förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror s 3011 Årsavgift, Bostad 2,541 1,905 2,541 75% 2,541 2,541 3030 Hyresintäkt, Garage, moms 11 6 9 71% 9 9 3031 Hyresintäkt, Garage 84 66 87 76% 87 87 3084 Hyresbortfall, Bilplatser -4-12 -5 237% -13-13 Summa årsavgifter och hyror 2,632 1,966 2,632 75% 2,624 2,624 Övriga rörelseintäkter 3120 El 184 137 184 74% 180 180 2016 % Kommentar 3220 Överlåtelse/Pantavgifter 13 19 10 189% 24 20 Motsvarande kostnad på konto 6591 3984 Försäkringsersättning 48 0 0 0% 0 0 3990 Övriga ersättn./intäkter 1 0 0 0% 0 0 Summa övriga rörelseintäkter 246 156 194 80% 204 200 Summa rörelsens intäkter 2,878 2,122 2,826 75% 2,828 2,824 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel 4111 Fast. skötsel enl avtal -8-8 -8 106% -11-25 Nytt bolag Allgranth 4160 Markskötsel -9-7 -15 46% -10-15 4191 Förbrukningsmaterial -7 0-8 0% 0-5 Summa fastighetsskötsel -24-15 -31 49% -21-45 Reparationer 4310 Rep byggnader -10-19 -50 39% -25-50 4340 Rep installationer -14-25 -50 51% -40-50 4390 Försäkringsskador -92 0 0 0% 0 0 1 av 5
förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 s Summa reparationer -117-45 -100 45% -65-100 Underhåll 4540 Underhåll installationer -56 0 0 0% 0-200 4590 Övrigt underhåll -138 0-50 0% 0 0 Summa underhåll -194 0-50 0% 0-200 Taxebundna utgifter & uppv. 2016 % Kommentar 4610 El -221-181 -235 77% -200-225 God El. Fortum 4622 Fjärrvärme -362-250 -385 65% -355-355 Fortum 4630 Vatten -56-40 -54 75% -53-55 Stockholm vatten 4640 Sophämtning -46-37 -46 80% -47-48 Ragn Salls. Trafikkontoret Summa taxebundna utgifter & uppv. -685-509 -720 71% -655-683 Övriga driftkostnader 4710 Fastighetsförsäkringar -74-40 -56 72% -54-55 Bostadsrätterna/allians 4712 Självrisk 0 0-20 0% 0 0 4741 Tomträttsavgäld -225-169 -225 75% -225-225 4744 Samfällighetsavgift -44-37 -45 82% -49-50 Nybodahöjden Samf. 4760 Kabel-TV/Bredband -42-32 -43 74% -42-60 Com Hem Summa Övriga driftkostnader -385-277 -389 71% -370-390 Fastighetsskatt Tax värde: 60 000 tkr 4810 Fastighetsskatt, Bostäder -58-45 -59 76% -60-61 Värdeår: 1998 48 lgh Summa Fastighetsskatt -58-45 -59 76% -60-61 Övriga förv. & rörelsekostn. 5410 Förbrukningsinventarier -4 0-5 0% 0 0 eras på konto 6999 6420 Revisionsarvoden -17-8 -15 56% -13-15 2 av 5
förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 s 2016 % Kommentar 6471 Kostnader för årsstämma -1-5 -1 457% -5 0 eras på konto 6999 6480 Arvode ek. förvaltning -46-35 -46 76% -47-47 6562 Bostadsrätterna -5-4 -5 82% -5-5 6570 Bankavgifter -4-3 -3 101% -3-3 6590 Övriga externa tjänster -56-46 -40 115% -43-30 6591 Överlåtelse/Pantavgift 0-4 0 0% -7-20 Motsvarande intäkt på konto 3220 6999 Övriga kostnader -15-18 -20 92% -20-30 Summa Övriga förv. & rörelsekostn. -147-123 -135 91% -143-150 Personalkostnader Löner 7110 Styrelsearvode -25-29 -25 115% -35-25 7116 Revisionsarvode arb.givare -3-2 -3 75% -3-3 Summa löner -28-31 -28 111% -38-28 Övriga utgifter för personal 7510 Lagstadgade arb.giv.avg. -8-9 -9 101% -12-12 Summa övriga utgifter för personal -8-9 -9 101% -12-12 Summa res. före avskrivningar 1,233 1,068 1,305 82% 1,464 1,155 Avskrivningar 7820 Avskrivningar byggnader -503-377 -503 75% -503-503 1% av byggnadens anskaffningsvärde 7822 Avskrivning byggn.inv -44 0 0 0% 0-12 Fiberinstallation Summa avskrivningar -547-377 -503 75% -503-515 Summa res. efter avskrivningar 685 691 802 86% 961 640 Finansiella intäkter/kostnader 3 av 5
förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 s 8310 Ränteintäkter 15 0 0 0% 0 0 8410 Räntekostnader -748-408 -563 72% -506-325 8423 Kostn.räntor ej avdragsgilla -1-1 0 0% 0 0 Summa finansiella intäkter/kostnader -734-409 -563 73% -506-325 Skatter S:a Skatter 0 0 0 0% 0 0 Årets resultat -49 282 239 118% 455 315 2016 % Kommentar Kassaflöde (tkr) Kassaflöde från resultaträkning (resultat + avskrivningar) 958 830 Nytt lån Försäljning av lägenhet (nya upplåtelser) Investering -120 Väsentlig leverantörsskuld föregående år betald under prognosår. Amortering löpande -213-150 Amortering extra -696 0 BERÄKNAT KASSAFLÖDE -70 680 en innebär i korthet: Intäkter = Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. 2,828 2,824 Driftkostnader = Föreningens kostnader minus underhålls-, avskrivnings- och räntekostnader. -1,364-1,469 Kapitalkostnader = Ränteintäkter och räntekostnader samt ev löpande amorteringar -719-475 Slitagekostnader = Årlig avsättning till fond för yttre underhåll -120-120 625 760 4 av 5
förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 s 2016 % Kommentar Lägsta avsättning till fond för yttre underhåll skall enligt stadgar uppgå til 120 tkr. 5 av 5