-3, AU 2015-08-26 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-08-26 kl 08:30 i Frösörummet
-2, AU 2015-08-26 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare
1, AU 2015-08-26 08:30 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-08-20 Dnr 20-2015 Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för juli har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-08-20 Finansrapport för juli 2015 Kundrapport SEB 2015-07-31 Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-08-20 Dnr 20-2015 Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för juli har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-08-20 Finansrapport för juli 2015 Kundrapport SEB 2015-07-31 Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport Juli 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-26
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 Finansrapport juli 2015 2 Reporäntan sänks till -0,35 procent och köpen av statsobligationer utökas med 45 miljarder kronor Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 1 juli att sänka reporäntan från 0,25 procent till - 0,35 procent. Riksbanken motiverar i pressmeddelande 2015-07-02 beslutet på följande sätt: Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Sedan räntebeslutet i april har dessutom kronan blivit starkare än Riksbankens prognos och utvecklingen av växelkursen är en fortsatt risk för inflationsuppgången. I denna osäkra miljö behöver penningpolitiken vara ännu mer expansiv för att säkerställa att inflationen fortsätter att stiga mot målet på 2 procent. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till 0,35 procent och att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder från september fram till årets slut. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal 3 2018. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2015 inom parentes. Reporänta 2015 kv2-0,25 *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Kommunkoncernen byter bank Prognos för reporäntan* 2015 2015 2016 kv3 kv4 kv3-0,37-0,41-0,33 (-0,28) (-0,29) (-0,21) 2017 kv3 0,26 (0,38) 2018 kv3 0,81 Utifrån genomförd upphandling avseende banktjänster för kommunen med koncernbolag lämnade Nordea det bästa budet. Byte från Swedbank till Nordea kommer att ske 30 september. Bytet kommer att jämfört med idag medföra dels lägre transaktionskostnader för koncernen, dels utökad kontokredit från 300 till 500 miljoner kronor. Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Vid sex tillfällen under våren och försommaren har intäkter erhållits vid certifikatemissionerna. Totalt har de sex upplåningarna inbringat en intäkt på sammanlagt nära en halv miljon kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni minskade värdet med knappt 15 för att återhämta knappt 9 under juli. Per sista juli är marknadsvärdet 727 mnkr. Hittills under året har marknadsvärdet på portföljen ökat med 24,5 mnkr vilket motsvarar en
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 värdestegring på 4,1 %. I diagrammet, Portföljens utveckling, visar de röda markeringar de månader som portföljens marknadsvärde minskat. 3 Sammanfattning portfölj 2015-07-31 Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 18,5% 102 507 012 102 507 012 134 222 983 Aktier Utland 10,1% 53 243 183 53 243 183 73 517 923 Alternativa placeringar 8,7% 61 000 000 61 000 000 63 393 299 Räntor Sverige 62,3% 448 603 121 448 603 121 452 953 250 Upplupna räntor 0,3% 1 617 700 1 617 700 1 993 239 Likvida medel, notariat 0,1% 732 483 3 530 156 732 483 Total portfölj 100,0% 667 703 499 670 501 172 726 813 177 Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN 2019-04-15 Stibor 3M + 0,97 % 10 101 600 10 052 300 SBAB, FRN 2021-01-27 Stibor 3M + 0,83 % 20 167 400 19 999 000 Nordea FRN 2016-11-03 Stibor 3M + 1,15 % 10 250 000 10 178 400 Nordea Bank 2016-05-09 Stibor 3M + 1,17 % 49 540 000 50 238 000 TeliaSonera FRN 2023-11-08 Stibor 3M + 1,00 % 30 464 400 30 220 500 SEB, FRN 2016-05-27 Stibor 3M + 1,22 % 60 023 000 60 462 600 Electrolux, FRN 2016-06-08 Stibor 3M + 1,13 % 10 136 200 10 062 700 Volvo, FRN 2017-12-13 Stibor 3M + 1,32 % 10 058 800 10 188 500 Fortum, FRN 2018-03-20 Stibor 3M + 1.00% 10 043 000 10 113 500 SBAB, 2,29 % 2017-03-23 2,29 %, fast ränta 20 790 600 20 483 400 Vattenfall FRN 2022-03-19 Stibor 3M + 2,35 % 15 000 000 14 462 550 Investor FRN 2017-06-26 Stibor 3M + 1,10 % 10 070 424 10 181 900 SBAB, 4,13 % 2017-03-23 4,13 %, fast ränta 20 115 747 21 287 800 Stadshypotek 1580, 3 % 2018-03-21 3,00 %, fast ränta 40 748 000 42 974 000 Nordea Hypotek 2,25% 2019-06-19 2,25 % fast ränta 15 462 150 15 942 150 Stadshypotek 1582 2,5% 2019-09-18 2,50 %, fast ränta 15 631 800 16 105 950 Länsförsäkringar, konto 2015-11-21 0,90 %, fast ränta 50 000 000 50 000 000 Länsförsäkringar, konto 2015-12-22 0,90 %, fast ränta 50 000 000 50 000 000 Summa Räntor Sverige 448 603 121 452 953 250 Portföljens utveckling, marknadsvärde 780 000 000 9 730 000 000 8 Marknadsvärde SEK 680 000 000 630 000 000 580 000 000 530 000 000 480 000 000 430 000 000 1106 1108 1110 1112 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1302 1304 1306 Tid 1308 1310 1312 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1502 1504 1506 7 6 5 4 3 2 1 0 Avkastning %, rullande 12 månader
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 4 Kommentarer bilaga till finansrapport Koncernkontot Kommunen har per sista juli en likviditet på koncernkontot uppgående till 96 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 317 mnkr (fg månad 319). Per sista juli nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 4,4 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista juli till 300 mnkr. Under april löste kommunen det övertagna lånet från Östersunds- Sport och Eventarena på 18 mnkr och har därefter utökat upplåningen på certifikat med 60 mnkr. Internbank Av certifikatprogrammet på 1 mndr nyttjas per juli 950 mnkr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 300 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och per sista juli har alla fem certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,098 % (maj = - 0,016 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på 3 000 mnkr sker upplåning med 2 400 mnkr. Under juni har nyupplåning skett med 400 mnkr. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTNprogrammet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista juli 0,118 % (april = 0,342 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag med mellan 0,44 och 0,47 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 37 månader (föregående månad 38) och kapitalbindningstiden till 23 (21) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta uppgår till 2,42 % (april = 2,50 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till 2 690 mnkr.
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 FINANSRAPPORT JULI 2015- ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo 2015-01-01 Saldo 2015-07-31 Internlimit (Kredit 300) Östersunds kommun 127,3 96,4 0 2015-07-31 (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-4,4 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 23,0 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 150,9 100 Jämtlands Gymnasieförbund 31,2 33,3 10 Jämtlands Räddningtjänstförbund -4,4 14,5 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,5-200,3 317,1 245 Östersunds kommun - Placering fasträntekonto Länsförsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld 2015-07-31 Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig kapitalbindningstid (månader) Förfall inom 1 år (belopp) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta Östersunds kommun 300 34 1 300 0 2,34% Östersundshem AB 990 11 18 520 470 1,25% Jämtkraft AB 3 450 50 28 1 050 2 400 2,80% Östersunds Rådhus AB 733 10 15 325 408 2,21% 5 473 37 23 2 195 3 278 2,42% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat 2015-01-01 2015-07-31 Räntevillkor Aktuell ränta Certifikat 131, SEB 200-0,051% Certifikat 132, SEB 200-0,161% Certifikat 133, SEB 200-0,168% Certifikat 134, Swedbank 100-0,170% Certifikat 135, Swedbank 250-0,161% 990 950-0,098% Inlåning MTN-program 2015-01-01 2015-07-31 Räntevillkor Aktuell ränta MTN-101: Löptid 2013-09-10 -- 2018-09-10 500 500 Stibor 3M + 0,44 0,189% MTN-102: Löptid 2013-12-05 -- 2017-12-05 500 500 Stibor 3M + 0,28 0,025% MTN-103: Löptid 2014-03-28 -- 2015-09-28 50 50 Stibor 3M + 0,00 0,000% MTN-104: Löptid 2014-03-27 -- 2020-09-27 200 200 Stibor 3M + 0,475 0,269% MTN-105: Löptid 2014-06-12 -- 2019-06-12 450 450 Stibor 3M + 0,335 0,077% MTN-106: Löptid 2014-11-20 -- 2017-11-20 150 150 Stibor 3M + 0,05 0,000% MTN-107: Löptid 2014-11-21 -- 2016-11-21 150 150 Stibor 3M + 0,02 0,000% MTN-108: Löptid 2015-06-22--2020-06-22 400 Stibor 3M + 0,43 0,219% 2 000 2 400 0,118% Vidareutlåning till bolag 2015-01-01 2015-07-31 Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft 300 250 Certifikat 135 0,449% Jämtkraft 100 100 Certifikat 132 0,449% Jämtkraft 300 300 Certifikat 133/134 0,441% Jämtkraft 500 500 MTN 101 0,609% Jämtkraft 500 500 MTN 102 0,445% Jämtkraft 200 200 MTN 104 0,739% Jämtkraft 450 450 MTN 105 0,547% Jämtkraft 150 150 MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,660% Östersundshem 100 50 MTN 103 0,413% Östersundshem 100 MTN 108 0,660% Östersunds Rådhus 150 150 MTN 106 0,470% 2 750 3 050 0,536% 2015-07-31 Villkor koncernkonto, ränta act/360
