KFUK-KFUM i Göteborg 857202-2351 EKONOMISK ÅRSREDOVISNING Framtagen Mars 2015 Magnus Nilsson Ekonomichef KFUK-KFUM i Göteborg
KFUM GÖTEBORG Sida 1 Resultatsammanställning exkl. sektioner Bidragsanalys exkl. Repris internfakturering Kansli & Projekt 2014 2013 2012 Intäkter 5 715 794,77 1 4 897 477,43 1 6 523 778,48 1 Kostnader -5 608 927,89-5 543 960,08-6 727 506,35 Kansli resultat 106 866,88-646 482,65-203 727,87 Projekt resultat -363 042,20 216 137,50-107 764,90 Resultat Kansli & Projekt -256 175,32-430 345,15-311 492,77 Ack. Resultat -256 175,32-430 345,15-311 492,77 Repris Intäkter 1 484 446,35 1 962 694,82 2 280 838,39 Kostnader -1 405 388,03 1,2-1 859 524,27 1,2-2 183 454,78 1,2 Repris resultat 79 058,32 103 170,55 97 383,61 Ack. Resultat -177 117,00-327 174,60-214 109,16 Fonder Intäkter 409 617,51 154 873,29 131 293,49 Kostnader 59 850,60 61 869,40 47 066,00 Resultat fonder 349 766,91 93 003,89 84 227,49 Not Resultat 172 649,91-234 170,71-129 881,67 IDROTTSSEKTIONER Resultat Basket -32 346,50-32 611,58-132 413,99 Resultat Volleyboll -37 910,12 3 007,20-2 791,30 Resultat Actionsport 70 979,89 270 623,84-1 733,00 Resultat Innebandy -4 789,00-440,50 6 272,21 Resultat Skidor och Orientering -2 156,29 1 299,27 3 640,67 Resultat Idrottssektionerna -6 222,02 241 878,23-127 025,41 Resultat KFUM GBG 166 427,89 7 707,52-256 907,08 Not 1 - Exkl. Internfakturering Repris Not 2 - Varav volontärsbidrag till sektionerna 2011-136462 2011 40189 2012-527000 2012 115857 2013-132228 2013 61000 2014-223704 2014 49311
KFUM GÖTEBORG Sida 2 Balansräkning 2 014 2 013 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 4 649,00 13 869,00 Summa anläggningstillgångar 4 649,00 13 869,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Diverse fordringar Övriga kortfristiga fordringar 511,00 1 899,92 Fordringar Basket 0,00 0,00 Fordringar IA 334 890,69 48 206,38 Kundfordringar 110 541,00 76 044,00 Fordringar Secondhand 141 819,71 55 687,86 Interrimsfordringar 589 509,59 373 825,95 Summa kortfristiga fordringar 1 177 271,99 555 664,11 Kassa och bank, plusgiro 1 250 615,50 1 523 183,60 Summa omsättningstillgångar 2 427 887,49 2 078 847,71 Summa tillgångar 2 432 536,49 2 092 716,71
KFUM GÖTEBORG Sida 3 Balansräkning 2014 2013 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserad vinst eller förlust -236 900,88 61 216,27 Årets Resultat -32 471,32-298 117,15 Summa eget kapital -269 372,20-236 900,88 Eget Kapital Interna Projekt Projektens Egna Kapital 1 127 116,39 765 337,51 Totalsumma Eget Kapital 857 744,19 528 436,63 Kortfristiga Skulder Särskilt avsätta medel Skatter o sociala Avgifter 311 212,95 145 228,60 Övriga kortfristiga skulder 5 626,04 1 560,22 Leverantörskulder 46 395,00 107 801,00 Interrimsskulder 518 695,57 692 333,63 Semesterlöneavsättning 156 817,73 138 139,51 Skulder egna fonder 536 045,01 479 217,12 Summa Kortfristiga Skulder 1 574 792,30 1 564 280,08 Summa skulder och eget kapital 2 432 536,49 2 092 716,71
KFUM GÖTEBORG Sida 4 Resultaträkning 2014 2013 Intäkter Anslag, gåvor och bidrag 4 023 625,00 3 452 818,53 Bidrag Göteborgs fonder Erhållna bidrag personal 331 498,00 180 929,00 OH-intäkter 1 043 390,20 881 018,00 Hyresintäkter 496 536,73 400 593,00 Övriga ersättningar och intäkter 44 448,84 114 062,90 Summa intäkter 5 939 498,77 5 029 421,43 Kostnader Kostnader för personal -3 823 867,64-3 634 517,68 Pensionsförsäkring -139 979,92-174 678,38 Lokalkostnader/ Egna fastigheter -567 633,25-623 378,00 Lämnade bidrag 0,00-24 000,00 Kontorskostnader -108 467,21-84 473,49 Administrationskostnader -180 