KFUM GÖTEBORG Sida 1 Resultatsammanställning exkl. sektioner Bidragsanalys exkl. Repris internfakturering 2013 2012 2011 Kansli & Projekt Not Not Intäkter 4 897 477,43 1 6 523 778,48 1 5 026 484,46 1 Kostnader -5 543 960,08-6 727 506,35-5 995 446,12 Kansli resultat -646 482,65-203 727,87-968 961,66 Projekt resultat 216 137,50-107 764,90 552 601,96 Resultat Kansli & Projekt -430 345,15-311 492,77-416 359,70 Ack. Resultat -430 345,15-311 492,77-416 359,70 Repris Intäkter 1 962 694,82 2 280 838,39 1 233 576,15 Kostnader -1 859 524,27 1,2-2 183 454,78 1,2-1 171 166,96 1,2 Repris resultat 103 170,55 97 383,61 62 409,19 Ack. Resultat -327 174,60-214 109,16-353 950,51 Fonder Intäkter 154 873,29 131 293,49 186 479,00 Kostnader 61 869,40 47 066,00 32 536,00 Resultat fonder 93 003,89 84 227,49 153 943,00 Resultat -234 170,71-129 881,67-200 007,51 IDROTTSSEKTIONER Resultat Basket -32 611,58-132 413,99 29 393,76 Resultat Volleyboll 3 007,20-2 791,30 65 519,09 Resultat Actionsport 270 623,84-1 733,00 0,00 Resultat Innebandy -440,50 6 272,21-1 065,23 Resultat Skidor och Orientering 1 299,27 3 640,67-1 765,62 Resultat Idrottssektionerna 241 878,23-127 025,41 92 082,00 Resultat KFUM GBG 7 707,52-256 907,08-107 925,51 Not 1 - Exkl. Internfakturering Repris Not 2 - Varav volontärsbidrag till sektionerna 2011-136462 2011 40189 2012-527000 2012 115857 2013-132228 2013 61000
KFUM GÖTEBORG Sida 2 Balansräkning 2 013 2 012 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 13 869,00 22 371,00 Summa anläggningstillgångar 13 869,00 22 371,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Diverse fordringar Övriga kortfristiga fordringar 1 899,92 849,00 Fordringar Basket 0,00 0,00 Fordringar IA 48 206,38 73 547,30 Kundfordringar 76 044,00 0,00 Fordringar Secondhand 55 687,86 552 491,37 Interrimsfordringar 373 825,95 437 293,86 Summa kortfristiga fordringar 555 664,11 1 064 181,53 Kassa och bank, plusgiro 1 523 183,60 1 331 242,45 Summa omsättningstillgångar 2 078 847,71 2 395 423,98 Summa tillgångar 2 092 716,71 2 417 794,98
KFUM GÖTEBORG Sida 3 Balansräkning 2013 2012 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserad vinst eller förlust 61 216,27-154 290,96 Årets Resultat -298 117,15 215 507,23 Summa eget kapital -236 900,88 61 216,27 Eget Kapital Interna Projekt Projektens Egna Kapital 765 337,51 1 013 795,25 Totalsumma Eget Kapital 528 436,63 1 075 011,52 Kortfristiga Skulder Särskilt avsätta medel Skatter o sociala Avgifter 145 228,60 232 329,40 Övriga kortfristiga skulder 1 560,22 119,00 Leverantörskulder 107 801,00 116 216,67 Interrimsskulder 692 333,63 374 242,51 Semesterlöneavsättning 138 139,51 201 559,46 Skulder egna fonder 479 217,12 418 316,42 Summa Kortfristiga Skulder 1 564 280,08 1 342 783,46 Summa skulder och eget kapital 2 092 716,71 2 417 794,98
KFUM GÖTEBORG Sida 4 Resultaträkning 2013 2012 Intäkter Anslag, gåvor och bidrag 3 452 818,53 4 886 008,00 Bidrag Göteborgfonder Erhållna bidrag personal 180 929,00 234 650,50 OH-intäkter 881 018,00 1 542 195,00 Hyresintäkter 400 593,00 369 000,00 Övriga ersättningar och intäkter 114 062,90 18 693,98 Summa intäkter 5 029 421,43 7 050 547,48 Kostnader Kostnader för personal -3 634 517,68-4 408 337,20 Pensionsförsäkring -174 678,38-167 191,80 Lokalkostnader/ Egna fastigheter -623 378,00-654 478,00 Lämnade bidrag -24 000,00-27 000,00 Kontorskostnader -84 473,49-35 800,81 Administrationskostnader -213 802,77-139 289,43 OH-kostnader -313 570,00-449 255,61 Varuinköp -15 667,88-91 384,41 Avskrivningar inventarier -21 276,00-39 157,00 Marknadsföring -120 279,86-104 935,18 Utbildning -14 970,00-195 494,67 Arrangemang/aktivitet/möte -195 955,74-207 454,39 Resor -22 365,55-38 072,40 Övriga kostnader -85 024,73-169 655,45 Summa kostnader -5 543 960,08-6 727 506,35 Årets resultat -514 538,65 323 041,13 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 425,00 495,00 Räntekostnader -141,00-264,00 Summa resultat från finansiella investeringar 284,00 231,00 Resultat efter finansiella poster -514 254,65 323 272,13 Projekt/Verksamhetsmedel överförs till kommande år216 137,50-107 764,90 Årets resultat -298 117,15 215 507,23
KFUM GÖTEBORG- GÖTEBORGS FONDER Sida 5 Resultaträkning 2013 2012 Intäkter Ränteintäkter/Utdelningar 106 102,38 126 710,99 Gåvor och donationer -0,50 0,00 Försäljning av värdepapper 48 771,41 4 582,50 Summa intäkter 154 873,29 131 293,49 Kostnader Förvaltningskostnader 61 869,40 47 066,00 Bidrag till föreningen Utdelade stipendier Summa kostnader 61 869,40 47 066,00 Uppskrivning av värdepapper Uppskrivning värdepapper Årets resultat Årets resultat 93 003,89 84 227,49 Balansräkning 2013 2012 Omsättningsstillgångar Konto hos handelsbanken 885 658,65 474 958,39 Kortfristiga fordringar Fordran på föreningen 479 217,12 418 316,42 Delsumma tillgångar 1 364 875,77 893 274,81 Aktieobligationer 0,00 Aktier, anskaffningsvärde 4 994 554,00 5 327 075,07 Lån Sparreviken 449 000,00 494 000,00 Fordran föreningen Summa omsättningstillgångar 6 808 429,77 6 714 349,88 Skulder och eget kapital Interrimsskulder -10 861,00-9 785,00 Balanserat resultat -6 714 349,88-6 620 337,39 Årets resultat -93 003,89-84 227,49 Summa skulder och kapital -6 818 214,77-6 714 349,88 Marknadsvärde depå per den 31/12-2013(31/12-2012) är 6.689.406(5.949.502) kronor, beakta även lånet till Sparreviken på 449.000(494.000) kronor tillkommer på det. Tillsammans blir det 7.138.406(6.443.502) kronor
KFUM GÖTEBORG- IDROTTSAVDELNINGEN Sida 6 Balansräkning 2013 2012 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0,00 25 600,00 Fordringar Volleyboll 16 294,00 16 878,00 Fordringar Basket 0,00 0,00 Fordringar Innebandy -500,00-500,00 Fordringar Second Hand 409 132,66 43 000,00 Fordringar Actionsport 1 401,00 0,00 Interrimsfordringar 45 684,00 104 185,00 Summa kortfristiga kostnader 472 011,66 189 163,00 Kassa och plusgiro 186 475,49 266 674,52 Summa omsättningstillgångar 658 487,15 455 837,52 Summa tillgångar 658 487,15 455 837,52 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat 26 811,66 35 913,66 Årets resultat 0,00-9 102,00 Summa eget kapital 26 811,66 26 811,66 Kortfristiga skulder Skuld KFUM Göteborg 48 206,38 73 547,30 Volleyboll (E.K) 149 207,95 146 200,75 Basket (E.K) 7 656,89 40 268,47 Innebandy (E.K) 5 166,48 9 606,98 ActionSport (E.K) 268 890,84-1 733,00 Bingo alliansen 32 687,50 33 606,00 Interrimsskulder 61 358,50 34 370,54 Kortfristiga skulder 16 623,95 1 266,00 Leverantörsfakturor 41 877,00 91 892,82 Summa kortfristiga Skulder 631 675,49 429 025,86 Summa skulder och eget kapital 658 487,15 455 837,52
