Arbetsutskottets sammanträde

Transkript

1 -3, AU :00 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde kl 09:00 i Storsjön

2 -2, AU :00 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare

3 1, AU :00 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för september har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för september 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns. Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, AU :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för september har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för september 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns. Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, AU :00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport september 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott

6 1, AU :00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 Finansrapport september Riksbanken beredd att göra mer ev köp av kommunobligationer Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 2 september att bibehålla reporäntan på - 0,35 procent. Vid mötet motiverade de sitt beslut bl a med följande argument. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stödjer den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIF-inflationen väntas vara nära 2 procent under Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Riksbanken har hittills köpt statsobligationer, övriga typer av obligationer har inte varit aktuella för köp. Nu öppnar vice Riksbankschefen Martin Flodén i en intervju i Dagens Industri den 13 oktober för att Riksbanken även kan komma att köpa kommunobligationer. I första hand avser han obligationer i Kommuninvest, men även köp av vanliga kommunobligationer skulle kunna bli aktuellt. Vid ett sådant scenario skulle räntorna på kommunobligationer tryckas ned ytterligare. Kommunens redan låga räntor på obligationslån skulle alltså kunna bli ännu lägre. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2015 inom parentes. Riksbankens nästa penningpolitiska beslut sker den 27 oktober. Prognos för reporäntan* 2015 kv kv kv kv kv kv3 Reporänta -0,34-0,39-0,33 0,26 0,81-0,25 (-0,37) (-0,41) (-0,33) (0,26) (0,81) *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Totalt har 10 certifikatemissioner t o m den 14 oktober inbringat en intäkt på sammanlagt kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni rasade aktiemarknaden som innebar att portföljens värde minskade med 15 mnkr. Under juli återhämtade sig portföljen med 9 mnkr. Under augusti rasade börsen ytterligare och marknadsvärdet på portföljen minskade med 14 mnkr. Sammantaget har marknadsvärdet på portföljen per sista september jämfört med årsskiftet minskat med 1,3 mnkr och uppgår sista september till 701 mnkr.

7 1, AU :00 / Bilaga: Finansrapport, september Sammanfattning portfölj Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 17,0% Aktier Utland 9,2% Alternativa placeringar 9,0% Räntor Sverige 64,3% Upplupna räntor 0,2% Likvida medel, notariat 0,2% Total portfölj 100,0% Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN Stibor 3M + 0,97 % SBAB, FRN Stibor 3M + 0,83 % Nordea FRN Stibor 3M + 1,15 % Nordea Bank Stibor 3M + 1,17 % TeliaSonera FRN Stibor 3M + 1,00 % SEB, FRN Stibor 3M + 1,22 % Electrolux, FRN Stibor 3M + 1,13 % Volvo, FRN Stibor 3M + 1,32 % Fortum, FRN Stibor 3M % SBAB, 2,29 % ,29 %, fast ränta Vattenfall FRN Stibor 3M + 2,35 % Investor FRN Stibor 3M + 1,10 % SBAB, 4,13 % ,13 %, fast ränta Stadshypotek 1580, 3 % ,00 %, fast ränta Nordea Hypotek 2,25% ,25 % fast ränta Stadshypotek ,5% ,50 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Summa Räntor Sverige Portföljens utveckling, marknadsvärde Marknadsvärde SEK Tid Avkastning %, rullande 12 månader

8 1, AU :00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 Kommentarer bilaga till finansrapport 4 Koncernkontot Kommunen har per sista september en likviditet på koncernkontot uppgående till 113 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 351 mnkr (fg månad 327). Per sista augusti nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 7,1 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista augusti till 350 mnkr. Kommunen lånade under september upp ytterligare 50 mnkr i den outnyttjade delen i certifikatprogrammet. Internbank Per sista september utnyttjas hela certifikatprogrammet på 1 mndr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 350 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och sedan augusti har alla certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,23 % (augusti = - 0,17 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på mnkr sker upplåning med mnkr. Under september skedde nyupplåning i MTN-programmet med 50 mnkr för vidareutlåning till Östersundshem. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTN-programmet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista september 0,077 % (augusti 0,118 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag på 0,47 %, inklusive bankens påslag på 0,02 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 35 månader (föregående månad 35) och kapitalbindningstiden till 22 (22) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta per sista september uppgår till 2,35 % (augusti = 2,42 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till mnkr.

