Bilagor. Fondrapport

Bilagor Fondrapport 30.6.2016

Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB 20 21 SEB 50 22 SEB 80 23 SEB Euro Bond 24 SEB Global High Yield 26 SEB Money Manager 34 SEB Money Manager Plus 35 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 37 SEB Likviditetsfond SEK ack 42 Faktablad SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 44 SEB Likviditetsfond SEK ack 46 2

Fondens innehåll

SEB Finlandia B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 98,51 % Aktieplaceringar 10,87 % Coor Service Management Holding 127 475,00 4,40 561 242,16 0,29 % Investor Ab ser. B 198 700,00 29,37 5 835 003,55 2,96 % Lehto Group Oyj 838 312,00 6,94 5 817 885,28 2,96 % Novo Nordisk A/S B 87 207,00 48,00 4 185 598,34 2,13 % Yara International ASA 175 658,00 28,35 4 980 529,70 2,53 % Dagligvaror 6,52 % Kesko B 339 092,00 37,83 12 827 850,36 6,52 % Energi 3,16 % Neste Oil 196 252,00 31,69 6 219 225,88 3,16 % Finans och fastighet 11,93 % Aktia Pankki A 432 457,00 8,20 3 546 147,40 1,80 % Nordea 1 669 089,00 7,49 12 501 476,61 6,35 % Sampo A 206 292,00 36,08 7 443 015,36 3,78 % Industrivaror och -tjänster 32,93 % Cargotec B 467 885,00 36,01 16 848 538,85 8,56 % Caverion 1 035 203,00 5,70 5 900 657,10 3,00 % Consti-yhtiöt Oyj 202 000,00 11,20 2 262 400,00 1,15 % Cramo Oyj 158 649,00 18,37 2 914 382,13 1,48 % Kone B 231 335,00 41,06 9 498 615,10 4,83 % Lassila & Tikanoja 257 595,00 16,65 4 288 956,75 2,18 % Metso 188 332,00 20,77 3 911 655,64 1,99 % Outotec 469 801,00 4,05 1 903 633,65 0,97 % PKC Group 53 502,00 16,46 880 642,92 0,45 % Uponor 290 256,00 13,92 4 040 363,52 2,05 % Valmet Oyj 223 583,00 11,94 2 669 581,02 1,36 % Wärtsilä 240 302,00 36,23 8 706 141,46 4,42 % YIT-Yhtymä 151 108,00 6,39 965 580,12 0,49 % Informationsteknik 7,35 % Nokia 2 867 358,00 5,05 14 465 821,11 7,35 % Kraftförsörjning 8,04 % Fortum 1 107 204,00 14,30 15 833 017,20 8,04 % Material 14,85 % Huhtamäki 133 725,00 36,72 4 910 382,00 2,49 % Kemira 139 304,00 10,59 1 475 229,36 0,75 % Munksjö 421 766,00 9,57 4 036 300,62 2,05 % Outokumpu A 321 126,00 3,76 1 207 433,76 0,61 % 4

SEB Finlandia B Stora Enso R 1 192 725,00 7,15 8 522 020,13 4,33 % UPM 553 482,00 16,43 9 093 709,26 4,62 % Sällanköpsvaror och -tjänster 2,86 % Amer Sports 230 852,00 24,39 5 630 480,28 2,86 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,49 % Totalt 100,00 % 5

SEB Finland Small Cap B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 95,42 % Aktieplaceringar 9,97 % Addlife B 43 125,00 10,98 473 529,05 1,00 % Addtech B 108 000,00 11,27 1 217 390,38 2,56 % Lehto Group Oyj 60 000,00 6,94 416 400,00 0,88 % The Thule Group AB 110 000,00 12,72 1 398 938,03 2,94 % Ångpanneföreningen 84 000,00 14,69 1 234 258,80 2,59 % Dagligvaror 9,58 % Olvi A 77 296,00 25,44 1 966 410,24 4,13 % Raisio V 442 000,00 3,86 1 706 120,00 3,59 % Verkkokauppa.com Oyj 132 000,00 6,70 884 400,00 1,86 % Finans och fastighet 1,72 % Aktia Pankki A 100 000,00 8,20 820 000,00 1,72 % Hälsovård 5,61 % Oriola-KD B 320 000,00 4,07 1 302 400,00 2,74 % Pihlajalinna Oyj 82 500,00 16,55 1 365 375,00 2,87 % Industrivaror och -tjänster 43,95 % Cargotec B 100 000,00 36,01 3 601 000,00 7,57 % Caverion 135 000,00 5,70 769 500,00 1,62 % Consti-yhtiöt Oyj 135 906,00 11,20 1 522 147,20 3,20 % Cramo Oyj 114 400,00 18,37 2 101 528,00 4,42 % Detection Technology 224 000,00 7,80 1 747 200,00 3,67 % Lassila & Tikanoja 140 000,00 16,65 2 331 000,00 4,90 % PKC Group 30 000,00 16,46 493 800,00 1,04 % Ponsse 101 000,00 22,85 2 307 850,00 4,85 % Robit 250 000,00 5,92 1 480 000,00 3,11 % Uponor 160 000,00 13,92 2 227 200,00 4,68 % Valmet Oyj 195 000,00 11,94 2 328 300,00 4,89 % Informationsteknik 4,63 % Tieto 45 000,00 24,35 1 095 750,00 2,30 % Vaisala A 40 000,00 27,74 1 109 600,00 2,33 % Material 17,45 % Huhtamäki 65 000,00 36,72 2 386 800,00 5,02 % Metsä Board B 660 000,00 4,51 2 973 960,00 6,25 % Munksjö 90 000,00 9,57 861 300,00 1,81 % Tikkurila 128 268,00 16,21 2 079 224,28 4,37 % Sällanköpsvaror och -tjänster 2,51 % 6

SEB Finland Small Cap B Exel Composites Oyj 152 265,00 4,84 736 962,60 1,55 % Tokmanni Group Corp 70 000,00 6,54 457 800,00 0,96 % Övriga tillgångar och skulder netto 4,58 % Totalt 100,00 % 7

SEB European Equity B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktie 97,25 % Belgien 3,95 % Colruyt 78 421,00 49,25 3 861 842,15 1,73 % Groupe Bruxelles Lambert 11 100,00 72,86 808 746,00 0,36 % Proximus 146 433,00 28,24 4 134 535,76 1,86 % Danmark 1,81 % Danske Bank A/S 37 588,00 23,50 883 341,50 0,40 % Vestas Wind Systems A/S 51 855,00 60,61 3 142 769,52 1,41 % England 27,11 % Berkeley Group Holdings 54 523,00 29,91 1 630 810,10 0,73 % British American Tobacco 65 768,00 56,90 3 742 205,56 1,68 % BT Group Plc 170 426,00 4,86 828 734,55 0,37 % Carnival ORD SHS 75 213,00 39,39 2 962 853,66 1,33 % Easyjet 190 579,00 12,77 2 434 100,44 1,09 % Glaxo Smithkline 411 433,00 18,84 7 750 446,27 3,48 % HSBC Holdings 3 535,00 5,50 19 430,10 0,01 % Imperial Brands Plc 114 136,00 47,91 5 468 671,55 2,46 % Indivior 2 105 550,00 2,93 6 165 380,44 2,77 % Inmarsat Plc 66 771,00 9,72 648 893,31 0,29 % Intu Properties PLC 261 979,00 3,35 878 649,94 0,39 % Land Securities 301,00 12,14 3 655,10 0,00 % Marks and Spencer Group PLC 771 130,00 3,74 2 884 742,49 1,30 % Mondi Plc 53 905,00 16,38 882 769,35 0,40 % National Grid Plc 241 680,00 12,93 3 123 775,39 1,40 % Persimmon PLC 170 892,00 16,77 2 865 479,35 1,29 % Rio Tinto 79 727,00 27,37 2 182 174,66 0,98 % Royal Mail PLC 640 296,00 5,88 3 762 164,94 1,69 % Segro Plc 443 270,00 4,93 2 185 254,62 0,98 % Severn Trent 137 381,00 28,75 3 949 620,67 1,77 % Shire Ltd 2 311,00 55,06 127 233,58 0,06 % Tate Lyle 233 990,00 7,97 1 865 014,63 0,84 % Unilever Plc GBP 30 540,00 42,04 1 283 765,97 0,58 % United Utilites Group 83 416,00 12,24 1 021 008,61 0,46 % Vodafone Group 637 345,00 2,67 1 702 053,41 0,76 % Finland 3,85 % Elisa 137 109,00 34,61 4 745 342,49 2,13 % Neste Oil 15 585,00 31,69 493 888,65 0,22 % Orion B 88 974,00 34,81 3 097 184,94 1,39 % 8