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 6 Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat 2015-01-01 2015-07-31 Östersunds kommun - Ränteswap 140,0 140,0 Period: 2012-03-14--2017-03-16 Villkor: 2,1562 % Östersunds kommun - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2012-01-27--2022-01-27 Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: 2012-01-24--2017-01-24 Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2011-03-29--2016-02-25 Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2009-03-23--2019-03-25 Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2009-07-03--2019-03-27 Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2010-01-15--2018-01-15 Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2010-01-15--2020-01-15 Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2015-04-23--2024-04-23 Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2015-04-23--2025-04-23 Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2015-04-23--2025-04-23 Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: 2012-11-13--2022-11-14 Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: 2012-11-21--2022-11-11 Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2013-02-11--2022-11-11 Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2013-04-23--2023-04-24 Villkor: 2,10 % 2 690 2 690 Borgensåtagande, Östersunds kommun Koncernenhet Utnyttjat belopp 2015-01-01 Utnyttjat belopp 2015-07-31 Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264,6 1 495,7 1 562,6 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 2013 januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari EKONOMI/FINANS Sven-Ove Nilsson 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli Ante Strängby
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport för Östersunds kommun Förvaltad av SEB Wealth Management 2015-07-31
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun SEB Wealth Management, ST-S3, S-106 40 STOCKHOLM Växel: +46 8 676 90 00, Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson +46 8 763 70 73 christer.jonsson@seb.se Ansvarig rapport Liliane Rothoff +46 8 763 53 50 clientreporting@seb.se 2 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Portföljavkastning Avkastning (%) Juli 2015 (2015-07-31) Helåret 2015 Sedan 2011-06-12 Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj 1,42 4,07 25,68 2,96 Jämförelseindex * 0,17 0,92 5,25 1,44 Avkastning mot jämförelseindex 1,26 3,15 20,44 Aktier Sverige 4,52 14,12 68,69 10,75 Six Return Index 5,00 15,48 77,65 10,79 Avkastning mot jämförelseindex -0,49-1,36-8,97 Aktier Utland 4,27 13,39 8,59 MSCI World Index 5,14 13,13 8,63 Avkastning mot jämförelseindex -0,87 0,26 Räntor Sverige 0,02 0,04 13,53 0,62 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond 0,44 0,42 9,74 1,41 Avkastning mot jämförelseindex -0,42-0,38 3,80 Alternativa Investeringar -0,12 0,77 1,36 OMRX T-Bill -0,04-0,05 0,13 Avkastning mot jämförelseindex -0,08 0,82 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) 2015-07-31 2015-07-31 Aktier Sverige 131 122 776 20,9 Aktier Utland 76 618 130 12,2 Räntor Sverige 352 953 250 56,4 Upplupen kupongränta 1 497 407 0,2 Likvida medel 732 483 0,1 Alternativa Investeringar 63 393 299 10,1 Total portfölj 626 317 344 100 4 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 857,7861 116 004,46 152 861,86 99 507 012 131 122 776 31 615 764 100,0 99 507 012 131 122 776 31 615 764 100,0 Summa Aktier Sverige 99 507 012 131 122 776 31 615 764 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige 99 507 012 131 122 776 31 615 764 100 5 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C 7 092 255,8272 7,51 10,37 53 243 183 73 517 923 20 274 740 96,0 SEB Swedish Ethical Beta 20,2811 147 920,97 152 861,86 3 000 000 3 100 207 100 207 4,0 56 243 183 76 618 130 20 374 947 100,0 Summa Aktier Utland 56 243 183 76 618 130 20 