281,82-213 802,77 OH-kostnader -261 879,00-313 570,00 Varuinköp -16 327,45-15 667,88 Avskrivningar inventarier -16 160,00-21 276,00 Marknadsföring -52 840,95-120 279,86 Utbildning -35 350,20-14 970,00 Arrangemang/aktivitet/möte -242 502,54-195 955,74 Resor -27 447,02-22 365,55 Övriga kostnader -134 777,89-85 024,73 Summa kostnader -5 607 514,89-5 543 960,08 Årets resultat 331 983,88-514 538,65 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 178,00 425,00 Räntekostnader -1 591,00-141,00 Summa resultat från finansiella investeringar -1 413,00 284,00 Resultat efter finansiella poster 330 570,88-514 254,65 Projekt/Verksamhetsmedel överförs till kommande år -363 042,20 216 137,50 Årets resultat -32 471,32-298 117,15
KFUM GÖTEBORG- GÖTEBORGS FONDER Sida 5 Resultaträkning 2014 2013 Intäkter Ränteintäkter/Utdelningar 108 631,80 106 102,38 Gåvor och donationer -1,58-0,50 Försäljning av värdepapper 300 987,29 48 771,41 Summa intäkter 409 617,51 154 873,29 Kostnader Förvaltningskostnader 59 850,60 61 869,40 Bidrag till föreningen Utdelade stipendier Summa kostnader 59 850,60 61 869,40 Uppskrivning av värdepapper Uppskrivning värdepapper Årets resultat Årets resultat 349 766,91 93 003,89 Balansräkning 2014 2013 Omsättningsstillgångar Konto hos handelsbanken 76 994,67 885 658,65 Kortfristiga fordringar Fordran på föreningen 536 045,01 479 217,12 Delsumma tillgångar 613 039,68 1 364 875,77 Aktieobligationer 0,00 0,00 Aktier, anskaffningsvärde 6 141 790,00 4 994 554,00 Lån Sparreviken 404 000,00 449 000,00 Fordran föreningen Summa omsättningstillgångar 7 158 829,68 6 808 429,77 Skulder och eget kapital Interrimsskulder -11 494,00-10 861,00 Balanserat resultat -93 003,89 0,00 Årets resultat -349 766,91-93 003,89 Summa skulder och kapital -454 264,80-103 864,89 Marknadsvärde depå per den 31/12-2014(31/12-2013) är 7.190.271(6.689.406) kronor, beakta även lånet till Sparreviken på 449.000(494.000) kronor tillkommer på det. Tillsammans blir det 7.639.271(7.183.406) kronor
KFUM GÖTEBORG- IDROTTSAVDELNINGEN Sida 6 Balansräkning 2014 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier 7 892,20 Ack Avskrivning Inventatier -2 631,00 Summa anläggningstillgångar 5 261,20 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0,00 0,00 Fordringar Volleyboll 9 486,30 16 294,00 Fordringar Basket 1 306,00 0,00 Fordringar Innebandy -5,00-500,00 Fordringar Second Hand 706 595,58 409 132,66 Fordringar Actionsport 0,00 1 401,00 Interrimsfordringar 67 681,00 45 684,00 Summa kortfristiga fordringar 785 063,88 472 011,66 Kassa och plusgiro 294 947,45 186 475,49 Summa omsättningstillgångar 1 080 011,33 658 487,15 Summa tillgångar 1 085 272,53 658 487,15 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat 26 811,66 26 811,66 Årets resultat 0,00 0,00 Summa eget kapital 26 811,66 26 811,66 Kortfristiga skulder Skuld KFUM Göteborg 334 890,69 48 206,38 Volleyboll (E.K) 111 297,83 149 207,95 Basket (E.K) -24 689,61 7 656,89 Innebandy (E.K) 377,48 5 166,48 ActionSport (E.K) 339 870,73 268 890,84 Bingo alliansen 27 798,00 32 687,50 Interrimsskulder 138 697,87 61 358,50 Kortfristiga skulder 1 200,00 16 623,95 Leverantörsfakturor 129 017,88 41 877,00 Summa kortfristiga Skulder 1 058 460,87 631 675,49 Summa skulder och eget kapital 1 085 272,53 658 487,15