SEB European Equity B UPM 14 260,00 16,43 234 291,80 0,11 % Frankrike 13,66 % Atos Origin 60 243,00 74,10 4 464 006,30 2,01 % CNP Assurance 8 299,00 13,23 109 754,28 0,05 % Eurazeo 12 832,00 53,54 687 025,28 0,31 % Eutelsat Communications 30 104,00 16,98 511 015,40 0,23 % Michelin Ord Shs 58 690,00 84,79 4 976 325,10 2,24 % Orange S.A 195 608,00 14,63 2 860 767,00 1,29 % Sanofi-Aventis 43 455,00 74,06 3 218 277,30 1,45 % Scor SE 150 243,00 26,58 3 992 707,73 1,79 % Societe Generale 82 056,00 28,05 2 301 260,52 1,03 % Technip SA 2 597,00 47,93 124 474,21 0,06 % Total 51 592,00 43,13 2 224 905,00 1,00 % Valeo SA 10 392,00 40,08 416 459,40 0,19 % Veolia Environnement 8 069,00 19,35 156 094,81 0,07 % Vinci SA 68 502,00 62,99 4 314 940,98 1,94 % Italien 1,75 % Terna 798 177,00 4,88 3 896 700,11 1,75 % Luxemburg 1,96 % RTL Group S.A 59 187,00 73,80 4 368 000,60 1,96 % Nederländerna 6,97 % Boskalis Westminister 100 842,00 30,98 3 123 580,95 1,40 % Heineken Holding ORd 10 850,00 71,91 780 223,50 0,35 % Koninklijke Ahold Delhaize 267 866,00 19,67 5 268 924,22 2,37 % Royal Dutch Shell B 56 884,00 24,27 1 380 475,88 0,62 % Wolters Kluwer 135 877,00 36,50 4 958 831,12 2,23 % Norge 2,16 % Dnb Nor Asa 281 555,00 10,78 3 035 992,05 1,36 % Yara International ASA 62 521,00 28,35 1 772 692,94 0,80 % Schweiz 15,50 % Actelion 13 105,00 148,20 1 942 152,07 0,87 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 7 335,00 601,46 4 411 674,50 1,98 % COCA COLA HBC AG 202 739,00 17,79 3 607 027,93 1,62 % Givaudan 69,00 1 797,92 124 056,37 0,06 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 124,34 127 452,33 0,06 % Nestle 38 261,00 69,17 2 646 588,47 1,19 % Novartis 8 826,00 73,27 646 687,21 0,29 % Roche Holdings 3 489,00 233,67 815 289,03 0,37 % SGS 2 548,00 2 036,47 5 188 936,17 2,33 % Sika 730,00 3 711,89 2 709 680,39 1,22 % 9

SEB European Equity B Sonova Holding AG-REG 12 904,00 119,00 1 535 596,21 0,69 % Swiss Prime Site 17 066,00 81,10 1 384 048,36 0,62 % Swiss Re Ag 71 136,00 77,09 5 484 096,16 2,46 % Swisscom 8 469,00 441,56 3 739 558,44 1,68 % Transocean 13 071,00 10,48 137 006,52 0,06 % Spanien 2,42 % Amadeus IT Holding SA 40 634,00 39,26 1 595 290,84 0,72 % Banco De Sabadell 107 566,00 1,18 126 497,62 0,06 % International Consolidated Airlines Group EUR 531 260,00 4,42 2 346 044,16 1,05 % Red Electrica de Espana 16 671,00 79,05 1 317 842,55 0,59 % Sverige 3,60 % Millicom International Cellular 17 029,00 54,27 924 085,07 0,42 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 268 753,00 7,71 2 071 410,20 0,93 % Skanska B 217 955,00 18,52 4 037 274,21 1,81 % Swedbank AB 52 873,00 18,43 974 340,92 0,44 % Tyskland 10,44 % Allianz 30 305,00 126,78 3 842 007,29 1,73 % Basf 81 946,00 67,98 5 570 689,08 2,50 % Bayerische Motoren Werk 2 16 326,00 57,34 936 132,84 0,42 % Daimler AG 3 724,00 53,29 198 451,96 0,09 % Deutsche Lufthansa 32 221,00 10,50 338 320,50 0,15 % Hannover Rückversicherung 49 631,00 92,85 4 608 238,35 2,07 % Münchener Rückversicherung 13 605,00 148,80 2 024 424,00 0,91 % Osram Licht 67 123,00 45,89 3 080 274,47 1,38 % ProSiebenSat.1 Media 68 526,00 38,66 2 649 215,16 1,19 % Österrike 2,07 % OMV 181 765,00 25,32 4 602 289,80 2,07 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,75 % Totalt 100,00 % 10

SEB European Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfond 99,96 % Fondplaceringar 99,96 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 654 788,77 21,41 56 841 682,35 69,19 % BLK UK Index Sub Fund 593 129,68 42,62 25 280 310,35 30,77 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,04 % Totalt 100,00 % 11

SEB Global Equity Multimanager B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 98,27 % Fondplaceringar 98,27 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 80 254,37 14,90 1 195 616,06 7,99 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 217 288,22 1,89 411 398,30 2,75 % Macquarie Asia New Stars A EUR 13 901,33 15,50 215 460,88 1,44 % SEB European Equity B 10 283,01 151,87 1 561 681,20 10,44 % SEB European Equity Small Caps 3 275,29 241,49 790 954,02 5,29 % SEB Finland Small Cap B 335,54 628,17 210 777,61 1,41 % SEB Finlandia B 261,76 780,53 204 309,35 1,37 % SEB Nordic Small Cap Fund 2 306,93 292,98 675 887,83 4,52 % SEB US All Cap Class C USD 449 822,54 6,35 2 854 261,67 19,08 % T.Rowe Price European Equity A 122 566,08 11,58 1 419 315,21 9,49 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 108 025,31 22,00 2 376 576,26 15,89 % William Blair US All Cap Growth Fund D 16 095,10 172,89 2 782 630,43 18,60 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,73 % Totalt 100,00 % 12

SEB North America Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfond 99,97 % Fondplaceringar 99,97 % BLK North America Index Fund 3 908 854,40 20,90 81 695 569,02 99,97 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,03 % Totalt 100,00 % 13

SEB Finland Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 47,61 % Aktie 5,45 % Investor Ab ser. B 21 238,00 29,37 623 672,90 1,32 % Lehto Group Oyj 99 164,00 6,94 688 198,16 1,46 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 48,00 472 905,85 1,00 % Yara International ASA 27 853,00 28,35 789 731,72 1,67 % Dagligvaror 4,05 % Kesko B 50 473,00 37,83 1 909 393,59 4,05 % Finans och fastighet 5,75 % Aktia Pankki A 47 654,00 8,20 390 762,80 0,83 % Nordea 203 404,00 7,49 1 523 495,96 3,23 % Sampo A 22 050,00 36,08 795 564,00 1,69 % Industrivaror och -tjänster 16,52 % Cargotec B 50 778,00 36,01 1 828 515,78 3,88 % Caverion 106 105,00 5,70 604 798,50 1,28 % Consti-yhtiöt Oyj 23 600,00 11,20 264 320,00 0,56 % Cramo Oyj 19 173,00 18,37 352 208,01 0,75 % Kone B 26 976,00 41,06 1 107 634,56 2,35 % Lassila & Tikanoja 27 902,00 16,65 464 568,30 0,98 % Metso 39 870,00 20,77 828 099,90 1,76 % Outotec 56 442,00 4,05 228 702,98 0,48 % Uponor 29 490,00 13,92 410 500,80 0,87 % Valmet Oyj 27 801,00 11,94 331 943,94 0,70 % Wärtsilä 37 868,00 36,23 1 371 957,64 2,91 % Informationsteknik 3,94 % Nokia 368 528,00 5,05 1 859 223,76 3,94 % Kraftförsörjning 3,52 % Fortum 116 103,00 14,30 1 660 272,90 3,52 % Material 6,94 % Huhtamäki 18 216,00 36,72 668 891,52 1,42 % Munksjö 50 406,00 9,57 482 385,42 1,02 % Outokumpu A 20 378,00 3,76 76 621,28 0,16 % Stora Enso R 163 199,00 7,15 1 166 056,86 2,47 % UPM 53 715,00 16,43 882 537,45 1,87 % Sällanköpsvaror och -tjänster 1,44 % Amer Sports 27 785,00 24,39 677 676,15 1,44 % Ränteplaceringar 49,78 % Europa 49,78 % 14

