Tertial 1, 2014
Tertialrapport 1 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden 4 Skogs- och markförvaltning 6 Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 8 Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 9 Investeringar 9 Investeringsplan (tabellen nedan ska redigeras) 10 Förvärv, överföring och avyttring av fastigheter 11 Ekonomiskt utfall och prognos per verksamhetsgren 12 Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 13 Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 14 Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 15 Verksamhetsgren Mark 16 Finansiell redovisning, utfall och prognos totalt 17 Resultaträkning 17 Utfall 2014-04-30 18 Prognos 2014-12-31 18 Balansräkning 19 Finansieringsanalys 21 Anslagsredovisning 22 Redovisning mot inkomsttitel 22 Tertialrapportens undertecknande 23 Halva kungariket är ditt Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger de är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar merparten av det statsägda kulturarvet. Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. Allt detta har landets medborgare del i: De kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument. Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader. Renbetesfjäll i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar ej nationalparker. Kronoholmar med fyr- och lotsplatser och jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige. Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder. SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista. Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2014 Text och grafisk form: SFV Kontakt: Maja Dahlén, SFV, 08-696 70 00, maja.dahlen@sfv.se, www.sfv.se STATENS FASTIGHETSVERK
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning SFV:s uppdrag Om redovisningen SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet. SFV förvaltar den del av statens fastighetsbestånd som har beslutats av regeringen. SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige. Vårt uppdrag omfattar förvaltning och utveckling av fastigheter relaterat till motiven för det statliga ägandet: Denna tertialrapport avser perioden 2014-01-01 2014-04-30. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom en redovisning av väsentliga händelser under perioden samt väsentliga prestationer och nyckeltal. I årsredovisningen redovisas en fullständig beskrivning av SFV:s verksamhet och resultatet av verksamheten. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV:s interna styrning sker huvudsakligen i processer och tas därför generellt inte upp i redovisningen. Värde som anges inom parentes avser föregående år. Trendpilarna i tabellerna visar i vilken riktning nyckeltalen har utvecklats. Om pilen är grön anses utvecklingen positiv respektive negativ för en röd pil. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Tertialrapporten avslutas med en finansiell redovisning. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter, utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark och övrigt). Fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål. Fastigheter av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar. Markområden som under århundranden har tillhört staten. Fastigheter som har donerats till staten. SFV har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla dessa fastigheter på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas. Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) delar SFV med bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV sorterar under socialdepartementet. Foto: Åke E:son Lindman STATENS FASTIGHETSVERK 1 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder SFV har över 2 500 kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog och mark. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. Mål regleringsbrev SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer och effekter Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Anpassningar efter våra kunders behov Under första tertialet 2014 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Ofta genomförs kundanpassningarna i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts i Regeringskvarteren Stockholm, Varbergs fästning, Uppsala Universitetshus, Gamla skogsinstitutet Stockholm, Naturhistoriska riksmuseet Stockholm, Historiska museet Lund, Manilla Stockholm, Nationalmuseum Stockholm och Wrangelska palatset Stockholm. Hyresavtal Prognos för lägre hyresintäkt kr/kvm avser främst tomställning inför ombyggnad av Björnen, minskad förhyrd area av fastighet i Tokyo samt omförhandlat hyresavtal för anläggning i Tallinn. Hyresintäkter ökar avseende Västertorn Stockholm och Marinmuseum Karlskrona vars hyresgäster flyttat in efter ombyggnationer. Ökad vakansgrad jämfört med föregående år, avser bland annat del av Vinstocken i Stockholm som är tomställd efter att Dansmuseet flyttat till nya lokaler i Loen, vilket även påverkar den ekonomiska vakansgraden. Utöver detta har justeringar gjorts av bedömt marknadsvärde för vakant area. En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen genomfördes senast 2013, vilken resulterade i ett NKI på 71 för lokalhyresgäster. Värdet var en enhet högre än vid föregående mätning. Regeringens mål var att SFV skulle nå ett NKI-värde inom intervallet 70-75. Vid analys av NKI-värdet har bland annat framkommit att hyresgäster önskar bättre information i tidiga skeden av underhållsprojekt samt att i rimlig mån delta i delar som berör hyresgästen. För att utveckla dialogen med våra kunder genomförs regelbundna hyresgästmöten samt utses husansvariga för respektive byggnad. De kunder som lämnat sina kontaktuppgifter i undersökningen har fått återkoppling. Hyresintäkter och vakansgrad Prognos 2014 2013 2012 Trend Hyresintäkt (kr/kvm) 1 353 1 370 1 367 Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) 58 043 52 717 46 298 Vakansgrad hyresfastigheter 4,6% 4,2% 3,6% Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) 60 068 34 108 29 293 Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter 2,9% 1,7% 1,4% Nöjdkund- och boendeundersökningar 2013 2011 2009 Trend NKI 71 70 76 NBI 75 75 77 Virkesköpare 72 79 79 Jordbruksarrendatorer 69 66 74 STATENS FASTIGHETSVERK 2 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Främja ett levande kulturarv SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med andra aktörer. Utveckling av besöksmål är en viktig del av SFV:s verksamhet och SFV:s sätt att svara mot kraven om ett levande kulturarv som används och utvecklas. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. SFV ska utveckla besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter. Prestationer och effekter Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information. Levandegöra I samband med att Nationalmuseum tomställts inför kommande renovering arrangerades en öppen visning av byggnaden, Hemliga rum Special. Allmänheten bjöds under två dagar in att besöka byggnaden, se filmer om planerad renovering samt träffa representanter från SFV och Nationalmuseum. 7 000 personer besökte Nationalmuseum. SFV medverkar i Roma kungsgårds råd för att stärka besöksmålet. Ett tiotal nya informativa skyltar har tagits fram i samarbete med Gotlands museum. Med hjälp av skyltarna kan besökaren oavsett årstid och tidpunkt, vandra runt på kungsgården och ta del av den historiskt intressanta och spännande berättelsen. Inför att Svea hovrätt firar 400 år har en film tagits fram för besöksmålet Riddarholmen Stockholm. Under kulturnatten i Stockholm var Stockholms slott och Kungliga Hovstallet öppna för besök. Hållbar besöksnäring Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra våra fastigheter. SFV deltar i ett nationellt kvalitetsmätningssystem Swedish Welcome. Under 2014 kommer 14 av SFV:s besöksmål besökas av destinationsutvecklingskonsulter som lämnar förslag på förbättringsmöjligheter. För att bättre kunna följa upp de insatser SFV gör för att utveckla besöksmål installerades 2013 besöksräknare på Vaxholms kastell och Huseby bruk Alvesta. De aktuella platserna har valts ut som prioriterade besöksmål att utveckla men även på grund av att de lämpar sig för tekniken då mätarna kan installeras på en eller flera broar. Under 2014 har mätare även installerats på Landskrona citadell. Planerad installation av räknare på Skeppsholmen har ställts in på grund av ombyggnationer för färjeläge. På Kalmar slott har en tillbyggnad av ett nytt kök genomförts inom ramen för projektet Öppna portar. Öppna portar syftar till att stärka konkurrenskraften hos fyra historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg Mörbylånga Öland, varav de tre förstnämnda förvaltas av SFV. Öppna portar, som till del finansierats av EU:s regionala strukturfond, är ett samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala aktörer, avslutas 2014. Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. En översyn av tillgängligheten på SFV:s besöksmål pågår. Bland annat för att komplettera informationen på SFV:s webb inför sommarsäsongen. Tillsammans med bland andra Lidköpings kommun och Länsstyrelsen har vandringsleder som går över Läckö slotts område på Kållandsö utvecklats. Sjöterrassen på Ulriksdal Solna har tillgänglighetsanpassats för att ta emot turistbåtar. Vid Hagaparken Solna utvecklas tillgängligheten genom förbättringar av parkeringsplatser, skyltning och vägar inom området. Åtgärderna planeras och genomförs tillsammans med intresseorganisationen Visit Haga. Tillgänglig information SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden, har producerats i en engelsk version. I Uppsala Botaniska trädgård pågår samarbete med Uppsala Universitet för att uppdatera skyltprogram. STATENS FASTIGHETSVERK 3 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Drift- och underhållsåtgärder är SFV:s kärnverksamhet vilket återspeglas i såväl ekonomiska som personella resurser. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Driftkostnad, driftros och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram och specialistkompetens. Utvecklade fastigheter. Drift Totala kostnader för drift första tertialet 2014 uppgår till 152 mnkr. Drift (kr/kvm) P2014 2013 2012 Trend Inrikes hyresfastigheter 263 261 265 varav media 131 135 140 Utrikes hyresfastigheter 409 414 413 varav media 120 120 122 Bidragsfastigheter 208 205 200 varav media 73 73 70 Totalt SFV 285 281 285 Energi Effektiviseringsmöjligheter för driften har samlats in från hela SFV. Exempel på saker som finns att arbeta med är gemensam felanmälan, gemensamt system för driften och gemensamma upphandlingar. Beroende på vad som är mest effektivt sköts fastighetsdrift inom SFV av egen eller extern personal. Ett nytt avtal har tecknats med Fortifikationsverket avseende drift av fastigheter i Karlskrona. Arbete med att minska energianvändningen sker löpande i driftens arbete. Större insatser sker framförallt i samband med investeringsprojekt. En utbildning i energi- och driftkunskaper för nyckelpersoner i förvaltningen kommer genomföras under hösten. Energiexperterna ska sedan fungera som lärare och inspiratörer för övriga verksamheten. Många av SFV:s anläggningar håller hög klass vad gäller utrustning, dock skulle större besparing kunna göras med korrekt intrimning. På Centralposthuset Stockholm har energiförbrukningen minskat med 23 procent genom driftoptimering. En strategi för uppkoppling av SFV:s byggnader håller på att utvecklas för att på ett mera tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt styra våra fastigheter. Projekteringsanvisningar har tagits fram och beslutats för VVS och kyla, El och telesystem, Energi samt LCC. På Karlsborgs fästning har första etappen av att byta ut och förnya ventilationen på Slutvärnet avslutats. Åtgärderna ska leda till energibesparing och höjd komfort. I samband med ombyggnad av Varbergs fästning har ny energieffektiv ventilationsanläggning installerats. Underhåll Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Totalt har under första tertialet 