Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Relevanta dokument
=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Stockholms läns landsting i (i)

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Stockholms lans landsting i (i)

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

*

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

JIL Stockholms läns landsting i (D

Stockholms läns landsting i (i)

JUL Stockholms läns landsting i (D

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Stockholms läns landsting

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Stockholms läns landsting

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Stockholms läns landsting 1 (2)

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport mars 2013

Årsrapport 2015 och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Stockholms läns landsting 1 (2) * 006 i. Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Landstingsstyrelsens förvaltning

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsrådsberedningen LS

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

SKRIVELSE LS Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

31 Stockholms läns landsting i (i)

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2)

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

SKRIVELSE LS Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

Månadsrapport november 2013

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsrapport september 2014

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Transkript:

Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport per juli 2015. Landstingsrådsberedningens motivering Resultatet till och med juli månad uppgår till 410 miljoner kronor vilket är 81 miljoner kronor lägre än föregående år och 416 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Det prognostiserade årsresultatet uppgår till -1178 miljoner kronor vilket skall jämföras med årsbudgetens -1 077 mkr. Prognosen har påverkats av högre samlade skatteintäkter med anledning av höjt statsbidrag för läkemedelsförmånen och att bidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden höjts samt återbetalning av försäkringspremier från AFA gällande år 2004. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2015 Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Torbjörn Rosdahl Carl Rydingstam

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-01 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen 2015-09- 01_ Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering RéUL Ärendebeskrivning Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2015 Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapport per juli 2015. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Landstingsdirektör Ekonomidirektör

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2015

2 (6) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2. Resultatutveckling och prognos 2015... 4 2.1 Periodens utfall... 4 2.2 Prognostiserat resultat... 5 3. Investeringar... 6

3 (6) 1 Sammanfattning Resultatet till och med juli månad uppgår till 410 mkr vilket är 81 mkr lägre än föregående år och 416 mkr högre än den periodiserade budgeten. Budgeterat årsresultat är -1 077 mkr. Årets resultatprognos uppgår till -1 178 mkr. I utfall och prognos har beaktats återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring gällande år 2004 om cirka 195 miljoner kronor samt högre samlade skatteintäkter med anledning av höjt statsbidrag för läkemedelsförmånen. Bidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden höjs med anledning av prioriteringar i slutlig budget 2015 för att stärka akutsjukhusens ekonomiska förutsättningar och täcka ökade läkemedelskostnader. 1 000 500 0-500 -1 000-1 500 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Nuvarande prognos Fg mån PR

4 (6) 2. Resultatutveckling och prognos 2015 Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget AC-BU Ack utfall 1407 Föränd % Progn 2015 Budget 2015 PR-BU Boksl 2014 Statsbidrag 865 754 111 707 22,3% 1 405 1 293 112 1 145 PO-intäkter 3 183 3 280-97 3 031 5,0% 5 555 5 623-68 5 224 Övriga intäkter 201 0 201 0 195 0 195 0 varav jämförelsestörande post * 195 0 195 0 195 0 195 0 Verksamhetens intäkter 4 249 4 034 215 3 738 13,7% 7 155 6 916 239 6 369 Personalkostnader -3 894-4 114 220-3 787 2,8% -6 923-7 052 129-6 649 Lämnade bidrag -38 411-38 530 119-36 589 5,0% -66 418-65 921-497 -62 892 Övriga kostnader -720-499 -221-220 227,3% -2 064-1 952-112 -388 Verksamhetens kostnader -43 025-43 143 118-40 596 6,0% -75 405-74 925-480 -69 929 Samlade skatteintäkter 39 217 39 122 95 37 361 5,0% 67 258 67 067 191 63 971 varav jämförelsestörande post ** 237 0 237 0 237 0 237 0 Finansnetto -31-19 -12-12 158,3% -186-135 -51 411 Resultat 410-6 416 491-1 178-1 077-101 822 * Återbetalning från AFA Försäkring avseende försäkringspremier för 2004. ** 2014 års ersättning med anledning av SKL:s överenskommelse om statens bidrag för Hepatit C. 2.1 Periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Statsbidrag 111 111 0 PO-intäkter -97-97 Övriga intäkter 201 201 Personalkostnader 220 220 Lämnade bidrag 119 119 Övriga kostnader -221-221 Skatteintäkter 95 95 Finansnetto -12-12 Summa avvikelse 298 118 416 0 Statsbidragen uppgår till 865 mkr vilket är 111 mkr högre än periodiserad budget och förklaras bland annat av att landstinget erhållit högre ersättning avseende 2014 för Kömiljard, Asylsjukvård och Sjukskrivningsmiljard än vad som bokfördes i årsbokslut 2014. Intäkterna för personalomkostnader (PO-intäkterna) uppgår till 3 183 mkr vilket är 97 mkr lägre än periodiserad budget. Avgiften baserar sig på förvaltningarnas lönekostnader.