9 1, AU :00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 FINANSRAPPORT SEPTEMBER ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo Saldo Internlimit (Kredit 300) Östersunds kommun 127,3 112, (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-7,1 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 73,2 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 137,1 100 Jämt lands Gymnasief örbund 31,2 16,1 10 Jämt lands Räddningt jänstförbund -4,4 15,9 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,4-200,3 351,4 245 Östersunds kommun - Placering fasträntekonto Länsf örsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig Förfall inom 1 kapitalbindningstid år (belopp) (månader) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta Östersunds kommun , 92% Östersundshem AB , 20% Jämtkraft AB , 77% Östersunds Rådhus AB , 18% , 35% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut Certifikat ,161% Swedbank Certifikat ,193% SEB Certifikat ,272% SEB Certifikat ,281% SEB Certifikat ,278% Swedbank ,230% Inlåning MTN-program Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut MTN-101: Löptid Stibor 3M + 0,44 0,142% Handelsbanken MTN-102: Löptid Stibor 3M + 0,28 0,000% Nordea, Handelsbanken MTN-104: Löptid Stibor 3M + 0,475 0,195% Swedbank MTN-105: Löptid Stibor 3M + 0,335 0,046% SEB, Nordea, Handelsbanken MTN-106: Löptid Stibor 3M + 0,05 0,000% Swedbank MTN-107: Löptid Stibor 3M + 0,02 0,000% Handelsbanken MTN-108: Löptid Stibor 3M + 0,43 0,135% Nordea, Swedbank MTN-109: Löptid Stibor 3M + 0,32 0,040% Handelsbanken ,077% Vidareutlåning till bolag Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft Certifikat 135 0,449% Jämtkraft Certifikat 137 0,338% Jämtkraft Certifikat 138/139 0,330% Jämtkraft MTN 101 0,562% Jämtkraft MTN 102 0,420% Jämtkraft MTN 104 0,665% Jämtkraft MTN 105 0,516% Jämtkraft MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,576% Östersundshem MTN 109 0,510% Östersundshem 100 MTN 108 0,576% Östersunds Rådhus MTN 106 0,470% ,492% Villkor koncernkonto, ränta act/360

10 1, AU :00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat Östersunds kommun - Ränteswap 140,0 140,0 Period: Villkor: 2,1562 % Östersunds kommun - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,10 % Borgensåtagande, Östersunds kommun Koncernenhet Utnyttjat belopp Utnyttjat belopp Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264, , ,1 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0, januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti EKONOMI/FINANS 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 augusti 2015 augusti Sven-Ove Nilsson Ante Strängby

11 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport för Östersunds kommun Förvaltad av SEB Wealth Management

12 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun SEB Wealth Management, ST-S3, S STOCKHOLM Växel: , Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson christer.jonsson@seb.se Ansvarig rapport Liliane Rothoff clientreporting@seb.se 2 / 12

13 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Portföljavkastning Avkastning (%) September 2015 ( ) Helåret 2015 Sedan Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj -1,94-0,27 20,44 3,91 Jämförelseindex * 0,16 1,09 5,42 1,42 Avkastning mot jämförelseindex -2,10-1,36 15,02 Aktier Sverige -4,92 1,26 49,68 12,70 Six Return Index -4,43 3,82 59,73 12,45 Avkastning mot jämförelseindex -0,49-2,56-10,05 Aktier Utland -4,93-0,68 11,86 MSCI World Index -4,97-0,87 11,81 Avkastning mot jämförelseindex 0,04 0,18 Räntor Sverige -0,56-0,46 12,96 0,80 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond -0,10 0,46 9,78 1,35 Avkastning mot jämförelseindex -0,46-0,92 3,18 Alternativa Investeringar -0,61 0,69 1,42 OMRX T-Bill -0,04-0,13 0,14 Avkastning mot jämförelseindex -0,56 0,82 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 12