2014 underhållsåtgärder genomförts till en kostnad om 219 mnkr på 1 687 770 kvm. Nyckeltalet underhåll kr/kvm kan betraktas som relativt högt. Underhållsåtgärder i kulturfastigheter är mer resurskrävande än i moderna fastigheter. Nyckeltalet påverkas även av att flera åtgärder genomförs i fastigheter utan registrerad area, till exempel murverk, kajer och markarbeten. Underhåll (kr/kvm) P2014 2013 2012 Trend Inrikes hyresfastigheter 474 406 445 Inrikes exkl. underhåll i inv.proj. 411 361 360 Utrikes hyresfastigheter 753 560 512 Bidragsfastigheter 846 884 830 Totalt SFV 600 540 554 Högre prognostiserade underhållskostnader än föregående år inrikes hyresfastigheter avser främst Operan, fasad- och fönsterarbeten Gamla Riksdagshuset, takarbeten Bondeska palatset samt mark och kajer på Riddarholmen, samtliga Stockholm. STATENS FASTIGHETSVERK 4 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Högre prognos utrikes hyresfastigheter avser främst anläggningar i Wien Österrike, London England, New York USA och Voksenåsen Norge. Utökade underhållsåtgärder bidragsfastigheter 2014 och 2013 har möjliggjorts då SFV erhållit bidrag i samband med EU-projekt Öppna portar samt vid samverkansprojekt med Varbergs kommun. De största underhållsprojekten under första tertialet 2014 var enligt följande. Kostnaden avser, av SFV, nedlagda underhållsmedel. Flera av projekten pågår flera år och i samband med investering eller samfinansiering. Ombyggnad kök Kalmar slott, 13 mnkr, bidragsfastighet. Genomförs i projektet Öppna portar. Fasadrestaurering etapp 3 och 4 Stockholms slott, 8 mnkr, bidragsfastighet. I de första etapperna av restaureringen av Stockholms slotts fasader lades fokus främst på kvalitet och tid. Erfarenhetsåterföring är genomförd i två omgångar med beställare, konsulter, entreprenörer och RAÄ. I kommande faser läggs större vikt vid ekonomi och produktionslogistik. Renovering lägenhet Hovstallet Stockholm, 5 mnkr, bidragsfastighet. Renovering av avlopp och elinstallationer, Dramaten, 5 mnkr. Kvalitetssäkring av kulturarvet SFV har, i form av en folder och en film, tagit fram en guide för hur man ska arbeta för att kunna få fram lösningar som ännu inte finns på marknaden. Värdig Entré är ett samarbets- och innovationssprojekt mellan SFV, Stockholms stad och EIDD Design för Alla Sverige. Utgångspunkten för Värdig Entré är att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn ska de inte hänvisas till en ingång på baksidan av huset eller att använda varuhissen. Entrén ska vara värdig för såväl besökare som byggnaden i sig. 2012 fick Värdig Entré-projektet bidrag av Vinnova för att fortsätta utvärdera projektet som ett innovationsprojekt och sprida resultatet. Arkitekttävling gällande tillbyggnad av Skissernas museum Lund är avgjord. Vinnande tävlingsbidrag, Skissernas trädgård, från arkitektkontoret Elding Oscarson har enligt juryn en utmärkt rumsorganisation och en bra uppdelning av funktioner. Tävlingen innebar att ge förslag på utbyggnad och dess förhållande till omgivande stadsrum, dessutom ska förslaget vara funktionellt för verksamheten, estetiskt tilltalande och ekonomist genomförbart. Tillbyggnaden, som ska ansluta till nuvarande entrébyggnad, väntas stå klar runt årsskiftet 2015/2016. Fyra av SFV:s upphandlade arkitektkontor har på uppdrag tagit fram förslag på en gemensam ambassad för Sverige, Norge och Finland på en svensk tomt i Hanoi Vietnam. SFV har valt att utveckla vidare förslaget från BAU. Viktiga parametrar för den nordiska ambassaden i Hanoi är dels att skapa ett gemensamt landmärke för de tre länderna, dels en miljöprofil. Avsikten är att miljöcertifiera projektet enligt det lokala systemet LOTUS. Genom samnyttjande och gemensamma ytor är tanken att skapa en effektiv ambassadverksamhet. I förslaget placeras kansliet direkt innanför entrén med residens och personalbostäder på ömse sidor. Norr om byggnaden föreslås ett grönt stråk i form av en ravin mot vilken många rum vetter, en idé som ger boendet lugn och insynsfrihet. Sedan vårvintern 2013 har SFV arbetat med att rekonstruera en gammal stenvalvsbro vid Ulriksdals slott Solna. Nu är bron återuppbyggd, i huvudsak med samma teknik och konstruktion som den tidigare. En film som visar hela renoveringen har gjorts. I februari påbörjades ett större trädvårdsarbete i Ulriksdals slottspark. Närmare hundra träd ska återhamlas och beskäras i slottsallén. Syftet med hamlingen är att återskapa allérnas och trädradernas arkitektoniska form samtidigt som trädens kondition värnas. Genom att avlasta lindarnas stammar från den tyngd som de höga, tunga kronorna utgör minskas risken för trädkollapser och grennedfall. Det är också en säkerhetsåtgärd för att skydda besökare, personal och byggnader. Specialister inom kulturarv deltar i byggprojekt för att utveckla och följa upp SFV:s kvalitetskrav och stödja styrningen av projekten. Prioriterade pågående projekt är restaureringen av Nationalmuseum, förstudie avseende Operan, ombyggnad Björnen samt klimat- och styrfrågor. Utvecklade fastigheter SFV ska utveckla strategiska samarbeten med våra hyresgäster och arrendatorer utifrån fastigheternas unika förutsättningar och en ökad kännedom om våra kunders behov. Därigenom kan vi utveckla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt och se till att vi har rätt kund i rätt fastighet. Sedan hösten 2012 har SFV genomfört en omfattande om- och tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning. Hallands kulturhistoriska museum har fått vackra, funktionella och tillgängliga lokaler med ett inomhusklimat anpassat för besökare och personal. Byggnaden har utvecklats från ointaglig fästning till tillgängligt museum där den gamla fästningsmiljön och byggnadens vackra läge lyfts fram. Omoch tillbyggnaden har blivit möjlig genom en samfinansiering mellan SFV, Varbergs kommun och Region Halland. STATENS FASTIGHETSVERK 5 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö. SFV förvaltar skog, jordbruk och kronoholmar vilket medför olika avvägningar i syfte att leva upp till kraven på effektivitet, bevarade naturvärden och tillgänglighet. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Foto: SFV Prestationer och effekter Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Skog SFV förvaltar 6 400 000 hektar mark, större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark, knappt 750 000 hektar är skogsmark. De skogar som SFV förvaltar är belägna dels i kulturhistoriskt värdefulla områden i södra Sverige, dels i renbetesfjällen i Härjedalen och Jämtland samt i rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län. Inom SFV:s markinnehav finns stora områden som är undantagna från skogsbruk av naturvårdshänsyn. Mer än 450 000 hektar av skogsmarken är formellt skyddad genom naturreservat. Utöver det är cirka 40 000 hektar frivilligt skyddat. Om man betraktar hela SFV:s skogsmarksinnehav är nästan två tredjedelar av skogsmarken undantagen skogsbruk. SFV ska i sin skötsel av skogen använda de metoder som med stöd av beprövad kunskap och aktuell forskning anses mest lämpade med avseende på produktion av skogsråvara, samtidigt som hänsyn tas till miljö, kultur och lokalbefolkning. I praktiken innebär det för tillfället att SFV på de flesta marker bedriver trakthyggesbruk men med betydligt större hänsyn till natur-, kulturvärden och rennäring än de flesta markägare. I genomsnitt sparas vid föryngringsavverkning 15-20 procent av arealen i form av kantzoner och trädgrupper. I vissa fall används även metoder för kontinuitetsskogsbruk, framförallt inom mark med förhöjd hänsyn ovan naturvårdslinjen i norr. SFV har under tertialet fått uppdaterade skogliga data för vårt innehav i södra Sverige. Det innebär att vi får en bättre bild av tillståndet i våra skogar och vi påbörjar nu nya beräkningar av långsiktigt hållbar avverkningsnivå. Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och antal hektar skogsvård redovisas under Verksamhetsgren Mark sidan 16. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Jord SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka 25 000 hektar. Cirka 1 100 upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark är tecknade. Gripsholms kungsladugård i Mariefred förstördes i en brand natten till söndagen 16 mars. Ingen person kom till skada men flera byggnader förstördes i branden. Ladugårdens ena flygel var ombyggd på 1990-talet och nyttjades som konsthall. På några jordbruksfastigheter, bland annat Tullgarn Södertälje, genomförs ökade underhållsåtgärder i samband med arrendatorsbyte. En nybyggnad av ungdjursstall och ombyggnad av gödselbrunn på Ottenby kungsgård Mörbylånga pågår. En nödvändig investering för en rationellare drift och bättre miljö för både personal och för djur. SFV:s årliga arrendatorsträff är genomförd och har gett ett bra tillfälle att både ge information och lyssna på jordbruksarrendatorernas synpunkter. Planerad invigning av nya naturreservat på Lovö Ekerö respektive Bogesund Vaxholm försenas på grund av att reservatsbesluten har överklagats. Kronoholmar SFV förvaltar cirka 1 700 kronoholmar längs kusten, i Vänern, Vättern och Hjälmaren. SFV arbetar med att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster på kronoholmarna. En ny hamnserviceanläggning på Storön Väderöarna i Bohuslän kommer att invigas i juni. Anläggningen är ett viktigt steg för att öka servicegraden och trivseln på Väderöarna. Byggnaden, med drag av bohuslänska sjöbodar, är i ett plan och rymmer bland annat utställningslokal, kontor för hamnvakten, wc/dusch samt teknikrum. Anläggningen har uppförts med medfinansiering från Tanums kommun och Länsstyrelsen. Lanterninerna på dubbelfyrarna på Nidingen, Sveriges äldsta fyrplats, har sedan slutet av förra året demonterats ner i minsta detalj och genomgått en omfattande restaurering på en verkstad i Göteborg. De nyrenoverade lanterninerna har sedan flugits tillbaka till Nidingen med helikopter. Ny hamnanläggning Väderöarna Foto: Hans Schub STATENS FASTIGHETSVERK 7 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. SFV ska sträva efter en långsiktigt hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,4 procent. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Certifikat inom miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta SFV fick i början på året ett uppdrag av regeringen att tillsammans med Fortifikationsverket öka samverkan och effektiviteten mellan och inom myndigheterna. Ett antal områden inom vilka samverkan kan vara aktuellt har identifierats och arbetas vidare med tillsammans med Fortifikationsverket. Bland annat har vissa gemensamma upphandlingar gjorts och system för en säkrare uppkoppling vid arbete på distans samordnats och köpts in tillsammans. Från och med januari 2014 anlitas Statens servicecenter till att sköta SFV:s löneadministration. Ytterligare möjliga tjänster att överföra utvärderas. Arbete med att implementera nytt fastighetsoch ekonomisystem pågår. De nya systemen tas i drift från och med budget 2015 och ska bland annat ge SFV förutsättningar att utveckla och förenkla resultatuppföljningen, samla och tillgängliggöra information om våra fastigheter och skapa bättre beslutsunderlag för affärsmässiga bedömningar. I april genomfördes en extern revision av SFV:s miljöcertifiering. Nio mindre avvikelser och 14 förbättringsmöjligheter konstaterades. Avvikelserna har åtgärdats med godkänt resultat och SFV:s certifikat i miljö (ISO 14001:2004) förnyas. Inom miljöledning pågår arbete med att uppdatera SFV:s betydande miljöaspekter samt att koppla ambitioner inom detta område till verksamhetsplanering 2015. Årliga redovisningar har lämnats till Naturvårdsverket respektive Energimyndigheten. SFV:s miljöledningsarbete utvärderas varje år av Naturvårdsverket enligt Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. För 2013 fick SFV 15 poäng av 15 möjliga, även 2012 fick SFV 15 poäng. Personalen på SFV har utbildats i användande av Lync i syfte att minska resande i tjänsten. SFV fick för år 2013 betyget AA i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering, vilket är en höjning jämfört med 2012 (BB). Värderingen har en niogradig skala från AA till CC. EA-värdering 2013 2012 2011 2010 Medarbetare AA BB BA AA I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi har utbildningar inom bland annat upphandling, arbetsmiljö, arbetsrätt, och introduktion nyanställda genomförts. En pilot av interaktiv grundkurs i miljö är genomförd, verksamheten ska genomföra utbildningen under året. I övrigt har utbildningar som kommer genomföras i samband med byte av fastighetsoch ekonomisystem prioriterats. Under första tertialet har 13 rekryteringar påbörjats och 14 rekryteringar slutförts. NMI resultatet 2013 uppgick till 72 och var tre enheter bättre än föregående mätning 2011. SFV:s mål för 2013 års mätning var 69. I så gott som samtliga frågor uppnåddes högre resultat än vid 2011 års undersökning och majoriteten av medarbetarna är som helhet klart nöjda med sin arbetssituation. NMI 2013 2011 2009 2007 Trend Ekonomisk effektivitet 72 69 69 65 Ekonomiska nyckeltal per verksamhetsgren redovisas på sidorna 12-16. Resultat för första tertialet samt prognos för SFV totalt redovisas på sidorna 17-18. STATENS FASTIGHETSVERK 8 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo. Mål instruktion SFV ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Prestationer Större byggprojekt, avslutade investeringar. Förvärv av fastigheter, överföring av fastigheter, avyttring av fastigheter Investeringar 2014 avser prognos, försäljningar och förvärv avser utfall till och med första tertialet. Investeringar Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. Första tertialet 2014 har ny- och ombyggnationer genomförts för 129 (109) mnkr. Försäljningar har genomförts till en köpeskilling om 2 (39) mnkr. Kvarteret Björnen i centrala Stockholm ska byggas om och byggas till samt renoveras genomgripande invändigt. Inga större ombyggnader har gjorts sedan huset byggdes på 1980-talet och byggnaden är nu i behov av teknisk upprustning. Rumsindelningen kommer att göras om, ett nytt trapphus ska byggas, nya installationer ska dras och kvarteret ska byggas på med tre våningar. Påbyggnaden kräver att grunden förstärks och delar av Björnen kommer rivas. Kostnadsramen har reviderats efter ny kalkyl och hemställan avseende investeringsbeslut att genomföra om- och tillbyggnad skickades till regeringen i april. Regeringen har fattat beslut om uppdrag att genomföra renovering och ombyggnad av Nationalmuseum. Byggnaden ska för första gången på 148 år få en genomgripande renovering och med hjälp av modern teknik och innovationer utvecklas till en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras. Verksamheten har efter en omfattande evakuering flyttat ut. Målet är att det nya museet ska stå klart 2017. Gamla auktionsverket i kvarteret Västertorn, med cirka 4 000 kvadratmeter invändig lokalyta, har totalrenoverats under 2012-2014 med moderna lösningar och traditionellt hantverk. Kvarteret har anpassats till dagens krav och funktioner, bland annat när det gäller tillgänglighet, teknik och energiförbrukning. Alla tekniska installationer har bytts och huslängan har fått nya ytskikt. Även alla fönster har renoverats. Huslängan har fått en ny funktionshinderanpassad hiss och den gamla hissen har renoverats. 2013 påbörjade SFV en genomgripande ombyggnad och renovering av det svenska ambassadörsresidenset i Wien. Från att tidigare ha fungerat enbart som residens för ambassadören blir byggnaden nu ambassadkansli för såväl Utrikesdepartementet som den svenska OSSE-representationen. All rivning är avslutad och uppbyggnad pågår. Större byggprojekt utfall (mnkr) 2014 Totalt Björnen, om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm 41 104 Nationalmuseum, byggnadsprogram, projektering samt renovering och ombyggnad huvudbyggnad, etapp 1, Stockholm 15 70 Västertorn, ombyggnad, Riddarholmen, Stockholm 12 54 Wien, förtätning/omdisponering ambassadkansli, Österike 7 14 STATENS FASTIGHETSVERK 9 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Investeringsplan Medelsförbrukning, mnkr Färdig- Inv.ram* utfall prognos planer slutkostn Byggstart ställande Investeringar-prognos 2014 samt planer 2015-2017 för SFV tom 2013** 2014 2015 2016 2017 prognos år, mån år, mån Inrikes hyresfastigheter Projekt beslutade av regeringen Kv Björnen, om- och tillbyggnad, Stockholm*** 1 570 63 150 300 450 450 1 413 2014, dec 2018,dec Nationalmuseum, byggnadsprogram, projektering, renovering och 1 155 55 130 380 360 80 1 005 2014, mar 2017, dec ombyggnad huvudbyggnad, etapp 1 inkl säkerhet, Stockholm Västertorn, Gamla Auktionsverket, Svea Hovrätt, Stockholm 104 42 34 0 0 0 76 2013, jan 2014, jun Kalla Kriget- U-båtsprojekt, Marinmuseum, Karlskrona 100 80 6 0 0 0 86 2011, jan 2014, jul Musik- och teatermuseet (Scenkonstmuseet) ombyggnad och 43 5 15 14 0 0 34 2014, jan 2015, jun klimat, Stockholm Ombyggnad Göteborg residens, Göteborg 41 7 14 16 0 0 37 2014, mar 2015, maj Projekt ännu ej beslutade av regeringen över 20 mnkr Utbyggnad centralkyla Södra Klara (Rosenbad), Stockholm 61 0 0 1 1 5 61 2017, jan 2018, dec Verksamhetsförändring VKM, Göteborg- nytt projekt 37 0 2 26 9 0 36 2015, jun 2016, jun Ombyggnad av växthus i Botan, Lund 30 0 1 15 15 0 30 2016, jan 2016, jun Tillgänglighet samt hyresgästanpassning i Kungshuset, Lund 27 0 1 7 19 0 27 2015, jun 2016, dec Ny opera i Operan, Stockholm - nytt projekt 25 0 17 8 0 0 25 2014, feb 2015, jun Kv Krubban hus fd ämbetsbyggnaden, ombyggnad, Stockholm 24 0 0 0 12 12 24 2016, jun 2016, dec Mindre projekt <20 mnkr 233 249 137 86 Summa Inrikes hyresfastigheter 602 1 015 1 003 633 Utrikes hyresfastigheter Projekt beslutade av regeringen Wien, ombyggnad ambassadkansli 49 8 29 6 0 0 42 2014, jan 2015, jun Projekt ännu ej beslutade av regeringen över 20 mnkr Hanoi, nybyggnad anläggning för Sverige, Finland och Norge 100 1 0 20 44 35 100 2016, jan 2017, dec Islamabad, nytt kansli 80 1 3 20 40 16 80 2015, jul 2017, feb Rom, fastighetsutveckling