3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB. Beslutsunderlag Entropi AB finansiell rapport per den 2013-02-28 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antecknar Entropi AB finansiella rapport per den 2013-02-28.
LYSEKILS KONCERN Finansiell rapport per 2013 02 28 130228 130131 121231 Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest 922 785 91 922 785 92 922 785 92 Nordea 81 000 8 76 000 8 76 000 8 SEB 7 320 1 7 320 1 7 320 1 Summa lån 1 011 105 100 1 006 105 100 1 006 105 100 Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr 13 000 8 000 8 000 Antal kontrakt 27 27 27 Interna lån via kommunen 114 504 114 504 114 504 DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank 180 000 6 st. 180 000 180 000 Nordea 60 000 3 st. 60 000 60 000 SEB 255 000 17 st. 255 000 255 000 Swedbank 135 000 5 st. 135 000 135 000 Summa swapar 630 000 630 000 630 000 Antal kontrakt 31 31 31 % % % Räntebindning Inom 1 månad 602 980 60 119 780 12 512 905 51 Förfalloprofil 1 3 månader 262 875 26 137 325 14 177 800 18 3 6 månader 0 0 78 000 8 0 0 6 12 månader 0 0 0 0 0 0 Summa inom ett år 340 105 34 335 105 33 335 105 33 1 2 år 41 000 4 41 000 4 41 000 4 2 3 år 0 0 0 0 0 0 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 45 000 4 45 000 4 45 000 4 6 7 år 105 000 10 105 000 10 105 000 10 7 8 år 90 000 9 90 000 9 90 000 9 8 9 år 250 000 25 250 000 25 250 000 25 9 10 år 140 000 14 140 000 14 140 000 14 Summa förfall 1 011 105 100 1 006 105 100 1 006 105 100 Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,91 % 2,90 % 2,94 % Räntebindning 4,99 år 5,14 år 5,17 år Kapitalbindning 1,18 år 1,21 år 1,29 år Löptid/duration 4,48 år 4,63 år 4,66 år Räntebindning exkl. derivat 0,10 år 0,13 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,80 % 1,84 % 1,64 % Lån bokfört värde 1 011 105 1 006 105 1 006 105 Lån värderingsvärde 1 012 380 1 007 633 1 007 668 Lån nettovärde 1 274 1 528 1 562 Värde swapar 31 278 27 393 45 973 Totalt över /undervärde 32 552 28 921 47 536 Värdeförändring vid +1% Lån 1 030 1 240 1 239 Swapar 43 841 44 487 46 189 Summa 44 871 45 727 47 428
130228 130131 121231 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad 40 000 4 0 0 0 0 Förfalloprofil 1 3 månader 323 460 32 363 460 36 363 460 36 3 6 månader 109 000 11 109 000 11 109 000 11 6 12 månader 106 000 10 101 000 10 101 000 10 Summa inom ett år 578 460 57 573 460 57 573 460 57 1 2 år 41 000 4 41 000 4 41 000 4 2 3 år 384 325 38 384 325 38 384 325 38 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 7 320 1 7 320 1 7 320 1 7 8 år 0 0 0 0 0 0 8 9 år 0 0 0 0 0 0 9 10 år 0 0 0 0 0 0 > 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 1 011 105 100 1 006 105 100 1 006 105 100 AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 3 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 91% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,99 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,18 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%
Lysekils koncern 3 års prognos av räntekostnaden per 2013 02 28 Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: 2013 2014 2015 Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: 28 969 29 095 29 987 Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,90% 2,92% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 1 420 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: 2013 2014 2015 Interna lån ingår inte. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Exklusive byggnadskreditiv. Räntekostnad: 32 411 32 617 33 714 Snittränta: 3,25% 3,27% 3,38% Skuldvolym: 998 105 Räntebindning: 5,05 år Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 20 771 36 000 34 000 32 000 30 000 Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår 2013 4% 28 000 2,00 26 000 24 000 2013 2014 2015 Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån 2014 0% 0% 2% 4% 6%
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Havets Hus 2014 2014-01-01 2014-01-01 Lysekils kn 9 457 254 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB 2013 2013-05-13 2015-08-12 Kommuninvest 6 000 000 1,640 74 0,21 1 Stibor 3 mån +0,47% 2013-05-21 2013-11-18 Kommuninvest 9 000 000 1,390 82 0,23 1 Stibor 3 mån +0,20% 2013 15 000 000 2 2014 2014-01-01 2014-01-01 Lysekils kn 8 000 000 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 Kolholmarna AB 23 000 000 3 LEVA 2013 2013-03-01 2013-03-19 Kommuninvest 40 000 000 1,730 1 0,00 1 KI-räntan +0,08%, 130319 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 40 000 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 191221 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 20 000 000 1,730 1 0,00 1 KI-räntan +0,08%, 130915 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 23 000 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12% 2013-03-04 2013-06-04 Kommuninvest 37 000 000 1,602 4 0,01 1 Stibor 3 mån +0,17% 2013-03-20 SEB -15 000 000 1,312 20 0,06 0 Swap kort 111219-211220 2013-03-25 SEB -10 000 000 1,298 25 0,07 0 Swap kort 110923-210923. 2013-05-06 SEB -10 000 000 1,178 67 0,19 0 Swap kort 110804-210804 2013-05-14 SEB -10 000 000 1,156 75 0,21 0 Swap kort 120514-220516 2013-05-17 SEB -10 000 000 1,190 78 0,22 0 Swap kort 110817-210817 2013-05-27 2015-05-26 Kommuninvest 6 000 000 1,772 88 0,24 1 Stibor 3 mån +0,57% 2013-05-27 Nordea -30 000 000 1,196 88 0,24 0 Swap kort 100525-200525 2013-05-31 SEB -30 000 000 1,214 92 0,26 0 Swap kort 100830-200831.. 2013 51 000 000 6 2014 2014-01-01 2014-12-31 Lysekils kn 80 971 372 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 2014-04-12 2014-04-12 Kommuninvest 20 000 000 4,100 404 1,12 1 Fast 2014 100 971 372 2 2020 2020-05-25 Nordea 30 000 000 2,870 2 607 7,24 1 Swap lång 100525-200525 2020-08-31 SEB 30 000 000 2,505 2 703 7,51 1 Swap lång 100830-200831.. 2020 60 000 000 2 Sida: 1
