Sida 1(17) Årsredovisning 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola har varit en skola för alla. Vi har bedrivit en verksamhet med hög kvalitet och vi har synts i närsamhället. Tyvärr har detta år att varit väldigt tufft ekonomiskt, trots det har vi klarat en budget i balans med ett överskott på 673 kr. Vi har haft vårterminsantagning för fem studerande på allmän kurs. Vi har också startat en filial i Mariestad med både allmän kurs och SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs). Det är tufft ekonomiskt då förutsättningarna hela tiden förändras. Vi fick ett beslut av KUN och sedan ändrades det så vi fick ett lägre bidrag pga att vi har många studerande från andra landsting än VGR. Detta påverkade oss i antagningsarbetet, det blir mer ekonomiskt att anta personer från VGR än utsocknes. Men våra eftergymnasiala utbildningar bygger på antagningar från hela Sverige och därför lät vi oss till sist inte drivas av den ekonomiska tanken. Vi har börjat en kartläggning av arbetsuppgifter inom administration, kansli, vaktmästeri och städ. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2015. Eftersom vi endast nämnvärt blivit avlastade arbetsuppgifter, kanske tvärtom, men fått vara med och finansiera ett kansli, så har det varit svårt att få verksamhet och ekonomin att gå ihop. Under våren har det i alla utbildningar genomförts studieresor till Prag. Dessa har varit uppskattade av både de studerande och personalen. I Prag var man på studiebesök och kulturupplevelser. Vi jobbade med rekrytering till alla utbildningar under våren och uppstarten i augusti blev bra. Det är endast på Radiolinjen som vi inte har fulla klasser annars ser det bra ut. Det har varit utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen och utbildning kring samverkansavtalet med fackliga representanter och ledningsgruppen. Rektorn har blivit klar med sin rektorsutbildning. Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs. Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det har tagit lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca 19.000 kr/år får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter. Kansliet: Folkhögskolekansliet har under året arbetat med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt med personalstrategiska och RUN som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar kallat VIA. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom arbetar folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och
Sida 2(17) Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser och arbetet med att fortbilda vårdanställda i svenska och samhällsorientering fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Regionens administrativa system är nu förberedda för den förändrade organisationen. 2. Verksamheten 1. Jämställdhet: Vara folkhögskola jobbar med jämställdhet på många plan. Vi har: - jämställdhet på schemat på de olika utbildningarna. - jämställdhet på agendan på våra möten. - sett över litteratur och föreläsare. - sammansatt arbetsgrupper utifrån ett genusperspektiv. 2. Barnets rättigheter: Fritidsledarutbildningen har moment i sin utbildning kring barnkonventionen. 3. Funktionsnedsättning: Då vi har en utbildning för personer med funktionsnedsättning tänker vi på detta dagligen. Vi har också profilen Funktionsnedsättning på Fritidsledarutbildningen som gör att det finns med där också. Övriga diskrimineringsgrunder: Folkhögskolans övergripande uppdrag är att jobba med demokrati. Vårt mål är att få alla studerande till att få en tro på sig själva och på samhället. Vi jobbar med synen på sig och på andra. De ska förstå att alla är lika mycket värda oavsett olikheter och att ingen ska
Sida 3(17) diskrimineras på något sätt. Kansliet: Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna har formerna för en hälsogrupp tagits fram. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under våren 2015 och baseras på det arbete skolorna under 2014 arbetat fram inom de hälsoprojekt som bedrivits. 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att göra en riktad satsning för att få fler unga i jobb Folkhögskolorna är del av ett samverkansprojekt med personalstrategiska och RUN som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar kallat VIA. Syftet är att anställa unga arbetssökande inom regionens förvaltningar och samtidigt ge dem möjlighet till kompetensutveckling inom folkhögskolorna. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vara folkhögskola ser kulturen som en pedagogisk metod för att bilda de studerande till demokratiska och ansvartagande medborgare. Därför finns på schemat estetisk verksamhet. Vi har planerade temadagar kring olika kulturupplevelser. Vi har under våren varit på Skara skolscen. Vi har samverkan med Vara konserthus. Alla studerande och personal som har varit på Bok- och biblioteksmässan. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Vi har jobbat med detta på olika sätt. Vi påminner varandra om att källsortera, spara på energin och handla ekologiskt/krav. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Vi har fortsätt att jobba med Tillgänglighetdatabasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Vi har jobbat med dessa mål genom: - strategiska rekryteringar - dialog med medarbetaren genom APT, utvecklingssamtal, lönesamtal och personaldagar.