genom samlokalisering med Danmark 40 1 1 10 29 0 40 2015, juli 2016, dec Mindre projekt <20mnkr 33 37-12 40 Summa Utrikes hyresfastigheter 66 93 100 92 Mark Mindre projekt < 20 mnkr 41 22 19 6 Summa Mark 41 22 19 6 Summering investeringar prognos 2014 samt planer 2015-2017 2014 2015 2016 2017 Inrikes hyresfastigheter 602 1 015 1 003 633 Utrikes hyresfastigheter 66 93 100 92 Mark 41 22 19 6 Summa investeringar 709 1 130 1 122 731 * Investeringsramen avser regeringsbeslut för projekt beslutade av regeringen, i övriga projekt avser det projektets nollbudget för investeringsdelen. ** Investeringar t o m 2013 avser totalt investeringsutfall t o m år 2013 för de projekt som finns upptagna i investeringsplanen. *** Regeringsbeslut omfattar kostnader avseende utredning, projektering, rivning och grundförstärkning samt påbörjan av stomkomplettering (totalt 385 mnkr). STATENS FASTIGHETSVERK 10 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Resultatredovisning Utfall Nuvarande Senaste Budget Avvikelse nuvarande Byggprojekt 2014 (mnkr) 2014-04-30 prognos 2014 prognos 2014 2014 prognos - Budget Inrikes hyresfastigheter 101 602 695 815-213 Utrikes hyresfastigheter 17 66 92 74-8 Markfastigheter 11 41 31 20 21 Summa 129 709 818 909-200 Prognos Prognostiserat utfall för 2014 års investeringar i fastigheter uppgår till 709 mnkr vilket är 200 mnkr lägre än budget (Budgetproposition 2013/14:1 utgiftsområde 2). Kommentar till större avvikelser mellan aktuell prognos och budget redovisas nedan. Inrikes hyresfastigheter Investeringar för inrikes hyresfastigheter är 213 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. De största förändringarna är: Björnens om- och tillbyggnad påverkas av föregående års förskjutningar i tidplanen med 100 mnkr lägre kostnader i år. Projekt för Operans innemiljö har ersatts med regeringsuppdraget att skapa en ny opera, med en total budget om 2 000 mnkr, vilket i år ger 63 mnkr lägre kostnader. Förstudie om 25 mnkr finns med i SFV:s investeringsplan. Renoveringen av Nationalmuseum har formaliserats, vilket minskar kostnaden med 19 mnkr i år. Byggstarten för residenset i Göteborg är senarelagd. Detta minskar årets kostnader med 12 mnkr. Utrikes hyresfastigheter Investeringar för utrikes hyresfastigheter är 8 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. Avvikelsen avser diverse mindre justeringar. Mark Investeringar för mark är 21 mnkr högre i prognos jämfört med budget beroende på att flera större projekt har tillkommit efter budget. De största tillkommande projekten är en ungdjursladugård i Ottenby (ökning med 8 mnkr), en serviceanläggning på Väderöarna (ökning med 6 mnkr) samt en hamnanläggning vid Pater Noster (ökning med 5 mnkr). Förvärv, överföring och avyttring av fastigheter De främsta skälen till förvärv är att införliva mark eller byggnader som finns inneslutna i SFV:s bestånd samt att förstärka jordbruksdriften vid våra kungsgårdar. Under första tertialet 2014 har inga förvärv gjorts. Förvaltningsansvaret för fastigheterna Hamnskär 1:1 och Jurstaholm 1:1 i Södertälje kommun har förts över till Naturvårdsverket. Förvaltningsansvaret för del av fastigheten Vässingsö 6:1 i Kungsbacka kommun har förts över till Sjöfartsverket. Samtliga överföringar har gjorts utan ersättning. SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo. Dessutom säljer SFV tomtmark till privatpersoner som arrenderar mark av staten för sitt bostadshus eller fritidshus. Innan en försäljning genomförs låter SFV en auktoriserad fastighetsvärderare värdera försäljningsobjektet. Objekt som SFV förvaltar i utlandet och som inte längre behövs för statlig verksamhet ska säljas. Under första tertialet har en personalbostad i Harare Zimbabwe sålts. Köpeskillingen uppgick till drygt 1 mnkr och reavinsten till knappt 1 mnkr. I övrigt har mindre markfastigheter sålts i Norrbottens län. De totala försäljningsintäkterna efter det första tertialet uppgår till 0 (12) mnkr för inrikes hyresfastigheter, 1,5 (26) mnkr för utrikes fastigheter respektive 0,3 (0,5) mnkr för markfastigheter. Efter första tertialet uppgår överskott från fastighetsförsäljningar till 1 mnkr efter överföring till Samefonden enligt bestämmelser i rennäringsförordningen (SFS 1993:384). STATENS FASTIGHETSVERK 11 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Finansiell redovisning Ekonomiskt utfall och prognos per verksamhetsgren Det ekonomiska överskottet uppgår till 235 mnkr, varav 1 mnkr utgörs av realisationsvinster från avyttrade fastigheter. Periodens resultat för inrikes och utrikes hyresfastigheter, mark samt finansnetto uppgår till 211 mnkr. Periodens resultat fördelat per verksamhet (mnkr) Utfall 2014-04-30 Överskott Inrikes hyresfastigheter 242 Överskott Utrikes hyresfastigheter 62 Uppdragsverksamhet 0 Överskott Mark 1 Finansnetto -94 Periodens överskott 211 Bidragsfastigheter 23 Realisationsvinster/förluster 1 Periodens överskott 235 Årets krav på inbetalning till statskassan enligt regleringsbrev 328 Genomsnittligt beräknat avkastningspliktigt myndighetskapital per 2014-04-30 1 337 Förutsättningar Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för central administration och före resultatet av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförts på uppdrag av hyresgäster i SFV:s fastigheter, hyresgästanpassningar, redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övriga verksamhetskostnader. Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader. Värde som anges inom parentes avser föregående år. Overheadkostnader Overheadkostnader består av kostnader för central administration och övriga kostnader för stabernas verksamhet. Overheadkostnaden är fördelad per verksamhetsgren med driftkostnad som fördelningsnyckel, se respektive resultaträkning per verksamhetsgren. Periodens overheadkostnader uppgår till 37 (36) mnkr. Högre kostnader jämfört med föregående år avser främst lönekostnader. Investeringar uppgår till 8 (3) mnkr, vilka främst avser nytt fastighets- och ekonomisystem. Overheadkostnader är 3 mnkr högre jämfört med 2012, främst avseende konsultkostnader. STATENS FASTIGHETSVERK 12 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 2014-01-01 Prognos Budget 2013-01-01 2012-01-01 Belopp i tkr 2014-04-30 2014-12-31 2014-12-31 2013-04-30 2012-04-30 Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden 591 045 1 782 385 1 792 230 608 776 594 148 Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 43 527 147 638 100 334 34 784 24 801 Summa verksamhetens intäkter 634 572 1 930 023 1 892 564 643 560 618 949 Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader -210 592-861 300-871 499-208 925-223 644 Övriga verksamhetskostnader -56 237-191 964-143 393-54 006-40 778 Summa verksamhetens kostnader -266 829-1 053 264-1 014 892-262 931-264 422 Verksamhetens driftnetto 367 743 876 759 877 672 380 629 354 527 Avskrivningar -101 330-310 312-313 385-96 701-90 939 Resultat efter avskrivningar 266 413 566 447 564 287 283 928 263 588 Andel overheadkostnader -24 274-77 468-76 318-24 755-22 070 Resultat efter avskrivningar och overhead 242 139 488 979 487 969 259 173 241518 -varav försäkringskassefastigheter 14 799 818-2 547 5 993 Fastigheternas bokförda värde* 10 081 903 10 081 903 9 997 329 10 015 913 10 012 749 Pågående byggprojekt 100 783 601 637 705 061 100 462 174 567 Lokalarea m² 1 169 398 1 169 398 1 158 318 1164 291 1195 746 Driftkostnad -99 996-307 257-315 933-115 376-109 418 Underhållskostnad -110 596-554 043-555 566-93 549-114 226 Administrationskostnad -10 702-35 494-35 880-11656 -11834 Hyresintäkt kr/m² 505 1 524 1 547 523 497 Driftkostnad kr/m² -86-263 -273-99 -92 Underhållskostnad kr/m² -95-474 -480-80 -96 Administrationskostnad kr/m² -9-30 -31-10 -10 Driftnetto kr/m² 314 750 758 327 296 Direktavkastning (omräknat till helår) 11% 9% 9% 11% 11% Ytvakansgrad 5% 4% 4% 4% 5% * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde Prognos Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead uppgår till 489 mnkr, vilket är 1 mnkr högre än budgeterat helårsresultat. Intäkterna beräknas öka med 37 mnkr och kostnaderna öka med 36 mnkr. Högre intäkter avser främst hyresgästanpassningar, bland annat görs större hyresgästanpassningar i Björnen och Gamla riksarkivet. Hyresintäkterna prognostiseras 10 mnkr lägre än budget till följd av osäkerhet i hyresavtal vid budgetering främst avseende kostnadshyresfastigheter. Ökade kostnader avser främst hyresgästanpassningar, som motsvaras av ökade intäkter. Utfall jämfört med 2013-04-30 Periodens driftnetto uppgår till 368 (381) mnkr. Resultat efter avskrivningar och overhead är 17 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år, varav intäkterna minskar med 9 mnkr och kostnaderna ökar med 8 mnkr. Lägre hyresintäkter avser främst tomställning av Björnen. Högre övriga verksamhetsintäkter avser främst hyresgästanpassningar vilka motsvaras av högre kostnader. Högre kostnader avser främst underhållskostnader. Driftkostnaderna är lägre än föregående år, främst avseende media. Högre avskrivningar avser bland annat Kungliga biblioteket, Loen och Vasamuseet. Utfall jämfört med 2012-04-30 Resultat efter avskrivningar och overhead är 1 mnkr högre jämfört med motsvarande period 2012. Intäkterna är 16 mnkr högre, främst avseende hyresgästanpassningar vilka motsvaras av högre kostnader. Avskrivningarna är högre 2014 till följd av tillgångsredovisade projekt som nämns ovan och driftkostnaderna lägre, främst avseende media. STATENS FASTIGHETSVERK 13 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 2014-01-01 Prognos Budget 2013-01-01 2012-01-01 Belopp i tkr 2014-04-30 2014-12-31 2014-12-31 2013-04-30 2012-04-30 Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden 133 448 389 868 388 520 139 018 137 965 Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 3 397 8 778 8 590 3 172 3 618 Summa verksamhetens intäkter 136 845 398 646 397 110 142 190 141583 Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader -44 265-181 198-177 912-35 412-43 861 Övriga verksamhetskostnader -3 491-12 336-12 336-4 410-4 428 Summa verksamhetens kostnader -47 756-193 534-190 248-39 822-48 289 Verksamhetens driftnetto 89 089 205 112 206 862 102 368 93 294 Avskrivningar -22 287-65 953-65 953-22 432-21634 Resultat efter avskrivningar 66 802 139 159 140 909 79 936 71660 Andel overheadkostnader -5 278-16 071-15 556-4 575-4 540 Resultat efter avskrivningar och overhead 61 524 123 088 125 353 75 361 67 120 Fastigheternas bokförda värde* 2 299 214 2 299 214 2 341 397 2 377 458 2 414 979 Pågående byggprojekt 16 848 65 848 73 580 6 554 10 762 Lokalarea m² 155 958 155 958 155 958 156 601 156 684 Driftkostnad -21 744-63 740-64 395-21324 -22 510 Underhållskostnad -22 521-117 458-113 517-14 088-21351 Administrationskostnad -2 608-8 337-8 337-3 162-2 760 Hyresintäkt kr/km² 856 2 500 2 491 888 881 Driftkostnad kr/m² -139-409 -413-136 -144 Underhållskostnad kr/m² -144-753 -728-90 -136 Administrationskostnad kr/m² -17-53 -53-20 -18 Driftnetto kr/m² 571 1 315 1 326 654 595 Direktavkastning (omräknat till helår) 12% 9% 9% 13% 12% Ytvakansgrad 4% 4% 4% 1% 1% * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde Prognos Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead uppgår till 123 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat helårsresultat. Avvikelsen avser främst högre underhållskostnader för fastigheter i London, New York och Tokyo. Utfall jämfört med 2013-04-30 Periodens driftnetto uppgår till 89 (102) mnkr. Resultat efter avskrivningar och overhead är 14 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år, varav intäkterna minskar med 5 mnkr och kostnaderna ökar med drygt 8 mnkr. Lägre intäkter avser främst hyresintäkter i Tokyo där omförhandling av Utrikesdepartementets kontrakt har skett samt hyresintäkter för fastighet i Lagos som såldes under 2013. Justering av kontrakt för anläggning i Tokyo innebär även en ökad vakansgrad jämfört med föregående år. Högre kostnader avser främst planerade underhållsåtgärder i samband med