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar 2021 2021-08-04 SEB 10 000 000 3,110 3 079 8,55 1 Swap lång 110804-210804 2021-08-17 SEB 10 000 000 2,870 3 049 8,47 1 Swap lång 110817-210817 2021-09-23 SEB 10 000 000 2,525 3 085 8,57 1 Swap lång 110923-210923. 2021-12-20 SEB 15 000 000 2,205 3 172 8,81 1 Swap lång 111219-211220 2021 45 000 000 4 2022 2022-05-16 SEB 10 000 000 2,310 3 318 9,22 1 Swap lång 120514-220516 LEVA 266 971 372 15 Lysekils Hamn 2013 2013-03-01 2019-07-31 SEB 7 320 216 1,290 1 0,00 1 leasing 2014 2014-01-01 2014-01-01 Lysekils kn 10 000 000 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 Lysekils Hamn 17 320 216 2 Lysekils kommun 2013 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 23 000 000 1,730 1 0,00 1 KI-räntan +0,08%, 170615 2013-03-07 2013-12-09 Nordea 68 000 000 1,982 7 0,02 1 Stibor 1 mån +0,85% 2013-03-20 SEB -25 000 000 1,312 20 0,06 0 Swap kort 111219-211220. 2013-03-28 SEB -10 000 000 1,300 28 0,08 0 Swap kort 090928-190930 2013-04-02 2015-10-01 Kommuninvest 75 125 000 1,858 33 0,09 1 Stibor 3 mån +0,56% 2013-05-10 Nordea -20 000 000 1,172 71 0,20 0 Swap kort 110808-210809 2013-05-13 2015-08-12 Kommuninvest 20 000 000 1,600 74 0,21 1 Stibor 3 mån +0,43% 2013-05-13 2015-08-12 Kommuninvest 37 000 000 1,680 74 0,21 1 Stibor 3 mån +0,51% 2013-05-16 SEB -20 000 000 1,190 77 0,21 0 Swap kort 110815-210816. 2013-05-21 SEB -20 000 000 1,194 82 0,23 0 Swap kort 100521-200522 2013-05-27 SEB -20 000 000 1,202 88 0,24 0 Swap kort 090826-190826 2013-05-27 SEB -20 000 000 1,208 88 0,24 0 Swap kort 110527-210527 2013 88 125 000 5 2014 2014-09-16 2014-09-16 Kommuninvest 21 000 000 2,520 558 1,55 1 Fast 2019 2019-08-26 SEB 20 000 000 3,640 2 370 6,58 1 Swap lång 090826-190826 2019-09-30 SEB 10 000 000 3,620 2 372 6,59 1 Swap lång 090928-190930 Sida: 2
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar 2019 30 000 000 2 2020 2020-05-22 SEB 20 000 000 2,848 2 604 7,23 1 Swap lång 100521-200522 2021 2021-05-27 SEB 20 000 000 3,596 2 969 8,25 1 Swap lång 110527-210527 2021-08-09 Nordea 20 000 000 3,125 3 041 8,45 1 Swap lång 110808-210809 2021-08-16 SEB 20 000 000 2,665 3 048 8,47 1 Swap lång 110815-210816. 2021-12-20 SEB 25 000 000 2,255 3 172 8,81 1 Swap lång 111219-211220. 2021 85 000 000 4 Lysekils kommun 244 125 000 13 Lysekils Stadshus 2013 2013-03-01 2015-06-01 Kommuninvest 46 200 000 2,008 1 0,00 1 Stibor 3 mån +0,57% 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 51 500 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 190602 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 12 960 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 190626 2013-03-20 SEB -10 000 000 1,312 20 0,06 0 Swap kort 111219-211220.. 2013-03-28 SEB -10 000 000 1,300 28 0,08 0 Swap kort 090928-190930. 2013-05-10 Nordea -10 000 000 1,172 71 0,20 0 Swap kort 110808-210809. 2013-05-16 SEB -10 000 000 1,190 77 0,21 0 Swap kort 110815-210816.. 2013-05-21 SEB -10 000 000 1,194 82 0,23 0 Swap kort 100521-200522. 2013-05-27 SEB -15 000 000 1,202 88 0,24 0 Swap kort 090826-190826. 2013 45 660 000 3 2014 2014-01-01 2014-01-01 Lysekils kn 6 075 000 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 2019 2019-08-26 SEB 15 000 000 3,640 2 370 6,58 1 Swap lång 090826-190826. 2019-09-30 SEB 10 000 000 3,620 2 372 6,59 1 Swap lång 090928-190930. 2019 25 000 000 2 2020 2020-05-22 SEB 10 000 000 2,848 2 604 7,23 1 Swap lång 100521-200522. 2021 2021-08-09 Nordea 10 000 000 3,125 3 041 8,45 1 Swap lång 110808-210809. 2021-08-16 SEB 10 000 000 2,665 3 048 8,47 1 Swap lång 110815-210816.. 2021-12-20 SEB 10 000 000 2,255 3 172 8,81 1 Swap lång 111219-211220.. 2021 30 000 000 3 Sida: 3
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus 116 735 000 10 LysekilsBostäder 2013 2013-03-01 2013-09-30 Nordea 13 000 000 1,894 1 0,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 137 000 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 200707 2013-03-04 2013-06-04 Kommuninvest 72 000 000 1,602 4 0,01 1 Stibor 3 mån +0,17% 2013-03-07 2015-06-08 Kommuninvest 72 000 000 2,052 7 0,02 1 Stibor 3 mån +0,62% 2013-03-28 2013-03-28 Kommuninvest 16 000 000 1,470 28 0,08 1 Stibor 3 mån +0,17% 2013-04-02 2015-10-01 Kommuninvest 44 000 000 1,758 33 0,09 1 Stibor 3 mån +0,46% 2013-04-10 Danske Bank -40 000 000 1,242 41 0,11 0 Swap kort 120710-220710 2013-04-10 Danske Bank -25 000 000 1,242 41 0,11 0 Swap kort 081010-181010 2013-04-16 Swedbank -20 000 000 1,220 47 0,13 0 Swap kort 091016-191016 2013-04-23 Danske Bank -30 000 000 1,202 54 0,15 0 Swap kort 091023-191023 2013-04-29 2015-04-28 Kommuninvest 78 000 000 1,844 60 0,17 1 Stibor 3 mån +0,67% 2013-05-06 Swedbank -30 000 000 1,176 67 0,19 0 Swap kort 110805-210805 2013-05-07 2013-11-07 Kommuninvest 16 000 000 1,402 68 0,19 1 Stibor 3 mån +0,22% 2013-05-13 Swedbank -15 000 000 1,168 74 0,21 0 Swap kort 121113-221114 2013-05-13 Danske Bank -35 000 000 1,168 74 0,21 0 Swap kort 121113-221114. 2013-05-15 Swedbank -30 000 000 1,188 76 0,21 0 Swap kort 110815-210816 2013-05-16 Swedbank -40 000 000 1,190 77 0,21 0 Swap kort 120516-220516 2013-05-23 Danske Bank -30 000 000 1,196 84 0,23 0 Swap kort 110523-210524 2013-05-27 Danske Bank -20 000 000 1,196 88 0,24 0 Swap kort 081125-181126 2013 133 000 000 8 2018 2018-10-10 Danske Bank 25 000 000 4,030 2 022 5,62 1 Swap lång 081010-181010 2018-11-26 Danske Bank 20 000 000 3,560 2 068 5,74 1 Swap lång 081125-181126 2018 45 000 000 2 2019 2019-10-16 Swedbank 20 000 000 3,530 2 388 6,63 1 Swap lång 091016-191016 2019-10-23 Danske Bank 30 000 000 3,580 2 395 6,65 1 Swap lång 091023-191023 2019 50 000 000 2 2021 2021-05-24 Danske Bank 30 000 000 3,670 2 966 8,24 1 Swap lång 110523-210524 2021-08-05 Swedbank 30 000 000 3,110 3 037 8,44 1 Swap lång 110805-210805 2021-08-16 Swedbank 30 000 000 2,666 3 048 8,47 1 Swap lång 110815-210816 Sida: 4