374 947 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland 56 243 183 76 618 130 20 374 947 100 6 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Nordea FRN 2016-11-03 10 000 000 102,50 101,78 10 250 000 10 178 400 37 889 10 216 289-71 600 2,9 Nordea Bank FRN 2016-05-09 50 000 000 99,08 100,48 49 540 000 50 238 000 85 388 50 323 388 698 000 14,2 TeliaSonera FRN 2023-11-08 30 000 000 101,55 100,74 30 464 400 30 220 500 56 560 30 277 060-243 900 8,5 SEB FRN 2016-05-27 60 000 000 100,04 100,77 60 023 000 60 462 600 112 667 60 575 267 439 600 17,1 Electrolux FRN 2016-06-08 10 000 000 101,36 100,63 10 136 200 10 062 700 12 853 10 075 553-73 500 2,8 Volvo FRN 2017-12-13 10 000 000 100,59 101,89 10 058 800 10 188 500 15 423 10 203 923 129 700 2,9 Fortum FRN 2018-03-20 10 000 000 100,43 101,14 10 043 000 10 113 500 8 515 10 122 015 70 500 2,9 Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 15 000 000 100,00 96,42 15 000 000 14 462 550 34 710 14 497 260-537 450 4,1 SBAB FRN 2017-03-23 20 000 000 103,95 102,42 20 790 600 20 483 400 33 968 20 517 368-307 200 5,8 Investor FRN 2017-06-26 10 000 000 100,70 101,82 10 070 424 10 181 900 10 082 10 191 982 111 476 2,9 Volvo Treasury FRN 2019-04-15 10 000 000 101,02 100,52 10 101 600 10 052 300 3 204 10 055 504-49 300 2,8 SBAB FRN 2021-01-27 20 000 000 100,84 100,00 20 167 400 19 999 000 1 316 20 000 316-168 400 5,7 SBAB 4.13% 2017-03-23 20 000 000 100,58 106,44 20 115 747 21 287 800 291 394 21 579 194 1 172 053 6,0 Stadshypotek 1580 3% 2018-03-21 40 000 000 101,87 107,44 40 748 000 42 974 000 430 000 43 404 000 2 226 000 12,2 Nordea Hypotek 5530 2.25% 2019-06-19 15 000 000 103,08 106,28 15 462 150 15 942 150 38 438 15 980 588 480 000 4,5 Stadshypotek 1582 2.5% 2019-09-18 15 000 000 104,21 107,37 15 631 800 16 105 950 325 000 16 430 950 474 150 4,6 348 603 121 352 953 250 1 497 407 354 450 657 4 350 129 99,8 Summa Räntor Sverige 348 603 121 352 953 250 1 497 407 354 450 657 4 350 129 99,8 Kassa Likvida medel 732 483 732 483 0,2 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0,0 732 483 732 483 0,2 Summa portfölj Räntor Sverige 348 603 121 353 685 733 1 497 407 355 183 140 4 350 129 100,0 7 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 506,3736 2 234,09 2 454,21 19 004 000 20 876 427 1 872 427 32,9 Excalibur Fund SEK 1 658,6100 11 457,79 12 007,37 19 004 000 19 915 544 911 544 31,4 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK 218 568,1880 105,23 103,41 23 000 000 22 601 328-398 672 35,7 61 008 000 63 393 299 2 385 299 100,0 Summa Alternativa Investeringar 61 008 000 63 393 299 2 385 299 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar 61 008 000 63 393 299 2 385 299 100,0 9 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 11
1, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: Östersunds kommun 2015-07-31 Kundrapport 2015-07-31 Östersunds kommun Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar 2015-01-15 2015-01-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 36 749 KF VLVY 190415 2015-01-27 2015-01-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 61 180 KF SBAB 210127 2015-02-03 2015-02-03 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 51 188 KF NDASS 161103 2015-02-09 2015-02-09 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 154 068 KF NBHSS 160509 2015-02-09 2015-02-09 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 96 233 KF TLSNSS231108 2015-02-27 2015-02-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 233 680 KF SEB FRN 1605 2015-03-09 2015-03-09 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 35 616 KF ELTLX 160608 2015-03-13 2015-03-13 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 42 044 KF VLVY 171213 2015-03-20 2015-03-20 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 30 751 KF FRTUM 180320 2015-03-23 2015-03-23 Kupongförfall SBAB 4.13% 2017-03-23 826 000 KF SBAB 170323 2015-03-23 2015-03-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 103 950 KF SBAB 1703 2015-03-21 2015-03-23 Kupongförfall Stadshypotek 1580 3% 2018-03-21 1 200 000 KF C1580 2015-03-26 2015-03-26 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 36 540 KF INVSA 170626 2015-04-15 2015-04-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 30 325 KF VLVY 190415 2015-04-27 2015-04-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 48 900 KF SBAB 210127 2015-05-04 2015-05-04 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 