SEB Finland Optimum B Alfa Laval Float 0,288% 12.9.2019 1 000 000,00 99,41 994 216,00 2,11 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000,00 128,63 1 318 349,18 2,79 % Cargotec 3,375% 31.3.2020 500 000,00 104,38 526 097,19 1,12 % Caruna Networks 1,5% 24.5.2023 500 000,00 102,31 512 315,27 1,09 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 400 000,00 127,03 514 964,26 1,09 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000,00 135,83 559 145,14 1,19 % French Government 3% 25.4.2022 480 000,00 119,14 574 475,84 1,22 % French Government 4,75% 25.4.2035 500 000,00 172,62 867 394,52 1,84 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 600 000,00 157,68 948 003,29 2,01 % German Government 4% 4.1.2037 730 000,00 175,85 1 297 906,09 2,75 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000,00 182,13 934 140,44 1,98 % German Government 5,625% 4.1.2028 420 000,00 166,79 712 007,75 1,51 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 460 000,00 123,02 570 348,33 1,21 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 050 000,00 106,81 1 124 416,89 2,38 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 220 000,00 115,97 1 429 876,80 3,03 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 190 000,00 125,94 1 516 293,47 3,21 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 900 000,00 151,47 1 381 773,96 2,93 % Kemira 2,25% 13.5.2022 200 000,00 103,50 207 581,78 0,44 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000,00 104,14 159 504,75 0,34 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 500 000,00 115,17 592 688,11 1,26 % Sampo 1,125% 24.5.2019 250 000,00 102,43 256 362,60 0,54 % Sampo 4,25% 27.2.2017 250 000,00 102,77 260 512,23 0,55 % Sato 2,417% 24.3.2021 300 000,00 102,87 310 588,34 0,66 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 103,16 519 827,12 1,10 % SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 100,46 503 033,42 1,07 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 900 000,00 109,06 1 003 947,79 2,13 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 500 000,00 137,06 693 963,93 1,47 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 1 180 000,00 125,89 1 519 973,48 3,22 % Sponda 2,375% 20.5.2020 350 000,00 101,40 355 840,73 0,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 500 000,00 101,43 508 526,16 1,08 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% 14.2.2017 800 000,00 100,55 807 385,96 1,71 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,61 % Totalt 100,00 % 15

SEB European Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 66,21 % Cyclical Consumer Goods 0,20 % ICA Gruppen 911,00 29,40 26 781,33 0,20 % Energi 0,07 % Neste Oil 309,00 31,69 9 792,21 0,07 % Material 0,25 % UPM 1 960,00 16,43 32 202,80 0,25 % Sällanköpsvaror och -tjänster 0,70 % Nokian Renkaat 2 875,00 32,03 92 086,25 0,70 % Telekomoperatörer 1,52 % Elisa 5 748,00 34,61 198 938,28 1,52 % Övriga placeringar 63,47 % 3i Group 10 024,00 6,41 64 256,41 0,49 % Actelion 1 413,00 148,20 209 405,64 1,60 % Allianz 1 898,00 126,78 240 624,64 1,84 % Amadeus IT Holding SA 1 947,00 39,26 76 439,22 0,58 % Anglo Irish Bank 192 777,00 0,00 0,19 0,00 % Atos Origin 1 368,00 74,10 101 368,80 0,77 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 117,00 601,46 70 370,27 0,54 % Basf 3 134,00 67,98 213 049,32 1,63 % Berkeley Group Holdings 4 272,00 29,91 127 777,65 0,98 % Boskalis Westminister 4 705,00 30,98 145 737,38 1,11 % British American Tobacco 5 039,00 56,90 286 719,59 2,19 % British Land 3 114,00 7,16 22 296,66 0,17 % Carnival ORD SHS 1 918,00 39,39 75 555,47 0,58 % CNP Assurance 474,00 13,23 6 268,65 0,05 % COCA COLA HBC AG 1 943,00 17,79 34 568,86 0,26 % Credit Agricole 518,00 7,56 3 915,04 0,03 % Danske Bank A/S 5 488,00 23,50 128 971,43 0,99 % Direct Line Insurance Group 12 110,00 4,14 50 092,16 0,38 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 8 117,00 5,15 41 802,55 0,32 % Dnb Nor Asa 17 728,00 10,78 191 160,05 1,46 % Easyjet 8 545,00 12,77 109 137,88 0,83 % Ericsson Tel AB LM serie B 1 841,00 6,79 12 500,03 0,10 % Eurazeo 237,00 53,54 12 688,98 0,10 % Eutelsat Communications 3 802,00 16,98 64 538,95 0,49 % Evonik Industries 1 792,00 26,64 47 729,92 0,36 % Glaxo Smithkline 16 360,00 18,84 308 184,57 2,36 % 16

SEB European Optimum B Groupe Bruxelles Lambert 259,00 72,86 18 870,74 0,14 % Hammerson plc 1 945,00 6,19 12 044,51 0,09 % Hannover Rückversicherung 1 953,00 92,85 181 336,05 1,39 % Henkel KGaA Ord 1 283,00 96,02 123 193,66 0,94 % Imperial Brands Plc 5 059,00 47,91 242 395,13 1,85 % Indivior 35 575,00 2,93 104 169,18 0,80 % International Consolidated Airlines Group EUR 3 804,00 4,42 16 798,46 0,13 % Intu Properties PLC 4 571,00 3,35 15 330,65 0,12 % Investor Ab ser. B 731,00 29,37 21 466,47 0,16 % KBC Group 489,00 43,68 21 359,52 0,16 % Kinnevik Ab ser B 187,00 20,93 3 914,23 0,03 % Koninklijke Ahold Delhaize 10 651,00 19,67 209 505,17 1,60 % Kuehne & Nagel Intl AG 653,00 124,34 81 196,46 0,62 % Marks and Spencer Group PLC 24 779,00 3,74 92 696,48 0,71 % Michelin Ord Shs 2 334,00 84,79 197 899,86 1,51 % Millicom International Cellular 350,00 54,27 18 992,88 0,15 % Mondi Plc 2 270,00 16,38 37 174,41 0,28 % National Grid Plc 19 272,00 12,93 249 095,50 1,90 % Nestle 1 604,00 69,17 110 951,83 0,85 % Nordea Bank Ab 13 264,00 7,49 99 347,37 0,76 % Novartis 335,00 73,27 24 545,68 0,19 % OMV 6 288,00 25,32 159 212,16 1,22 % Osram Licht 1 148,00 45,89 52 681,72 0,40 % Persimmon PLC 6 792,00 16,77 113 886,76 0,87 % ProSiebenSat.1 Media 1 720,00 38,66 66 495,20 0,51 % Proximus 6 366,00 28,24 179 744,01 1,37 % Red Electrica de Espana 1 660,00 79,05 131 223,00 1,00 % Renault 479,00 68,19 32 663,01 0,25 % Roche Holdings 716,00 233,67 167 310,68 1,28 % Royal Dutch Shell B 2 233,00 24,27 54 191,04 0,41 % Royal Mail PLC 29 512,00 5,88 173 402,64 1,33 % RTL Group S.A 1 868,00 73,80 137 858,40 1,05 % Sanofi-Aventis 2 778,00 74,06 205 738,68 1,57 % Schindler Holding 420,00 159,62 67 040,62 0,51 % Scor SE 4 461,00 26,58 118 551,08 0,91 % Segro Plc 15 620,00 4,93 77 004,26 0,59 % Severn Trent 1 690,00 28,75 48 586,48 0,37 % SGS 104,00 2 036,47 211 793,31 1,62 % Sika 33,00 3 711,89 122 492,40 0,94 % Skanska B 714,00 18,52 13 225,73 0,10 % 17

