Sammanträde i Budgetberedningen

Transkript

1 Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (5) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: OBS! Tiden Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 2 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Reviderad kreditpolicy 3 3 Översyn och revideringar av landstingets placeringsdirektiv 3 4 Inköps-och upphandlingspolicy 4 Landstingsstyrelsens beslutsärenden Extern upplåning 5 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Box 712 Vasagatan Falun Falun Org.nr:

2 Central förvaltning Sida 2 (5) Inledning och protokollsjustering 1 Information - 1. Informationen antecknas till protokollet. A. Information och lägesrapport ekonomi B. Uppföljning struktur- och förändringsplan 2015/1 och divisionscheferna Tomas Riman Kirurgi, Pär Lennart Ågren Medicin, Per Söderberg Psykiatri och Ulf Börjesson Primärvård C. Delårsrapport januari- augusti 2015 D. Förslag Struktur-och förändringsplan 2015/2 och Therese Sundell E. Budget Finansplan F. Budget Finansplan G. LD14/01315 Landstingsstyrelsens beslut i november 2014 att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en genomlysning av landstingets folkhögskolor Kultur- och bildningschef Malin Lagergren

3 Central förvaltning Sida 3 (5) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 2 Reviderad kreditpolicy Diarienummer LD15/03361 föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Kreditpolicy, enligt bilaga b), fastställs. Landstinget Dalarnas kreditpolicy föreslås justeras och anpassas till rådande normer. Förslaget omfattar två nya avgifter, avgift för betalningspåminnelse och uppläggningsavgift i samband med avbetalningsplan. I övrigt föreslås endast smärre justeringar och förtydliganden. b) Bilaga Kreditpolicy 3 Översyn och revideringar av landstingets placeringsdirektiv Diarienummer LD14/03212 föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Uppdaterade föreskrifter för finansförvaltning, avseende placeringsdirektiv pensionsmedel och placeringsdirektiv donationsmedel, enligt bilaga b-e, godkänns. Befintliga föreskrifter antogs av fullmäktige I kapitel 1, 3 stipuleras att föreskrifterna ska uppdateras årligen av fullmäktige. Förändringar föreslås i instruktion för placeringar samt Föreskrifter för finansförvaltning. Räntebärande och alternativa investeringar föreslås separeras, vilket gör det tydligare och lättare att jämföra med andra landsting. Ett antal mindre förändringar i placeringsdirektiven föreslås. Även Föreskrifter för Finansförvaltning uppdateras. Kravet på rating vid leasing och renting utgår.

4 Central förvaltning Sida 4 (5) b) Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond c) Placeringsdirektiv för donationsmedel. d) Föreskrifter för Finansförvaltning e) Bilaga 3 Definitioner f) Protokollsutdrag från LF g) Detaljerad beskrivning av förändringar 4 Inköps-och upphandlingspolicy Diarienummer LD15/03150 föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Inköps- och upphandlingspolicy, enligt bilaga b) godkänns och ersätter riktlinjer för anskaffning och upphandling av varor och tjänster i Landstinget Dalarna, fastställda av fullmäktige Inköps- och upphandlingspolicyn revideras bl.a. mot bakgrund av ett motionssvar i landstingsfullmäktige om tydligare riktlinjer för hur sociala kriterier kan användas vid upphandling. Policyn ska tydliggöra den politiska viljeinriktningen samt säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt enligt gällande lagstiftning och landstingets riktlinjer samt med en för landstinget god och långsiktig hållbar ekonomi. b) Inköps- och upphandlingspolicy

5 Central förvaltning Sida 5 (5) Landstingsstyrelsens beslutsärenden 5 Extern upplåning Diarienummer LD15/03362 föreslår landstingsstyrelsen 1. Lån upptas hos Kommuninvest om 200 Mkr för att finansiera lösen av revers hos LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) om 178,8 Mkr samt kapitaltillskott till LÖF på totalt 34,5 Mkr varav 13,3 Mkr finansieras med egna medel. Landstingsfullmäktige har i november 2014 uppdragit till landstingsstyrelsen att tillgodose LÖFs kapitalbehov enligt Finansinspektionens krav. Under december 2014 genomfördes en extra bolagsstämma i LÖF som beslutade att under 2015 tillskjuta ett extra kapitaltillskott i form av garantikapital om Mkr. Kapitaltillskottet kommer att användas till att förstärka bolagets kapitalbas för att möta de nya kapitalkrav som ställs i och med att EU-ramdirektivet Solvens II träder i kraft Bolagsstämman beslutade också att delägarna under 2015 ska lösa de utestående reverser som LÖF har gentemot sina ägare, landstingen. b)protokollsutdrag Landstingsfullmäktige c)protokoll från LÖFs bolagsstämma