46 175 KF NDASS 161103 2015-05-08 2015-05-08 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 77 293 KF TLSNSS231108 2015-05-11 2015-05-11 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 126 894 KF NBHSS 160509 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK 437 136 UTD CREMUS SEK 218568 st 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Swedish Ethical Beta 99 377 UTD SWEET 20 st 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Swedish Ethical Beta 4 072 807 UTD SWEET 831 st 2015-05-27 2015-05-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 180 818 KF SEB FRN 1605 2015-06-08 2015-06-08 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 30 055 KF ELTLX 160608 2015-06-15 2015-06-15 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 39 349 KF VLVY 171213 2015-06-22 2015-06-22 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 26 999 KF FRTUM 180320 2015-06-19 2015-06-22 Kupongförfall Nordea Hypotek 5530 2.25% 2019-06-19 337 500 KF NDASS 190619 2015-06-22 2015-06-22 Kupongförfall Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 94 881 KF VATFAL 77031 2015-06-23 2015-06-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 88 473 KF SBAB 1703 2015-06-26 2015-06-26 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 30 539 KF INVSA 170626 2015-07-15 2015-07-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 21 638 KF VLVY 190415 2015-07-27 2015-07-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 32 912 KF SBAB 210127 Summa 8 730 073 11 / 11
2, AU 2015-08-26 08:30 KS: 1443/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-08-13 Dnr 1443-2015 Krister Frykberg Arbetsutskottet Medfinansiering av projekt Atlantbanan Atlantbanesamarbetet har pågått sedan början av 1990-talet och har genom åren bidragit till väsentliga förbättringar och restidsförkortningar på Mittbanan och Norra Stambanan. Fortfarande återstår dock stora insatser att göra innan en sammanhängande snabbtågsförbindelse mellan Trondheim och Stockholm är möjlig. Region Jämtland Härjedalen driver för närvarande projektsamarbetet där även Region Gävleborg, länsstyrelsen Västernorrland samt kommunerna i de tre länen utmed bansträckningen medverkar. Östersunds kommun har deltagit i samarbetet sedan det startade, som en av initiativtagarna. Från och med 2016 kommer samarbetet att breddas betydligt. De bägge fylkena i Tröndelag tar för första gången formellt sett del i Atlantbanesamarbetet, vilket naturligtvis är högintressant med tanke på de utmaningar och åtgärdsbehov som finns på andra sidan gränsen. Likaså ska Naboer AB nu ansluta. Arbetet under 2016 kommer bland annat att innefatta en förstudie som till stor del handlar om Meråkerbanen och dess planerade upprustning. En ansökan om interreg-medel för denna förstudie ska lämnas in inom kort. Under 2016 ska också förberedelser göras för att söka ett större treårigt interreg-projekt från 2017. Medfinansieringen från Östersunds kommun föreslås vara 60 000 (sextiotusen) kronor för år 2016. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-08-13 Brev från Atlantbanans projektledare/region Jämtland Härjedalen 2015-08- 10 Förslag till beslut 1. Projekt Atlantbanan medfinansieras med 60 000 kronor för år 2016. 2. Pengarna tas ur verksamhet 25011, ansvar 01000. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
2, AU 2015-08-26 08:30 KS: 1443/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-08-13 Dnr 1443-2015 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Beslutet skickas till Region Jämtland Härjedalen, att. Jan Molde Box 654 831 27 Östersund Krister Frykberg Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
2, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-08-13 Dnr 1443-2015 Krister Frykberg Arbetsutskottet Medfinansiering av projekt Atlantbanan Atlantbanesamarbetet har pågått sedan början av 1990-talet och har genom åren bidragit till väsentliga förbättringar och restidsförkortningar på Mittbanan och Norra Stambanan. Fortfarande återstår dock stora insatser att göra innan en sammanhängande snabbtågsförbindelse mellan Trondheim och Stockholm är möjlig. Region Jämtland Härjedalen driver för närvarande projektsamarbetet där även Region Gävleborg, länsstyrelsen Västernorrland samt kommunerna i de tre länen utmed bansträckningen medverkar. Östersunds kommun har deltagit i samarbetet sedan det startade, som en av initiativtagarna. Från och med 2016 kommer