KFUM GÖTEBORG- IDROTTSAVDELNINGEN Sida 7 Resultaträkning 2014 2013 Noter Intäkter Bidrag 381 089,00 549 912,92 Lotter 135 434,00 148 729,00 Åkavgifter Actionhallen 348 468,97 287 868,51 Medlemsavgifter 382 774,50 223 449,00 Övriga ersättningar och intäkter 317 475,28 319 517,15 Försäljning 72 666,10 18 840,00 Volontärbidrag Second Hand 28 000,00 36 600,00 Erhållna bidrag personal 373 833,00 78 434,00 Summa intäkter 2 039 740,85 1 663 350,58 Kostnader Lokalhyra -189 619,00 0,00 Förbundsavgifter/ Anmälningsavgift -130 645,00-108 097,00 Lotter -86 310,00-93 450,00 Övriga kostnader -236 679,57-225 960,92 Hallhyra -329 287,00-270 217,00 Resekostnader -156 284,82-160 512,93 Varuinköp -229 114,05-368 387,32 Personalkostnader -597 823,44-118 486,97 Domarkostnader -85 412,70-81 659,48 Summa kostnader -2 041 175,58-1 426 771,62 Rörelseresultat -1 434,73 236 578,96 1 Resultat från finansiella investeringar Avskrivningar -2 631,00 0,00 Årets resultat -4 065,73 236 578,96 Not 1 Resultat för den ingående Sektionerna som bokförs inom Idrottsavdelningen 2014 2013 Basket -32 346,50-32 611,58 Volleyboll -37 910,12 3 007,20 Actionsport 70 979,89 270 623,84 Innebandy -4 789,00-4 440,50 S:a -4 065,73 236 578,96
KFUM GÖTEBORG- SECONDHAND Sida 8 Balansräkning 2014 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 17 478,00 32 581,00 Summa anläggningstillgångar 17 478,00 32 581,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Interimsfodringar 151 660,50 109 941,00 Övriga Kortfristiga Fordringar 13 235,00 9 888,00 Summa kortfristiga fordringar 164 895,50 119 829,00 Likvida tillgångar Kassa och bank 345 149,66 210 697,45 Summa likvida tillgångar 345 149,66 210 697,45 Summa omsättningstillgångar 510 045,16 330 526,45 Summa tillgångar 527 523,16 363 107,45 Skulder och eget kapital Skulder Leverantörsskulder 82 060,00 114 614,00 Skuld KFUM Göteborg 141 819,71 55 687,86 Skuld KFUM Göteborg IA 706 595,58 409 132,66 Kortfristiga skulder 73 818,66 108 537,88 Summa skulder 1 004 293,95 687 972,40 Eget kapital Balanserad vinst eller förlust -324 864,95-295 807,50 Årets resultat -151 905,84-29 057,45 Summa eget kapital -476 770,79-324 864,95 Summa skulder och eget kapital 527 523,16 363 107,45
KFUM GÖTEBORG- SECONDHAND Sida 9 Resultaträkning 2014 2013 Intäkter Försäljning Second Hand 998 131,35 1 153 628,02 Försäljning Caféet 3 990,00 10 217,00 Anordnarbidrag 130 500,00 213 975,00 Övriga Arbetsmarknadsåtgärder 351 825,00 582 078,00 Övriga intäkter 0,00 2 796,80 Summa intäkter 1 484 446,35 1 962 694,82 Kostnader Avskrivningar -15 103,00-15 103,00 Varuinköp -45 171,25-84 952,19 Volontärsuppmuntran -49 311,00-61 000,00 Lokalkostnader -482 025,70-336 739,60 Transportkostnader -32 195,25-59 876,25 Marknadsföring -59 250,00-71 610,01 Personalkostnader -601 978,86-1 083 820,06 Pensionskostnader -41 885,47-69 615,17 Kontorskostnader -12 145,91-23 363,26 Administrationskostnader -9 938,50-24 231,00 Bankkostnader -19 139,38-22 343,80 Övriga kostnader -44 503,87-6 869,93 Summa kostnader -1 412 648,19-1 859 524,27 Rörelseresultat 71 798,16 103 170,55 Koncernbidrag -223 704,00-132 228,00 Årets resultat -151 905,84-29 057,45
KFUM GÖTEBORG- SKIDOR OCH ORIENTERING Sida 10 Balansräkning 2014 2013 2012 Tillgångar Kassa och bank, plusgiro 3 389,92 5 546,21 4 246,94 Summa tillgångar 3 389,92 5 546,21 4 246,94 Eget kapital Balanserat resultat 2 156,29-1 299,27-3 640,67 Eget kapital -5 546,21-4 246,94-606,27 Summa skulder och eget kapital -3 389,92-5 546,21-4 246,94 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter/Träningsavgifter 4 000,00 6 650,00 7 100,00 Övriga intäkter 3 186,71 9 662,27 10 725,67 Summa intäkter 7 186,71 16 312,27 17 825,67 Kostnader Enjoy 0,00-6 720,00 5 760,00 Övriga kostnader -9 343,00-8 293,00 8 425,00 Summa kostnader -9 343,00-15 013,00 14 185,00 Årets resultat -2 156,29 1 299,27 3 640,67