5 (6) Övriga intäkter uppgår till 195 mkr och avser återbetalning av försäkringspremier för 2004 från AFA Försäkring vilka för landstingets förvaltningar redovisas hos koncernfinansiering. Personalkostnaderna uppgår till 3 894 mkr vilket är 220 mkr lägre än periodiserad budget. elsen motsvarar 5,3 procent och består av lägre pensionskostnader, 109 mkr, samt lägre sociala avgifter, 111 mkr. Lämnade bidrag uppgår till 38 411 mkr och är 119 mkr lägre än periodiserad budget vilket beror på att vissa bidrag periodiserats på annat sätt än vad som antagits i budgeten. Övriga kostnader uppgår till 720 mkr vilket är 221 mkr högre än periodiserad budget. De samlade skatteintäkterna till och med juli uppgår till 39 217 mkr och är 95 mkr högre än den periodiserade budgeten. I intäkterna redovisas 2014 års ersättning med anledning av SKL:s överenskommelse om att bidrag för Hepatit C ska ingå i läkemedelsförmånen. Utfallet baseras på den senaste reviderade skatteintäktsprognosen (prognos 2, 2015-05-18). Finansnettot per den sista juli visar på en negativ avvikelse mot periodiserad budget med 12 mkr. 2.2 Prognostiserat resultat Orsak textkommentar mkr Intäkt Progn-budg Kostnad Progn-budg Resultat Progn-budg Statsbidrag 112 112 PO-intäkt -68-68 Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Övriga intäkter 195 195 Personalkostnader 129 129 Lämnade bidrag -497-497 495 Övriga kostnader -112-112 Skatteintäkter 191 191 Finansnetto -51 0-51 Summa avvikelse 379-480 -101 495 De totala statsbidragen beräknas uppgå till 1 405 mkr vid årets slut vilket är 112 mkr eller 9 procent högre än budgeterat. Det beror på att landstinget vid avräkning för bland annat Kömiljarden erhåller högre ersättning för 2014 än vad som bokfördes i årsbokslutet 2014.

6 (6) PO-intäkterna, som baseras på förvaltningarnas inrapporterade prognoser, uppgår till 5 555 mkr vilket är 68 mkr lägre än budget. De totala personalkostnaderna inklusive pensionskostnaderna beräknas i prognosen uppgå till 6 923 mkr vilket är 129 mkr lägre än budget. Prognosen för pensionskostnaderna är dock svårbedömd och baseras på beräkningar gjorda av KPA i april 2015. En uppdaterad beräkning kommer att lämnas av KPA i augusti. Prognosen för lämnade bidrag och övriga kostnader uppgår till 68 482 mkr vilket är 609 mkr högre än årsbudget. I prognosen är inkluderat ett ökat bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av framför allt ökade läkemedelskostnader i slutlig budget 2015. Enligt den senaste skatteintäktsprognosen (prognos 2, 2015-05-18) uppgår årets skatteintäkter till 67 258 mkr. I jämförelse med budget innebär prognosen en positiv avvikelse med 191 mkr. Prognosen har uppdaterats med anledning av SKL:s överenskommelse om statens bidrag enligt läkemedelsförmånerna avseende Hepatit C för 2014 och 2015, med 237 mkr respektive 105 mkr. Prognostiserat finansnetto uppgår till -186 mkr vilket är 51 mkr sämre än budget. Intäktsräntorna på landstingsinterna lån utvecklats sämre än budgeterat vilket beror på att marknadsräntan är på en lägre nivå än vad som antogs i budgeten. 3. Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall Status Prognos 2015 Budget LF 2015 PR-BU Citybanan 0 Pågår 389 389 0 Totalt investeringar 0 0 389 389 0 Att det ackumulerade utfallet i perioden uppgår till noll beror på att Trafikverket normalt fakturerar landstinget för dess andel av kostnaderna under augusti månad. Under året planeras investeringar avseende Citybanan att uppgå till 389 mkr vilket är i enlighet med budget.