Årsredovisning För Åby Nordgård Samfällighetsförening 716408-4605 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30
I denna årsredovisning finns: 1. Kallelsen till årsstämman 2. Dagordningen. 3. Förtroendevalda 4. Förvaltningsberättelse 5. Balansräkning 6. Resultaträkning 7. Förslag till ny budget 8. Motioner 9. Revisionsberättelse sida 1
Kallelse till ordinarie årsstämma Torsdag den 8 september 2016 kl. 19:00 Katrinebergsskolans aula (f.d. Åbyskolan) Dagordning: 1. Stämman öppnas, inledande information 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 5. Godkännande av dagordning 6. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning 7. Balans- och Resultatrapport 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 10. Motioner från medlemmar 11. Ersättningar till styrelse och revisorer 12. Styrelsens budgetförslag - genomgång 13. Val av styrelse, presentation på stämman 14. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 15. Val av valberedning 16. Plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 17. Övriga frågor 18. Stämman avslutas Välkomna sida 2
Förtroendevalda: Styrelse: Sahar A Olady Dan Pettersson L-G Johansson Frank Caprin Styrelseledamot vald på 2 år och har 1 år kvar av mandatperioden, Sahar är föreningens ordförande. Detta väljer stämman ett år i taget, Sahar ställer upp för omval för ordförandeskapet. Vald som kassör av styrelsen. Styrelseledamot vars mandatperiod avslutas på stämman 2016. Dan ställer upp för omval. Vald som ansvarig för tekniska frågor och underhåll av styrelsen. Styrelseledamot vars mandatperiod avslutas på stämman 2016. Lars- Gunnar avböjer omval. Vald som Trafik, parkering och garage ansvarig av styrelsen. Styrelsesuppleant vars mandatperiod avslutas på stämman 2016. Frank ställer upp för omval. Vald som koordinator, sekreterare (vald på varje möte) och webbansvarig av styrelsen. Revisorer: Jan Johansson Maria Björnram Elisabeth Schéle Torsten Wijk Ordinarie revisor, väljs ett år i taget. Jan ställer upp för omval. Valdes som ordinarie revisor men har under året avgått och ersatts av Elisabeth Schéle. Valdes som suppleant på ett år men har under året inträtt i rollen ordinarie revisor. Elisabeth ställer upp för omval. Valdes som suppleant, ställer upp för omval. Valberedning: På årsstämman 2015-09-24 fick vi reda på att valberedningen hade aviserat att de inte ställer upp på omval. Stämman beslutade att vi under året försöker finna intresserade till detta uppdrag. Trots efterlysningar på många sätt har ingen visat intresse. Stämman avgör behov av valberedning. Firmatecknare: Styrelsens ledamöter, två i förening. sida 3
Förvaltningsberättelse Styrelsen för Åby Nordgård Samfällighetsförening, med säte i Mölndal, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Det har varit och är ett spännande år. En hemsida har skapats där medlemmar kan ta del och vara delaktig kring informationen som berör samfälligheten och dess medlemmar. Dränering av husen är igång och kommer fortsätta under nästa verksamhetsår. De motorvärmare som gått sönder, har bytts ut. Värmeundercentralerna byts ut under kommande verksamhetsår. Medlemsinformation Medlemsantalet är 147 stycken det vill säga alla fastigheter vid Travtränar-, Seldons-, Sadel-, Ridlärar- samt Måldomargatan. Förra årsstämman hölls 2015-09-24, styrelsen har haft 12 ordinarie styrelsemöten samt 4 stycken extra möten. Dräneringsprojektet har varit mötesintensivt med ca 14 möten. Dels så kallat byggmöte med längan, oplanerade extramöten med medlemmar samt möten med leverantören Torslanda Entreprenad. Flerårsöversikt (Tkr) 2015/16 2014/15 Nettoomsättning 4 669 4 026 Resultat efter finansiella poster 79 69 Soliditet (%) 80,5 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 79 049 disponeras så att i ny räkning överförs 79 049 685 857 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande balans- och resultatrapport. sida 4
Balansrapport 2015-07-01 Förändring 2016-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 277 457,00-277 457,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 277 457,00-277 457,00 0,00 Omsättningstillgångar 1680 Andra kortfristiga fordringar 2 390,00-2 390,00 0,00 1710 Förutbetalda hyreskostnader 20 268,00-20 268,00 0,00 1760 Upplupna ränteintäkter 1 925,00-1 925,00 0,00 1930 Checkräkningskonto 1 916 029,97 1 837 655,60 3 753 685,57 1940 Bank 1 396 950,10-1 394 162,07 2 788,03 Summa omsättningstillgångar 3 337 563,07 418 910,53 3 756 473,60 SUMMA TILLGÅNGAR 3 615 020,07 141 453,53 3 756 473,60 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlust 0,00-79 048,53-79 048,53 2098 Vinst eller förlust från föregående år -606 808,07 0,00-606 808,07 Summa eget kapital -606 808,07-79 048,53-685 856,60 Obeskattade reserver 2160 UH-Fond -2 251 733,00-745 300,00-2 997 033,00 Summa obeskattade reserver -2 251 733,00-745 300,00-2 997 033,00 Långfristiga skulder 2350 Andra långfristiga skulder -488 836,00 488 836,00 0,00 Summa långfristiga skulder -488 836,00 488 836,00 0,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -267 643,00 267 643,00 0,00 2710 Personalskatt 0,00-32 450,00-32 450,00 2731 Sociala avgifter 0,00-41 134,00-41 134,00 Summa kortfristiga skulder -267 643,00 194 059,00-73 584,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -3 615 020,07-141 453,53-3 756 473,60 sida 5
Resultatrapport 2015-07-01 2016-06-30 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3210 Årsavgift Bostäder 3 595 329,00 3230 Årsavgift Bränsle 11 652,00 3261 Extra Utrymme GA-2 underhåll 16 200,00 3262 Garage ink el 212 700,00 3263 El+ Motorvärmare 35 040,00 3290 Övriga Årsavgifter + GA2-el 755 775,00 3310 Extra P-platser 41 700,00 3781 Påminnelseavgift 565,00 Summa försäljning 4 668 961,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 4 668 961,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5000 Lokalkostnader -500,00 5012 Driftsel -27 184,00 5016 Värmeenergi -1 449 656,00 5022 Vattenförbrukning -323 330,00 5030 Dagvattenbrunnar rensning -115 416,00 5031 Dränering runt huskropp -473 455,00 5032 Dräneringsbrunnar rensning -7 739,00 5034 Pumpanordningar El -7 380,00 5036 Spillvattenledningar Måldomargatan -22 500,00 5037 Spillvattenledningar under mark -2 206,00 5038 Rivning (dräneringsprojekt) -71 810,00 5039 Återställ(dräneringsprojekt) -200 516,65 5041 Hängrännor underhåll -11 737,50 5050 Garage elförbrukning -13 419,95 5051 Garagefasad målning -950,26 5052 Garage Underhåll -32 144,00 5055 Garagetak underhåll -21 268,00 5057 P-plats Rep EL -57 114,00 5060 Beskärning Träd Buskar -10 645,00 5061 Gräsklippning -49 489,00 5063 Snöröjning -71 250,00 5065 Div. trädgård -199,00 5070 EL-tv och fibernätverk -2 046,00 5071 TV analogt utbud -2 506,00 5072 TV-nät och fibernät underhåll -99 819,90 5082 Motorvärmare El -16 401,05 5093 Underhåll tak & plåtdetaljer -5 000,00 5112 El-GA2 MÅLDOM -13 579,00 5114 Gångvägar -13 168,00 6005 Övriga samfällig kost. -31 749,70 6009 REPARATIONER -88 609,00 6010 Avsättning UH-Fond -749 700,00 6200 Förvaltning FP -69 861,00 6212 Mobiltelefon -1 018,00 6230 Webb/internet -588,75 6250 Postbefordran -140,00 sida 6
6300 Försäkring -22 050,00 6550 Konsultarvoden -15 500,00 6570 Bankkostnader -2 443,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -4 104 088,76 Utgifter/kostnader för personal 7200 Löner -4 250,00 7214 Lön pensionär -1 000,00 7240 Styrelsearvoden -148 681,00 7510 Kostnad sociala avgifter -41 134,00 Summa utgifter/kostnader för personal -195 065,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -4 299 153,76 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 369 807,24 Avskrivningar 7820 Avskrivningar byggnader/markanläggningar -277 457,00 Summa avskrivningar -277 457,00 Finansiella intäkter och kostnader 8311 Ränteintäkter från bank 863,29 8400 Räntekostnader -14 165,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -13 301,71 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 79 048,53 REDOVISAT RESULTAT 79 048,53 sida 7
Förslag till budget 2016/2017 Intäkter (2016-07 - 2017-06) 2015-2016 2016-2017 Avgift bostäder (GA-1) 2 910 600 kr Hus 2 015 kr 1 650 kr Bränsle tillägg utbyggnad 12 000 kr Garage 300 kr 300 kr GA-2 underhåll + el 32 400 kr Extra P-plats 75 kr 75 kr Garage inkl. El 216 000 kr Motorvärmare 40 kr 50 kr Motorvärmare inkl. El 43 800 kr GA-2 75 kr 100 kr Föreslagen fondavsättning 955 kr 1 684 620 kr UH-fond 425 kr 955 kr Extra P-plats 40 500 kr Totalt 4 939 920 kr Uträkning: Konto GA1-del Totalsumma Antal År Andel kr/månad/andel Drift/Nytt Fondering Drift/mån Fonderat Värmeanläggning 5010 Automatstyrning nya/rep a 200 000 kr 15 147 7,56 kr N 7,56 kr 150 000 kr 5011 Cirkulationspumpar nya/rep a 40 000 kr 10 147 2,27 kr N 2,27 kr 30 000 kr 5012 Driftsel a 30 457 kr 1 147 17,27 kr D 17,27 kr 5013 Kulvertledningar a 500 000 kr 15 147 18,90 kr N 18,90 kr 50 000 kr 5014 Underhåll a 5 000 kr 1 147 2,83 kr D 2,83 kr 5015 Ventiler för värme a 294 000 kr 25 147 6,67 kr N 6,67 kr 170 000 kr 5016 Värmeenergi a 1 650 000 kr 1 147 935,37 kr D 935,37 kr 5017 Värmeväxlare nya/rep a 550 000 kr 25 147 12,47 kr N 12,47 kr 550 000 kr Vatten och ledningar 5020 Ledningar b 250 000 kr 15 147 9,45 kr N 9,45 kr 66 700 kr 5021 Vatten- & Värmenkranar nya b 294 000 kr 25 147 6,67 kr N 6,67 kr 62 094 kr 5022 Vattenförbrukning b 400 000 kr 1 147 226,76 kr D 226,76 kr Spillvattenledningar och dränering 5030 Dagvattenbrunnar resning/ny c 300 000 kr 3 147 56,69 kr D 56,69 kr 5 000 kr 5131 Dagvattenledningar och brunnar c 600 000 kr 25 147 13,61 kr N 13,61 kr 28 000 kr 5031 Dränering runt huskropp c 7 000 000 kr 25 147 158,73 kr N 158,73 kr -7 000 000 kr Lån dränering c 7 000 000 kr 5032 Dräneringsbrunnar rensning c 75 000 kr 5 147 8,50 kr D 8,50 kr 7 500 kr 5033 Pumpanordningar dränering c 15 000 kr 5 147 1,70 kr D 1,70 kr 10 000 kr 5034 Pumpanordningar El c 7 500 kr 1 147 4,25 kr D 4,25 kr 5035 Spillvattenledningar 1½ c 660 000 kr 25 147 14,97 kr N 14,97 kr 300 000 kr 5036 Spillvattenledningar Måld. c 54 000 kr 25 147 1,22 kr N 1,22 kr 2 000 kr 5037 Spillvattenledningar under mark c 1 450 000 kr 25 147 32,88 kr N 32,88 kr 450 000 kr 5038 Rivning c 1 300 000 kr 25 147 29,48 kr N 29,48 kr 0 kr 5039 Återställning c 2 400 000 kr 25 147 54,42 kr N 54,42 kr 0 kr Hängrännor & stuprör 5040 Hängrännor och stuprör - nya d 1 500 000 kr 30 147 28,34 kr N 28,34 kr 150 000 kr 5041 Hängrännor underhåll d 25 000 kr 2 147 7,09 kr D 7,09 kr 7 000 kr Parkering & Garage 5050 Garage elförbrukning e 14 144 kr 1 60 19,64 kr D 19,64 kr 5051 Garagefasad målning e 60 000 kr 5 60 16,67 kr N 16,67 kr 14 000 kr 5052 Garageunderhåll e 300 000 kr 15 60 27,78 kr N 27,78 kr 3 000 kr 5053 Garageport nya e 900 000 kr 25 60 50,00 kr N 50,00 kr 0 kr 5054 Garagetak nytt e 480 000 kr 25 60 26,67 kr N 26,67 kr 30 000 kr 5055 Garagetak underhåll e 80 000 kr 5 60 22,22 kr N 22,22 kr 33 500 kr 5056 Garageuppfart beläggning ca 200:-m2 e 210 000 kr 25 60 11,67 kr N 11,67 kr 25 000 kr 5057 P-plats Rep O Målning e 43 000 kr 15 147 1,63 kr N 1,63 kr 23 000 kr 5058 P-plats Rep Övrigt Håligheter/trä e 53 750 kr 5 147 6,09 kr N 6,09 kr 25 000 kr 5059 P-platser beläggning a 350:- m2 e 1 264 200 kr 25 147 28,67 kr N 28,67 kr 42 140 kr Återbetalning lån inkl.ränta e 61 200 kr 1 60 85,00 kr D 85,00 kr sida 8
Grönytor & snöröjning 5060 Beskärning Träd Buskar f 20 000 kr 1 147 11,34 kr D 11,34 kr 5061 Gräsklippning f 70 000 kr 1 147 39,68 kr D 39,68 kr 5062 Gångvägar Asfaltering Travtränargatan f 181 000 kr 25 147 4,10 kr N 4,10 kr 100 000 kr 5063 Snöröjning f 90 000 kr 1 147 51,02 kr D 51,02 kr 5064 Garageplats till Ent. f 3 600 kr 1 147 2,04 kr D 2,04 kr TV & fiber nätverk 5070 EL g 2 050 kr 1 147 1,16 kr D 1,16 kr 5071 TV analog underhåll g 2 500 kr 1 147 1,42 kr D 1,42 kr 5073 TV utbud g 100 000 kr 1 147 56,69 kr D 56,69 kr 5072 TV-nät och fibernät g 300 000 kr 25 147 6,80 kr N 6,80 kr 32 000 kr Elkablar & utrustning 5080 Kablage Garage h 10 000 kr 30 60 0,46 kr N 0,46 kr 3 500 kr 5081 Kablage o Mätartavlor U-Central h 10 000 kr 30 147 0,19 kr N 0,19 kr 5 500 kr 5082 Motorvärmare El h 17 288 kr 1 73 19,74 kr D 19,74 kr 0 kr 5083 Motorvärmare och kablage h 185 000 kr 15 73 14,08 kr N 14,08 kr 0 kr Tak 5090 Ny takbeläggning i 6 000 000 kr 25 147 136,05 kr N 136,05 kr 540 000 kr 5091 Räntekostnader taklån i - kr 1 