samarbetet att breddas betydligt. De bägge fylkena i Tröndelag tar för första gången formellt sett del i Atlantbanesamarbetet, vilket naturligtvis är högintressant med tanke på de utmaningar och åtgärdsbehov som finns på andra sidan gränsen. Likaså ska Naboer AB nu ansluta. Arbetet under 2016 kommer bland annat att innefatta en förstudie som till stor del handlar om Meråkerbanen och dess planerade upprustning. En ansökan om interreg-medel för denna förstudie ska lämnas in inom kort. Under 2016 ska också förberedelser göras för att söka ett större treårigt interreg-projekt från 2017. Medfinansieringen från Östersunds kommun föreslås vara 60 000 (sextiotusen) kronor för år 2016. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-08-13 Brev från Atlantbanans projektledare/region Jämtland Härjedalen 2015-08- 10 Förslag till beslut 1. Projekt Atlantbanan medfinansieras med 60 000 kronor för år 2016. 2. Pengarna tas ur verksamhet 25011, ansvar 01000. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
2, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-08-13 Dnr 1443-2015 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Beslutet skickas till Region Jämtland Härjedalen, att. Jan Molde Box 654 831 27 Östersund Krister Frykberg Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
2, AU 2015-08-26 08:30 / Bilaga: 2015-08-10 Brev från Atlantbanans projektledare/region Jä... Utskrivet av: Krister Frykberg sb den 14 augusti 2015 14:33:01 Namn: Viktig information för kommande projektägarskap! : Östersu... Sidan 1 av 2 Från: "Billy Eng" <billy.eng@atlantbanan.se> 2015-08-10 14:45:12 Ärende: Till: Viktig information för kommande projektägarskap! Krister Frykberg sb Hej Refererar till tidigare information inom projektsamarbetet Atlantbanan så är flera krafter igång på olika håll sedan maj månad att förlänga projektsamarbetet och även bredda det från 2016 i och med att Fylkena i Norge i form av Sör och Nor Tröndelag även de har för avsikt att kliva in i samarbetet. Bakgrunden är helt enkelt att omgående få till stånd arbetet med elektrifiering och övrig upprustning av Meråkerbanan så att äntligen järnvägsnäten sitter ihop. Beslut och tilldelade pengar finns ju redan i Norge men nu är det Do It som gäller och man ropar igen om ett rejält stöd från Sverige och vårt svenska projektsamarbete för att Meråkerbanan skall bli ett s.k. prioriterat projekt. Bakgrunden är även fortfarande att för aktörer i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg är närheten till och kontakterna med Tröndelag viktig och i järnvägssammanhang en underutnyttjad resurs. Den norska sidan ser också mervärden i att gemensamt med Mitt-Sverige utveckla transport infrastrukturen och näringen kopplad till den. En förbättrad järnvägs infrastruktur mellan våra länder har i 20 år stått högst som huvudmål i projektsamarbetet och det finns väl inga tvivel att detta skulle ha stor strategisk betydelse för utveckling av våra regioner. Det här gäller kommande satsningar för både person som godstrafik. En rejält uppgraderad järnvägsförbindelse mellan mitt-sverige och den starkt expansiva Trondheimsregionen borde därför inte bara vara av regionalt intresse utan även i högsta grad också av nationellt intresse. Målsättningen just nu är att 2016 blir ett viktigt förstudieår för att kartlägga ambitioner, resurser och aktörer m.m. Dessa framtagna prioriteringar av insatser ska under 2016 kunna inom ramen av förstudien skapa en större ansökan inom Interreg. (och/eller i något annat program) att sedan driva perioden 1/1 2017 31/12 2019. Dessa rader skriver jag till Dig som kontaktperson för nuvarande projektägare (14 st.) samt i uppdrag från Region Jämtland/Härjedalen (nuvarande huvudägare Atlantbanan) och NABOER AB som leder arbetet parallellt som våra allierade i Norge jobbar på sina förberedelser. Men tiden är mycket knapp för att förverkliga det här och vi räknar att allt med formaliserings och ansökningsarbeten måste vara klart sista augusti. Region Jämtland/Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland samt Region Gävleborg är klara medfinansiärer och därför ställer vi frågan om Östersunds Kommun kan bidra med 60.000 :- inför 2016. Som sagt är tiden mycket knapp och vi har ett viktigt avstampsmöte nu på torsdag i Åre med norrmännen så någon form av besked/förhandsbesked skulle vara glädjande redan denna vecka. Men så fort vi hinner med så kommer vi rulla ut mer information av