Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Dessa antaganden ger nedanstående räntekostnader:
Uderhållet är också viktigt för en fastighet/förening. 2013 inleddes ett stort arbete med tak och fasad. Taket byts helt och hållet, och ytterväggarna kontrolleras sten för sten och justeras i förekommande fall. Under 2014 gjordes jobbet längs Linnégatan. 2014 var det dags för Olivedalsgatan. 2015 är planen att jobbet ska göras för Linnéplatsen och 2016 är det dags för Övre Husargatan. 2017 är det endast mindre arbeten och 2018-2020 ska hissarna bytas. Föreningen har stora underhållsfonder, nedan visas att ingångsvärdet 2014 = 9,4 milj kr. Röda markeringar visar uttag ur fonderna och gröna visar insättningar. Under perioden anväds medel ur fonderna men fastigheten går också ur perioden med nytt tak, god kondition på väggar, en modern ventilation och nya hissar. Nästa stora projekt väntas 2030+ då stammar ska bytas. Till dess ska fonderna byggas upp igen. Slutresultatet visas på mindre överskott och underskott men över perioden 2015-2019 ett netto överskott på 230 kkr. Det gör att vi inte ser några behov av avgiftsjusteringar. 600 000 Resultat efter fondavsättningar (2015-2019 = +230 kkr) 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000 En uppdaterad femårs-budget/plan görs varje år i november.
Nedan alla detaljer till budgeten. INTÄKTER Hyresintäkter lokaler 2 657 568 2 548 629 3 273 072 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 Hyresintäkter garage 909 370 978 720 959 200 859 000 859 000 859 000 859 000 859 000 Hyra gästrum 140 760 160 000 160 000 141 000 141 000 141 000 141 000 141 000 El och bränsle avgifter 15 597 65 435 70 412 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 Avfallsavgifter 39 033 196 248 171 524 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 Solarium 2 680 0 3 000 0 0 0 0 0 Fastighetsskatt 168 507 217 149 221 120 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 Övriga avgifter och intäkter 244 555 124 097 102 281 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 Avgifter bostäder 16 925 236 17 092 868 17 179 620 17 093 000 17 093 000 17 093 000 17 093 000 17 093 000 INTÄKTER 21 103 306 21 383 146 22 140 229 22 306 000 22 306 000 22 306 000 22 306 000 22 306 000 Övriga intäkter (detaljspec av ovan ) 611 132 762 929 728 337 892 000 892 000 892 000 892 000 892 000 FASTIGHETSKOSTNADER Personalkostnader Styrelsearvode -319 710-295 870-344 800-277 000-288 600-288 600-288 600-288 600 Vald revisor -7 200-14 400-14 400-14 400-14 400-14 400-14 400-14 400 Förlorad arbetsförtjänst -71 010-71 685-25 000-70 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Arbetsgivaravgifter -100 655-92 608-73 000-91 000-68 000-68 000-68 000-68 000 Kurser och utbildning -47 658-1 970-35 000-10 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Övrig uppräkning/justering 7 200-1 000 1 000-47 000-59 000-71 000-83 000 Personalkostnader -539 033-476 533-493 200-461 400-473 000-485 000-497 000-509 000 Fastighetsskötsel o städ Fastighetsskötsel; grundavtal -294 303-293 000-302 000-507 000-293 000-293 000-293 000-293 000 Fastighetsskötsel; förbrukningsmaterial -36 568-60 000-40 000-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Fastighetsskötsel; förbrukningsinventarier -18 885-40 000-40 000 Fastighetsskötsel; extrabeställningar -457 376-250 000-212 000-150 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Fastighetsskötsel; snörenhållning -38 631-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Städ; grundavtal -518 971-525 000-557 000-561 000-525 000-525 000-525 000-525 000 Städ; förbrukning -10 879-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Städ; extradebiteringar -12 447-25 000-50 000-60 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Hissbesiktning -4 003-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Sotning -31 851-15 000-50 000-50 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Övrig uppräkning/justering -10 000-358 000-397 000-437 000-478 000 Fastighetsskötsel o städ -1 423 914-1 238 000-1 321 000-1 508 000-1 546 000-1 585 000-1 625 000-1 666 000 Reparationer Byggnad; Invändigt -220 325 VA/sanitet -139 997 Värme -36 038 Ventilation -153 724 El -294 949 Hissar -112 934 Byggnad; Utvändigt -56 463 Mark -25 000 Garage och parkering -12 933 Övrigt -154 670-1 200 000-1 200 000-1 300 000-1 333 000-1 366 000-1 400 000-1 435 000 Reparationer -1 207 033-1 200 000-1 200 000-1 300 000-1 333 000-1 366 000-1 400 000-1 435 000 Taxebundna utgifter Elavgifter belysning -641 874-846 000-630 000-634 000-650 000-666 000-683 000-700 000 Fjärrvärme -1 729 429-1 781 000-1 797 000-1 737 000-1 780 000-1 825 000-1 871 000-1 918 000 Vatten -735 772-682 000-673 000-793 000-813 000-833 000-854 000-875 000 Gemensamhetsanläggning; sopsug -637 625-624 000-624 000-648 000-624 000-624 000-624 000-624 000 Sophämtning enligt taxa, IL -217 639-130 000-185 000-190 000-130 000-130 000-130 000-130 000 Container på gården -75 073-15 000-15 000-20 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Renova -145 951-30 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Övrig uppräkning/justering sophantering -140 000-130 000-245 000-271 000-298 000-326 000 Taxebundna utgifter -4 183 363-4 108 000-4 104 000-4 192 000-4 297 000-4 404 000-4 515 000-4 628 000
Övriga avgifter Fastighetsförsäkring -176 947-182 000-218 000-212 000-212 000-212 000-212 000-212 000 Bevakning (Störingsjour + Skandia/Nokas) -16 382-25 000-20 000-15 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Kabel-TV -158 575-164 000-90 000-94 000-90 000-90 000-90 000-90 000 Summa övrig uppräkning/justering -2 000-10 000-18 000-27 000 Övriga avgifter -351 904-371 000-328 000-321 000-329 000-337 000-345 000-354 000 Förvaltningsarvoden (HSB) Administrativ förvaltning, grundavtal HSB -376 233-393 000-365 000-449 000-449 000-449 000-449 000-449 000 Administrativ förvaltning, extra HSB -24 842-50 000-50 000-40 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Summa öövrig uppräkning/justering -10 000-30 000-51 000-72 000 Förvaltaravtal -187 500-308 000-308 000-308 000-308 000-308 000 Förvaltningsarvoden (HSB) -401 075-443 000-415 000-797 000-817 000-837 000-858 000-879 000 Övriga driftskostnader Föreningsavgäld -198 790-198 790-198 790-199 000-198 790-198 790-198 790-198 790 Lokalhyra -7 408-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Förbrukningsmaterial, kontor -27 155-40 000-40 000-10 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Reparation och underhåll, kontorsmaskiner -3 862-10 000-10 000-5 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Trycksaker (bokslut och tidning) -83 459-75 000-75 000-80 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Datakommunikation -16 657-5 000-5 000-2 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Telekommunikation -6 846 Post (inkluderar aviseringar) -7 249-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000 Revisorsarvoden, revidering genom HSB -18 041-19 000-19 000-20 000-19 000-19 000-19 000-19 000 Servicekostnader, gemensamhetsanläggning -147 734-149 000-171 000-171 000-171 000-171 000-171 000-171 000 Serviceavtal -151 000 Konsultkostnader -381 690-200 000-400 000-380 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Förvaltare Föreningsavgifter -100 500-100 500-100 500-100 500-100 500-100 500-100 500-100 500 Medlemsaktiviteter -31 722-35 000-35 000-30 000-35 000-35 000-35 000-35 000 Bidrag och gåvor -310-5 000-5 000-1 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Fritidsaktivitet -2 400-15 000-15 000-4 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Övrigt -67 305-90 000 Summa övrig uppräkning/justering -66 000-77 500-187 710-219 710-252 710-285 710 Övriga driftskostnader -1 101 128-954 290-1 152 290-1 243 000-1 274 000-1 306 000-1 339 000-1 372 000 Planerat underhåll Byggnad; Invändigt -132 532-36 000 VA/sanitet -348 000 Styr och övervakning -1 334 El och tele -128 609-15 000 Byggnad; Utvändigt -49 211-6 557 750 Mark -1 155 222-399 000 Utrustning -48 000 Transport Underhållsplan -8 938 000-6 000 000-6 198 750-268 750-4 687 500-9 796 875 Planerat underhåll -1 466 908-8 938 000-6 000 000-7 403 750-6 198 750-268 750-4 687 500-9 796 875 Fastighetsskatt Avskrivningar Avskrivningar -1 978 217-2 047 000-2 259 000-2 284 000-2 259 000-2 047 000-2 047 000-2 047 000 Avskrivningar; markanläggningar -18 000-30 000-19 000-19 000-19 000-30 000-30 000-30 000 Avskrivning; maskiner och inventarier -161 639-145 000-83 000-27 000-83 000-145 000-145 000-145 000 Övrig uppräkning/justering -38 000-246 000-315 000-384 000 Avskrivningar -2 157 856-2 222 000-2 361 000-2 330 000-2 399 000-2 468 000-2 537 000-2 606 000
SUMMA Driftskostnader -9 207 450-8 790 823-9 013 490-9 822 400-10 069 000-10 320 000-10 579 000-10 843 000 SUMMA planerat underhåll -1 466 908-8 938 000-6 000 000-7 403 750-6 198 750-268 750-4 687 500-9 796 875 Avskrivningar -2 157 856-2 222 000-2 361 000-2 330 000-2 399 000-2 468 000-2 537 000-2 606 000 SUMMA Fastighetskostnader -13 485 359-20 662 823-17 987 490-20 178 150-18 029 750-12 403 750-17 134 500-22 559 875 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter, avräkning HSB 5 914 1 000 4 000 4 000 4 000 9 000 13 000 7 000 Skattefria intäkter 369 Övriga ränteintäkter 215 449 193 000 56 000 14 000 3 000 23 000 61000 60000 Ränteintäkter 221 732 194 000 60 000 18 000 7 000 32 000 74 000 67 000 Räntekostnader, lån -6 760 645-6 830 000-6 036 000-5 020 000-4 781 000-4 196 000-4 372 000-4 388 000-6 760 645-6 830 000-6 036 000-5 020 000-4 781 000-4 196 000-4 372 000-4 388 000 SUMMA Finansiella poster -6 538 913-6 636 000-5 976 000-5 002 000-4 774 000-4 164 000-4 298 000-4 321 000 Resultat efter finansiella poster 1 079 034-5 915 677-1 823 261-2 874 150-1 771 750 4 432 250-464 500-5 946 875 Avsättning till yttre fond -2 836 000-3 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000 Avlyft från yttre fon -1 466 908-8 938 000-6 000 000-7 403 750-6 198 750-268 750-4 687 500-9 796 875 Fondbehållning 11 911 000 10 545 000 7 141 250 4 942 500 8 673 750 7 986 250 2 189 375 Resultat efter fondavsättningar -290 058 22 323 176 739 529 600 427 000 701 000 223 000-150 000