14 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) Aktier Sverige ,8 Aktier Utland ,7 Räntor Sverige ,4 Upplupen kupongränta ,2 Likvida medel ,3 Alternativa Investeringar ,6 Total portfölj / 12

15 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 878, , , , ,0 Summa Aktier Sverige ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige / 12

16 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C ,8272 7,51 9, , ,0 Summa Aktier Utland ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland / 12

17 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Volvo Treasury FRN ,02 100, ,8 SBAB FRN ,84 98, ,6 Nordea FRN ,50 101, ,9 Nordea Bank FRN ,08 100, ,3 TeliaSonera FRN ,55 99, ,5 SEB FRN ,04 100, ,1 Electrolux FRN ,36 100, ,9 Volvo FRN ,59 101, ,9 Fortum FRN ,43 100, ,9 SBAB FRN ,95 102, ,8 Vattenfall FRN Call ,00 87, ,7 Investor FRN ,70 101, ,9 SBAB 4.13% ,58 105, ,0 Stadshypotek % ,87 106, ,2 Nordea Hypotek % ,08 105, ,5 Stadshypotek % ,21 106, , ,5 Summa Räntor Sverige ,5 Kassa Likvida medel ,5 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0, ,5 Summa portfölj Räntor Sverige ,0 7 / 12

18 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 12

19 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 516, , , ,5 Excalibur Fund SEK 1 658, , , ,1 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK , ,23 102, , ,0 Summa Alternativa Investeringar ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar ,0 9 / 12

20 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 12

21 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall SBAB 4.13% KF SBAB Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Stadshypotek % KF C Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK UTD CREMUS SEK st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 851 st Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall Nordea Hypotek % KF NDASS Kupongförfall Vattenfall FRN Call KF VATFAL Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN , Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS / 12

22 1, AU :00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Stadshypotek % KF C Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall Vattenfall FRN Call KF VATFAL Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Summa / 12

23 2, AU :00 KS: 791/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sofie Pedersen Arbetsutskottet Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats. Hänsyn har tagits till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, regionfullmäktige samt sammanträdesplan för Sveriges kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunfullmäktiges beslut Förslag till beslut Följande sammanträdestider fastställs för 2016: 12 januari 2 februari 15 mars 21 april 17 maj 31 maj, reservdatum 16 augusti 20 september 27 september, reservdatum 25 oktober 15 november 13 december Samtliga sammanträden startar kl KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer Dan Osterling Områdeschef kommunkansliet

24 2, AU :00 KS: 791/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Beslutet skickas till Arbetsutskottets ledamöter och ersättare, samtliga nämnder och styrelser, kommunkansliet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

25 2, AU :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sofie Pedersen Arbetsutskottet Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats. Hänsyn har tagits till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, regionfullmäktige samt sammanträdesplan för Sveriges kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunfullmäktiges beslut Förslag till beslut Följande sammanträdestider fastställs för 2016: 12 januari 2 februari 15 mars 21 april 17 maj 31 maj, reservdatum 16 augusti 20 september 27 september, reservdatum 25 oktober 15 november 13 december Samtliga sammanträden startar kl KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer Dan Osterling Områdeschef kommunkansliet

26 2, AU :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Beslutet skickas till Arbetsutskottets ledamöter och ersättare, samtliga nämnder och styrelser, kommunkansliet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

27 3, AU :00 KS: 19/2015 KALLELSE Arbetsutskottet Dnr Överläggnings- informationsärenden - arbetsutskottet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer