2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget -
2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsredovisning och balansräkning
BAKGRUND 2012-11-12 Landstinget ansvarar sedan 1 januari 2012 för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Trafiknämnden (TN) har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och följa upp kollektivtrafiken utifrån de riktlinjer och ekonomiska ramar som fastställs av landstingsfullmäktige (LF). TN är samtidigt regional kollektivtrafikmyndighet i lagens mening och ansvarar i den rollen för det regionala trafikförsörjningsprogrammet, beslut om allmän trafikplikt och samråd med kommuner och andra intressenter. Kollektivtrafiken drivs i bolagsform genom AB Östgötatrafiken som på uppdrag av TN ansvarar för upphandling av privata utförare, samordning och uppföljning. Årligen fastställer TN en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken AB under det närmaste året. Av beställningen framgår också vilken ekonomisk ersättning som är kopplat till uppdraget. - 3 -
ÅRSBUDGET 2012-11-12 Trafiknämnden redovisar en budget i balans för år 2013. Trafiknämndens ekonomiska ram beslutas av fullmäktige i samband med finansplanen för åren 2013-2015. Den totala ekonomiska ramen för TN uppgår till 783 337 tkr. Ramen innefattar föregående års ram, en indexuppdatering om 2,7 % samt ett sammantaget resurstillskott om 37 735 tkr. Utökningen av nämndens ekonomiska ram är i huvudsak en följd av det beslut som fattades i landstingets Strategiska plan med trårsbudget för åren 2013-2015. Ekonomisk ram år 2012 Resurstillskott (Strategisk plan) Ekonomisk ram år 2013 enligt TÅB Indexuppräkning (2,7 %) Justering indexnivå (prisnivå trafik) 1 Total ekonomisk ram år 2013 726 000 tkr 35 000 tkr 761 000 tkr 19 602 tkr 2 735 tkr 783 337 tkr Budgeterade kostnader för TN motsvarar den ekonomiska nivån som angivits i trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken AB, det vill säga totalt 783 337 tkr. Av beställningen framgår hur kostnaderna ska fördelas. Kollektivtrafik Länsfärdtjänst Verksamhetskostnader Kundtjänster Trafik- och operatörstjänster Myndighetsstöd och företagsledning System- och förvaltningskostnader Finansiell skatt Summa verksamhetskostnader (avrundat) Summa totalt 610 475 tkr 45 023 tkr 46 712 tkr 20 057 tkr 14 044 tkr 49 329 tkr -2 303 tkr 127 839 tkr 783 337 tkr Beloppet betalas ut i tolftedelar till Östgötatrafiken enligt överenskommen plan. Utbetalad ersättning avser verksamhet nästkommande månad. 1 Differens mellan preliminärt index på 3 procent jämfört med beslutat index på 2,7 procent. - 4 -
Bilaga 1 550 Trafiknämnden Resultaträkning (tkr) Budget 2013 HÅ08 2012 Bokslut 2011 1 Intäkter Landstingsbidrag 783 337 726 000 0 Summa Intäkter 783 337 726 000 0 Övriga kostnader Lämnade bidrag -783 337-722 000 0 Övriga verksamhetskostnader 0-54 0 Summa Övriga kostnader -783 337-722 054 0 Årets resultat 0 3 946 0 Noter till resultaträkningen: 1) Trafiknämnden är en ny nämnd från och med 2012-01-01 och det är anledningen till att det genomgåend saknas värden för bokslut 2011.
Bilaga 1 550 Trafiknämnden Kassaflödesanalys Budget 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 590 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 590 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -1 590 Likvida medel vid årets början -61 332 2 Likvida medel vid årets slut -62 922 2 Noter till kassaflödesanalysen:2) I december utbetals ersättningen till Östgötatrafiken AB för januari kommande år vilket gör att trafiknämnden uppvisar negativt utfall för likvida medel.
Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2013 HÅ08 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 0 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 550 Trafiknämnden Balansräkning (tkr) 2013-12-31 4 2012-12-31* *(enl helårsbedömning 08 2012) 3 TILLGÅNGAR Förutbet kostn upplupna intäkt 66 868 65 278 Kassa och bank -62 922-61 332 Summa Omsättningstillgångar 3 946 3 946 SUMMA TILLGÅNGAR 3 946 3 946 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 3 946 0 Årets resultat 0 3 946 Summa Verksamhetens eget kapital 3 946 3 946 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 946 3 946 Noter till balansräkningen: 3) Baseras på helårsbedömning 10 2012. 4) Beslut om att överföra positivt eget kapital för 2012 till finansförvaltningen beslutas i samband med årsbokslut och regleras inte i prognosen..