SEB European Optimum B Societe Generale 1 505,00 28,05 42 207,73 0,32 % Swedish Match Ab 267,00 31,04 8 288,25 0,06 % Swiss Re Ag 2 802,00 77,09 216 014,92 1,65 % Terna 24 431,00 4,88 119 272,14 0,91 % Total 7 220,00 43,13 311 362,50 2,38 % Transocean 776,00 10,48 8 133,81 0,06 % UCB SA 68,00 66,97 4 553,96 0,03 % Unilever 5 777,00 41,53 239 918,81 1,83 % Valeo SA 117,00 40,08 4 688,78 0,04 % Vestas Wind Systems A/S 3 341,00 60,61 202 487,57 1,55 % Vinci SA 3 496,00 62,99 220 213,04 1,68 % Vodafone Group 97 004,00 2,67 259 052,77 1,98 % Wolters Kluwer 307,00 36,50 11 203,97 0,09 % Ränteplaceringar 29,90 % Europa 29,90 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 100 000,00 128,63 131 834,92 1,01 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 150 000,00 127,03 193 111,60 1,48 % French Government 3% 25.4.2022 150 000,00 119,14 179 523,70 1,37 % French Government 4,75% 25.4.2035 70 000,00 172,62 121 435,23 0,93 % French Government 5,75% 25.10.2032 50 000,00 181,82 92 865,94 0,71 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 50 000,00 157,68 79 000,27 0,60 % German Government 4% 4.1.2037 230 000,00 175,85 408 929,32 3,13 % German Government 4,75% 4.7.2034 20 000,00 182,13 37 365,62 0,29 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 120 000,00 123,02 148 786,52 1,14 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 250 000,00 106,81 267 718,31 2,05 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 200 000,00 115,97 234 406,03 1,79 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 410 000,00 125,94 522 420,44 3,99 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 220 000,00 151,47 337 766,97 2,58 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 130 000,00 115,17 154 098,91 1,18 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 380 000,00 109,06 423 889,07 3,24 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 100 000,00 137,06 138 792,79 1,06 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 340 000,00 125,89 437 958,46 3,35 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,89 % Totalt 100,00 % 18

SEB Ethical Forum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 14,57 % Aktie 2,53 % Investor Ab ser. B 4 940,00 29,37 145 067,53 0,38 % Lehto Group Oyj 42 916,00 6,94 297 837,04 0,78 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 48,00 212 718,84 0,56 % Yara International ASA 10 880,00 28,35 308 486,74 0,81 % Dagligvaror 2,19 % Kesko B 22 068,00 37,83 834 832,44 2,19 % Finans och fastighet 1,65 % Nordea 83 737,00 7,49 627 190,13 1,65 % Industrivaror och -tjänster 2,50 % Cargotec B 12 139,00 36,01 437 125,39 1,15 % Metso 18 083,00 20,77 375 583,91 0,99 % Uponor 9 766,00 13,92 135 942,72 0,36 % Informationsteknik 0,76 % Nokia 57 350,00 5,05 289 330,75 0,76 % Kraftförsörjning 1,24 % Fortum 33 101,00 14,30 473 344,30 1,24 % Material 2,80 % Huhtamäki 12 069,00 36,72 443 173,68 1,16 % Munksjö 19 357,00 9,57 185 246,49 0,49 % UPM 26 628,00 16,43 437 498,04 1,15 % Sällanköpsvaror och -tjänster 0,90 % Amer Sports 14 134,00 24,39 344 728,26 0,90 % Fondplaceringar 18,76 % Övriga placeringar 18,76 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 121,96 128,56 3 101 119,31 8,14 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147,22 1,42 2 352 012,74 6,17 % SEB Stiftelsefond Utland 2 354 862,68 0,72 1 696 789,24 4,45 % Ränteplaceringar 65,93 % Europa 63,29 % Alfa Laval Float 0,288% 12.9.2019 800 000,00 99,41 795 372,80 2,09 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 50 000,00 120,22 61 491,83 0,16 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000,00 128,63 1 318 349,18 3,46 % Deutsche Bank 0,608% 13.4.2018 200 000,00 99,88 200 035,23 0,52 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 1 000 000,00 127,03 1 287 410,66 3,38 % French Government 3% 25.4.2022 500 000,00 119,14 598 412,33 1,57 % French Government 4,75% 25.4.2035 980 000,00 172,62 1 700 093,26 4,46 % 19

SEB Ethical Forum B French Government 5,75% 25.10.2032 350 000,00 181,82 650 061,60 1,71 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 420 000,00 157,68 663 602,30 1,74 % German Government 4% 4.1.2037 600 000,00 175,85 1 066 772,13 2,80 % German Government 4,75% 4.7.2034 400 000,00 182,13 747 312,35 1,96 % German Government 5,625% 4.1.2028 400 000,00 166,79 678 102,62 1,78 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 600 000,00 123,02 743 932,60 1,95 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 300 000,00 106,81 321 261,97 0,84 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 190 000,00 115,97 1 394 715,89 3,66 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 400 000,00 125,94 1 783 874,67 4,68 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 900 000,00 151,47 1 381 773,96 3,63 % Kemira 2,25% 13.5.2022 300 000,00 103,50 311 372,67 0,82 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000,00 104,14 212 673,01 0,56 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 117,50 595 061,48 1,56 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000,00 108,81 447 742,73 1,17 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 610 000,00 115,17 723 079,50 1,90 % Sampo 1,125% 24.5.2019 250 000,00 102,43 256 362,60 0,67 % Sampo 4,25% 27.2.2017 250 000,00 102,77 260 512,23 0,68 % Sato 2,417% 24.3.2021 300 000,00 102,87 310 588,34 0,81 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 103,16 519 827,12 1,36 % SP Keskuspankki 0,453% 26.1.2018 500 000,00 99,99 500 422,29 1,31 % SP Keskuspankki 1% 6.5.2020 500 000,00 100,46 503 033,42 1,32 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 600 000,00 109,06 669 298,52 1,76 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 400 000,00 137,06 555 171,15 1,46 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 1 200 000,00 125,89 1 545 735,74 4,06 % Sponda 2,375% 20.5.2020 400 000,00 101,40 406 675,12 1,07 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 400 000,00 101,43 406 820,93 1,07 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% 14.2.2017 500 000,00 100,55 504 616,22 1,32 % Global 2,64 % Bank of America Float 0,587% 14.9.2020 1 000 000,00 100,67 1 006 960,89 2,64 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,74 % Totalt 100,00 % 20

SEB 20 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 94,29 % Fondplaceringar 94,29 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 3 589,18 14,90 53 471,04 0,30 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 125 611,44 1,89 237 823,90 1,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 12 128,13 92,02 1 116 030,89 6,31 % Macquarie Asian All Stars A EUR 10 906,55 11,03 120 282,89 0,68 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 116,92 1 099 956,35 6,22 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 18 526,97 162,79 3 016 005,82 17,06 % SEB Corporate Bond Fund EUR 1 003 025,16 1,65 1 651 982,44 9,35 % SEB Euro Bond B 17 666,38 182,98 3 232 594,40 18,29 % SEB European Equity B 3 253,10 151,87 494 048,74 2,80 % SEB European Equity Small Caps 642,04 241,49 155 047,85 0,88 % SEB European High Yield C EUR 7 116,08 104,21 741 567,01 4,20 % SEB Finlandia B 495,53 780,53 386 772,99 2,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 214,35 672 093,67 3,80 % SEB Money Manager Plus BI 11 678,01 120,22 1 403 930,75 7,94 % SEB Nordic Small Cap Fund 820,82 292,98 240 483,49 1,36 % SEB US All Cap Class C USD 75 762,51 6,35 480 736,33 2,72 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 107,45 878 442,43 4,97 % T.Rowe Price European Equity A 23 456,49 11,58 271 626,15 1,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 377,93 172,89 411 112,65 2,33 % Övriga tillgångar och skulder netto 5,71 % Totalt 100,00 % 21

SEB 50 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,00 % Fondplaceringar 97,00 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 23 898,25 14,90 356 032,10 2,62 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 138 485,50 1,89 262 198,76 1,93 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 11 342,98 92,02 1 043 780,84 7,69 % Macquarie Asia New Stars A EUR 16 845,61 15,50 261 095,16 1,92 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 116,92 711 229,50 5,24 % SEB Corporate Bond Fund EUR 551 594,26 1,65 908 475,75 6,69 % SEB Euro Bond B 13 745,35 182,98 2 515 124,71 18,52 % SEB European Equity B 7 264,10 151,87 1 103 199,00 8,12 % SEB European Equity Small Caps 1 374,57 241,49 331 945,08 2,44 % SEB European High Yield C EUR 3 996,54 104,21 416 479,12 3,07 % SEB Finland Small Cap B 240,79 628,17 151 254,48 1,11 % SEB Finlandia B 923,17 780,53 720 565,63 5,31 % SEB Global High Yield B 1 748,24 214,35 374 736,27 2,76 % SEB Money Manager Plus BI 3 989,46 120,22 479 612,60 3,53 % SEB Nordic Small Cap Fund 986,36 292,98 288 983,57 2,13 % SEB US All Cap Class C USD 166 947,02 6,35 1 059 329,90 7,80 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107,45 427 154,58 3,15 % T.Rowe Price European Equity A 64 526,85 11,58 747 220,92 5,50 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 866,73 172,89 1 014 279,94 7,47 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,00 % Totalt 100,00 % 22

