1993 Fasadrenovering 1995 Renovering tvättstuga, torkrum 1996 Reparation värmekulvert 1997 Byte av styr- och reglerutrustning i panncentral 1998 Renovering städrum 1998 Renovering föreningslokal 1998 Komplettering av utebelysning 1998 Fasadarbeten 1998 Stamrensning 2000 Byte tvättutrustning 2001 Byte av motorvärmare 2002 Målning trapphus 2002 Byte av belysning i trapphus 2002 Målning av tamburdörrar 2002 Renovering av lekplats 2003 Nya balkonger Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har 13 (7) st överlåtelser ägt rum. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av Ecuro Ekonomiförvaltning, Uppsala. Fastighetsskötseln har ombesörjts av HSB. Trädgården har skötts av AB Idrotts- och Trädgårdsanläggningar Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.) Ekonomi Föreningen har betalat 20 200 kronor i medlemsavgift till HSB.
Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust -14 853 årets förlust -41 581 behandlas så att -56 434 till yttre reparationsfond överföres 83 000 i ny räkning överföres - 139 434-56 434 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2003 = 965:-). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2003=386:-) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.
HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Föreningens intäkter 1 3 180 583 2 803 220 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-161 364-151 663 Driftskostnader 3-1 803 492-2 063 746 Förvaltnings- och externa kostnader 4-285 150-249 707 Personalkostnader 5-139 452-168 587 Avskrivningar 6-322 551-246 973 Resultat före finansiella poster 468 574-77 456 Resultat från värdepapper och långfristiga fordringar 1 135 2 245 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 9 951 45 671 Räntekostnader och liknande resultatposter 8-289 261-286 884 Resultat efter finansiella poster 190 399-316 424 Bokslutsdispositioner Avsättning till inre reparationsfond -29 705-29 705 Resultat före skatt 160 694-346 129 Statlig skatt -202 275-201 352 Årets resultat -41 581-547 481
HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Balansräkning Not 2003-12-31 2002-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 9 9 537 159 7 592 369 Mark 347 000 347 000 9 884 159 7 939 369 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper 10 61 065 59 930 Summa anläggningstillgångar 9 945 224 7 999 299 Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar 0 148 Kundfordringar 5 965 948 Övriga fordringar 11 6 394 4 720 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 57 060 43 263 Avräkningskonto Ecuro Ekonomiförvaltning 781 844 1 709 636 851 263 1 758 715 Kassa och bank 8 000 8 000 Summa omsättningstillgångar 859 263 1 766 715 Summa tillgångar 10 804 487 9 766 014
Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatser 494 710 494 710 Upplåtelseavgifter 587 575 587 575 Summa bundet eget kapital 1 082 285 1 082 285 Fritt eget kapital Yttre reparationsfond 1 301 582 1 616 642 Balanserat resultat -14 853 615 628 Årets resultat -41 581-547 481 Summa fritt eget kapital 1 245 148 1 684 789 Summa eget kapital 2 327 433 2 767 074 Långfristiga skulder Fastighetslån 14 7 615 313 5 636 131 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 150 143 524 979 Skatteskulder 52 678 244 003 Övriga skulder 15 233 089 253 528 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 425 831 340 299 Summa kortfristiga skulder 861 741 1 362 809 Summa eget kapital och skulder 10 804 487 9 766 014 Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 8 958 000 8 958 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på byggnad görs systematiskt över den beräknade livslängden. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Inventarier skrivs av systematiskt över den beräknade livslängden. Obligationer och liknande finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. För ytterligare upplysningar hänvisas till not. Noter 1 Föreningens intäkter 2003-12-31 2002-12-31 Hyresintäkter lokaler 251 058 242 144 Hyresintäkter p-platser 47 952 47 952 Hyresbortfall./. -4 361-296 Årsavgifter bostäder 2 859 564 2 486 544 Övriga ersättningar/intäkter 7 484 13 607 Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 18 886 13 269 3 180 583 2 803 220