147 - kr D - kr 5092 Takvent 1½ i 36 000 kr 25 147 0,82 kr N 0,82 kr 3 100 kr 5093 Underhåll tak & plåtdetaljer i 50 000 kr 5 147 5,67 kr N 5,67 kr 25 000 kr Måldomargatans GA1 detaljer 5100 Underhåll Styrum j 1 500 kr 5 147 0,17 kr N 0,17 kr 0 kr 5101 Värmeundercentraler rum & väggar j 25 000 kr 10 147 1,42 kr N 1,42 kr 17 500 kr 5102 Dörrar till GA1 nya j 16 500 kr 20 147 0,47 kr N 0,47 kr 10 000 kr 5103 Underhåll övrigt GA1 rel j 1 500 kr 1 147 0,85 kr D 0,85 kr 1 500 kr Administration 6100 Kontorsmaterial övr 3 000 kr 1 147 1,70 kr D 1,70 kr 6200 Förvaltning FP övr 75 000 kr 1 147 42,52 kr D 42,52 kr 6300 Försäkringar övr 25 000 kr 1 147 14,17 kr D 14,17 kr 2300 Långfristiga lån övr 1 147 - kr D - kr 2400 Kortfristiga lån övr 1 147 - kr D - kr 8400 Räntor övr 13 300 kr 1 147 7,54 kr D 7,54 kr 6212 Mobiltelefon övr 1 020 kr 1 147 0,58 kr D 0,58 kr 6230 Webb/internet övr 600 kr 1 147 0,34 kr D 0,34 kr 6250 Postbefordran övr 1 000 kr 1 147 0,57 kr D 0,57 kr 6550 Konsultarvode tidigare 1 147 - kr D - kr 6005 övrig.samf.kost tidigare 1 147 - kr D - kr 6009 Reperationer tidigare 1 147 - kr D - kr 6570 Bankkostnader tidigare 1 147 - kr D - kr 5000 Lokalkostnader övr 1 000 kr 1 147 0,57 kr D 0,57 kr Arvoden och löner 7240 Arvoden övr 150 000 kr 1 147 85,03 kr D 85,03 kr 7200 Lön övr 30 000 kr 1 147 17,01 kr D 17,01 kr 7213 Lön under 26 övr 10 000 kr 1 147 5,67 kr D 5,67 kr 7214 Lön pensionär övr 20 000 kr 1 147 11,34 kr D 11,34 kr 7510 Kost. För sociala avgifter övr 50 000 kr 1 147 28,34 kr D 28,34 kr 2710 Skatt övr - kr 1 147 - kr D - kr Verksamheter kostnad antal N D GA1 147 3 933 787 kr 2 230,04 kr 589,70 kr 1 640,04 kr 2 997 034 kr Garage 60 187 277 kr 260,11 kr 155,46 kr 104,64 kr P-plats Extra intäkt 45-40 500 kr -75,00 kr Motorvärmare användare 73 29 621 kr 33,81 kr 14,08 kr 19,74 kr Beslutad fondavsättning 590 524 kr 0,30 kr Antal M-uttag 50 Antal P-platser 215 sida 9
Intäkter (2016-07 - 2017-06) 2015-2016 2016-2017 Avgift bostäder (GA-1) 2 910 600 kr Hus 2 015 kr 1 650 kr Bränsle tillägg utbyggnad 12 000 kr Garage 300 kr 300 kr GA-2 underhåll + el 32 400 kr Extra P-plats 75 kr 75 kr Garage inkl. El 216 000 kr Motorvärmare 40 kr 50 kr Motorvärmare inkl. El 43 800 kr GA-2 75 kr 100 kr Föreslagen fondavsättning 955 kr 1 684 620 kr UH-fond 425 kr 955 kr Extra P-plats 40 500 kr Totalt 4 939 920 kr El redovisning 2015-2016 GA2 - Måldomargatan Motorvärmare Garage Pumpar Antennförstärkare Driftsel U-central Totalt El 14 810 kr 17 288 kr 14 144 kr 7 500 kr 2 050 kr 30 457 kr 86 249 kr GA2 - Måldomargatan Belysning korridor + ute ga2 10 000 kr 20 31 1,34 kr D 1,34 kr Dörrar ga2 120 000 kr 20 31 16,13 kr N 16,13 kr 15 000 kr El ga2 14 000 kr 1 31 37,63 kr D 37,63 kr Golvmåln Måldom Källare ga2 50 000 kr 10 31 13,44 kr N 13,44 kr 0 kr Gångvägar ga2 12 000 kr 30 31 1,08 kr N 1,08 kr 0 kr Målning dörrar ga2 15 000 kr 5 31 8,06 kr N 8,06 kr 3 000 kr Trappor underhåll ga2 40 000 kr 20 31 5,38 kr N 5,38 kr 7 000 kr 83,06 kr 44,09 kr 38,98 kr sida 10
Motioner. Inga motioner inkomna till den 23 augusti 2016. sida 11
sida 12