SEB 80 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 96,64 % Fondplaceringar 96,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 23 381,31 14,90 348 330,83 2,73 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 293 441,46 1,89 555 581,51 4,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 6 045,49 92,02 556 305,53 4,35 % Macquarie Asia New Stars A EUR 34 255,28 15,50 530 932,86 4,16 % SEB Corporate Bond Fund EUR 91 855,48 1,65 151 285,98 1,18 % SEB Euro Bond B 3 497,46 182,98 639 965,60 5,01 % SEB European Equity B 10 749,62 151,87 1 632 544,32 12,78 % SEB European Equity Small Caps 3 541,26 241,49 855 181,21 6,69 % SEB European High Yield C EUR 2 883,84 104,21 300 524,86 2,35 % SEB Finland Small Cap B 529,65 628,17 332 712,31 2,60 % SEB Finlandia B 1 104,24 780,53 861 888,78 6,75 % SEB Nordic Small Cap Fund 1 575,97 292,98 461 728,39 3,61 % SEB US All Cap Class C USD 225 327,65 6,35 1 429 772,91 11,19 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 107,45 555 394,01 4,35 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 146,85 109,05 343 163,99 2,69 % T.Rowe Price European Equity A 126 518,90 11,58 1 465 088,86 11,47 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 672,68 172,89 1 326 506,16 10,38 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,36 % Totalt 100,00 % 23

SEB Euro Bond B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,14 % Belgien 6,78 % Belgian Government 0,8% 22.6.2025 5 000 000,00 106,07 5 304 376,71 1,86 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 10 620 000,00 128,63 14 000 868,30 4,92 % Danmark 1,02 % Jyske Bank Float 0,236% 19.6.2017 900 000,00 100,16 901 526,00 0,32 % Nykredit Float 0,000% 2.6.2017 1 000 000,00 99,94 999 390,00 0,35 % Nykredit Float 0,0380% 5.12.2017 1 000 000,00 99,86 998 585,33 0,35 % Finland 4,63 % EIB 4,5% 15.10.2025 2 000 000,00 140,95 2 882 863,01 1,01 % Finnvera 0,625 % 22.9.2022 3 000 000,00 104,01 3 134 656,72 1,10 % Finnvera 0,875 % 29.4.2019 4 000 000,00 103,39 4 141 465,21 1,46 % SP Keskuspankki 0,453% 26.1.2018 3 000 000,00 99,99 3 002 533,75 1,06 % Frankrike 18,83 % French Government 2,5% 25.5.2030 1 000 000,00 127,66 1 279 065,75 0,45 % French Government 3% 25.4.2022 14 300 000,00 119,14 17 114 592,60 6,02 % French Government 3,75% 25.4.2021 10 000 000,00 119,97 12 064 808,22 4,24 % French Government 4,75% 25.4.2035 4 000 000,00 172,62 6 939 156,16 2,44 % French Government 5,75% 25.10.2032 2 500 000,00 181,82 4 643 297,13 1,63 % French OAT 3,25 % 25.5.2045 7 300 000,00 157,68 11 534 040,00 4,05 % Förenta Staterna (USA) 1,41 % Bank of America Float 0,587% 14.9.2020 3 000 000,00 100,67 3 020 882,67 1,06 % JP Morgan Float 0,142% 19.2.2017 1 000 000,00 100,09 1 001 105,67 0,35 % Irland 3,56 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 8 170 000,00 123,02 10 129 882,27 3,56 % Italien 24,38 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 12 000 000,00 106,81 12 850 478,69 4,52 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 15 060 000,00 115,97 17 650 774,26 6,21 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 15 400 000,00 125,94 19 622 621,41 6,90 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 12 500 000,00 151,47 19 191 304,95 6,75 % Nederländerna 5,34 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 4 000 000,00 116,06 4 728 711,48 1,66 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 3 600 000,00 127,03 4 634 678,36 1,63 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 5 000 000,00 115,19 5 830 435,79 2,05 % Portugal 1,67 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 4 000 000,00 115,17 4 741 504,92 1,67 % Spanien 14,11 % Spanish Government 3,75% 31.10.2018 11 000 000,00 109,06 12 270 472,95 4,31 % 24

SEB Euro Bond B Spanish Government 4,2% 31.1.2037 5 800 000,00 137,06 8 049 981,64 2,83 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 15 400 000,00 125,89 19 836 941,97 6,97 % Sverige 0,70 % SEB FRN 0,207% 15.9.2020 2 000 000,00 100,03 2 000 752,50 0,70 % Tyskland 12,90 % German Government 4% 4.1.2037 6 500 000,00 175,85 11 556 698,09 4,06 % German Government 4,75% 4.7.2034 4 200 000,00 182,13 7 846 779,67 2,76 % KFW 0,625% 4.7.2022 7 000 000,00 105,44 7 425 390,35 2,61 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 500 000,00 117,50 1 785 184,43 0,63 % KFW 4,625% 4.1.2023 6 000 000,00 132,27 8 071 159,02 2,84 % Österrike 3,81 % Austrian Government 1,2% 20.10.2025 5 300 000,00 110,50 5 921 373,05 2,08 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 4 000 000,00 120,22 4 919 346,45 1,73 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,86 % Totalt 100,00 % 25

SEB Global High Yield B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 95,14 % CAD 1,54 % Automation Tooling Systems 6,5% 15.6.2023 M 377 151,00 101,75 390 796,34 0,20 % Novelis Inc 8,375% 15.12.2017 M 491 346,85 102,25 601 075,47 0,30 % Novelis Inc 8,75% 15.12.2020 M 550 830,00 104,25 660 028,92 0,33 % Reliance Intermediate 6,5% 1.4.2023 M 799 022,00 104,00 809 066,28 0,41 % VRX Escrow 4,5% EUR 15.5.2023 M 200 000,00 75,50 152 125,00 0,08 % VRX Escrow 6,125% 15.4.2025 M 541 106,00 80,25 440 879,90 0,22 % EUR 10,73 % Arcelormittal 6,125 % 1.6.2018 M 377 889,10 105,24 452 658,10 0,23 % Arcelormittal 6,75% 25.2.2022 M 263 620,00 105,25 290 924,96 0,15 % Ardagh Packaging Fin 4,25% 15.1.2022 M 750 000,00 101,75 777 734,38 0,39 % Ardagh Packaging Fin 6,75% 15.5.2024 M 750 000,00 101,50 767 437,50 0,39 % Cirsa Funding Lux 5,75% 15.5.2021 M 975 000,00 102,40 1 008 210,94 0,51 % Constellium 7,875% 1.4.2021 M 290 802,00 103,13 307 781,52 0,16 % Deutsche Raststatten 6,75% 30.12.2020 M 975 000,00 105,50 1 028 625,00 0,52 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% 15.4.2020 M 281 373,00 101,13 275 968,91 0,14 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% 15.4.2023 M 435 655,00 99,38 430 127,59 0,22 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % 15.7.2021 M 650 000,00 116,63 780 042,95 0,39 % Grupo Antolin 5,125% 30.6.2022 M 1 075 000,00 104,25 1 120 687,50 0,57 % Hanesbrands Inc 3,5% 15.6.2024 M 725 000,00 100,50 730 528,13 0,37 % Intergen NV 7% 30.6.2023 B M 340 367,44 70,75 286 953,58 0,15 % LGE Holdco VI BV 7,125 % 15.5.2024 M 1 700 000,00 110,25 1 889 390,63 0,96 % Lock AS 7% 15.8.2021 M 275 000,00 101,75 287 031,25 0,15 % Mattehorn Telecom SA 3,625% 1.5.2022 M 1 591 330,00 95,12 1 479 482,04 0,75 % Numericable Finance 5,375% 15.5.2022 M 934 000,00 101,36 965 528,34 0,49 % Numericable Finance 5,625% 15.5.2024 M 1 853 000,00 100,59 1 902 945,30 0,96 % Play Finance 2 SA 5,25% 1.2.2019 M 1 425 000,00 102,26 1 488 140,56 0,75 % Play Finance 2 SA 6,5% 1.8.2019 M 275 000,00 103,25 291 335,76 0,15 % Rapid Holding 6,625% 15.11.2020 M 580 000,00 103,41 604 474,39 0,31 % SM MTH Auto Group 4,125% 15.7.2021 M 850 000,00 100,63 871 438,91 0,44 % Trinseo OP 6,375% 1.5.2022 M 925 000,00 100,58 939 819,27 0,48 % Unitymedia Kabelbw 3,75% 15.1.2027 M 525 000,00 91,50 489 398,44 0,25 % Wind Acquisition 4,0% 15.7.2020 M 1 675 000,00 98,50 1 680 583,33 0,85 % GBP 4,39 % Boparan Finance 5,5% 15.7.2021 M 1 226 986,25 87,25 1 054 956,39 0,53 % Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 M 205 435,36 98,00 207 332,45 0,10 % Garfunkelux Holdco 8,5% 1.11.2022 M 1 821 957,00 94,59 1 525 093,53 0,77 % 26

