Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar:

Relevanta dokument
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: 15/ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest

Investering Ombyggnation av Räfsnäs hamn

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra:

VECKOBREV. PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

184 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest år 2015 (KSKF/2015:416)

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Kommuninvests föreningsstämma stadgeändringar

Finansiell Årsrapport -2018

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Information om insatskapital och de nya stadgarna

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 89 Dnr KS/2018:139. Borgensramar för Bostadsbolaget

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd

Underlag inför medlemssamråd september 2019

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Styrdokument för arbetet med nationella minoriteter i Norrtälje kommun

KS 3 6 FEBR Kapitalisering av nybildade fastighetsbolag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

AVTAL om offentlig belysning på allmän plats

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

JLY- Tomas Wemgren Verkställande direktör

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2016

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Låna hos oss och bli delägare

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr:

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Verksamheten

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Datum Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 34 Dnr KS/2017:128

Finansiell delårsrapport

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun


Antagande av avfallsplan

Årsredovisning för räkenskapsåret

Motion om att inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Datum Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019

Finansrapport april 2015

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Samarbetsavtal med Vittsjö GIK

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Granskning av delårsrapport 2014

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Sammanträdesprotokoll

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Transkript:

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Telefon: 0176-28 42 16 E-post: bjorn.wallgren@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar: Norrtälje kommun betalar in ett extra insatskapital under 2016 till Kommuninvest på 44,6 mnkr för att uppnå högsta nivån på medlemsinsatsen. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Björn Wallgren Finanscontroller Sammanfattning Norrtälje kommun föreslås att betala ett extra insatskapital till Kommuninvest på 44,6 mnkr för år 2016. Det är ekonomisk fördelaktigt och ger en beräknad positiv effekt på 1,1 mnkr för kommunens resultat år 2017. Den positiva långsiktiga effekten beräknas till 0,2 mnkr per år. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO 212000-0217 0176-711 04 norrtalje.se 451-7694 norrtalje.se KOMMUNSTYRELSEKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (5) Bakgrund Norrtälje kommun är sedan 2011 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Medlemskapet innebär att kommuner betalar in en medlemsinsats som står i proportion till antal invånare. Det totala insatskapital som Norrtälje kommun har betalat in är cirka 8 mnkr per den 30 juni 2016. Under 2016 beslutade Norrtälje kommun att vara kvar i Kommuninvest. Kommuninvest har gjort en förfrågan om hur mycket Norrtälje kommun ska betala in i särskild medlemsinsats för år 2016. Om Norrtälje kommun önskar nå den högsta nivån behöver kommunen betala in 44,6 mnkr eller 3,5 mnkr för miniminivån. Om EU:s kommande krav på bruttosoliditet Från och med 1 januari 2018 införs inom EU det nya kapitalkravsmåttet bruttosoliditetsgrad, förutsatt att Europeiska unionens råd (EU-rådet) och Europaparlamentet enas om detta. En rapport ska avges av EU-kommissionen senast 31 december 2016. Bruttosoliditetsgrad är ett mått som uttrycker relationen mellan ett kreditinstituts primärkapital och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. Nivåerna är ännu ej fastställda men kan enligt besked från EU-rådet komma att anpassas till kreditinstitutens affärsmodell. Kommuninvests planering utgår från att nå en bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom Europasamarbetet för lågriskinstitut. Fastställs ett högre bruttosoliditetskrav än så för Kommuninvest krävs ytterligare kapitalåtgärder utöver den fastställda nivån av medlemsinsatser. Den fastställda högsta nivån för medlemsinsats uppgår till 900 kr per invånare för medlemmar som är kommuner. Mininivån är fastställd till 200 kronor per invånare. Mininivån måste uppfyllas innan den 31 december 2017. Återbäring från Kommuninvest Varje år får Norrtälje kommun en återbäring från Kommuninvest. Återbäringen består av två delar, den ena är ränta på insatt kapital och den andra delen av Kommuninvest vinst. Kommuninvest ger i dagsläget två procent ränta på det insatta kapitalet. Räntan på insatskapitalet har varit allt ifrån 1 procent till närmare 5 procent.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (5) Utöver ränta på insatskapitalet delar Kommuninvest ut viss del av vinsten till medlemmarna. Den återbäringen baseras på medlemmens affärsvolym eller medlemmens lånestorlek. Storleken på återbäringen bestäms från år till år och kan därför variera. Under 2016 fick kommunen återbäring på cirka 1 mnkr från Kommuninvest. Under 2015 fick kommunen cirka 1,1 mnkr. Dock gick återbäringen till att höja upp kommunens medlemsinsats. Först efter att kommunen uppnår motsvarande 900 kr per invånare sker utbetalning till kommunen. I nedanstående tabell visas hur stor återbäring kommunen erhållit från Kommuninvest under perioden 2012 till 2016. Tabell 1. Återbäring Kommuninvest Tusen kronor, periodens utgång 2012 2013 2014 2015 2016 Ränta på insatskapital 120 143 195 137 134 Medlems beräknade återbäring (vinståterbäring) 198 1 445 1 339 1 013 880 S:a totalt 318 1 588 1 534 1 150 1 014 Beskrivning av ärendet Norrtälje kommun behöver ta ställning till hur mycket insatskapital kommunen ska betala in under 2016. Det finns olika alternativ för kommunen, antingen ingen insats i år, mininivån på 3,5 mnkr eller hösta nivån på 44,6 mnkr. Det finns även andra alternativ, 50 % av högsta nivån (18 mnkr) eller 75 % av högsta nivån (31 mnkr). Oavsett nivå behöver kommunen låna för att betala in medlemsinsatsen. Medlemsinsats till mininivån Norrtälje kommun behöver betala in 3,5 mnkr för att uppnå mininivån på medlemsinsatsen. Det är obligatorisk att uppnå mininivån och måste betalas in innan den 31 december 2017. Det innebär att kommunen kan välja att inte betala in någon medlemsinsats alls under 2016 men behöver uppnå mininivån under 2017. När kommunen uppnår mininivån kommer återbäringen från Kommuninvest att gå till att höja upp kommunens medlemsinsats. Det får ingen effekt på

TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) kommunens resultaträkning eftersom det blir en återbetalning. Först när kommunen når till 50 % kommer hälften av återbäringen gå till att höja upp kommunens medlemsinsats och hälften till kommunen. Vid 75 % går 25 % till att höja upp kommunens medlemsinsats och resten till kommunen. Medlemsinsats till den högsta nivån Norrtälje kommun behöver låna till den ökade medlemsinsatsen om kommunen väljer den högsta nivån. Högsta nivån är 900 kr per invånare och det betyder att kommunen behöver betala in 44,6 mnkr. Kommunen behöver låna upp motsvarande belopp till en kostnad av ca 900 000 kronor per år. Baserat på en ränta på kommunens genomsnittränta som ligger förnärvarande på ca 2,1 procent. Lånekostnaden ska ställas i relation till vilken återbäring kommunen som medlem får från Kommuninvest. Den historiska återbäringen till kommunen har gått från cirka 1,5 mnkr till cirka 1 mnkr. Kommunstyrelsekontoret antar att räntan på insatskapitalet från Kommuninvest blir 2 % nästa år, vilket innebär att kommunen kommer erhålla ca 1 mnkr enbart från räntan. Till det kommer vinståterbäringen som var för 2015 på ca 900 000 kronor. Med de antagandena kommer återbäringen för 2017 från Kommuninvest att bli närmare 2 mnkr. Det skulle innebära en positiv effekt på kommunen resultaträkning för 2017 på ca 1,1 mnkr. För säkerhet skull drar kommunstyrelsekontoret ner antagandet till att återbäringen över tid blir ca 1,1 mnkr per år framöver. Det skulle innebära en mellanskillnad på cirka 200 000 kr per år vilket skulle vara en positiv inverkan på kommunens resultaträkning. Den verkliga effekten på kommunens resultat för 2017 beräknas bli +1,1 mnkr. Antaganden kvarstår för en återbäring från Kommuninvest på ca 1,1 mnkr däremot är nuvarande låneränta mycket lägre än kommunens snittränta. Kommunen genomförde nyligen en låneförfrågan på 100 mnkr och erhåll en ränta på -0,025 procent. Det innebär att kommunen erhåller 25.000 kronor från långivaren. Långivaren i detta fall var Kommuninvest. Om kommunen inte hade Kommuninvest hade kommunen fått betala 375.000 kronor till den långivare som var näst billigast. Det är en skillnad på 400.000 kronor per år. Därför beräknar kommunstyrelsekontoret att den verkliga lånekostnaden blir närmare noll (0) kronor för 2017. Det skulle innebära att kommunens resultat förstärks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (5) med den summa som blir återbäring från Kommuninvest år 2017. I detta antagande 1,1 mnkr. Slut Bilagor Bilaga 1 - Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 Beslut skickas till Björn Wallgren, Ekonomiavdelningen