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:26 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar 2021 90 000 000 3 2022 2022-05-16 Swedbank 40 000 000 2,265 3 318 9,22 1 Swap lång 120516-220516 2022-07-10 Danske Bank 40 000 000 2,185 3 372 9,37 1 Swap lång 120710-220710 2022-11-14 Swedbank 15 000 000 2,040 3 496 9,71 1 Swap lång 121113-221114 2022-11-14 Danske Bank 35 000 000 2,040 3 496 9,71 1 Swap lång 121113-221114. 2022 130 000 000 4 LysekilsBostäder 448 000 000 19 1 125 608 842 63 Skapad: 2013-03-07 14:49:15 Värderingsdag: 2013-02-28 RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: 2013-02-28 Filter: (Namn = [?] ) Sida: 5
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort 100525-200525 Nordea 915587/1137577-30 000 000 1,196 0,24-2 056-72 941 Swap lång 100525-200525 Nordea 915587/1137577 30 000 000 2,870 7,24-1 586 484 1 983 050 28-1 588 540 1 910 109 36 Swap kort 100830-200831.. SEB 4488932/17037322ST -30 000 000 1,214 0,26-969 -76 233 Swap lång 100830-200831.. SEB 4488932/17037322ST 30 000 000 2,505 7,51-824 280 2 015 631 36-825 249 1 939 398 45 Swap kort 110804-210804 SEB 4495841/30655212ST -10 000 000 1,178 0,19-872 -18 548 Swap lång 110804-210804 SEB 4495841/30655212ST 10 000 000 3,110 8,55-748 812 763 587 45-749 684 745 039 46 Swap kort 110817-210817 SEB 4496261/30958163ST -10 000 000 1,190 0,22-743 -21 569 Swap lång 110817-210817 SEB 4496261/30958163ST 10 000 000 2,870 8,47-511 843 754 435 46-512 587 732 866 48 Swap kort 110923-210923. SEB 4497387/31773791ST -10 000 000 1,298 0,07 494-6 950 Swap lång 110923-210923. SEB 4497387/31773791ST 10 000 000 2,525 8,57-243 671 750 023 48-243 177 743 073 49 Swap kort 111219-211220 SEB 4500508/33853695ST -15 000 000 1,312 0,06 707-8 344 Swap lång 111219-211220 SEB 4500508/33853695ST 15 000 000 2,205 8,81 30 404 1 133 375 49 31 111 1 125 031 53 Swap kort 120514-220516 SEB 4505470/34942254ST -10 000 000 1,156 0,21-1 424-20 744 Swap lång 120514-220516 SEB 4505470/34942254ST 10 000 000 2,310 9,22-39 629 787 190 53-41 053 766 446 LEVA -3 929 178 7 961 961 Lysekils kommun 20 Swap kort 090826-190826 SEB 4446709/7794234ST -20 000 000 1,202 0,24-1 076-48 627 Swap lång 090826-190826 SEB 4446709/7794234ST 20 000 000 3,640 6,58-2 094 927 1 239 323 20-2 096 004 1 190 697 Sida: 1
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% 22 Swap kort 090928-190930 SEB 4451045/8674629ST -10 000 000 1,300 0,08 569-7 782 Swap lång 090928-190930 SEB 4451045/8674629ST 10 000 000 3,620 6,59-1 010 091 617 966 22-1 009 522 610 184 31 Swap kort 100521-200522 SEB 4486664/13988556ST -20 000 000 1,194 0,23-1 376-45 335 Swap lång 100521-200522 SEB 4486664/13988556ST 20 000 000 2,848 7,23-1 027 855 1 319 562 31-1 029 231 1 274 227 38 Swap kort 110527-210527 SEB 4494578/29785062ST -20 000 000 1,208 0,24-782 -48 626 Swap lång 110527-210527 SEB 4494578/29785062ST 20 000 000 3,596 8,25-2 160 106 1 504 129 38-2 160 888 1 455 504 40 Swap kort 110808-210809 Nordea 1028511/1297945-20 000 000 1,172 0,20-2 073-39 291 Swap lång 110808-210809 Nordea 1028511/1297945 20 000 000 3,125 8,45-1 454 214 1 506 613 40-1 456 287 1 467 322 43 Swap kort 110815-210816. SEB 4496170/30820673ST -20 000 000 1,190 0,21-1 468-42 587 Swap lång 110815-210816. SEB 4496170/30820673ST 20 000 000 2,665 8,47-745 168 1 481 103 43-746 636 1 438 515 50 Swap kort 111219-211220. SEB 4500488/33854117ST -25 000 000 1,312 0,06 1 178-13 907 Swap lång 111219-211220. SEB 4500488/33854117ST 25 000 000 2,255 8,81-48 303 1 893 426 50-47 125 1 879 519 Lysekils kommun -8 545 691 9 315 968 Lysekils Stadshus 26 Swap kort 090826-190826. SEB/Lysekils kn 4446708/7794235ST -15 000 000 1,202 0,24-807 -36 470 Swap lång 090826-190826. SEB/Lysekils kn 4446708/7794235ST 15 000 000 3,640 6,58-1 571 195 929 492 26-1 572 003 893 022 27 Swap kort 090928-190930. SEB/Lysekils kn 4451046/8674632ST -10 000 000 1,300 0,08 569-7 782 Swap lång 090928-190930. SEB/Lysekils kn 4451046/8674632ST 10 000 000 3,620 6,59-1 010 091 617 966 27-1 009 522 610 184 32 Sida: 2
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap kort 100521-200522. SEB 4486665/13988555ST -10 000 000 1,194 0,23-688 -22 667 Swap lång 100521-200522. SEB 4486665/13988555ST 10 000 000 2,848 7,23-513 927 659 781 32-514 615 637 114 41 Swap kort 110808-210809. Nordea 1028510/1297944-10 000 000 1,172 0,20-1 036-19 645 Swap lång 110808-210809. Nordea 1028510/1297944 10 000 000 3,125 8,45-727 107 753 306 41-728 143 733 661 44 Swap kort 110815-210816.. SEB 4496169/30820683ST -10 000 000 1,190 0,21-734 -21 294 Swap lång 110815-210816.. SEB 4496169/30820683ST 10 000 000 2,665 8,47-372 584 740 551 44-373 318 719 258 51 Swap kort 111219-211220.. SEB 4500497/33854121ST -10 000 000 1,312 0,06 471-5 563 Swap lång 111219-211220.. SEB 4500497/33854121ST 10 000 000 2,255 8,81-19 321 757 371 51-18 850 751 808 Lysekils Stadshus -4 216 451 4 345 047 LysekilsBostäder 11 Swap kort 081010-181010 Danske Bank 17099175CN-24350-25 000 000 1,242 0,11 453-28 449 Swap lång 081010-181010 Danske Bank 17099175CN-24350 25 000 000 4,030 5,62-2 859 128 1 370 750 11-2 858 675 1 342 302 12 Swap kort 081125-181126 Danske Bank 17571743CN-2621L -20 000 000 1,196 0,24-1 371-48 628 Swap lång 081125-181126 Danske Bank 17571743CN-2621L 20 000 000 3,560 5,74-1 808 598 1 103 229 12-1 809 968 1 054 602 24 Swap kort 091016-191016 Swedbank 091014.002.0-20 000 000 1,220 0,13-151 -26 073 Swap lång 091016-191016 Swedbank 091014.002.0 20 000 000 3,530 6,63-1 880 067 1 254 943 24-1 880 218 1 228 870 25 Swap kort 091023-191023 Danske Bank 20795074CN-36437-30 000 000 1,202 0,15-1 054-44 903 Swap lång 091023-191023 Danske Bank 20795074CN-36437 30 000 000 3,580 6,65-2 915 587 1 890 622 25-2 916 642 1 845 719 37 Swap kort 110523-210524 Danske Bank 26355069CN-5718W -30 000 000 1,196 0,23-1 963-69 643 Sida: 3
