Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 1 av (9)
Resultaträkning 020701-030630 010701-020630 Intäkter Nettoomsättning 3 716 079 3 716 079 Not 1 Övriga förvaltningsintäkter 25 052 62 080 Not 2 Summa intäkter 3 741 131 3 778 151 Kostnader Reparationer - 115 535-66 757 Not 3 Underhåll - 324 000-324 000 Not 4 Fastighetsskatt - 339 383-371 032 Driftskostnader - 1 361 506-1 286 521 Not 5 Personalkostnader - 115 702-111 966 Not 6 Avskrivningar av anläggningstillgångar - 129 093-131 998 Not 7 Summa kostnader - 2 385 218-2 292 274 Resultat Rörelseresultat (intäkt-kostnad) 1 355 913 1 485 876 Resultat från finansiella anl.til 250 150 Ränteintäkter 8 477 6 149 Not 8 Räntekostnader - 1 358 131-1 358 837 Not 9 Resultat efter finansiella poster 6 510 133 338 Årets resultat 6 150 133 338 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 2 av (9)
Balansräkning 2002/06/30 2002/06/30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella Byggnader och Mark 33 895 857 33 987 313 Not 10 Maskiner, Inventarier 52 021 89 658 Not 11 Finansiella Andelar 2 500 2 500 Not 12 Summa anläggningstillgångar 33 950 378 34 079 471 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter 310 025 277 825 Not 13 Summa 310 025 277 825 Kortsiktiga placeringar Värdepappersfond Nordbanken 999 898 999 898 Kassa och bank 233 106 328 211 Not 14 Summa omsättningstillgångar 1 543 029 1 605 934 Summa Tillgångar 35 493 408 35 685 405 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 3 av (9)
Eget kapital & Skulder Eget Kapital Bundet eget kapital Insatser 4 384 920 4 384 920 Not 15 Summa bundet eget kapital 4 384 920 4 384 920 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 253 011 1 119 673 Årets resultat 6 510 133 338 Summa fritt eget kapital 1 259 521 1 253 011 Summa Eget kapital 5 644 441 5 637 931 Avsättningar Föreningens underhållsfond 767 047 576 892 Not 16 F-husens underhållsfond 326 662 566 493 Not 17 Summa Avsättningar 1 093 708 1 143 385 Långfristiga skulder Fastighetslån 27 369 618 27 461 074 Not 18 Summa långfristiga skulder 27 369 618 27 461 074 Kortfristiga skulder Avgifts- och hyresfordringar 135 762 126 505 Leverantörsskuld 75 951 257 587 Skatteskuld 117 421 108 799 Medlemmarnas reparationsfond 1 001 808 893 125 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 54 700 57 000 Not 19 Summa kortfristiga skulder 1 385 641 1 443 016 Summa Skulder 29 848 968 30 613 967 Summa Skulder & Eget kapital 35 493 408 35 685 405 Ställda panter Fastighetsinteckningar 31 077 000 31 077 000 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 4 av (9)
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Värderingsprinciper Fodringar: Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anlägningstillgångar Byggnader - enligt gjorda amorteringar Kabel TV - 10 år Inventarier - 5 år Not 1 Årsavgifter och Hyror 2003-06-30 2002-06-30 Årsavgifter, lägenheter 4 313 844 4 313 841 Avgår avsättning (egna) fonder - 600 958-600 956 Hyror P-platser 6 286 6 286 Hyresbortfall P-platser - 3 093-3 100 3 716 079 3 716 071 Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Hyra av Tvättstuga, Ö-hus nr 16 25 052 24 480 Försäkringsersättning (gräsklippare) 0 37 600 25 052 62 080 Not 3 Reparationer Reparationer 115 535 66 757 Not 4 Underhåll 115 535 66 757 Avsättning till underhållsfonden 324 000 324 000 Nedlagda underhållskostnader 373 377 237 783 Avgår: uttag ur reparationsfond - 373 677-237 783 324 000 324 000 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 5 av (9)
Not 5 Driftkostnader Tomträttsavgäld 260 650 260 650 Fastighetsförsäkring 126 835 84 750 Arvode förvaltning 168 628 125 056 Kabel-TV 94 170 94 676 Bredband 7 899 14 060 Arvode Auktoriserad revisor 7 375 8 625 Tvättstuga 10 626 9 126 Städdagar 25 573 20 468 Fastighetsskötsel 5 315 0 Sotning 0 18 750 Övriga driftskostnader 41 378 44 459 Snöröjning 51 499 86 750 Förbrukningsmaterial, redskap & verktyg 19 080 12 603 Vatten 211 758 212 032 El 199 395 197 707 Sophantering 131 325 96 810 Summa driftskostnader 1 361 506 1 286 521 Not 6 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode 48 223 47 581 (11 möten) Föreningsvalda revisorer 3 790 3 790 Fastighetsskötare 25 014 25 014 Övriga ersättningar 11 370 11 370 Utbildning förtroendevalda 2 670 0 Summa 91 067 87 755 Sociala kostnader 24 635 24 211 Summa personalkostnader 115 702 111 966 Not 7 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader 91 456 91 456 Maskiner och Inventarier 35 125 38 030 Kabel-TV 2 512 2 512 Summa Avskrivningar 129 093 131 998 Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkter bank 1 112 1 092 Avräkning Föreningssparbanken 7 365 5 056 Summa Ränteintäkter 8 477 6 149 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 6 av (9)
Not 9 Räntekostnader Fastighetslån 1 358 131 1 358 837 Summa Räntekostnader 1 358 131 1 358 837 Not 10 Byggnader och Mark Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början - Byggnader 35 500 364 35 500 364 S:a ackumulerade anskaffningsvärden 35 500 364 35 500 364 Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början - Byggnader - 1 513 051-1 421 595 Årets avskrivning enligt plan - 91 456-91 456 S:a ackumulerade avskrivningar - 1 604 507-1 513 051 Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid Årets slut 33 895 857 33 987 313 Basvärde Omräknat värde Taxeringsvärde, byggnader 26 913 000 27 843 000 varav lokaler 178 000 190 000 Taxeringsvärde mark 10 828 000 10 976 000 Not 11 Maskiner, Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Inventarier 253 580 253 580 Kabel-TV 25 119 25 119 Summa 278 699 278 699 Summa anskaffningsvärde 278 699 278 699 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 7 av (9)
Forts fr föregående sida Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början - Inventarier - 168 945-130 915 - Installationer -20 096-17 584 Summa - 148 499-148 499 Återfört utrangerat - - Årets Avskrivningar - Inventarier - 35 125-38 030 - Installationer - 2 512-2 512 Summa - 37 637-40 542 S:a ackumulerade avskrivningar - 226 678-189 041 Planenligt restvärde vid årets slut 52 021 89 658 varav - Inventarier 49 510 84 635 - Installationer 2 511 5 023 Not 12 Andelar Andelar i Riksbyggen via representantskapet, 5 st á 500 kr org.nr. 702001-7781 2 500 2 500 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring 156 000 124 000 Kabel-TV 23 200 23 000 Tomträttsavgäld 130 325 130 325 Ränta Föreningssparbanken 500 500 Summa 310 025 277 825 Not 14 Kassa och bank HandKassa 5 500 5 500 Avräkning Föreningssparbank 199 547 295 718 Bankmedel Föreningssparbank 28 059 26 993 Summa kassa och bank 233 106 328 211 Not 15 Eget kapital Insatser o Balanserat resultat uppl.avgift Vid årets början 4 384 920 1 119 673 Disposition enligt stämmobeslut 133 338 Årets resultat - Vid årets slut 4 384 920 1 253 011 Not 16 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början 576 892 424 433 Avsättning enligt plan 200 000 200 000 Uttag ur fond - 9 846-47 541 Behållning vid årets slut 767 047 576 892 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 8 av (9)
Not 17 F-husens underhållsfond Behållning vid årets början 566 493 632 734 Avsättning enligt plan 124 000 124 000 Uttag ur fond - 363 831-190 242 Behållning vid årets slut 326 662 566 492 Not 18 Fastighetslån Långivare Ränta Låneskuld Villkorsändring NB Hypotek AB 3,54% 14 304 232 Rörlig ränta " 5,40% 6 532 693 2007-09-19 " 6,05% 6 532 693 2006-01-18 Summa låneskuld 27 369 618 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntor 54 700 57 000 Summa 54 700 57 000 Resultat och Balansräkning 2002/2003 sida 9 av (9)