SEB Global High Yield B Infinis 7% 15.2.2019 M 708 227,08 100,50 741 995,45 0,38 % Intl Personal Finance 5,75% 7.4.2021 M 610 000,00 88,50 547 922,05 0,28 % Southern Water Greensand 8,5% 15.4.2019 M 1 469 436,45 111,67 1 734 388,87 0,88 % TA Manufacturing 3,625% 15.4.2023 M 425 000,00 93,49 400 572,61 0,20 % Virgin Media 6% 15.4.2022 B M 1 233 727,45 102,75 1 122 436,75 0,57 % Virgin Media Secured Plc 6,25% 28.3.2029 M 956 199,00 98,00 816 447,94 0,41 % Worldpay Finance 3,75% 15.11.2022 M 525 000,00 101,88 537 304,69 0,27 % NOK 0,49 % Silk Bidco 7,5% 1.2.2022 M 925 000,00 101,13 964 119,79 0,49 % OOO 1,75 % Cleopatra Finance 4,125% 15.2.2020 M 325 000,00 104,25 343 839,84 0,17 % International Game 4,75% 15.2.2023 M 1 225 000,00 103,50 1 289 695,31 0,65 % Lincoln Finance 6,875% 15.4.2021 M 350 000,00 107,00 381 451,39 0,19 % Mercury Bondco 8,25% 30.5.2021 M 1 475 000,00 98,83 1 467 883,13 0,74 % SEK 0,48 % TVN Finance 7,375% 15.12.2020 M 360 000,00 105,54 381 050,25 0,19 % Volvo Car AB 3,25% 18.5.2021 M 550 000,00 102,75 567 210,42 0,29 % USD 75,76 % ADT Corp 3,5% 15.7.2022 M 624 860,50 91,63 714 238,78 0,36 % Aecom 5,75% 15.10.2022 M 368 932,00 102,00 441 811,72 0,22 % Aecom 5,875% 15.10.2024 M 962 524,00 102,50 1 098 473,64 0,56 % AES Corp 5,5% 15.3.2024 M 486 661,00 102,38 609 161,41 0,31 % AES Corp 6% 15.5.2026 M 306 399,00 102,13 324 001,05 0,16 % AES Corp 7,375% 1.7.2021 M 367 049,00 112,75 524 637,29 0,27 % AES Corp 8,0% 1.6.2020 M 146 610,95 116,50 211 166,20 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% 15.12.2018 M 347 326,00 103,00 395 285,27 0,20 % Aircastle Ltd 6,25% 1.12.2019 M 754 375,70 108,50 982 455,81 0,50 % Aircastle Ltd 6,75% 15.4.2017 M 2 273 743,00 103,00 282 306,22 0,14 % Albertsons Cos LLC 6,625% 15.6.2024 M 201 721,00 103,25 210 504,45 0,11 % Alcoa 6,15% 15.8.2020 M 1 458 285,33 108,25 1 918 168,37 0,97 % Aleris Intl Inc 7,875% 1.11.2020 M 795 708,77 88,50 848 944,27 0,43 % Aleris Intl Inc 9,5% 1.4.2021 M 356 881,00 102,75 378 619,00 0,19 % Ally Financial Inc 3,5% 18.7.2016 M 90 884,00 100,00 91 550,25 0,05 % Ally Financial Inc 6,25% 1.12.2017 M 582 727,01 104,75 710 543,95 0,36 % Ally Financial Inc 8% 1.11.2031 M 401 622,00 115,75 580 293,92 0,29 % Ally Financial Inc 8% 15.3.2020 M 1 011 141,53 112,50 1 164 375,85 0,59 % Altice 8,125% 15.1.2024 M 183 368,00 96,75 181 115,74 0,09 % Altice Financing 6,625% 15.2.2023 M 842 574,00 98,19 854 741,82 0,43 % Altice Finco 5,375% 15.7.2023 M 620 611,00 99,25 618 807,04 0,31 % Altice Finco 7,625% 15.2.2025 M 177 148,00 91,50 168 337,21 0,09 % 27

SEB Global High Yield B AMC Networks 5,75% 15.6.2025 M 601 685,00 99,50 606 797,82 0,31 % American Airlines 5,6% 15.7.2020 M 834 679,47 103,00 933 485,26 0,47 % American Axle & MFG 6,25% 15.03.2021 M 411 677,00 103,75 523 344,79 0,26 % American Axle & MFG 6,625% 15.10.2022 M 816 199,44 107,00 1 025 680,21 0,52 % Amerigas Finance LLC 5,625% 20.5.2024 M 221 122,00 100,75 227 122,29 0,11 % Amerigas Finance LLC 5,875% 20.8.2026 M 221 122,00 100,25 226 000,36 0,11 % Amerigas Finance LLC 6,75 % 20.5.2020 M 808 203,79 103,84 989 809,78 0,50 % Amerigas Finance LLC 7% 20.5.2022 M 567 520,62 105,56 694 874,62 0,35 % Amkor Technology 6,375% 1.10.2022 M 613 406,06 96,25 705 370,28 0,36 % Anadarko Petroleum Corp 3,45% 15.7.2024 M 67 580,00 97,74 67 141,91 0,03 % Anadarko Petroleum Corp 4,5% 15.7.2044 M 219 722,00 91,84 211 594,18 0,11 % Anixter 5,125% 1.10.2021 M 439 428,00 101,50 486 279,24 0,25 % Antero Resources Fin 5,125% 1.12.2022 M 266 683,78 96,00 260 692,69 0,13 % Antero Resources Finance 5,375% 1.11.2021 M 289 834,00 97,75 355 586,85 0,18 % Antero Resources Finance 6% 1.12.2020 M 221 140,97 101,08 274 630,01 0,14 % Aramark Corp 5,75% 15.3.2020 M 141 083,47 103,00 174 540,42 0,09 % Arcelormittal 10,85% 1.6.2019 M 368 588,91 117,75 507 854,10 0,26 % Arcelormittal 6% 1.3.2021 M 148 987,00 102,75 188 793,76 0,10 % Arcelormittal 6,25% 5.8.2020 M 581 290,00 105,00 629 889,91 0,32 % Asbury 6% 15.12.2024 M 1 008 235,00 100,75 1 069 625,96 0,54 % Ball Corp 5,25% 1.7.2025 M 641 626,00 104,25 698 276,72 0,35 % Belo (A.H.) Corp 7,25% 15.9.2027 M 291 383,82 102,00 375 356,76 0,19 % Belo (A.H.) Corp 7,75% 1.6.2027 M 723 785,00 105,25 978 108,72 0,49 % Berry Plastics 5,125% 15.7.2023 M 878 281,86 100,00 899 416,26 0,45 % Blue Cube Spinco Inc 10% 15.10.2025 M 734 821,00 115,50 874 324,02 0,44 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% 15.10.2023 M 245 448,00 115,75 291 931,90 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% 15.11.2022 M 277 771,00 94,75 279 739,06 0,14 % Cable One Inc. 5,75% 15.6.2022 M 91 139,00 102,50 92 599,90 0,05 % Cablevision Systems Corp 8,625% 15.9.2017 M 1 084 851,55 105,63 1 299 246,99 0,66 % Calpine Corp 5,375% 15.1.2023 M 314 324,00 97,50 311 103,45 0,16 % Calpine Corp 5,75% 15.1.2025 M 533 690,00 97,25 532 390,71 0,27 % Carrizo Oil&Gas Inc 6,25% 15.4.2023 M 440 979,00 96,25 439 621,83 0,22 % Case New Holland Inc 7,875% 1.12.2017 M 403 120,80 107,50 511 676,86 0,26 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% 15.2.2023 M 1 311 364,00 101,55 1 468 683,44 0,74 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% 15.3.2021 M 229 709,00 103,75 284 672,15 0,14 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% 1.4.2024 M 379 227,00 103,75 405 609,15 0,21 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% 1.5.2027 M 783 733,97 103,25 798 385,94 0,40 % Celanese US Holdings llc 3,25% 15.10.2019 M 125 000,00 105,13 132 252,60 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % 15.06.2021 M 386 488,28 111,75 504 708,39 0,26 % Centene Corp 5,625% 15.2.2021 M 612 483,00 104,25 647 451,70 0,33 % 28

SEB Global High Yield B Centene Corp 6,125% 15.2.2024 M 876 270,00 106,31 955 024,85 0,48 % Centurylink 5,8% 15.3.2022 M 922 195,00 97,09 1 046 175,38 0,53 % Centurylink Inc 6,45% 15.6.2021 M 375 728,00 101,63 367 350,15 0,19 % Centurylink Inc 6,75% 1.12.2023 M 390 016,00 98,25 467 478,31 0,24 % Cheniere Corp Christi HD 7% 30.6.2024 M 681 139,00 102,69 722 993,39 0,37 % CHS/Community Health Sys 7,125% 15.7.2020 M 1 327 361,00 92,71 1 275 913,22 0,65 % CHS/Community Health Sys 8% 15.11.2019 M 620 277,04 97,88 735 212,93 0,37 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 B M 1 117 059,84 100,00 1 302 975,44 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 M 606 427,00 96,25 677 994,03 0,34 % Clear Channel Worldwide B 7,625% 15.3.2020 M 782 065,25 95,15 899 579,15 0,45 % Clubcorp Club Operations 8,25% 15.12.2023 M 321 809,35 99,50 314 964,52 0,16 % Co Operative Group Ltd 6,875 % 8.7.2020 M 667 631,80 106,22 643 328,09 0,33 % Commercial Metals 4,875% 15.5.2023 M 424 849,00 94,50 385 752,31 0,20 % Commscope 6% 15.6.2025 M 388 198,78 102,50 393 589,46 0,20 % Concho Resources Inc 5,5% 1.10.2022 M 157 629,00 100,50 160 662,02 0,08 % Constellation Brands Inc 4,25% 1.5.2023M 131 903,00 104,00 141 545,56 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% 1.12.2025 M 69 852,00 105,38 71 490,07 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% 15.11.2024 M 273 437,00 105,25 333 850,33 0,17 % Continental Resources 3,8% 1.6.2024 M 627 516,00 87,25 552 404,49 0,28 % Continental Resources 4,5% 15.4.2023 M 404 092,00 93,25 382 013,30 0,19 % Continental Resources 4,9% 1.6.2044 M 219 722,00 82,50 186 783,97 0,09 % Contourglobal Power Hold 7,125% 1.6.2019 M 145 391,00 103,56 187 718,72 0,09 % Corelogic Inc 7,25% 1.6.2021 M 1 247 144,27 103,95 1 531 068,23 0,77 % Covanta Holding 5,875% 1.3.2024 M 99 529,76 97,00 111 471,40 0,06 % Crestwood Midstream 6,0% 15.12.2020 M 672 824,82 94,50 789 939,16 0,40 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% 15.1.2023 M 703 518,73 102,00 867 578,31 0,44 % CSC Holdings 6,75% 15.11.2021 M b 287 734,00 102,00 301 199,87 0,15 % CVR Partners/CVR Nitroge 9,25% 15.6.2023 M 616 874,00 101,75 645 198,04 0,33 % Dana Financing 6,5% 1.6.2026 M 291 663,00 97,38 286 980,81 0,15 % Dana Holding 5,5% 15.12.2024 M 337 899,00 95,00 321 865,15 0,16 % Dana Holding 6% 15.9.2023 M 523 099,73 101,50 535 094,64 0,27 % Davita Healthcare 5,125% 15.7.2024 M 687 582,00 101,11 722 674,12 0,37 % Davita Inc 5,75% 15.8.2022 M 791 368,00 104,63 842 123,43 0,43 % Dish DBS Corp 5% 15.3.2023 M 472 233,00 91,00 520 833,33 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% 15.11.2024 M 577 079,00 93,00 591 281,11 0,30 % Dish DBS Corp 7,75% 1.7.2026 M 219 375,00 103,00 232 911,16 0,12 % Dish DBS Corp 7,875% 1.9.2019 M 1 956 980,24 110,25 2 568 311,32 1,30 % Dupont Fabros 5,625% 15.9.2021 M 872 667,00 102,75 905 000,14 0,46 % Dupont Fabros 5,875% 15.9.2021 M 153 549,00 104,88 168 120,73 0,08 % Dynegy Holdings Inc 7,375% 1.11.2022 B M 651 305,37 96,50 726 388,10 0,37 % 29

SEB Global High Yield B Endo Finance 7,25% 15.1.2022 M 540 319,65 92,75 519 547,10 0,26 % Equinix 5.875% 15.1.2026 M 757 184,00 104,19 799 709,47 0,40 % Exterran Partners 6% 1.10.2022 M 681 403,00 88,50 729 923,39 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% 15.6.2023 M 314 041,88 87,75 277 701,11 0,14 % Fly Leasing 6,375% 15.10.2021 M 196 265,27 97,00 221 559,54 0,11 % Forum Energy Technologie 6,25% 1.10.2021 M 521 200,80 92,75 573 674,80 0,29 % Freeport McMoran Inc. 2,375% 180315 M 519 542,00 98,00 511 476,41 0,26 % Freeport McMoran Inc. 3,1% 200315 M 668 283,00 94,50 644 913,25 0,33 % Freeport McMoran Inc.5,45% 15.3.2043 M 395 500,00 80,25 331 931,62 0,17 % Frontier Communications 11% 15.9.2025 M 882 146,00 103,50 961 769,57 0,49 % Frontier Communications 7,125% 15.1.2023 M 531 535,00 89,50 501 661,78 0,25 % GCI Inc 6,75% 1.6.2021 M 1 020 642,78 101,25 1 078 032,05 0,54 % Genesis Energy 6% 15.5.2023 M 263 042,00 93,50 254 844,52 0,13 % Genesis Energy 6,75% 1.8.2022 M 390 769,00 97,00 382 265,38 0,19 % Geo Group 5,875% 15.10.2024 M 493 692,67 101,25 554 162,91 0,28 % Geo Group Inc 5,875% 15.1.2022 M 443 131,00 102,00 566 161,56 0,29 % Glencore Fin 2,625% 19.11.2018 M 1 325 000,00 101,80 1 370 123,64 0,69 % Glencore Funding LLC 3,125% 29.4.2019 M 197 994,00 97,50 198 797,74 0,10 % GLP Capital 4,375% 15.4.2021 M 65 755,00 103,00 70 135,29 0,04 % GLP Capital 5,375% 15.4.2026 M 219 183,00 103,00 234 172,37 0,12 % GMAC LLC 8% 31.12.2018 M 932 753,00 109,25 1 033 911,67 0,52 % Graphic Package 4,875% 15.11.2022 M 355 731,00 104,00 424 228,26 0,21 % Gray Television Inc 5,875 15.7.2026 M 264 178,00 100,25 271 774,07 0,14 % Greif Inc 7,75% 1.8.2019 M 519 027,89 111,25 722 130,21 0,37 % Griffon Corp 5,25% 1.3.2022 M 661 320,00 98,75 769 829,68 0,39 % Group 1 Automotive 5,00% 1.6.2022 M 663 414,00 98,50 802 275,80 0,41 % Gulfport Energy Corp 7,75% 1.11.2020 M 442 507,00 102,75 468 673,33 0,24 % H&E Equipment 7% 1.9.2022 M 1 110 068,79 103,50 1 287 505,63 0,65 % HCA 5,375% 1.2.2025 M 89 166,00 102,50 94 389,05 0,05 % HCA 5,875% 15.2.2026 M 687 715,00 103,75 726 371,21 0,37 % HCA Inc 6,5% 15.2.2020 M 2 613 483,39 110,63 3 159 024,33 1,60 % Healthsouth 5,125% 15.3.2023 M 796 499,00 98,00 784 659,24 0,40 % Healthsouth 5,75% 1.11.2024 M 183 587,00 100,40 182 652,34 0,09 % Healthsouth 5,75% 15.9.2025 M 286 697,00 99,00 294 908,08 0,15 % Healthsouth 7,75% 15.9.2022 M 60 848,64 103,50 72 445,17 0,04 % Hilton Worldwide Finance 5,625% 15.10.2021 M 2 627 776,00 103,50 660 390,39 0,33 % Hughes Satellite Systems 6,5% 15.6.2019 M 395 431,00 108,00 439 133,62 0,22 % Huntsman Intl 4,875% 15.11.2020 M 539 035,00 100,50 546 710,23 0,28 % IAC/Interactivecorp 4,875% 30.11.2018 M 516 968,23 102,13 613 616,50 0,31 % Indiantown Cogen. 9,77% 15.12.2020 M 252 138,09 110,05 352 730,59 0,18 % 30

SEB Global High Yield B Intl Lease Finance 5,875% 15.8.2022 M 154 908,00 108,25 174 216,28 0,09 % Intl Lease Finance 8,25% 15.12.2020 M 2 480 090,91 118,23 3 099 321,09 1,57 % Intl Lease Finance 8,75% 15.3.2017 M 487 794,26 104,40 626 578,23 0,32 % Iron Mountain 5,75% 15.8.2024 M 1 243 292,13 101,00 1 441 119,31 0,73 % Iron Mountain 6% 15.8.2023 M 445 449,00 105,25 484 452,45 0,24 % Kaiser Aluminum 5,875% 15.5.2024 M 220 245,00 102,75 233 288,27 0,12 % KFC HLD 5,25% 1.6.2026 M 381 166,00 102,50 393 413,89 0,20 % Kindred Escrow 8,75% 15.1.2023 M 484 848,65 98,69 555 376,75 0,28 % L Brands 6,75% 1.7.2036 M 907 642,00 99,94 925 682,63 0,47 % L Brands 6,875% 1.11.2035 M 453 025,83 101,25 461 364,29 0,23 % Lamar Media Corp 5,75% 1.2.2026 M 184 315,00 104,06 191 875,37 0,10 % Lamar Media Corp 5,875% 1.2.2022 M 241 334,00 104,00 263 800,71 0,13 % Laredo Petroleum Inc 5,625% 15.1.2022 M 91 401,00 93,50 108 244,85 0,05 % Lennar Corp 4,75% 1.4.2021 M 297 156,00 104,00 309 125,11 0,16 % Lennar Corp 4,875% 15.12.2023 M 562 459,00 100,25 565 869,34 0,29 % Level 3 Financing 5,125% 1.5.2023 M 164 288,00 99,13 159 020,66 0,08 % Level 3 Financing 6,125% 15.1.2021 M 429 750,30 104,20 451 560,57 0,23 % Levi Strauss & Co 6,875% 1.5.2022 M 345 073,00 106,13 410 833,61 0,21 % Lifepoint Health 5,375% 1.5.2024 M 329 583,00 100,25 340 550,83 0,17 % Lifepoint Health 5,875% 1.12.2023 M 451 081,00 104,00 470 812,37 0,24 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% 1.12.2021 M 1 130 726,00 104,25 1 155 917,02 0,58 % Limited Brands 8,5% 15.6.2019 M 1 598 899,69 116,00 2 280 940,18 1,15 % Limited Brands Inc 6,9% 15.6.2017 M 245 799,00 106,00 270 569,52 0,14 % Lin Television Corp 6,375% 15.1.2021 M 1 421 879,00 104,38 1 764 910,30 0,89 % LKQ Corp 4,75% 15.5.2023 M 837 235,00 98,25 979 974,09 0,50 % Mallinckrodt Finance 4,875% 15.4.2020 M 231 889,00 96,50 219 728,76 0,11 % Mallinckrodt Finance 5,5% 15.4.2025 M 162 323,00 89,21 142 520,24 0,07 % Mallinckrodt Finance 5,75% 1.8.2022 M 309 817,00 95,00 307 191,98 0,16 % Marathon Oil Corp 2,7% 1.6.2020 M 44 826,00 94,17 42 535,60 0,02 % Marathon Oil Corp 2,8% 1.11.2022 M 651 004,00 90,69 595 572,39 0,30 % Masco Corp 3,5% 1.4.2021 M 312 769,00 102,03 324 590,78 0,16 % Masco Corp 4,375% 1.4.2026 M 245 997,00 103,15 258 345,33 0,13 % Matador Resources 6,875% 15.4.2023 M 389 779,00 102,00 396 276,16 0,20 % Match Group 6,375% 1.6.2024 M 246 792,00 104,00 259 046,63 0,13 % Match Group 6,75% 15.12.2022 M 542 456,00 104,00 562 996,56 0,28 % MDC Partners 6,5% 1.5.2024 M 243 881,00 99,25 250 341,43 0,13 % Mercer 7% 1.12.2019 M 297 793,00 101,00 315 813,81 0,16 % Mercer 7.75% 1.12.2022 M 418 861,00 100,00 476 140,24 0,24 % Meritor 6,25% 15.2.2024 M 561 853,00 85,50 494 838,61 0,25 % MetroPCS Wireless 6,625% 1.4.2023 M 82 496,07 105,94 96 958,86 0,05 % 31

SEB Global High Yield B MetroPCS Wireless 6,625% 15.11.2020 M 715 866,17 103,13 889 932,28 0,45 % MGM Growth Properties LLC 5,625% 1.5.2024 M 197 420,00 105,75 216 672,77 0,11 % Microsemi Corp 9,125% 15.4.2023 M 617 623,00 110,00 694 664,69 0,35 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% 1.8.2021 M 728 132,00 103,00 927 869,63 0,47 % Mobile Mini Inc 5,875% 1.7.2024 M 304 586,00 102,75 326 758,02 0,17 % Molina Healthcare 5,375% 15.11.2022 M 797 080,00 99,75 791 970,62 0,40 % MPLX LP 4,5% 15.7.2023 M 177 384,00 96,92 178 432,63 0,09 % MPLX LP 4,875% 1.12.2024 M 648 320,00 97,42 639 128,57 0,32 % MPLX LP 4,875% 1.6.2025 M 67 060,00 97,73 66 330,35 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% 19.8.2022 M 750 000,00 103,53 802 391,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% 15.7.2021 M 309 969,93 103,75 411 245,91 0,21 % Neptune Finco Corp 10,125% 15.1.2023 M 801 177,00 112,00 941 172,13 0,48 % Neptune Finco Corp 10,875% 15.10.2025 M 178 508,00 114,31 220 272,87 0,11 % Netflix 5,5% 15.2.2022 M 1 170 857,39 104,25 1 258 670,38 0,64 % NRG Energy 7,25% 15.5.2026 M 329 468,00 99,50 338 818,63 0,17 % NSG Holdings Llc 7,75% 15.12.2025 M 412 209,26 107,00 523 004,55 0,26 % Nuance Communications Inc. 6% 1.7.2024 M 468 415,00 100,50 476 261,83 0,24 % NuStar Lgistics 4,8% 1.9.2020 M 91 552,00 97,00 111 071,05 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% 1.2.2021 M 496 367,00 101,00 608 075,15 0,31 % Oshkosh 5,375% 1.3.2022 M 147 156,00 103,00 188 871,99 0,10 % PQ Corp 6,75% 15.11.2022 M 221 474,00 104,25 237 269,04 0,12 % QEP Recourses 6,875% 1.3.2021 M 378 159,00 101,00 395 591,18 0,20 % Range Resources 4,875% 15.5.2025 M 131 868,00 95,25 129 598,07 0,07 % Realogy Group 5,25% 1.12.2021 M 712 342,00 102,38 741 219,77 0,37 % Regal Entertainment 5,75% 15.3.2022 M 437 369,24 102,25 515 186,09 0,26 % Regionalcare Hospital 8,25% 1.5.2023 M 200 303,00 102,50 210 698,79 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,125% 15.7.2023 M 243 514,00 101,25 251 063,50 0,13 % Reynolds Grp ISS 5,75% 15.10.2020 M 960 557,75 103,25 1 153 210,44 0,58 % RJS Power Holdings LLC 5,125% 15.7.2019 M 603 399,00 88,00 549 753,55 0,28 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1.3.2025 M 359 338,91 99,63 365 874,27 0,18 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.4.2023 M 182 349,00 100,38 228 812,25 0,12 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.5.2024 M 437 892,00 99,25 540 615,15 0,27 % Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30.6.2026 M 307 125,00 100,38 317 464,08 0,16 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% 15.3.2022 M 1 092 107,56 102,75 1 390 221,29 0,70 % Sabra Health 5,5% 1.2.2021 M 1 318 712,00 102,75 1 680 232,90 0,85 % SBA Telecommunications 5,75% 15.7.2020 M 982 771,00 103,00 1 047 309,22 0,53 % Sealed Air Corp 6,875% 15.7.2033 M 462 349,00 106,00 516 487,58 0,26 % Silgan Holdings 5,0% 1.4.2020 M 969 955,00 102,38 1 214 010,31 0,61 % Sinclair Television Group 5,375 % 1.4.2021 M 866 568,00 103,00 1 057 863,20 0,53 % Sinclair Television Group 5,875 % 15.3.2026 M 159 076,00 102,00 163 380,11 0,08 % 32