Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Transkript

1 Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 2 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter 3 3 Medlemsinsats Kommuninvest 3 Landstingsstyrelsens beslutsärenden Avskrivning av större kundfordringar 5 5 Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden 5 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Box 712 Vasagatan Falun Falun Org.nr:

2 Central förvaltning Sida 2 (6) Inledning och protokollsjustering 1 Information Ordförandes förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. A. Månadsavstämning ekonomi och verksamhet samt uppföljning av fattade beslut kopplade till struktur- och förändringsplan Ekonomidirektör Peter Hansson, personaldirektör Anna Cederlöf och divisionscheferna. B. Information från ekonomidirektör Peter Hansson. C. Information om finansförvaltningen och placeringsrådet Gunnar Eliasson finanskonsult, Willy Bergström f d Riksbankschef och Richard Gröttheim VD 7:e AP-fonden som sitter med i placeringsrådet samt finanshandläggare Emil Sivander.

3 Central förvaltning Sida 3 (6) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 2 Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter Diarienummer LD16/03319 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Landstinget Dalarna går i borgen för motsvarande 1,3 mnkr jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med låneavtalet, avseende Landstinget Dalarnas relativa andel av finansieringen av reservtåg och högkostnadskomponenter, enligt bilaga b), under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut. Transitio inkom med ett önskemål om att Landstinget Dalarna ska gå i borgen för Transitio i syfte att underlätta Transitios långsiktiga refinansiering. Landstinget Dalarna föreslås gå i borgen för motsvarande 1,3 mnkr jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med låneavtalet under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut. b) Förslag och bilaga 1 och 2 3 Medlemsinsats Kommuninvest Diarienummer LD16/02110 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Landstinget Dalarna nyttjar möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats till Kommuninvest på 45 mnkr. Kommuninvest avser att öka medlemsinsatsen för att möta ökade kapitalkrav. Medlemmarna i Kommuninvest erbjuds därför att betala in särskild medlemsinsats. Beloppet tas från landstingets likvida medel, vilket innebär att ingen ytterligare upplåning eller motsvarande krävs. Då förslaget erbjuder en

4 Central förvaltning Sida 4 (6) sannolik positiv avkastning till minimal risk är det lämpligt att uppnå den högsta nivån så fort som möjligt. b) Förfrågan KI

5 Central förvaltning Sida 5 (6) Landstingsstyrelsens beslutsärenden 4 Avskrivning av större kundfordringar Diarienummer LD16/02777 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen 1. Kundfordringen, uppgående till kr enligt föreliggande beslutsunderlag, avskrivs. Enligt delegeringsbestämmelser ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen. Ett ärende avseende en patient som vårdats inom psykiatrin föreslås avskrivas. Beloppet för kundförlusten uppgår till kr. I redovisningen har kostnaderna redan bokförts som befarande kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet. 5 Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden Diarienummer LD16/02841 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen: 1. Samverkansnämndens budget för gemensamma verksamheter för 2017 uppräknat med 3.1 % enligt prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK), enligt bilaga b) och c), godkänns. De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl. läkemedel 2017 som publicerades i april För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad som därefter upphör och föreslås finansieras av Samverkansnämndens innestående medel. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås fastställas när dessa slutförts.

6 Central förvaltning Sida 6 (6) b) Protokoll Samverkansnämnden c) Budget tjänsteskrivelse Samverkansnämnden