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:40 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Swap lång 110523-210524 Danske Bank 26355069CN-5718W 30 000 000 3,670 8,24-3 336 935 2 288 072 37-3 338 898 2 218 429 39 Swap kort 110805-210805 Swedbank 110803.008.0-30 000 000 1,176 0,19-2 725-55 641 Swap lång 110805-210805 Swedbank 110803.008.0 30 000 000 3,110 8,44-2 085 660 2 279 797 39-2 088 385 2 224 156 42 Swap kort 110815-210816 Swedbank 110811.072.0-30 000 000 1,188 0,21-2 307-63 061 Swap lång 110815-210816 Swedbank 110811.072.0 30 000 000 2,666 8,47-1 066 541 2 242 163 42-1 068 849 2 179 102 52 Swap kort 120516-220516 Swedbank 120514.004.0-40 000 000 1,190 0,21-2 936-85 175 Swap lång 120516-220516 Swedbank 120514.004.0 40 000 000 2,265 9,22-10 313 3 141 816 52-13 249 3 056 641 54 Swap kort 120710-220710 Danske Bank 30916017CN-7138W -40 000 000 1,242 0,11 725-45 518 Swap lång 120710-220710 Danske Bank 30916017CN-7138W 40 000 000 2,185 9,37 291 585 3 170 043 54 292 310 3 124 525 55 Swap kort 121113-221114 Swedbank 121109.009.0-15 000 000 1,168 0,21-1 741-30 705 Swap lång 121113-221114 Swedbank 121109.009.0 15 000 000 2,040 9,71 330 651 1 213 704 55 328 910 1 182 999 56 Swap kort 121113-221114. Danske Bank 32042914CN-7518P -35 000 000 1,168 0,21-4 062-71 645 Swap lång 121113-221114. Danske Bank 32042914CN-7518P 35 000 000 2,040 9,71 771 519 2 831 976 56 767 458 2 760 330 LysekilsBostäder -14 586 206 22 217 675-31 277 527 43 840 652 Skapad: 2013-03-06 11:30:57 Värderingsdag: 2013-02-28 RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: 2013-02-28 Sida: 4
LYSEKILS KOMMUN Finansiell rapport per 2013 02 28 130228 130131 121231 Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest 176 125 72 176 125 72 176 125 72 Nordea 68 000 28 68 000 28 68 000 28 SEB 0 0 0 0 0 0 Summa lån 244 125 100 244 125 100 244 125 100 Antal kontrakt 6 6 6 2. DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea 20 000 1 st. 20 000 20 000 SEB 115 000 6 st. 115 000 115 000 Summa swapar 135 000 135 000 135 000 Antal kontrakt 7 7 7 % % % Räntebindning Inom 1 månad 66 000 27 48 000 20 166 125 68 Förfalloprofil 1 3 månader 22 125 9 40 125 16 78 000 32 3 6 månader 0 0 0 0 0 0 6 12 månader 0 0 0 0 0 0 Summa inom ett år 88 125 36 88 125 36 88 125 36 1 2 år 21 000 9 21 000 9 21 000 9 2 3 år 0 0 0 0 0 0 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 30 000 12 30 000 12 30 000 12 7 8 år 20 000 8 20 000 8 20 000 8 8 9 år 85 000 35 85 000 35 85 000 35 9 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 244 125 100 244 125 100 244 125 100 Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,92 % 2,93 % 3,00 % Räntebindning 4,48 år 4,57 år 4,55 år Kapitalbindning 1,76 år 1,82 år 1,91 år Löptid/duration 4,03 år 4,10 år 4,08 år Räntebindning exkl. derivat 0,22 år 0,21 år 0,18 år Värdering Värderingsränta 1,73 % 1,76 % 1,59 % Lån bokfört värde 244 125 244 125 244 125 Lån värderingsvärde 244 619 244 650 244 649 Lån nettovärde 494 525 524 Värde swapar 8 546 7 731 11 694 Totalt över /undervärde 9 040 8 256 12 218 Värdeförändring vid +1% Lån 515 492 437 Swapar 9 316 9 473 9 768 Summa 9 831 9 965 10 205
130228 130131 121231 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad 0 0 0 0 0 0 Förfalloprofil 1 3 månader 23 000 9 23 000 9 23 000 9 3 6 månader 0 0 0 0 0 0 6 12 månader 68 000 28 68 000 28 68 000 28 Summa inom ett år 91 000 37 91 000 37 91 000 37 1 2 år 21 000 9 21 000 9 21 000 9 2 3 år 132 125 54 132 125 54 132 125 54 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 0 0 0 0 0 0 7 8 år 0 0 0 0 0 0 8 9 år 0 0 0 0 0 0 9 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 244 125 100 244 125 100 244 125 100 AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 72% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,48 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,76 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 37%
Lysekils kommun 3 års prognos av räntekostnaden per 2013 02 28 329 kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: 2013 2014 2015 Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: 7 152 7 038 7 320 Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,88% 3,00% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: 2013 2014 2015 Exklusive lån till bolagen. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: 7 948 7 993 8 423 Skuldvolym: 244 125 Räntebindning: 4,48 år Snittränta: 3,26% 3,27% 3,45% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 2 780 9 000 8 500 8 000 7 500 Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår 2013 2% 7 000 2,00 6 500 6 000 2013 2014 2015 Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån 2014 2% 4% 2% 0% 2% 4%
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:58:38 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils kommun 2013 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 23 000 000 1,730 1 0,00 1 KI-räntan +0,08%, 170615 2013-03-07 2013-12-09 Nordea 68 000 000 1,982 7 0,02 1 Stibor 1 mån +0,85% 2013-03-20 SEB -25 000 000 1,312 20 0,06 0 Swap kort 111219-211220. 2013-03-28 SEB -10 000 000 1,300 28 0,08 0 Swap kort 090928-190930 2013-04-02 2015-10-01 Kommuninvest 75 125 000 1,858 33 0,09 1 Stibor 3 mån +0,56% 2013-05-10 Nordea -20 000 000 1,172 71 0,20 0 Swap kort 110808-210809 2013-05-13 2015-08-12 Kommuninvest 37 000 000 1,680 74 0,21 1 Stibor 3 mån +0,51% 2013-05-13 2015-08-12 Kommuninvest 20 000 000 1,600 74 0,21 1 Stibor 3 mån +0,43% 2013-05-16 SEB -20 000 000 1,190 77 0,21 0 Swap kort 110815-210816. 2013-05-21 SEB -20 000 000 1,194 82 0,23 0 Swap kort 100521-200522 2013-05-27 SEB -20 000 000 1,208 88 0,24 0 Swap kort 110527-210527 2013-05-27 SEB -20 000 000 1,202 88 0,24 0 Swap kort 090826-190826 2013 88 125 000 5 2014 2014-09-16 2014-09-16 Kommuninvest 21 000 000 2,520 558 1,55 1 Fast 2019 2019-08-26 SEB 20 000 000 3,640 2 370 6,58 1 Swap lång 090826-190826 2019-09-30 SEB 10 000 000 3,620 2 372 6,59 1 Swap lång 090928-190930 2019 30 000 000 2 2020 2020-05-22 SEB 20 000 000 2,848 2 604 7,23 1 Swap lång 100521-200522 2021 2021-05-27 SEB 20 000 000 3,596 2 969 8,25 1 Swap lång 110527-210527 2021-08-09 Nordea 20 000 000 3,125 3 041 8,45 1 Swap lång 110808-210809 2021-08-16 SEB 20 000 000 2,665 3 048 8,47 1 Swap lång 110815-210816. 2021-12-20 SEB 25 000 000 2,255 3 172 8,81 1 Swap lång 111219-211220. 2021 85 000 000 4 Lysekils kommun 244 125 000 13 244 125 000 13 Skapad: 2013-03-07 14:49:15 Värderingsdag: 2013-02-28 Sida: 1
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:00 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils kommun 20 Swap kort 090826-190826 SEB 4446709/7794234ST -20 000 000 1,202 0,24-1 076-48 627 Swap lång 090826-190826 SEB 4446709/7794234ST 20 000 000 3,640 6,58-2 094 927 1 239 323 20-2 096 004 1 190 697 22 Swap kort 090928-190930 SEB 4451045/8674629ST -10 000 000 1,300 0,08 569-7 782 Swap lång 090928-190930 SEB 4451045/8674629ST 10 000 000 3,620 6,59-1 010 091 617 966 22-1 009 522 610 184 31 Swap kort 100521-200522 SEB 4486664/13988556ST -20 000 000 1,194 0,23-1 376-45 335 Swap lång 100521-200522 SEB 4486664/13988556ST 20 000 000 2,848 7,23-1 027 855 1 319 562 31-1 029 231 1 274 227 38 Swap kort 110527-210527 SEB 4494578/29785062ST -20 000 000 1,208 0,24-782 -48 626 Swap lång 110527-210527 SEB 4494578/29785062ST 20 000 000 3,596 8,25-2 160 106 1 504 129 38-2 160 888 1 455 504 40 Swap kort 110808-210809 Nordea 1028511/1297945-20 000 000 1,172 0,20-2 073-39 291 Swap lång 110808-210809 Nordea 1028511/1297945 20 000 000 3,125 8,45-1 454 214 1 506 613 40-1 456 287 1 467 322 43 Swap kort 110815-210816. SEB 4496170/30820673ST -20 000 000 1,190 0,21-1 468-42 587 Swap lång 110815-210816. SEB 4496170/30820673ST 20 000 000 2,665 8,47-745 168 1 481 103 43-746 636 1 438 515 50 Swap kort 111219-211220. SEB 4500488/33854117ST -25 000 000 1,312 0,06 1 178-13 907 Swap lång 111219-211220. SEB 4500488/33854117ST 25 000 000 2,255 8,81-48 303 1 893 426 50-47 125 1 879 519 Lysekils kommun -8 545 691 9 315 968-8 545 691 9 315 968 Skapad: 2013-03-06 11:30:57 Värderingsdag: 2013-02-28 Sida: 1
LYSEKILS STADSHUS AB Finansiell rapport per 2013 02 28 130228 130131 121231 Lån och derivat 1. LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest 110 660 95 110 660 95 110 660 95 Lysekils kommun 6 075 5 6 075 5 6 075 5 Summa lån 116 735 100 116 735 100 116 735 100 Antal kontrakt 4 4 4 2. DERIVAT 2.1. Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea 10 000 1 st. 10 000 10 000 SEB 55 000 5 st. 55 000 55 000 Summa swapar 65 000 65 000 65 000 Antal kontrakt 6 6 6 % % % Räntebindning Inom 1 månad 100 660 86 19 460 17 70 535 60 Förfalloprofil 1 3 månader 55 000 47 26 200 22 18 800 16 3 6 månader 0 0 0 0 0 0 6 12 månader 6 075 5 6 075 5 0 0 Summa inom ett år 51 735 44 51 735 44 51 735 44 1 2 år 0 0 0 0 0 0 2 3 år 0 0 0 0 0 0 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 25 000 21 25 000 21 25 000 21 7 8 år 10 000 9 10 000 9 10 000 9 8 9 år 30 000 26 30 000 26 30 000 26 9 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 116 735 100 116 735 100 116 735 100 Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,01 % 3,02 % 3,11 % Räntebindning 4,18 år 4,31 år 4,30 år Kapitalbindning 1,04 år 1,03 år 1,06 år Löptid/duration 3,76 år 3,87 år 3,86 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,08 år 0,07 år Värdering Värderingsränta 1,71 % 1,74 % 1,58 % Lån bokfört värde 116 735 116 735 116 735 Lån värderingsvärde 116 856 116 899 116 792 Lån nettovärde 121 164 57 Värde swapar 4 216 3 834 5 679 Totalt över /undervärde 4 337 3 998 5 736 Värdeförändring vid +1% Lån 55 95 78 Swapar 4 345 4 415 4 548 Summa 4 400 4 510 4 626
130228 130131 121231 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad 0 0 0 0 6 075 5 Förfalloprofil 1 3 månader 64 460 55 64 460 55 64 460 55 3 6 månader 0 0 0 0 0 0 6 12 månader 6 075 5 6 075 5 0 0 Summa inom ett år 70 535 60 70 535 60 70 535 60 1 2 år 0 0 0 0 0 0 2 3 år 46 200 40 46 200 40 46 200 40 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 0 0 0 0 0 0 7 8 år 0 0 0 0 0 0 8 9 år 0 0 0 0 0 0 9 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 116 735 100 116 735 100 116 735 100 AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 95% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 4,18 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,04 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%
Lysekils Stadshus AB 3 års prognos av räntekostnaden per 2013 02 28 329 kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: 2013 2014 2015 Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: 3 417 3 476 3 615 Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,93% 2,98% 3,10% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 0 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: 2013 2014 2015 Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: 3 916 3 939 4 078 Skuldvolym: 116 735 Räntebindning: 4,18 år Snittränta: 3,35% 3,37% 3,49% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 1 207 4 200 4 000 3 800 3 600 Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår 2013 6% 3 400 2,00 3 200 3 000 2013 2014 2015 Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån 2014 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:58:57 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar Lysekils Stadshus 2013 2013-03-01 2015-06-01 Kommuninvest 46 200 000 2,008 1 0,00 1 Stibor 3 mån +0,57% 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 12 960 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 190626 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 51 500 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 190602 2013-03-20 SEB -10 000 000 1,312 20 0,06 0 Swap kort 111219-211220.. 2013-03-28 SEB -10 000 000 1,300 28 0,08 0 Swap kort 090928-190930. 2013-05-10 Nordea -10 000 000 1,172 71 0,20 0 Swap kort 110808-210809. 2013-05-16 SEB -10 000 000 1,190 77 0,21 0 Swap kort 110815-210816.. 2013-05-21 SEB -10 000 000 1,194 82 0,23 0 Swap kort 100521-200522. 2013-05-27 SEB -15 000 000 1,202 88 0,24 0 Swap kort 090826-190826. 2013 45 660 000 3 2014 2014-01-01 2014-01-01 Lysekils kn 6 075 000 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 2019 2019-08-26 SEB 15 000 000 3,640 2 370 6,58 1 Swap lång 090826-190826. 2019-09-30 SEB 10 000 000 3,620 2 372 6,59 1 Swap lång 090928-190930. 2019 25 000 000 2 2020 2020-05-22 SEB 10 000 000 2,848 2 604 7,23 1 Swap lång 100521-200522. 2021 2021-08-09 Nordea 10 000 000 3,125 3 041 8,45 1 Swap lång 110808-210809. 2021-08-16 SEB 10 000 000 2,665 3 048 8,47 1 Swap lång 110815-210816.. 2021-12-20 SEB 10 000 000 2,255 3 172 8,81 1 Swap lång 111219-211220.. 2021 30 000 000 3 Lysekils Stadshus 116 735 000 10 116 735 000 10 Skapad: 2013-03-07 14:49:15 Värderingsdag: 2013-02-28 RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: 2013-02-28 Filter: Sida: 1
