EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF THE DOCUMENT & POINTS FOR DECISION The Executive Committee is invited to approve the attached Situation at end-june 2006, Projection to end-december 2006 and draft budget for 2007 reworked. B. BRIEF OUTLINE -/- C. GENDER EQUALITY ASPECTS -/- D. BUDGET IMPLICATION(S) -/- E. LIST OF RELATED DOCUMENTS Finance document including : Situation at end June 2006 and projection to end December 2006, draft budget for 2007 reworked (attached). F. RELEVANT FILE NUMBERS: Executive Committee file 06\DG\20-21 November EC\10 Finance & Staff Matters\10.2 Finance situation end-june 2006 Projection to year-end 2006 Provisional budget 2007
SITUATIONEN I SLUTET AV JUNI 2006 OCH PROGNOS FRAM TILL SLUTET AV DECEMBER 2006 Situationen den 30 juni 2006 överensstämmer i stort sett prognosen. Räkenskapsåret borde därför avslutas i enlighet med den. Kommentarer om vissa rubriker presenteras nedan: UTGIFTER Administration Prognosen i slutet av december 2006 har höjts för budgetposten PR publicitet/gåvor. Vi måste fylla på vårt lager av reklamföremål (pins, pennor, ) Andra budgetposter ( Bankavgifter och Porto ) har anpassats och minskats, i förhållande till de kostnader som fanns i slutet av juni, i syfte att respektera vår budget. Möten och projekt I slutet av 2006 fanns fortfarande inga kostnader för arbetsutskottet, eftersom det sammanträde som var planerat under första halvåret ersattes av ett styrelsesammanträde. Under 2006 organiseras ytterligare två arbetsutskottsmöten (en heldag den 18 september 2006 och en halvdag den 20 november 2006) samt ett styrelsemöte på en och en halv dag den 20 och 21 november 2006). I slutet av juni 2006 uppgår utgifterna för andra budgetposter under denna rubrik till 42% av budgen, men ytterligare möten organiseras under andra halvåret. 1
INTÄKTER Medlemsavgifter I slutet av juni 2006 har vi bokfört intäkter till ett belopp på 2 141 545,88 EUR. Vi har därmed uppnått 89,72 % av prognosen. Påminnelser har skickats ut till de organisationer som ännu inte har betalat in sina medlemsavgifter. Om inget oförutsett inträffar borde vi inkassera det budgeterade beloppet. 2
EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND - 2006 BUDGET 2006 den 30.06.2006 PROGNOS FÖR 2006 UTGIFTER EUR EUR EUR PERSONALUTGIFTER LÖNER 870.975 391.541,34 870.975 SOCIALA AVGIFTER 261.295 107.641,42 261.295 TOTALA PERSONALUTGIFTER 1.132.270 499.182,76 1.132.270 PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER 5.500 2.267,74 5.500 UTBILDNING 15.000 2.338,65 15.000 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 7.350 1.342,31 7.350 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER 1.500-1.500 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 1.500-1.500 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) - - - TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 30.850 5.948,70 30.850 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER 110.000 42.228,00 110.000 STÄDNING 1.300-1.300 TOTALA KONTORSKOSTNADER 111.300 42.228,00 111.300 ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING 37.000 15.600,00 37.000 IT-MANAGEMENT 44.000 18.184,00 44.000 BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA 3.200 542,42 1.200 PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR 5.000 3.303,00 10.000 FÖRSÄKRING 3.500 1.346,32 3.500 BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR 15.000 4.532,71 15.000 FRAKT OCH PORTO 6.200 254,77 3.200 TELEFON OCH FAX 30.000 11.260,86 30.000 TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR 10.500 5.119,39 10.500 KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL 25.000 11.267,76 25.000 KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING 20.000 10.000,00 20.000 INKÖP AV MÖBLER OCH DATORER 20.000 7.248,13 20.000 LOKALA RESOR / REPRESENTATION 3.250 518,20 3.250 TOTAL ADMINISTRATION 222.650 89.177,56 222.650 MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET 39.000-39.000 STYRELSEN 77.000 42.234,69 77.000 JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ 30.000 9.302,08 30.000 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT 280.000 153.826,83 280.000 FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER 65.000 3.493,15 65.000 REPRESENTATION 30.000 16.767,13 30.000 FASTA KOMMITTÉER 158.000 58.656,51 158.000 EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) 62.800 10.507,55 62.800 SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT 741.800 294.787,94 741.800 AVSÄTTNING KONGRESSEN 2009 140.000 70.000,00 140.000 JURIDISKT BISTÄND 20.000 10.000,00 20.000 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 10.000 5.000,00 10.000 SUMMA AVSÄTTNING 170.000 85.000,00 170.000 UTGIFTER TOTALT 2.408.870 1.016.324,96 2.408.870 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER 2.387.000 2.141.545,88 2.387.000 FINANSIELLA INTÄKTER 80.000 5.082,79 80.000 INTÄKTER TOTALT 2.467.000 2.146.628,67 2.467.000 KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING 58.130 1.130.303,71 58.130 3
II - PROVISORISK BUDGET FÖR 2007 Ett budgetförslag för 2007 överlämnades till styrelsen den 25-26 november 2003 i dokumentet Utkast till EPSU:s budget för perioden 2005-2008. Den 19 januari 2004 studerade arbetsgruppen för ekonomiska frågor flera budgetalternativ, vilka presenterades för styrelsen och arbetsutskottet 4-5 mars 2004. På grundval av deras rekommendationer fastställde EPSU:s 7:e kongress i juni 2004 i Stockholm, EPSU:s medlemsavgift för 2007 till 0,32 EUR per medlem för 2007, det vill säga samma avgift som under 2006.. Här bifogas budgeten för 2007, omarbetad med hänsyn till de aktiviteter som planeras under 2007. Kontorskostnader Hyres-och serviceutgifter I budgeten 2007 anslogs 110 000 EUR till hyra av kontoren på första våningen, i händelse av hyreshöjning när hyran skulle omförhandlas. Omförhandlingen ägde rum i februari 2006 med samma villkor som det tidigare hyresavtalet (84 456,12 EUR utbetalades 2005). Hyresavtalet har ingåtts för en period på 9 år och den första treårsperioden löper ut den 10 februari 2009. Våra lokaler används till 100 % och det är inte möjligt att ta emot eventuella praktikanter eller inrätta ytterligare arbetsplatser. På längre sikt behöver vi även extra kontorsplats för ISKA:s personal som kommer att ansluta sig till gruppen i Bryssel när den gemensamma europeiska organisationen inrättas. På grund av förberedelserna inför kongressen 2009, har vi inte för avsikt att förvärva nya lokaler. En tillfällig lösning kan vara att hyra den andra våningen som för närvarande står ledig. Där finns en större möteslokal som skulle göra det möjligt att organisera mer omfattande arbetsgrupper. Vi väntar på ett förslag från ägaren (Byggbranschens utbildningsfond) om hyresvillkor. Vi hoppas på samma villkor för den andra våningen som för den första, hyran för två våningar skulle då uppgå till cirka 180 000 EUR per år. I syfte att presentera en balanserad budget har vi anslagit 165 000 EUR i budgeten. Skillnaden kommer att täckas av ett belopp som anslås under 2006 och kommer från det hyresanslag som inte använts under 2006. För 2008 och 2009, uppgår budgetanslagen för närvarande till 110.000 EUR. I slutet av 2006 kommer vi att utreda, beroende på vilka eventuella överskott som finns, möjligheten att redan täcka denna extrakostnad. 4
Möten och projekt Budgeten för 2007 täcker organisationen av följande möten: Arbetsutskottet : 3 möten Styrelsen : 2 möten, samt möten för ordföranden och viceordförande Jämställdhetskommitté : 2 möten Övriga möten och projekt : Budgeten 2007 beskrivs i detalj i tabellen nedan: - Kampanjen för tjänster av allmänt intresse 60 000 - ISKA Europa/EPSU:s arbetsgrupp och seminarium för personalen 42 500 - EFS kongress 25 000 - Möte om pensioner 10 000 - Konferens om sociala tjänster 35 000 - ISKA:s kongress 10 000 - Avtalskonferens 70 000 - Aktiviteter kopplade till arbetsgrupperna för den utvidgade Europeiska unionen 10 000 - Seminarium för fackets journalister 10 000 - Samordningsmöte för europeiska företagsråd 10 000 - Solidaritetsaktioner 7 500 EUR 290 000 Beloppet på 70 000 EUR för avtalskonferensen omfattar även 40 000 EUR för arbete som utförs av en forskare Fasta kommittéer: 4 fasta kommittéer med 2 möten var per år. Ett budgetanslag på 41 500 EUR föreslås till varje fast kommitté. 5
INTÄKTER Medlemsavgifter Under 2007 uppgår medlemsavgiften, som antogs vid EPSU:s kongress i Stockholm, till samma belopp som under 2006, det vill säga 0,32 euro per medlem/år plus ett schablonbelopp på 1000 euro per organisation, för länder med index 100 %. Summan erhålls med följande beräkning: 7,1 miljoner medlemmar som betalar medlemsavgiften på 0,32 euro och 115 organisationer som betalar schablonbeloppet 1000 euro. Finansiella intäkter Beloppet på 2 800 000 EUR, investerat i etiska obligationer, bör ge finansiella intäkter som uppgår til 80 000 EUR. 6
EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND - 2007 UTGIFTER BUDGET 2007 PERSONALUTGIFTER LÖNER 914.525 SOCIALA AVGIFTER 274.355 TOTALA PERSONALUTGIFTER 1.188.880 PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER 5.800 UTBILDNING 17.500 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 7.750 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER 1.600 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 1.600 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) - TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 34.250 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER 165.000 STÄDNING 1.300 TOTALA KONTORSKOSTNADER 166.300 ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING 39.000 IT-MANAGEMENT 30.000 BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA 3.300 PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR 10.000 FÖRSÄKRING 3.600 BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR 17.500 FRAKT OCH PORTO 6.300 TELEFON OCH FAX 30.600 TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR 11.000 KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL 25.500 KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING 10.000 INKÖP AV MÖBLER OCH DATORER 20.000 LOKALA RESOR / REPRESENTATION 5.000 TOTAL ADMINISTRATION 211.800 MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET 40.000 STYRELSEN 78.000 JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ 30.000 ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT 290.000 FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER 65.000 REPRESENTATION 35.000 FASTA KOMMITTÉER 166.000 EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) 80.000 SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT 784.000 AVSÄTTNING KONGRESSEN 2009 50.000 JURIDISKT BISTÄND 20.000 REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING 10.000 SUMMA AVSÄTTNING 80.000 UTGIFTER TOTALT 2.465.230 INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER 2.387.000 FINANSIELLA INTÄKTER 80.000 INTÄKTER TOTALT 2.467.000 KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING 1.770 EUR 7