Sida 4(17) 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Vi har haft dialoger med alla arbetslagen om hur vi ligger till ekonomiskt och hur ekonomin organiseras. Vi har också haft ekonomin som en stående punkt på dagordningen på samverkansgruppen och på APT:na. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Det har varit svårt att öka produktiviteten när man är mitt uppe i en omställning/omorganisation.. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Strategiska mål Aktiviteter Vi har: Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. Vi ska vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna sig väl bemötta. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor. - genomfört långa kurser; Allmän kurs, Växa vidare, Fritidsledarutbildningen och Radiolinjen. - Startat upp en filial i Marie med Allmän kurs, ca 11 studerande - genomfört SMF (studiemotiverade folkhögskolekurs) i Vara och Mariestad. - ansökt och fått extra allmänkursplatser för studera som gått SMF. - genomfört prova-på-kurser personer med funktionsnedsättningar. - sommarkurs för personer m funktionsnedsättning med tem återvinning. - påbörjat Hälsa-påfolkhögskola-projektet, ett projekt där både personal och studerande är involverade. I projektet har vi haft möten o lagt upp planering för hela hösten. Vi har erbjudit lunchpromenader och efter skoltid var det en em med bollspel och en em men gym - arbetat med en drog- och
Sida 5(17) Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola. - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt. Höja den digitala tekniknivån. Utveckla kurser och konferenser. Fördjupa den internationella förståelsen. Ha ett levande internat. Utveckla rekryteringsformerna. Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info Marknadsföring. Strategiskt se över vår ITutrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. Vi ska: delta i mässor. öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare. ha infodag för alkoholpolicy för så väl studerande som för personal. - öppna föreläsningar och seniorföreläsningar. Vi har planerat och lagt upp höstens program med seniorföreläsningar, där även föreläsare kommer vara inne på ordinarie utbildningar. - påbörjat och genomfört utbildning för personalen på Ipad. - haft en stor konferensverksamhet även detta år. Vi har genomfört 108 samverkanskurser med 31 olika samverkanspartners. Vi har: - haft en EU-termadag för hela skolan där också all personal varit inbjudna. - haft föreläsningar för de studerande. Studerande från alla linjer har varit på studieresa till Prag. Där har de varit på studiebesök utifrån deras utbildning och kulturevenemang. De har också haft aktiviteter över utbildningsgränserna. De har alla besökt Theresienstadt, ett av nazisternas koncentrationsläger. - internatföreståndaren har aktivt haft möte med de olika boenden och stöttat dom på olika sätt.. - vi har börjat att ha livskunskap efter ordinarie skoltid för de som bor på internatet. - deltagit på fem mässor i Skaraborg - deltagit på Folkhögskolans dag. Vi marknadsförde oss på torget i Mariestad, på torget i
Sida 6(17) Hälsofrämjande skola. Utveckla våra pedagogiska former. Vidareutveckla befintlig verksamhet. Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland. Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid gymnasieskolor och särgymnasie. Vi ska: ha fysisk aktivitet på alla långkurser. Vi ska: ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex temaarbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning. Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. Vi ska vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. Vi ska: fortsätta att ha Lidköping och hade Öppet-hus i Vara. Vi har varit på fler infomöten på olika Arbetsförmedlingar. - aktivitetsdag med fysiska aktiviteter. - vi har erbjudit lunchpromenader, efter skoltid var det en em med bollspel och en em med gympa. - arbetat med en drog och alkoholpolicy för så väl studerande som för personal. - fortbildat personal inom ämnet. På påsklovet hade vi en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde blomsterarrangemang. - vi har haft utbildning för pedagogisk personal kring läsplattor och dess möjligheter. Vi har: - jobbat med den lokala utbildningsplanen för Fritidsledarutbildningen. - arbetat med TEMA-studier på Allmän kurs. I och med att de studerande utbildar sig inom olika område stärks deras självförtroende och då ökar deras psykiska välbefinnande. I och med att de studerande utbildar sig inom olika område stärks deras självförtroende och då ökar möjligheterna för dom att anställas. Vi har inte varit aktiva inom någon specifik utbildning för kvinnligt entreprenörskap, men de kvinnor som går på folkhögskolan stärks och på sikt kan det leda till att de går vidare till sådana utbildningar. - genomfört två läger för barn med funktionsnedsättningar som
Sida 7(17) de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. har hållits av Fritidsledarstuderande. Vandrarhem. Tillgängligheten till naturoch kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Öka kulturkunskapen. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. Vi ska: använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. Prestationer Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor. - fortsätter att arbeta med detta. Vi har i år haft 823 gästnätter, något bättre än förra året. Vi har: - under våren besöka Skara skolscen för att alla ska få uppleva att se på teater. - börja vårt läsprojekt. Det har köpts in böcker, planerats författarbesök och fortbildats på läsplattor. - varit på Bok- och biblioteksmässan Vi har genomfört 5863 dtv, inkl extra platser. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Strategiska mål Aktiviteter Genomfört Miljömål Ha miljöutbildning på alla Öka miljökunskapen hos alla långkurser. studerande och all personal. 2.6 Prestationer Ha miljöutbildning för all personal. Deltagarveckor 2014 Ingångsvärde Allmänna anslaget 5131 4979 Extra platser 732 716 SMF 637 975 Uppdragsutbildning 52 - på våra långkurser har alla studerande fått miljökunskap. - vi har inte haft någon miljöutbildning för personalen i år. Vi har ökat från 33% till 34% krav/ekologiska livsmedel. Av 5863 dtv inom allmän statsbidraget och extra platser har könsfördelning varit: Män Kvinnor 2602 3261
Sida 8(17) Antal studerande Män Kvinnor Allmänna stadsbidraget 1038 1337 Extra platser 22 16 SMF 25 24 Uppdragsutbildning 26 45 3. Personal Strategiska mål Aktiviteter Genomfört Hålla en hög kompetens bland personalen. All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. Engagerad personal. Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal. Främja för ett kreativt Vi ska: - höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT. - ha gemensamma fortbildningsdagar. - ges möjlighet till att delta på fackmässor. Vi ska ha: - gemensamma upplevelser för all personal. - tydlig kommunikation. Vi ska: - ge handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, Vi har: - skaffat läsplattor till den pedagogisk personalen. - haft utbildning på läsplattorna. - haft utbildning i samverkansavtalet tillsammans med samtliga folkhögskolor i VGR. - haft utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen. Vi har: - en gemensam aktivitetsdag och ytterligare personaldagar. - på påsklovet haft en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde blomsterarrangemang. - haft personaldagar och jobbat med utvärdering och framtidsvisioner. - provat nya metoder för APT. Vi har: - startat upp projektet Hälsa på folkhögskola med hela personalen.
Sida 9(17) arbetsklimat. Friskare personal, gladare personal. Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HRavdelningen i BAS-arbetet. Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst. Skapa nätverk. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Erfarenhetsutbyte med andra skolor. Lära av varandra. Vi har inga ofrivilliga deltidstjänster. - fortsätter att arbeta med detta. Kansliet: Medarbetarundersökningen hösten 2013 gav oss underlag att arbeta med fokus på målkvalitet, ledarskap och lärandemiljö. Vi har därför under 2014 arbetat med * kompetensutvecklingsinsatser för ledare, * fördjupat samtalet om de mål som verksamheten styrs av samt * arbetat för att identifiera områden i behov av utveckling av lärandemiljön för medarbetare. Bildandet av kansliet har gjort att processen med att effektivisera arbetsuppgifter pågått. Dessa processer fortsätter under 2015. Ett påbörjat gemensamt handlingsplansarbetet med företagshälsovården är initierat. Detta fortsätter under 2015. 3.2 Personalstruktur Vår personalstruktur ser ut som den gjort under många år. Några små förändringar har skett då vår studerandegrupp har förändrat sig. Den stora yrkesgruppen är pedagoger och kommer även i framtiden att behöva vara störst.
Sida 10(17) 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinare arbetstid per personalgrupp och kön 2014 Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 6,8% 3,7% 5,2% Teknik, hantverkare 5,6% 5,6% Kök, städ, tvätt 2,3% 0,0% 2,0% Administration 1,7% 7,7% 2,9% Totalt 4,1% 4,0% 4,0% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Aug 2013 Aug 2014 Kvinnor 3,4% 4,1% Män 3,1% 4,0% Totalt 3,3% 4,0% Vi har en konstant låg nivå på sjukfrånvaron. Vi fick under våren en långtidssjukskriven där av ökning. 3.6 Jämställdhet och mångfald Män Kvinnor Föreläsare 23 17 Fortbildningspengar 32 % 68% Kurslitteratur, författare 63% 37% Vi har som mål att alltid tänka jämställdhet när vi beställer böcker, föreläsare och formerar arbetsgrupper. Det är också viktigt att det är olika aktiviteter som riktar sig till alla studerande på ett naturligt sätt. Eftersom jämställdheten ingår i demokratiarbetet finns det alltid på dagordningen. 3.7 Personalvolym Antal anställningar 2013 2014 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur, 11 11 22 11 10 21 fritid Teknik, 0 2 2 0 2 2 hantverkare Kök, städ, tvätt 9 1 10 10 1 11 Administration 5 1 6 4 2 6 Totalt 25 15 40 25 15 40
Sida 11(17) 3.8 Bemanningsföretag Vi nyttjar inga bemaningsföretag. 3.9 Personalkostnadsanalys Vi har ökat en pedagog och minskat en i städ, därför finns det inte något att kommentera. 5. Ekonomi Strategiska mål Budget i balans. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet. Aktiviteter Vi ska effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhemmet. - öka medvetenheten inför inköp. - öka uppdragsutbildningarna. - öka medverkan i samverkanskurserna. - söka projektmedel i större utsträckningar. - marknadsföra oss mot nya kursoch konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. - utöka internatet. Se över föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser. Utbildning. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa Regelbunden ekonomiinformation ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget till all personal. kapital. God likviditet.
Sida 12(17) Trots en prognos på -200.000 kr har vi lyckats göra ett överskott på 673 kr. Detta beror på att vi har fått 200.000 kr extra för kommunsamverkan. Vi har fått minskat driftbidrag från Kulturnämnden med 358.000 kr. Detta visste vi inte i budgetarbetet utan det blev klart först i april månad. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning (tkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1412 1412 1312 utfall % Statsbidrag 13,152 11,250 12,656 1,902 3,9% Erhållna bidrag 7,590 7,282 8,274 0,308-8,3% Övriga intäkter 5,426 4,580 4,485 0,846 21,0% Verksamhetens intäkter 26,168 23,112 25,415 3,056 3,0% Personalkostnader -17,623-15,617-16,971-2,006 3,8% Övriga kostnader -8,319-7,291-8,223-1,028 1,2% Avskrivningar -0,243-0,242-0,247-0,001-1,6% Verksamhetens kostnader -26,185-23,150-25,441-3,035 2,9% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,018 0,038 0,027-0,020 Obeskattade reserver 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat 0,001 0,000 0,001 0,001 Intäkter Vi har fått - 1.961.500 kr mer i statsbidrag. Detta beror på att vi genomfört SMF-kurser (Studiemotiverande folkhögskolekurser), både i Vara och Mariestad, och att vi blivit tilldelade extra deltagarveckor för tidigare SMF-deltagare, som nu går vår Allmänna kurs. - från Folkbildningsrådet 100.000 kr för ett läsprojekt. - projektintäkter på 319.000 kr som vi inte visste om vid budgetarbetet. - från Regionkansliet bidrag med 210.000 kr/månad och från Moderförvaltningen 200.000
Sida 13(17) som delkompensation för vår ökade hyra. - 200.000 kr extra för kommunsamverkan. - 50.000 kr från Länsbildningsförbundet för digitalt lärarlyft. - 45.000 kr från Länsbildningsförbundet för Hälsa på folkhögskola. - 26.000 i bidrag för en nystartsanställning. - 800.000 kr från Mariestads kommun för ökade omkostnader i samband med folkhögskoleverksamhet i Mariestad. Kulturnämndens driftbidrag har blivit 358.000 kr lägre än budgeterat. Detta var förutsättningar som blev kända för oss först i april 2014. Utgifter I och med ökad verksamhet (Allmän kurs i Mariestad, SMF-kurser i både Mariestad och Vara, Extra platser i Allmän kurs), så har främst personalkostnaderna slagit i taket, men även kostnader för externa föreläsare, material och studieresor. Den gemensamma förvaltningen har inte nämnvärt minskat våra arbetsuppgifter, men vi har, genom minskat driftbidrag, full kostnad för den. Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca 19.000 kr/år får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter. Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 0 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 32.064 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, 68.610 motpart 100 När det gäller kostnadsutvecklingen på de av Regionfullmäktige beslutade besparingarna på kontona Kurser och konferenser och Information och PR så har vi hållit dessa. När det gäller kostnaderna för konsulttjänster så har vi inga sådana kostnader. 5.3 Eget kapital Vi hade vid årets början ett eget kapital på 697.915 kr. Detta har vi ökat på med hela 673 kr = 698.588 kr. 5.4 Investeringar Till slut gav vår gamla trotjänare till kopieringsapparat upp och vi har köpt en ny för 93.000
Sida 14(17) kr. 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Vara folkhögskola Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 26 168 25 415 Verksamhetens kostnader 2-25 942-25 194 Avskrivningar och nedskrivningar -243-247 Verksamhetens nettokostnader -17-26 Finansnetto 18 27 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 1 1 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 1 1 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 243 247 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 244 248 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -149-101 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -122-508 Kassaflöde från löpande verksamhet -27-361
Sida 15(17) Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar -93-215 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -93-215 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -53-56 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -53-56 ÅRETS KASSAFLÖDE -173-633 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 997 1 630 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 824 997 Kontroll av årets kassaflöde -173-633 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 3 732 882 - pågående investeringar 0 0
Sida 16(17) Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 732 882 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 4 711 562 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 824 997 Summa omsättningstillgångar 1 535 1 559 Summa tillgångar 2 267 2 441 Eget kapital Eget kapital 698 698 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 1 1 Summa eget kapital 699 698 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 43 96 Kortfristiga skulder 5 1 525 1 647 Summa skulder 1 568 1 743 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 267 2 441 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 1 Statsbidrag 12541 Lönebidrag 609 Driftbidrag 6514 Projektintäkter 319 Externa intäkter 4962 Interna intäkter 1223 26168 Not 2 Löner 12184 Sociala avgifter 5189 Övriga personalkostnader 249 Externa kostnader 3480
Sida 17(17) Interna hyror 4192 Övriga interna kostnader 648 25942 Not 3 Datautrustning 79 Övriga maskiner och inventarier 653 732 Not 4 Kundfordringar 480 Momsfordringar 75 Upplupna intäkter 82 Förutbetalda kostnader 74 711 Not 5 Leverantörsskulder 172 Momsskuld 87 Personalskuld 1108 Upplupna interna kostnader 27 Förutbetalda intäkter 131 1525