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:13 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% Lysekils Stadshus 26 Swap kort 090826-190826. SEB/Lysekils kn 4446708/7794235ST -15 000 000 1,202 0,24-807 -36 470 Swap lång 090826-190826. SEB/Lysekils kn 4446708/7794235ST 15 000 000 3,640 6,58-1 571 195 929 492 26-1 572 003 893 022 27 Swap kort 090928-190930. SEB/Lysekils kn 4451046/8674632ST -10 000 000 1,300 0,08 569-7 782 Swap lång 090928-190930. SEB/Lysekils kn 4451046/8674632ST 10 000 000 3,620 6,59-1 010 091 617 966 27-1 009 522 610 184 32 Swap kort 100521-200522. SEB 4486665/13988555ST -10 000 000 1,194 0,23-688 -22 667 Swap lång 100521-200522. SEB 4486665/13988555ST 10 000 000 2,848 7,23-513 927 659 781 32-514 615 637 114 41 Swap kort 110808-210809. Nordea 1028510/1297944-10 000 000 1,172 0,20-1 036-19 645 Swap lång 110808-210809. Nordea 1028510/1297944 10 000 000 3,125 8,45-727 107 753 306 41-728 143 733 661 44 Swap kort 110815-210816.. SEB 4496169/30820683ST -10 000 000 1,190 0,21-734 -21 294 Swap lång 110815-210816.. SEB 4496169/30820683ST 10 000 000 2,665 8,47-372 584 740 551 44-373 318 719 258 51 Swap kort 111219-211220.. SEB 4500497/33854121ST -10 000 000 1,312 0,06 471-5 563 Swap lång 111219-211220.. SEB 4500497/33854121ST 10 000 000 2,255 8,81-19 321 757 371 51-18 850 751 808 Lysekils Stadshus -4 216 451 4 345 047-4 216 451 4 345 047 Skapad: 2013-03-06 11:30:57 Värderingsdag: 2013-02-28 RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: 2013-02-28 Filter: Sida: 1
LEVA Finansiell rapport per 2013 02 28 130228 130131 121231 Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest 186 000 70 186 000 70 186 000 70 Lysekils kommun 80 971 30 80 971 30 80 971 30 Summa lån 266 971 100 266 971 100 266 971 100 Antal kontrakt 8 8 8 DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Nordea 30 000 1 st. 30 000 30 000 SEB 85 000 6 st. 85 000 85 000 Summa swapar 115 000 115 000 115 000 Antal kontrakt 7 7 7 % % % Räntebindning Inom 1 månad 135 000 51 69 000 26 203 971 76 Förfalloprofil 1 3 månader 84 000 31 18 000 7 72 000 27 3 6 månader 0 0 0 0 0 0 6 12 månader 80 971 30 80 971 30 0 0 Summa inom ett år 131 971 49 131 971 49 131 971 49 1 2 år 20 000 7 20 000 7 20 000 7 2 3 år 0 0 0 0 0 0 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 0 0 0 0 0 0 7 8 år 60 000 22 60 000 22 60 000 22 8 9 år 45 000 17 45 000 17 45 000 17 9 10 år 10 000 4 10 000 4 10 000 4 Summa förfall 266 971 100 266 971 100 266 971 100 Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 3,10 % 3,11 % 3,35 % Genomsnittsränta Exkl. lån kn 2,86 % 2,88 % 2,95 % Räntebindning 3,72 år 3,84 år 3,58 år Räntebindning Exkl. lån kn 4,97 år 5,11 år 5,14 år Kapitalbindning 0,80 år 0,82 år 0,90 år Kapitalbindning Exkl. lån kn 0,34 år 0,33 år 0,41 år Löptid/duration 3,39 år 3,50 år 3,25 år Räntebindning exkl. derivat 0,35 år 0,39 år 0,13 år Värdering Värderingsränta 1,64 % 1,65 % 1,53 % Lån bokfört värde 266 971 266 971 266 971 Lån värderingsvärde 269 214 269 447 267 743 Lån nettovärde 2 242 2 476 772 Värde swapar 3 929 3 207 6 570 Totalt över /undervärde 6 172 5 683 7 342 Värdeförändring vid +1% Lån 926 1 023 333 Swapar 7 962 8 110 8 365 Summa 8 888 9 133 8 698
130228 130131 121231 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad 40 000 15 0 0 0 0 Förfalloprofil 1 3 månader 83 000 31 123 000 46 123 000 46 3 6 månader 37 000 14 37 000 14 37 000 14 6 12 månader 0 0 0 0 0 0 Summa inom ett år 160 000 60 160 000 60 160 000 60 1 2 år 100 971 38 100 971 38 20 000 7 2 3 år 6 000 2 6 000 2 86 971 33 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 0 0 0 0 0 0 7 8 år 0 0 0 0 0 0 8 9 år 0 0 0 0 0 0 9 10 år 0 0 0 0 0 0 > 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 266 971 100 266 971 100 266 971 100 AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1,0 år och ej överstiga 7,0 år 3,72 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 0,80 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 60%
LEVA 3 års prognos av räntekostnaden per 2013 02 28 329 kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: 2013 2014 2015 Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: 8 269 8 074 8 188 Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 3,10% 3,02% 3,07% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 31 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: 2013 2014 2015 Räntan på lån hos kommunen ändras ej. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: 8 907 8 735 8 905 Skuldvolym: 266 971 Räntebindning: 3,72 år Snittränta: 3,34% 3,27% 3,34% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 4 037 9 500 9 000 Prognos räntekostnad 3,50 3,00 Prognos snittränta Procentuell förändring räntekostnad Basår 2013 8 500 8 000 7 500 7 000 2013 2014 2015 Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 2,50 2,00 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån 2015 1% 2014 2% 4% 3% 2% 1% 0%