pågående investeringsprojekt i bland annat Wien. Utfall jämfört med 2012-04-30 Resultat efter avskrivningar och overhead är 6 mnkr lägre jämfört med motsvarande period 2012. Detta beror framförallt på lägre hyresintäkter för Tokyo och Lagos enligt ovan. STATENS FASTIGHETSVERK 14 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 2014-01-01 Prognos Budget 2013-01-01 2012-01-01 Belopp i tkr 2014-04-30 2014-12-31 2014-12-31 2013-04-30 2012-04-30 Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden 20 750 64 811 62 803 19 787 18 118 Intäkter av anslag 108 411 334 500 334 500 102 357 88 521 Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 10 527 22 146 16 209 696 1107 Summa verksamhetens intäkter 139 688 421 457 413 512 122 840 107 746 Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader -105 017-382 028-375 543-104 544-93 078 Övriga verksamhetskostnader -5 823-19 741-18 601-4 870-4 737 Summa verksamhetens kostnader -110 840-401 769-394 144-109 414-97 815 Verksamhetens driftnetto 28 848 19 688 19 368 13 426 9 931 Avskrivningar -212-653 -645-232 -262 Resultat efter avskrivningar 28 636 19 035 18 723 13 194 9 669 Andel overheadkostnader -5 618-19 045-18 723-5 633-5 043 Resultat efter avskrivningar och overhead 23 018-10 0 7 561 4 626 Lokalarea m² 362 414 362 414 359 417 367 254 366 149 Driftkostnad -23 144-75 538-77 507-26 256-25 002 Underhållskostnad -81 873-306 490-298 036-78 288-68 076 Administrationskostnad -3 424-9 756-11 200-3 247-2 723 Hyresintäkt kr/m² 57 179 175 54 49 Driftkostnad kr/m² -64-208 -216-71 -68 Underhållskostnad kr/m² -226-846 -829-213 -186 Administrationskostnad kr/m² -9-27 -31-9 -7 Driftnetto kr/m² 80 54 54 37 27 Ytvakansgrad 11% 11% 10% 13% 13% Prognos Prognostiserade intäkter ökar med 8 mnkr jämfört med budget. 4 mnkr avser bidrag för åtgärder i samband med EU-projekt Öppna portar samt bidrag från Varbergs kommun, 2 mnkr avser ökade hyresintäkter och 2 mnkr avser hyresgästanpassningar. Högre intäkter motsvaras av ökade underhållsåtgärder samt hyresgästanpassningar. Utfall jämfört med 2013-04-30 Periodens driftnetto uppgår till 29 (13) mnkr. Resultat efter avskrivningar och overhead är 15 mnkr högre jämfört med motsvarande period föregående år, varav intäkterna ökar med 17 mnkr och kostnaderna minskar med drygt 1 mnkr. Högre intäkter avser främst bidrag i samband med EU-projektet Öppna portar och bidrag från Varbergs kommun. Utfall jämfört med 2012-04-30 Resultat efter avskrivningar och overhead är 18 mnkr högre jämfört med motsvarande period 2012, varav intäkterna är 32 mnkr högre, främst avseende tidigare anslagsavräkning samt bidrag. Underhållsarbeten har genomförts tidigare på året och ökar med 14 mnkr. STATENS FASTIGHETSVERK 15 (23)
Tertialrapport 1 2014 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Mark 2014-01-01 Prognos Budget 2013-01-01 2012-01-01 Belopp i tkr 2014-04-30 2014-12-31 2014-12-31 2013-04-30 2012-04-30 Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden 16 145 46 501 45 706 14 289 12 441 Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 4 659 34 334 38 981 11 684 13 474 Summa verksamhetens intäkter 20 804 80 835 84 687 25 973 25 915 Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader -10 816-69 162-68 540-10 393-17 026 Övriga verksamhetskostnader -4 473-12 725-11 106-2 898-4 261 Summa verksamhetens kostnader -15 289-81 887-79 646-13 291-21287 Verksamhetens driftnetto 5 515-1 052 5 041 12 682 4 628 Avskrivningar -2 708-8 455-8 500-2 709-2 696 Resultat efter avskrivningar 2 807-9 507-3 459 9 973 1932 Andel overheadkostnader -1 628-8 617-8 749-1360 -1856 Resultat efter avskrivningar och overhead 1 179-18 124-12 208 8 613 76 Fastigheternas bokförda värde* 1 246 168 1 246 168 1 247 210 1250 365 1250 056 Pågående byggprojekt 11 221 41 046 27 750 1525 5 687 Direktavkastning (omräknat till helår) 1% 0% 0% 3% 1% Nyckeltal för skogsbruket i norra Sverige Försåld volym m³ fub** 3 340 97 950 94 100 27 768 24 878 Total avverkad volym m³ fub 1 450 17 500 32 000 1669 6 175 Rotposter m³ fub 1 361 81 600 57 900 25 017 14 448 Skogsvård ha 16 4 094 4 018 4 4 Nyckeltal för skogsbruket i södra Sverige Försåld volym m³ fub 2 568 31 546 32 700 7 119 4 166 Total avverkad volym m³ fub 0 9 700 9 900 181 2 850 Rotposter m³ fub 2 274 22 000 22 000 5 857 937 Skogsvård ha 0 233 259 0 75 * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde ** fub: fast under bark Prognos Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead uppgår till -18 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budgeterat helårsresultat. Avvikelsen avser främst stormfälld skog som genererar ett lägre netto för virkesförsäljningen med 5 mnkr. Prognostiserade saneringskostnader för det havererade norska transportflygplanet vid Kebnekaisemassivet har 2014 minskats med 1 mnkr och uppgår till 1,5 mnkr. Nedlagda kostnader 2013 uppgick till 4 mnkr och 2012 till 1,6 mnkr. Avvikelser skogliga nyckeltal avser främst omfördelning från leveransvirke till rotposter. Utfall jämfört med 2013-04-30 Periodens driftnetto uppgår till 6 (13) mnkr. Resultat efter avskrivningar och overhead är 7 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Högre intäkter för syneavräkningar. Lägre virkesintäkter på grund av senarelagd virkesförsäljning. Lägre grusintäkter. Utbetald ersättning vid hävning av hyreskontrakt 1 mnkr. Avvikelser nyckeltal avser främst en försening av virkesförsäljningen. Utfall jämfört med 2012-04-30 Resultat efter avskrivningar och overhead är 1 mnkr högre jämfört med motsvarande period 2012, varav intäkterna är 5 mnkr lägre och kostnaderna 6 mnkr lägre. Lägre virkesintäkter 2014 på grund av senarelagd virkesförsäljning. Högre intäkter 2014 för syneavräkningar samt vindkraftsarrenden. Högre kostnader 2012 för underhåll, tidigare och större projekt som ombyggnad Stenhammar slott. Lägre kostnader för drivning och stämpling till följd av minskad volym innevarande år. Avvikelser nyckeltal avser främst en försening av virkesförsäljningen. STATENS FASTIGHETSVERK 16 (23)