9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005"

Kristin Åberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 EPSU Executive Committee November 2004 AGENDA ITEM Finances 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 A. HISTORY OF THE DOCUMENT & POINTS FOR DECISION The Executive Committee is invited to approve the attached Situation at end-june 2004, Projection to end-december 2004 and draft budget for 2005 reworked. B. BRIEF OUTLINE -/- C. GENDER EQUALITY ASPECTS -/- D. BUDGET IMPLICATION(S) -/- E. LIST OF RELATED DOCUMENTS Finance document including : Situation at end June 2004 and projection to end December 2004, draft budget for 2005 reworked (attached). F. RELEVANT FILE NUMBERS: Executive Committee file

HISTORY OF THE DOCUMENT & POINTS FOR DECISION The Executive Committee is invited to approve the attached Situation at end-june 2004, Projection to end-december 2004 and

2 SITUATION I SLUTET AV JUNI 2004 OCH PROGNOS TILL SLUTET AV DECEMBER 2004 Situationen den 30 juni 2004 motsvarar i stort prognosen. Vi tror därför att vi kommer att avsluta räkenskapsåret i enlighet med den. Kommentarer om vissa rubriker presenteras nedan: UTGIFTER Administration Porto Dokument till medlemsförbunden skickas allt oftare med e-post och EPSU:s viktigaste dokument finns också tillgängliga på webbplatsen. Under de senaste åren har vi märkt att denna budgetpost minskar i omfattning. Kostnaden var låg i slutet av juni 2004 och vi minskar därför prognosen för slutet av december 2004 med hänsyn till detta. Möten och projekt Styrelsens och arbetsutskottets möten följer vanligtvis varandra. Under 2004 återstår ett halvdagsmöte för arbetsutskottet (29 november 2004) och två styrelsemöten (23 september och november 2004). I slutet av juni 2004 hade jämställdhetskommittén inga större utgifter. Observera att en sammankomst är planerad den 22 september 2004 och att budgeten för 2004 även omfattar ett bidrag till den jämställdhetskonferens som organiseras av ISKA och EPSU 7-8 oktober Kongress 2004 När räkenskapsåret 2004 avslutas kommer detaljerad information tillhandahållas om utgifterna för kongressen i juni 2004 i Stockholm. Vi kan redan nu konstatera att de definitiva utgifterna inte kommer att överstiga det fastställda beloppet på EUR (se punkt 7.5 i styrelsemötets dagordning november 2003). Stora besparingar har kunnat genomföras i vissa budgetposter. 1

Kommentarer om vissa rubriker presenteras nedan: UTGIFTER Administration Porto Dokument till medlemsförbunden skickas allt oftare med e-post och EPSU:s viktigaste dokument finns också tillgängliga på

3 INTÄKTER Medlemsavgifter I slutet av juni 2004 har vi bokfört intäkter till ett belopp på ,41 EUR. Vi har därmed uppnått 97,18 % av prognosen. Påminnelser har skickats ut till de organisationer som ännu inte har betalat in sina medlemsavgifter. Om inget oförutsett inträffar borde vi erhålla det budgeterade beloppet. 2

Påminnelser har skickats ut till de organisationer som ännu inte har betalat in

4 EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND BUDGET 2004 den PROGNOS FÖR 2004 UTGIFTER EUR EUR EUR PERSONALUTGIFTER LÖNER , SOCIALA AVGIFTER , TOTALA PERSONALUTGIFTER , PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER , UTBILDNING ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL , BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER , ANSTÄLLNINGSKOSTNADER TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) , TOTALA PERSONALOMKOSTNADER , KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER , STÄDNING REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING , TOTALA KONTORSKOSTNADER , ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING , IT-MANAGEMENT , BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA , PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR , FÖRSÄKRING , BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR , FRAKT OCH PORTO , TELEFON OCH FAX , TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR , KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL , KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING , LOKALA RESOR / REPRESENTATION , TOTAL ADMINISTRATION , MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET , STYRELSEN , JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ , ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT , FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER REPRESENTATION , FASTA KOMMITTÉER , EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) , SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT , AVSÄTTNING KONGRESSEN , JURIDISKT BISTÄND , RESERVFOND , REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING , SUMMA AVSÄTTNING , UTGIFTER TOTALT , INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER , FINANSIELLA INTÄKTER , INTÄKTER TOTALT , KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING ,40 -

