Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar idag fyra olika aktiefonder: Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap Sverigefond Småbolagsfond i norden Små och stora bolag över hela världen De allra minsta bolagen i Europa Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Vissa fonders värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå på fondbolagets hemsida: www.didnergerge.se eller att beställa på 018-640 540
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden utvecklades negativt under juni och sjönk med 5,4 %. Index utvecklades negativt under samma period med - 3,6 %. Hexpol, Sandvik och Atlas Copco bidrag positivt till portföljen. Samtidigt bidrog majoriteten av portföljen till den negativa utvecklingen. Huvudsakligen Nordea, Volvo och Danske Bank påverkade fonden negativt. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -5,4% -3,6% I år -2,7% -4,7% 3 år* 12,7 % 12,6 % 5 år* 12,0 % 9,6 % Sedan start* 16,7 % 11,4 % 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4-2,7 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 13.06.30 till 16.06.30 D&G Aktiefond Annualiserad data jmf. index SIX RX Alfa 0,79 Beta 0,98 Sharpe-kvot 0,76 Aktiv Risk 4,50 Informations-kvot -0,11 Årlig volatilitet 13,26 Active Share 59,58 Hennes & Mauritz 9,5 Danske Bank 9,5 Nordea 9,3 Volvo 8,3 Handelsbanken 4,9 Atlas Copco 4,8 Hexpol 4,8 Swedbank 4,7 SEB 4,6 Trelleborg 4,5 Branschindelning per 16.06.30 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 43,7 Finans & Fastighet 34,1 Sällanköpsvaror & Tjänster 13,8 Hälsovård 5,3 Dagligvaror 3,1 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Dagligvaror
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Fonden utvecklades negativt med -3,9 % under juni, vilket var aningen sämre än index som sjönk med 3,6 %. Starkast positiva bidragsgivare i portföljen var Haldex, Sweco samt Hexpol. De största negative bidragsgivarna var Betsson, Unibet och Storebrand. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Risknivå 6/7 Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -3,9% -3,6% I år -0,4% -1,8% 3 år* 23,7 % 23,6 % 5 år* 17,9 % 16,6 % Sedan start* 27,0 % 22,5 % 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9-0,4 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 13.06.30 till 16.06.30 D&G Småbolag Annualiserad data jmf. index CSRXSE Alfa 4,41 Beta 0,75 Sharpe-kvot 1,74 Aktiv Risk 6,43 Informations-kvot -0,13 Årlig volatilitet 12,09 Active Share 65,36 Trelleborg 6,9 Indutrade 4,7 Hexpol 4,1 Husqvarna 3,9 ÅF 3,4 Lifco 3,4 Lagercrantz 3,4 D. Carnegie 3,1 Kopparbergs Bryggeri 2,6 Attendo 2,5 Branschindelning per 16.06.30 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 49,0 Finans & Fastighet 21,6 Sällanköpsvaror & Tjänster 10,2 Hälsovård 10,0 Informationsteknologi 6,5 Dagligvaror 2,7 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Informationsteknologi Dagligvaror
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Juni resulterar i en mycket positiv månad för globalfonden. Särskilt då det ställs i förhållande till den allmänna börsoron världen över. Fonden steg med 2 %, vilket var bättre än index som steg med 0,9 %. Starkaste bidragsgivarna var BM&F Bovespa, First Pacific och Centene. Negativa bidragsgivare var Autoliv, Ashmore Group samt Check Point Software. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7 Avkastning D&G Global Index Denna månad 2,0 % 0,9 % I år 7,7 % -0,1% 3 år* 16,2 % 14,0 % Sedan start* 16,4 % 14,5 % 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 7,7 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 13.06.30 till 16.06.30 D&G Global Annualiserad data jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Alfa 4,66 Beta 0,84 Sharpe-kvot 1,40 Aktiv Risk 5,14 Informations-kvot 0,38 Årlig volatilitet 11,18 Fairfax Financial 5,4 Carl Zeiss Meditec 4,7 Markel 4,2 Aflac 3,9 Gilead Sciences 3,9 Check Point Software 3,7 Centene 3,4 Millicom 3,4 Fresenius Medical Care 3,4 Activision Blizzard 3,3 Finans & Fastighet 33,2 % Informationsteknologi 26,7 % Hälsovård 17,9 % Sällanköpsvaror & Tjänster 5,4 % Industrivaror & Tjänster 5,3 % Dagligvaror 2,7 % USA 41,2 % Kanada 11,5 % Tyskland 10,6 % Storbritannien 10,0 % Japan 6,5 % Brasilien 6,4 % Hong Kong 5,9 % Israel 4,1 % Luxemburg 3,7 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Fonden utvecklades negativt under månaden och sjönk med 5,3 %. Det var aningen bättre än index som sjönk med 7,6 %. Starkast bidragande innehav var Paradox, ISRA Vision och Kardex. Negativa bidragsgivare i portföljen var Azimut Holding, Banca IFIS och McCarthy & Stone. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7 Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad -5,3% -7,6% I år -2,4% -8,7% 1 år 6,8 % -6,5% Sedan start 36,7 % 14,1 % *fondstart 140828 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3-2,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7* 14.08.28 till 16.06.30 D&G Small + Microcap Annualiserad data Alfa 10,43 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,43 Aktiv Risk 3,98 Informations-kvot 2,70 Årlig volatilitet 13,13 jmf. index MSCI Europe small + Micro Corticeira Amorim 4,9 Aurelius 3,9 Kopparbergs Bryggeri 3,9 Thor Industries 3,9 ISRA Vision 3,6 AirBoss of America 3,5 Kardex 3,5 Azimut Holding 3,3 Cranswick 3,1 Diploma 3,1 Industrivaror & Tjänster 28,6 % Finans & Fastighet 19,0 % Informationsteknologi 14,8 % Material 13,6 % Dagligvaror 10,5 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,7 % Hälsovård 5,9 % Tyskland 18,5 % Storbritannien 16,7 % Italien 13,0 % Sverige 13,0 % Norge 5,9 % Schweiz 5,4 % Portugal 5,1 % USA 4,3 % Japan 4,0 % Kanada 3,9 %