2 Underhållskostnader Löpande reparationer 46 815 75 140 Rep bostäder 9 139 9 812 Rep tvättutrustning 19 356 2 233 Rep va/sanitet 53 836 22 455 Rep el 11 421 0 Rep huskropp utvänd 13 026 16 775 Rep vind/källare 3 808 18 781 Rep övrigt 0 4 539 Reparationer och underhåll enl underhållsplan 398 060 817 290 Avgår lyft ur föreningens rep. fond./. -398 060-817 290 Serviceavtal 3 963 1 928 161 364 151 663 3 Driftskostnader Fast. skötsel/städning entreprenad 254 534 282 731 Sotning 5 566 4 481 Yttre renhållning och snöröjning 75 118 84 750 Fastighetsel 494 300 849 098 Uppvärmning 338 403 255 808 Vatten 175 116 184 777 Sophämtning 81 580 85 199 Fastighetsförsäkringar 29 733 23 786 Kabel-TV 54 193 31 944 Arvode tekn förvaltn 107 120 83 237 Fastighetsskatt 181 470 174 560 Övriga driftskostnader 6 358 3 375 1 803 491 2 063 746 4 Förvaltnings- och externa kostnader Adm., kontor, övrigt 37 292 43 052 Revisionsarvode 13 250 7 363 Förvaltningsarvode 94 412 90 252 Övriga externa tjänster 115 660 99 950 Övriga förvaltningskostnader 24 536 9 091 285 150 249 708 5 Personalkostnader Styrelse- och mötesarvoden 77 200 113 700 Löner 17 775 7 000 Sociala avgifter 27 127 33 683 Övriga personalkostnader 17 350 14 204 139 452 168 587 6 Avskrivningar Byggnad 158 427 158 427 Om/tillbyggnad 164 124 88 546 322 551 246 973
7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter -9 951-45 671 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader 287 587 282 742 Finansiella kostnader ej avdragsgilla 1 674 4 142 289 261 286 884 9 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 3 929 770 3 929 770 Ombyggnader 1 5 971 900 5 971 900 Ombyggnader 2 1 899 856 1 899 856 Ombyggnad balkonger 2 267 341 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) 14 068 867 11 801 526 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -4 209 157-3 962 184 Årets avskrivningar enl plan, byggn och ombyggn 1-158 427-158 427 Årets avskrivningar enl plan, ombyggn 2 och balkong -164 124-88 546 UtgÅende ackumulerade avskrivningar enligt plan -4 531 708-4 209 157 Utgående bokfört värde 9 537 159 7 592 369 Taxeringsvärden byggnader 24 030 000 22 973 000 Taxeringsvärden mark 9 267 000 8 825 000 33 297 000 31 798 000 10 Värdepapper Namn Antal Bokfört värde Andel i HSB 1 500 SEB Världenfond 8 280 60 565 61 065 11 Övriga fordringar Övr kortfrist fordr 6 394 4 720 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkringspremie 0 29 733 Förutbetald städning 10 905 0 Förutbetald kabel-tv 14 273 13 530 Förutbet arvode tekn förvaltning mm 31 882 0 57 060 43 263
13 Förändring eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre rep. Balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 494 710 587 575 1 616 642 615 628-547 481 Uttag yttre reparationsfond -398 060 Disposition av föregående års resultat 83 000-630 481 547 481 Årets resultat -41 581 Belopp vid årets utgång 494 710 587 575 1 301 582-14 853-41 581 14 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring SBAB, 5,62 %, 2004-05-28 161 618 167 361 Stadshypotek, 5,48 %, 2005-12-01 1 996 200 1 996 200 Stadshypotek, 5,78 %, 2003-03-01 0 227 788 Stadshypotek, 4,45 %, 2004-12-01 3 293 800 3 328 200 Stadshypotek, 4,56 %, 2008-03-01 215 274 0 HSB Bank, 5,19 %, 2008-05-15 1 998 240 0 Avgår kortfristig del -49 819-83 418 7 615 313 5 636 131 15 Övriga skulder Kortfristig del av fastighetslån 49 819 83 418 Källskatt 878 0 Inre reparationsfond 182 392 166 188 Avräkn skattekonto 0 3 922 233 089 253 528 Avsättning till inre reparationsfond har gjorts med 29 705 (29 705) kronor.
16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden 37 900 37 900 Upplupna sociala avgifter 11 913 10 544 Upplupna utgiftsräntor 21 410 21 804 Förutbetalda hyror och avgifter 197 909 192 543 Beräknat arvode för revision 9 500 5 000 Upplupen uppvärmning 45 778 42 875 Upplupna elavgifter 44 309 4 738 Upplupen renhållning 3 750 7 132 Upplupna reparationer/underhåll 23 538 17 764 Upplupna övriga kostnader 29 825 0 425 832 340 300 Saltsjöbaden Ola Bergman Anna Kjerstadius Barbro Liljebäck Ingrid Schober Fredrik Wachtmeister Magnus Jenssen Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Bengt Källvide Revisor Lena Dennryd Revisor