000 ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL 6.500 1.488,41 6.500 BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER 1.500 867,63 1.500 ANSTÄLLNINGSKOSTNADER 1.500-1.500 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) 30.000 5.

5 II - PROVISORISK BUDGET FÖR 2005 Ett budgetförslag för 2005 lades fram till styrelsen den november 2003 i dokumentet Förslag till EPSU:s budget för perioden Den 19 januari 2004 studerade arbetsgruppen för ekonomiska frågor flera budgetalternativ som presenterades för styrelsen och arbetsutskottet 4-5 mars På grundval av gruppens rekommendationer fastställdes EPSU:s medlemsavgift för 2005, av EPSU:s 7:e kongress i juni 2004 i Stockholm, att uppgå till 0,30 EUR per medlem. Enligt vad som utlovades vid styrelsemötet den 23 september 2004, presenterar vi nu budgeten för 2005 i en bilaga. Budgeten har omarbetats med hänsyn till de aktiviteter som är planerade för 2005 och en kongresscykel på 5 år. Möten och projekt Budgeten för 2005 täcker organisationen av följande sammankomster: Arbetsutskottet: 3 sammanträden Styrelsen: 2 sammanträden + 4 möten för ordförande och viceordförande Jämställdhetskommittén: 2 sammanträden Möten och andra projekt: Budgeten för 2005 beskrivs i detalj i tabellen nedan: EUR - Konferens om offentliga tjänster Konferens om avtalsförhandlingar Arbetsgrupp för ekonomiska frågor Aktiviteter med anledning av Europeiska unionens utvidgning Konferens om sociala tjänster Arbetsgrupp om tjänster i allmänhetens intresse Anslag till jämställdhetskonferensen Samordningsmöte för europeiska företagsråd Möjlighet till 2 endagsmöten om diverse aktuella frågor Reserv för EU-projekt (kontantbidrag) Solidaritetsaktioner Diverse Fasta kommittéer: 4 fasta kommittéer med 2 sammankomster var/år. I budgeten anslås EUR till varje fast kommitté

På grundval av gruppens rekommendationer fastställdes EPSU:s medlemsavgift för 2005, av EPSU:s 7:e kongress i juni 2004 i Stockholm, att uppgå till 0,30 EUR per medlem.

6 EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND UTGIFTER 5 BUDGET 2005 PERSONALUTGIFTER LÖNER SOCIALA AVGIFTER TOTALA PERSONALUTGIFTER PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER UTBILDNING ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER ANSTÄLLNINGSKOSTNADER TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) - TOTALA PERSONALOMKOSTNADER KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER STÄDNING TOTALA KONTORSKOSTNADER ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING IT-MANAGEMENT BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR FÖRSÄKRING BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR FRAKT OCH PORTO TELEFON OCH FAX TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING LOKALA RESOR / REPRESENTATION TOTAL ADMINISTRATION MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET STYRELSEN JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER REPRESENTATION FASTA KOMMITTÉER EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT AVSÄTTNING KONGRESSEN JURIDISKT BISTÄND RESERVFOND REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING INKÖP AV MÖBLER OCH DATORER SUMMA AVSÄTTNING UTGIFTER TOTALT INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER FINANSIELLA INTÄKTER INTÄKTER TOTALT KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING - EUR

500 TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) - TOTALA PERSONALOMKOSTNADER 27.800 KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER 84.000 STÄDNING 1.300 TOTALA KONTORSKOSTNADER 85.

Relevanta dokument

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF