Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29 Demografi 35 26 28 Verksamhetsförändringar/politiska 34 6 8 TOTALT 89 58 65
Finansiell utveckling 2015-2017 Driftredovisning 2013-2017, tkr KOMMUNSTYRELSEN 126 775 140 690 154 394 161 911 172 137 Kommunstyrelsen rambudget 76 828 73 788 82 259 85 558 88 763 Samhällsbyggnadsförvaltningen 30 953 42 561 47 024 51 441 57 949 KS OF 0 5 000 5 625 5 000 5 000 Räddningstjänst 18 994 19 341 19 486 19 912 20 425 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2 490 2 450 2 393 2 446 2 509 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 6 011 9 757 10 785 11 371 12 364 FRITIDSNÄMNDEN 43 141 43 303 46 699 48 823 49 737 KULTURNÄMNDEN 37 908 37 913 41 386 43 394 44 523 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 137 736 129 882 146 677 150 186 154 645 SKOLPENG 505 364 535 069 561 165 581 759 601 371 GYMNASIESKOLPENG 122 674 122 403 123 590 124 669 129 794 UTBILDNINGSNÄMNDEN 29 193 29 163 29 485 30 115 31 158 SOCIALNÄMNDEN 406 495 423 678 444 615 464 035 485 439 FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT) 0 0 0 0 TOTALT 1 417 789 1 474 308 1 561 187 1 618 709 1 683 675 Kapitalkostnader ( ) -81 570-93 911-88 000-96 772-100 464 Pensionskostnader 27 376 27 606 28 655 30 413 30 930 Övriga centrala kostnader och intäkter -11 425-7 401-1 059 2 179 1 800 TOTALT DRIFTREDOVISNING 1 352 170 1 400 602 1 500 783 1 554 529 1 615 940
Resultatplan 2013-2017, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Nämndernas nettokostnader -1 352 170-1 398 469-1 497 007-1 550 974-1 606 784 Avskrivningar -55 455-63 250-63 361-67 040-74 013 Verksamhetens nettokostnader -1 407 625-1 461 719-1 560 368-1 618 015-1 680 797 Skatteintäkter 1 260 871 1 319 189 1 410 278 1 484 805 1 556 851 Generella statsbidrag och utjämning 187 303 166 576 170 215 162 068 167 422 Finansiella intäkter 3 090 1 000 1 285 1 285 1 285 Finansiella kostnader -25 975-21 721-17 663-24 832-31 188 Resultat före extraordinära poster 17 664 3 324 3 748 5 312 13 573 Extraordinära poster Årets resultat 17 664 3 324 3 748 5 312 13 573 Realisationsvinster 2 316 Balanskravsresultat 15 348 3 324 3 748 5 312 13 573 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2013-2017, tkr Skattesats 18,98% 18,98% 19,18% 19,20% 19,20% Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 260 871 1 324 207 1 410 278 1 484 805 1 556 851 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 50 740 33 076 27 577 22 591 24 019 Kostnadsutjämning 53 825 57 197 60 861 64 917 75 620 Regleringsbidrag/-avgift 14 203 7 315 2 898-5 990-14 907 Strukturbidrag 0 3 279 3 316 3 347 3 385 LSS-utjämning 19 739 21 054 22 859 23 074 23 335 Fastighetsavgift 48 796 50 288 52 706 54 129 55 969 Summa intäkter 1 448 174 1 496 418 1 580 493 1 646 873 1 724 273
Balansräkning 2013-2017, tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 323 322 1 355 349 1 352 560 1 393 656 1 417 106 Pågående icke aktiverade investeringar 142 046 177 859 280 162 419 880 660 093 Finansiella anläggningstillgångar 26 971 42 471 63 471 84 471 84 471 Summa anläggningstillgångar 1 492 339 1 575 679 1 696 194 1 898 008 2 161 669 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter, lager o förråd 15 775 62 103 98 555 98 039 98 039 Kortfristiga fordringar 91 139 91 139 91 139 91 139 91 139 Kortfristiga placeringar 20 000 0 0 0 0 Kassa och bank 113 535 88 535 88 535 88 535 88 535 Summa omsättningstillgångar 240 449 241 777 278 229 277 713 277 713 Bidrag till infrastruktur 0 43 200 41 400 39 600 37 800 SUMMA TILLGÅNGAR 1 732 788 1 860 657 2 015 823 2 215 321 2 477 183 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 917 143 928 356 932 103 937 415 950 988 varav årets resultat 17 664 11 213 3 748 5 312 13 573 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förplikte 117 509 123 988 129 695 136 762 144 785 Övriga avsättningar 0 47 162 47 776 36 799 25 367 Summa avsättningar 117 509 171 150 177 471 173 561 170 152 Skulder Långfristiga skulder 398 000 456 114 605 662 700 680 919 434 Kortfristiga skulder 236 663 241 563 236 663 236 663 236 663 Summa skulder 698 137 761 151 906 249 1 104 345 1 356 042 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU 1 732 788 1 860 657 2 015 823 2 215 321 2 477 183 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 556 542 536 501 523 191 514 620 509 818 Övriga ansvarsförbindelser 267 147 267 160 267 160 267 160 267 160
Kassaflödesanalys 2013-2017, tkr LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat 17 664 11 213 3 748 5 312 13 573 Justering för avskrivningar 55 455 58 800 63 361 67 040 74 013 Justering för nedskrivningar 0 Förändrad pensionsavsättning o. ränta på pens.avsättn. samt orealiserade valutakursvinster/förluster m.m. 19 469 6 479 5 707 7 067 8 023 Realisationsförlust / realisationsvinst 5 590 0 0 0 0 Försäljning exploaterings fastighet, tomträtter 0 0 0 0 0 Gjorda avsättningar (exkl.pensionsavsättningar, exkl.ränta på pens.avs.) 0 2 162 613 1 290 1 251 Ianspråktagna avsättningar (exkl.pens.avs.) 0 0 0 0 0 Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-) -1 868 1 800 1 550 1 178-1 677 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 96 310 80 454 74 979 81 887 95 184 Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 5 085 0 0 0 0 Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar 0 20 000 0 0 0 Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering 321-46 328-36 452 516 0 Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -62 254 4 900-4 900 0 0 Löpande verksamhet 39 462 59 026 33 627 82 403 95 184 INVESTERINGSVERKSAMHET Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar -91 845-126 640-162 875-247 854-337 675 Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar 2 272 0 0 0 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar -1 222-15 500-21 000-21 000 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 431 0 0 0 0 Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster 3 000 0 700 103 700 36 420 Investeringsverksamheten -86 364-142 140-183 175-165 154-301 255 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 Nyupptagna lån 100 000 83 114 149 548 95 018 218 754 Amortering -100 000-25 000 0 0 0 Ökning (-) / minskning (+) långfristig fordran 0 0 0 Ökning (-) / minskning (+) långfristig skuld 0 Övriga tillförda (+) / använda (-) medel 0 0 0 0 0 Finansieringsverksamhet 0 58 114 149 548 95 018 218 754 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0-12 266-12 683 ÅRETS KASSAFLÖDE -46 902-25 000 0 0 0 Likvida medel vid årets början 160 437 113 535 88 535 88 535 88 535 Likvida medel vid årets slut 113 535 88 535 88 535 88 535 88 535 Förändring av likvida medel -46 902-25 000 0 0 0
Plan för investeringsutgifter 2015-2024, mnkr Upparbeta t t.o.m Budget fg år Budget Plan Kalkyl TOTALT Projekt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,0 Säker ledning 0,2 2,0 2,2 Långsiktig investeringsnivå 100,0 20,0 60,0 180,0 Årligt anslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 22,0 Cykelbana runt Vallentunasjön 0,4 0,4 Cykelplan, gångplan 0,4 0,1 0,5 Cykelväg Angarnsvägen 0,5 0,2 0,7 Cykelväg Kårsta-Ekskogen 0,2 12,8 13,0 Cykelväg Vallentuna - Karby 1,0 9,0 10,0 Effektbelysning Lindholmen 0,4 0,4 Gång- och cykelväg Lindholmen 2,9 2,9 Gång- och cykelväg vid våtmarksparken 1,5 1,5 3,0 Hydrologisk utredning Storsjön och Lillsjön 0,0 0,0 Kommunalhus förstudie 1,0 1,0 PCB inventering/sanering 3,1 1,4 4,5 Roslagsbanan Kragstalund-Vallentuna 3,6 3,6 Tingvalla busshållplats 3,1 3,1 Trafiksäkerhetsplan 0,3 0,3 Upprustning torgytor, offentliga rum 6,1 10,7 20,0 9,9 3,4 50,0 Utbyte kvicksilverbelysning 2,4 3,2 9,4 15,0 Utveckling trafikplanen 1,7 1,7 Vallentuna trafikplats 0,7 0,7 Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 6,7 0,9 1,0 1,0 1,0 10,6 Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 43,3 Årligt anslag, ventilations-/energiåtgärder 3,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,6 KOMMUNSTYRELSEN Summa 21,2 44,3 55,2 34,4 16,4 12,0 12,0 12,0 112,0 32,0 12,0 72,0 435,4 Digitala lås RCO 0,3 0,3 Digitalt ljudsystem Nova 0,4 0,4 Fotbollstält IP 1,0 1,0 Friidrottsytor IP 0,3 0,3 Konstfrusen isbana 2,0 13,0 15,0 Konstgräs Bällstaberg 3,4 3,4 Konstgräs IP västra 3,0 3,0 Konstgräs IP östra 3,0 3,0 Konstgräs Össeby 9,1 9,1 Omklädningspaviljong IP 0,0 5,2 5,2 Pooltäcke Kvarnbadet 0,5 0,5 Veda Ridcenter 1,3 10,7 12,0 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 FRITIDSNÄMNDEN Summa 6,2 15,7 28,3 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 64,2 Bibliotek, inventarier 5,3 5,3 Kulturhus/ bibliotek 0,3 0,3 RFID - chippning av media 0,4 0,4 Vallentuna teater 0,3 0,3 Årligt anslag 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,6 KULTURNÄMNDEN Summa 6,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,9 Duschar omklädningsrum, skolor 2,2 2,1 4,3 Förskola Eken 4:e avdelning 11,0 1,0 12,0 Förskola Karby/Brottby 0,5 3,0 25,0 21,5 50,0 Förskola Karby/Brottby 2 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Kristineberg norra 2,0 25,0 23,0 50,0 Förskola Kristineberg södra 2,0 25,0 23,0 50,0 Förskola Nordöstra Vallentuna 1 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Nordöstra Vallentuna 2 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Åby ängar 1,4 1,5 25,0 22,1 50,0 Förskola Åbygläntan 0,1 3,0 1,0 2,0 25,0 24,0 55,1 Grundskola Kristineberg södra 2,0 1,0 3,0 4,0 30,0 80,0 80,0 200,0 Hagaskolan 0,0 2,0 3,0 26,0 165,4 154,0 96,8 2,0 2,0 451,2 Hjälmstaskolan ombyggnad 7,9 1,9 9,8 Karbyskolan förskolekapacitet 4,2 4,2 Karbyskolan lokaleffektivisering 0,2 1,8 2,0 Karlavägen förskola 17,7 26,3 44,0 Kragstadungen förskola 29,4 9,6 39,0 Kårsta kapacitet 5,0 4,7 9,7 Lovisedalsskolan 0,6 0,6 Nya skolor inventarier+byggkoordinator 1,0 0,6 1,1 1,8 1,0 9,0 24,5 39,0 Ormstaskolan Förskola 1,4 10,0 25,0 16,6 53,0 Ormstaskolan Strix till Hammarbacken 1,7 0,5 17,5 21,4 4,0 45,1 Årligt anslag 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sum 51,6 56,3 56,1 84,2 210,3 215,0 224,9 106,5 37,0 66,0 134,0 136,0 1377,9 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN Summa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 Boende 1,0 25,0 26,0 Boende 25,0 25,0 Boende, södra Valletuna 10,0 40,0 40,0 90,0 Verksamhetssystem 1,3 1,3 Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 16,5 SOCIALNÄMNDEN Summa 2,8 2,5 26,5 26,5 1,5 1,5 1,5 11,5 41,5 41,5 1,5 158,8 Digitalisering av arkiv 1,0 1,0 0,5 2,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Summa 1,0 1,0 0,5 2,5 TOTALT 72,8 116,5 131,2 175,1 261,7 230,5 240,4 122,0 162,5 141,5 189,5 211,5 2055,1