FC Verksamhetsplan, -11-29 -11-29.doc 1/9 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom september. 1. Investeringsplan 371 808 645 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 För perioden är investeringsprognoserna höjda och omfattar nu även investeringsvolym för Framtidens US, Fastighetsutvecklingsplan RPR Vadstena samt Generalplan LiF. I projekt Framtidens US har visst arbete senarelagts varför investeringsnivån för är lägre än tidigare lämnad prognos. 2. Likviditetsplanen 5 740 8 874 12 000 12 000 16 000 16 000 Att beräkna kreditivkostnader för längre än ett år framåt är svårt då kostnaden är beroende på när beslut tas om investering samt när hyressättning beräknas ske. Det är ännu en stor osäkerhet i likviditetsplaneringen gällande projekt Framtidens US. 3. Underhållskostnader Planerat underhåll 12 026 32 408 33 008 33 700 34
-11-29 -11-29.doc 2/9 4. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen tkr Försäljningsomkostnader 279 530 1 1 800 200 200 Planerade/genomförda försäljningar (reavinst/förlust) - -2 250-29 432-11 804 - Fastighetsköp 11 100 - - - - Rivningar 55 3 000 13 000-13 000 7 000 Tvingande flyttar, FramUs 4 782 2 415 3 000 3 000 3 000 * Tvingande flyttar, övrigt 5 603 3 750 2 900 1 900 1 000 * Nedskrivning anläggningar 3 291 4 300 3 600-5 046 15 000 Förgäveskostnader projekt - 1 500 - - - - Kostnader FramUs 1 193 2 570 5 480 5 000 5 000 Nedskrivning konst 38 100 100 100 - Säkskilda kostnader fastigheter 55 55 6 700 Proxima reglering - 3 284 2 667 2 897 - hyra* Tomma lokaler 30 660 40 530 33 141 38 000 Förtida lösen inhyrda kontrakt - 900 900 - - Basnivå, netto - - - -35 152 Bashyrefond, netto 3 701 4 935 4 935 4 889 - Kapitalkostnader, ränta -107 432-152 565-143 241-147 396 Kapitalkostnader, resultat 3 991 9 912 5 321 11 900 fastigheter Räntekostnader finansierade - - - -8 702 av basnivå Räntekostnader, finansierade -15 808-21 079-21 079-655 - av bashyresfond Räntekostnad EPC -2 127-2 588-2 836 - - - Resultat EPC -1 236-1 -1 649 - - - Räntekostnad UBF - -1 009-914 -884 Resultat UBF -310 Kreditivkostnader -5 740-8 874-12 000-12 000-16 000-16 000 * ej reglerat el delvis reglerat med FC
-11-29 -11-29.doc 3/9 5. Försäljningar och köp 5.1. Försäljningsomkostnader Skarptorp, Kärna VC, Åtvidabergs VC 90 500 200 Vretaskolan Berg, 61-1 000 1000 Eklyckegatan 113 30 Ekoxen, Torkelbergsg Lkpg 15 Ospecificerat - 600 200 200 Total 279 530 1 1 800 200 200 5.2. Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsvinst Järngården mark 2 250 Vretaskolan Berg 11 804 11 804 Skarptorp, Norrköping 17 268 Kärna VC, Malmslätt Ekholmens VC Lambohov Ryd VC Åtvidabergs VC Ekoxen 11, mark Total - 2 250 29 432 11 804 Försäljningen av Vretaskolan Berg förskjuts till p.g.a. ny översiktsplan. Järngården mark är genomförd och avräkning sker mot Finansförvaltningen i oktober. 5.3. Planerade försäljningar År Objekt Status Köpeskilling Markområde VIN Värdering genomförd 11 000 LiF Diskussion förs med Kommunen Inget uppskattat pris 5.4. Fastighetsköp År Objekt Status Köpeskilling Eklyckegatan 4 Köp genomfört 5 600 Eklyckegatan 8 Markområde för nytt LiF Köp genomfört Inga beslut finns 5 500 Inget uppskattat pris
-11-29 -11-29.doc 4/9 6. Rivningar US 045011 55 3 000 3 000 LiF 071008 7 000 7 000 LiF 071010 3 000 3 000 RPR, Vadstena 3 000 7 000 Total 55 3 000 13 000-13 000 7 000 Rivningar LIF är förskjutna p.g.a. delvis omlokalisering av verksamhet. Tidigare redovisade rivningar för US är framflyttade till 2015. 7. Tvingande flyttar 7.1. Tvingande flyttar, FramUS Repro, COOR extern hyresgäst Kommunala Handläggare, NSC IT centrum FM-centrum REC Brevduvan UC Garnisonen, DC, Blodtappen 90?? 500 1 500 283 309 100 0 150 300 1 428 100-313 100 550 MTÖ och LMC it-tekniker 200 Ospecificerade tv.flyttar FramUS 300 500 3 000 3 000 3 000 Total - 4 782 2 415 3 000 3 000 3 000
7.2. Tvingande flyttar, övrigt -11-29 -11-29.doc 5/9 Åtvidaberg, NSC psyk.kliniken Kvinnohälsan Centrala 90 150 320 351 LiF BVC och barnmottagn. - 200 Tandvården, Allmäntandvård, Motala Tandvården, Specialisttandvård, Motala Torkelberg, Facklig från US Åleryd, sjukhustandvård Neonatal IVA, tillfällig ev. NiF, Sjukgymnastik 627 690 627 600 113 782 170 219 45 0 150 350 700 1 008 368 556 236 182 SC, Hörcentralen LiF 10 9 Sirius, ambulanshall VIN 300 1 600 300 600 Ospecificerade tv.flyttar 300 500 1 000 1 000 1 000 Total - 5 603 3 750 2 900 1 900 1 000
-11-29 -11-29.doc 6/9 8. Nedskrivning av anläggningar Tvingande flytt NiF, Sjukgymnastik LiF IT-centrum, US Se nedan rivning 300 Rivningar US 045011 3 291 3 600 3 600 US Käkkirurgen 045820 LiF 071008 - - LiF 071010 - - US Ortopeden 46 045012 Vadstena RPR 5 000 15 000 Total 3 291 4 300 3 600-5 046 15 000 9. Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser följande projekt; Generalsgatan, Norrköping, Vuxenpsyk. evakueringskostnader 1 500 - Total - 1 500 - Det pågår en juridisk process för att klargöra den ekonomiska ansvarsfrågan. en är svår att uppskatta.
-11-29 -11-29.doc 7/9 10. Kostnader FramUS Ökad bemanning reception pga ombyggn södra entrén 333 900 600 - - Ekonomi ökad projekthantering 50 1 050 1 050 1 050 Förvaltning ökat arbete m evakueringslokaler mm - 1 1 1 Ökad bevakning 60 240 240 240 Ökad städ 80 240 240 240 FM koordinator/logistiker 680 1 420 800 800 800 Hyresnedsättning extern hyresgäst 150 150 150 Mobilitetssamordnare - 800 800 Annonsering information allmänhet 30 60 200 200 200 Övrigt 270 1 070 Total 1 193 2 720 5 480 5 000 5 000 Enligt beslut om Grön resplan i LLG -09-15 kommer en mobilitetssamordnare att anlitas under två år. 11. Särskilda kostnader för fastigheter Sanering av sjukt hus Skarptorp, ext hyresgäst 55 55 Lösen av ingående EPC kontrakt Lösen av ingående hyresavtal Café och Shop VIN 4 700 2 000 Total 55 55 6 700 12. Konst Utrangeringar 38 100 100 100
-11-29 -11-29.doc 8/9 13. Proxima reglering av hyra Kompensation - 3 284 2 667 2 897 Avvikelsen mellan budget och prognos är föranlett av omflyttningar. 14. Tomma lokaler Egna, hyra 26 962 35 231 30 978 34 000 Förhyrda, hyra 3 698 5 299 2 163 4 000 Total 30 660 40 530 33 141 38 000 Under beräknas lokaler försäljas som har stor andel tomma lokaler. Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, se nedan tabell. en är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på nuvarande höga nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler. Kvm BRA Aktuell vakant Målvärde Målvärde Målvärde Område per Byggnad yta i % vakant yta i % vakant yta kvm vakant yta tkr LiM 55 347 2,7% 1,0% 553 922 US 270 985 2,0% 2,0% 5 420 12 238 LiF 14 636 8,1% 2,5% 366 622 ViN 105 268 3,1% 2,5% 2 632 7 003 Övriga 110 128 10,4% 1,5% 1 652 2 859 Summa 556 364 4,1% 1,9% 10 623 23 643 15. Förtida lösen inhyrda kontrakt Psyk Mjölby - 900 900 en för är osäker då ev. annan LiÖ-verksamhet kan flytta in.
16. Basnivå -11-29 -11-29.doc 9/9 Avsättning 56 956 Utnyttjande 21 804 Netto 35 152 17. Bashyresfond Avsättning 40 176 53 568 53 568 6 344 Utnyttjande 43 877 58 503 58 503 1 455 Netto - 3 701-4 935-4 935 4 889 18. Kapitalkostnad EPC Ränta 2 127 2 588 2 836 Resultat EPC 1 236 1 1 649 Totalt 3 363 3 988 4 485 EPC investeringarna är fr o m överflyttade till fastigheterna.