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:58:21 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LEVA 2013 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 40 000 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 191221 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 23 000 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12% 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 20 000 000 1,730 1 0,00 1 KI-räntan +0,08%, 130915 2013-03-01 2013-03-19 Kommuninvest 40 000 000 1,730 1 0,00 1 KI-räntan +0,08%, 130319 2013-03-04 2013-06-04 Kommuninvest 37 000 000 1,602 4 0,01 1 Stibor 3 mån +0,17% 2013-03-20 SEB -15 000 000 1,312 20 0,06 0 Swap kort 111219-211220 2013-03-25 SEB -10 000 000 1,298 25 0,07 0 Swap kort 110923-210923. 2013-05-06 SEB -10 000 000 1,178 67 0,19 0 Swap kort 110804-210804 2013-05-14 SEB -10 000 000 1,156 75 0,21 0 Swap kort 120514-220516 2013-05-17 SEB -10 000 000 1,190 78 0,22 0 Swap kort 110817-210817 2013-05-27 Nordea -30 000 000 1,196 88 0,24 0 Swap kort 100525-200525 2013-05-27 2015-05-26 Kommuninvest 6 000 000 1,772 88 0,24 1 Stibor 3 mån +0,57% 2013-05-31 SEB -30 000 000 1,214 92 0,26 0 Swap kort 100830-200831.. 2013 51 000 000 6 2014 2014-01-01 2014-12-31 Lysekils kn 80 971 372 3,600 307 0,85 1 Ränteändring 1/1 2014-04-12 2014-04-12 Kommuninvest 20 000 000 4,100 404 1,12 1 Fast 2014 100 971 372 2 2020 2020-05-25 Nordea 30 000 000 2,870 2 607 7,24 1 Swap lång 100525-200525 2020-08-31 SEB 30 000 000 2,505 2 703 7,51 1 Swap lång 100830-200831.. 2020 60 000 000 2 2021 2021-08-04 SEB 10 000 000 3,110 3 079 8,55 1 Swap lång 110804-210804 2021-08-17 SEB 10 000 000 2,870 3 049 8,47 1 Swap lång 110817-210817 2021-09-23 SEB 10 000 000 2,525 3 085 8,57 1 Swap lång 110923-210923. 2021-12-20 SEB 15 000 000 2,205 3 172 8,81 1 Swap lång 111219-211220 2021 45 000 000 4 2022 2022-05-16 SEB 10 000 000 2,310 3 318 9,22 1 Swap lång 120514-220516 LEVA 266 971 372 15 Sida: 1
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:47:44 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LEVA 28 Swap kort 100525-200525 Nordea 915587/1137577-30 000 000 1,196 0,24-2 056-72 941 Swap lång 100525-200525 Nordea 915587/1137577 30 000 000 2,870 7,24-1 586 484 1 983 050 28-1 588 540 1 910 109 36 Swap kort 100830-200831.. SEB 4488932/17037322ST -30 000 000 1,214 0,26-969 -76 233 Swap lång 100830-200831.. SEB 4488932/17037322ST 30 000 000 2,505 7,51-824 280 2 015 631 36-825 249 1 939 398 45 Swap kort 110804-210804 SEB 4495841/30655212ST -10 000 000 1,178 0,19-872 -18 548 Swap lång 110804-210804 SEB 4495841/30655212ST 10 000 000 3,110 8,55-748 812 763 587 45-749 684 745 039 46 Swap kort 110817-210817 SEB 4496261/30958163ST -10 000 000 1,190 0,22-743 -21 569 Swap lång 110817-210817 SEB 4496261/30958163ST 10 000 000 2,870 8,47-511 843 754 435 46-512 587 732 866 48 Swap kort 110923-210923. SEB 4497387/31773791ST -10 000 000 1,298 0,07 494-6 950 Swap lång 110923-210923. SEB 4497387/31773791ST 10 000 000 2,525 8,57-243 671 750 023 48-243 177 743 073 49 Swap kort 111219-211220 SEB 4500508/33853695ST -15 000 000 1,312 0,06 707-8 344 Swap lång 111219-211220 SEB 4500508/33853695ST 15 000 000 2,205 8,81 30 404 1 133 375 49 31 111 1 125 031 53 Swap kort 120514-220516 SEB 4505470/34942254ST -10 000 000 1,156 0,21-1 424-20 744 Swap lång 120514-220516 SEB 4505470/34942254ST 10 000 000 2,310 9,22-39 629 787 190 53-41 053 766 446 LEVA -3 929 178 7 961 961-3 929 178 7 961 961 Skapad: 2013-03-06 11:30:57 Värderingsdag: 2013-02-28 Sida: 1
LYSEKILSBOSTÄDER AB Finansiell rapport per 2013 02 28 130228 130131 121231 Lån och derivat LÅN kkr % kkr % kkr % Kommuninvest 435 000 97 435 000 98 435 000 98 Nordea 13 000 3 8 000 2 8 000 2 SEB 0 0 0 0 0 0 Summa lån 448 000 100 443 000 100 443 000 100 Varav utnyttjad byggkredit, limit 50Mkr 13 000 8 000 8 000 Antal kontrakt 8 8 8 DERIVAT Swapar Disp. kkr Disp. kkr Disp. kkr Danske Bank 180 000 6 st. 180 000 180 000 Swedbank 135 000 5 st. 135 000 135 000 Summa swapar 315 000 315 000 315 000 Antal kontrakt 11 11 11 % % % Räntebindning Inom 1 månad 294 000 66 39 000 9 152 000 34 Förfalloprofil 1 3 månader 161 000 36 167 000 38 24 000 5 3 6 månader 0 0 0 0 0 0 6 12 månader 0 0 0 0 0 0 Summa inom ett år 133 000 30 128 000 29 128 000 29 1 2 år 0 0 0 0 0 0 2 3 år 0 0 0 0 0 0 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 45 000 10 45 000 10 45 000 10 6 7 år 50 000 11 50 000 11 50 000 11 7 8 år 0 0 0 0 0 0 8 9 år 90 000 20 90 000 20 90 000 20 9 10 år 130 000 29 130 000 29 130 000 29 Summa förfall 448 000 100 443 000 100 443 000 100 Ränta och löptider Genomsnittsränta (effektiv) 2,98 % 2,94 % 2,95 % Räntebindning 5,66 år 5,88 år 5,93 år Räntebindning inkl. total byggkredit 5,23 år 5,37 år 5,42 Kapitalbindning 1,15 år 1,18 år 1,27 år Löptid/duration 5,08 år 5,29 år 5,36 år Räntebindning exkl. derivat 0,05 år 0,10 år 0,09 år Värdering Värderingsränta 1,88 % 1,93 % 1,69 % Lån bokfört värde 448 000 443 000 443 000 Lån värderingsvärde 448 127 443 269 443 207 Lån nettovärde 127 269 207 Värde swapar 14 586 12 621 22 030 Totalt över /undervärde 14 713 12 890 22 237 Värdeförändring vid +1% Lån 236 425 375 Swapar 22 218 22 490 23 507 Summa 22 453 22 914 23 882
130228 130131 121231 kkr % kkr % kkr % Kapitalbindning Inom 1 månad 0 0 0 0 0 0 Förfalloprofil 1 3 månader 153 000 34 153 000 35 153 000 35 3 6 månader 72 000 16 72 000 16 72 000 16 6 12 månader 29 000 6 24 000 5 24 000 5 Summa inom ett år 254 000 57 249 000 56 249 000 56 1 2 år 0 0 0 0 0 0 2 3 år 194 000 43 194 000 44 194 000 44 3 4 år 0 0 0 0 0 0 4 5 år 0 0 0 0 0 0 5 6 år 0 0 0 0 0 0 6 7 år 0 0 0 0 0 0 7 8 år 0 0 0 0 0 0 8 9 år 0 0 0 0 0 0 9 10 år 0 0 0 0 0 0 Summa förfall 448 000 100 443 000 100 443 000 100 AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Lån och derivat Minst 3 långivare bör eftersträvas 2 st. Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen Undantag kan göras för kommuninvest 97% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Caps och Floors Ej ränteswapar i kombination med optioner Ränteswapar Ränta och löptider Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 år och ej överstiga 10 år 5,66 år Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör ej understiga 1 år 1,15 år Kapitalbindning Förfalloprofil Inom närmaste 12 månadersperioden skall högst 60% av låneportföljen förfalla 57%
LysekilsBostäder AB 3 års prognos av räntekostnaden per 2013 02 28 329 kkr Om räntorna utvecklas efter marknadens förväntningar Förutsättningar: Samtliga belopp är i kkr. År: 2013 2014 2015 Samtliga lån som förfaller läggs om till Simuleringsränta: 1,23% 1,41% 1,75% rörlig ränta. Räntekostnad: 12 971 13 283 13 563 Simuleringsräntan är exklusive marginal. Den Snittränta: 2,98% 3,05% 3,12% ingår dock i räntekostnaden. Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 1 389 Inga löptidsförändringar genomförs. Realiserade värden ingår inte. Om räntorna stiger med 1% (på samtliga löptider) utöver marknadens förväntningar Realiserbart övervärde anges som ett bruttovärde d.v.s. eventuella negativa värden ingår inte. År: 2013 2014 2015 Exklusive byggnadskreditiv. Simuleringsränta: 2,23% 23% 2,41% 2,75% Räntekostnad: 14 324 14 500 14 780 Skuldvolym: 435 000 Räntebindning: 5,83 år Snittränta: 3,29% 3,33% 3,40% Realiserbart övervärde i ränteswaparna: 12 746 16 000 15 000 14 000 13 000 Prognos räntekostnad 3,50 3,00 2,50 Prognos snittränta 2015 Procentuell förändring räntekostnad Basår 2013 5% 12 000 2,00 11 000 10 000 2013 2014 2015 Marknadens förväntningar Marknadens förväntningar +1% 1,50 1,00 feb 13 feb 14 feb 15 Snittränta Stibor 3 mån 2014 2% 0% 2% 4% 6%
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar LysekilsBostäder 2013 2013-03-01 2013-09-30 Nordea 13 000 000 1,894 1 0,00 1 NSSu +0,80% Byggkredit 2013-03-01 2013-05-01 Kommuninvest 137 000 000 1,770 1 0,00 1 KI-räntan +0,12%, 200707 2013-03-04 2013-06-04 Kommuninvest 72 000 000 1,602 4 0,01 1 Stibor 3 mån +0,17% 2013-03-07 2015-06-08 Kommuninvest 72 000 000 2,052 7 0,02 1 Stibor 3 mån +0,62% 2013-03-28 2013-03-28 Kommuninvest 16 000 000 1,470 28 0,08 1 Stibor 3 mån +0,17% 2013-04-02 2015-10-01 Kommuninvest 44 000 000 1,758 33 0,09 1 Stibor 3 mån +0,46% 2013-04-10 Danske Bank -25 000 000 1,242 41 0,11 0 Swap kort 081010-181010 2013-04-10 Danske Bank -40 000 000 1,242 41 0,11 0 Swap kort 120710-220710 2013-04-16 Swedbank -20 000 000 1,220 47 0,13 0 Swap kort 091016-191016 2013-04-23 Danske Bank -30 000 000 1,202 54 0,15 0 Swap kort 091023-191023 2013-04-29 2015-04-28 Kommuninvest 78 000 000 1,844 60 0,17 1 Stibor 3 mån +0,67% 2013-05-06 Swedbank -30 000 000 1,176 67 0,19 0 Swap kort 110805-210805 2013-05-07 2013-11-07 Kommuninvest 16 000 000 1,402 68 0,19 1 Stibor 3 mån +0,22% 2013-05-13 Swedbank -15 000 000 1,168 74 0,21 0 Swap kort 121113-221114 2013-05-13 Danske Bank -35 000 000 1,168 74 0,21 0 Swap kort 121113-221114. 2013-05-15 Swedbank -30 000 000 1,188 76 0,21 0 Swap kort 110815-210816 2013-05-16 Swedbank -40 000 000 1,190 77 0,21 0 Swap kort 120516-220516 2013-05-23 Danske Bank -30 000 000 1,196 84 0,23 0 Swap kort 110523-210524 2013-05-27 Danske Bank -20 000 000 1,196 88 0,24 0 Swap kort 081125-181126 2013 133 000 000 8 2018 2018-10-10 Danske Bank 25 000 000 4,030 2 022 5,62 1 Swap lång 081010-181010 2018-11-26 Danske Bank 20 000 000 3,560 2 068 5,74 1 Swap lång 081125-181126 2018 45 000 000 2 2019 2019-10-16 Swedbank 20 000 000 3,530 2 388 6,63 1 Swap lång 091016-191016 2019-10-23 Danske Bank 30 000 000 3,580 2 395 6,65 1 Swap lång 091023-191023 2019 50 000 000 2 2021 2021-05-24 Danske Bank 30 000 000 3,670 2 966 8,24 1 Swap lång 110523-210524 2021-08-05 Swedbank 30 000 000 3,110 3 037 8,44 1 Swap lång 110805-210805 2021-08-16 Swedbank 30 000 000 2,666 3 048 8,47 1 Swap lång 110815-210816 2021 90 000 000 3 Sida: 1
Skuldportfölj 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-07 14:59:15 Klass Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (dagar) R-bind. (år) Kontrakt Kommentar 2022 2022-05-16 Swedbank 40 000 000 2,265 3 318 9,22 1 Swap lång 120516-220516 2022-07-10 Danske Bank 40 000 000 2,185 3 372 9,37 1 Swap lång 120710-220710 2022-11-14 Swedbank 15 000 000 2,040 3 496 9,71 1 Swap lång 121113-221114 2022-11-14 Danske Bank 35 000 000 2,040 3 496 9,71 1 Swap lång 121113-221114. 2022 130 000 000 4 LysekilsBostäder 448 000 000 19 448 000 000 19 Skapad: 2013-03-07 14:49:15 Värderingsdag: 2013-02-28 RiskPunkter: 100 Valuta: SEK Valutadag: 2013-02-28 Filter: (Klass = LysekilsBostäder) Sida: 2
Värde swapar 2013-02-28 Lysekil Uttagen: 2013-03-06 11:48:27 Klass Reg. nr. Löptid Motpart Ref.nummer Belopp Ränta (%) R-bind. (år) Värde Värdeförändring vid +1% LysekilsBostäder 11 Swap kort 081010-181010 Danske Bank 17099175CN-24350-25 000 000 1,242 0,11 453-28 449 Swap lång 081010-181010 Danske Bank 17099175CN-24350 25 000 000 4,030 5,62-2 859 128 1 370 750 11-2 858 675 1 342 302 12 Swap kort 081125-181126 Danske Bank 17571743CN-2621L -20 000 000 1,196 0,24-1 371-48 628 Swap lång 081125-181126 Danske Bank 17571743CN-2621L 20 000 000 3,560 5,74-1 808 598 1 103 229 12-1 809 968 1 054 602 24 Swap kort 091016-191016 Swedbank 091014.002.0-20 000 000 1,220 0,13-151 -26 073 Swap lång 091016-191016 Swedbank 091014.002.0 20 000 000 3,530 6,63-1 880 067 1 254 943 24-1 880 218 1 228 870 25 Swap kort 091023-191023 Danske Bank 20795074CN-36437-30 000 000 1,202 0,15-1 054-44 903 Swap lång 091023-191023 Danske Bank 20795074CN-36437 30 000 000 3,580 6,65-2 915 587 1 890 622 25-2 916 642 1 845 719 37 Swap kort 110523-210524 Danske Bank 26355069CN-5718W -30 000 000 1,196 0,23-1 963-69 643 Swap lång 110523-210524 Danske Bank 26355069CN-5718W 30 000 000 3,670 8,24-3 336 935 2 288 072 37-3 338 898 2 218 429 39 Swap kort 110805-210805 Swedbank 110803.008.0-30 000 000 1,176 0,19-2 725-55 641 Swap lång 110805-210805 Swedbank 110803.008.0 30 000 000 3,110 8,44-2 085 660 2 279 797 39-2 088 385 2 224 156 42 Swap kort 110815-210816 Swedbank 110811.072.0-30 000 000 1,188 0,21-2 307-63 061 Swap lång 110815-210816 Swedbank 110811.072.0 30 000 000 2,666 8,47-1 066 541 2 242 163 42-1 068 849 2 179 102 52 Swap kort 120516-220516 Swedbank 120514.004.0-40 000 000 1,190 0,21-2 936-85 175 Swap lång 120516-220516 Swedbank 120514.004.0 40 000 000 2,265 9,22-10 313 3 141 816 52-13 249 3 056 641 54 Swap kort 120710-220710 Danske Bank 30916017CN-7138W -40 000 000 1,242 0,11 725-45 518 Sida: 1