KFUM GÖTEBORG- IDROTTSAVDELNINGEN Sida 7 Resultaträkning 2013 2012 Noter Intäkter Bidrag 549 912,92 251 706,20 Lotter 148 729,00 102 024,00 Åkavgifter Actionhallen 287 868,51 0,00 Medlemsavgifter 223 449,00 242 223,00 Övriga ersättningar och intäkter 319 517,15 198 936,03 Försäljning 18 840,00 47 079,00 Volontärbidrag Second Hand 36 600,00 90 600,00 Erhållna bidrag personal 78 434,00 Summa intäkter 1 663 350,58 932 568,23 Kostnader Förbundsavgifter/ Anmälningsavgift -108 097,00-148 676,15 Lotter -93 450,00-93 250,00 Övriga kostnader -225 960,92-114 255,63 Hallhyra -270 217,00-310 705,00 Resekostnader -160 512,93-151 158,93 Varuinköp -368 387,32-153 160,60 Personalkostnader -118 486,97-898,00 Domarkostnader -81 659,48-91 130,00 Summa kostnader -1 426 771,62-1 063 234,31 Rörelseresultat 236 578,96-130 666,08 1 Resultat från finansiella investeringar Finansiella kostnader 0,00 0,00 Årets resultat 236 578,96-130 666,08 Not 1 Resultat för den ingående Sektionerna som bokförs inom Idrottsavdelningen 2013 2012 Basket -32 611,58-132 413,99 Volleyboll 3 007,20-2 791,30 Actionsport 270 623,84-1 733,00 Innebandy -4 440,50 6 272,21 S:a 236 578,96-130 666,08
KFUM GÖTEBORG- SECONDHAND Sida 8 Balansräkning 2013 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 32 581,00 45 309,00 Summa anläggningstillgångar 32 581,00 45 309,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Interimsfodringar 109 941,00 125 647,00 Övriga Kortfristiga Fordringar 9 888,00 27 226,00 Summa kortfristiga fordringar 119 829,00 152 873,00 Likvida tillgångar Kassa och bank 210 697,45 248 327,89 Summa likvida tillgångar 210 697,45 248 327,89 Summa omsättningstillgångar 330 526,45 401 200,89 Summa tillgångar 363 107,45 446 509,89 Skulder och eget kapital Skulder Leverantörsskulder 114 614,00 83 620,00 Skuld KFUM Göteborg 55 687,86 552 491,62 Skuld KFUM Göteborg IA 409 132,66 43 000,00 Kortfristiga skulder 108 537,88 63 205,77 Summa skulder 687 972,40 742 317,39 Eget kapital Balanserad vinst eller förlust -295 807,50 133 808,89 Årets resultat -29 057,45-429 616,39 Summa eget kapital -324 864,95-295 807,50 Summa skulder och eget kapital 363 107,45 446 509,89
KFUM GÖTEBORG- SECONDHAND Sida 9 Resultaträkning 2013 2012 Intäkter Försäljning Second Hand 1 153 628,02 1 085 361,89 Försäljning Caféet 10 217,00 34 647,00 Anordnarbidrag 213 975,00 531 204,50 Övriga Arbetsmarknadsåtgärder 582 078,00 591 565,00 Övriga intäkter 2 796,80 38 060,00 Summa intäkter 1 962 694,82 2 280 838,39 Kostnader Avskrivningar -15 103,00-14 628,00 Varuinköp -84 952,19-87 857,70 Volontärsuppmuntran -61 000,00-115 857,00 Lokalkostnader -336 739,60-549 505,15 Transportkostnader -59 876,25-99 083,35 Marknadsföring -71 610,01-54 533,00 Personalkostnader -1 083 820,06-1 128 877,56 Pensionskostnader -69 615,17-60 740,56 Kontorskostnader -23 363,26-18 179,15 Administrationskostnader -24 231,00-21 181,37 Bankkostnader -22 343,80-22 844,79 Övriga kostnader -6 869,93-10 167,15 Summa kostnader -1 859 524,27-2 183 454,78 Rörelseresultat 103 170,55 97 383,61 Koncernbidrag -132 228,00-527 000,00 Årets resultat -29 057,45-429 616,39
KFUM GÖTEBORG- SKIDOR OCH ORIENTERING Sida 10 Balansräkning 2013 2012 Tillgångar Kassa och bank, plusgiro 5 546,21 4 246,94 Summa tillgångar 5 546,21 4 246,94 Eget kapital Balanserat resultat -1 299,27-3 640,67 Eget kapital -4 246,94-606,27 Summa skulder och eget kapital -5 546,21-4 246,94 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter/Träningsavgifter 6 650,00 7 100,00 Övriga intäkter 9 662,27 10 725,67 Summa intäkter 16 312,27 17 825,67 Kostnader Enjoy -6 720,00 5 760,00 Övriga kostnader -8 293,00 8 425,00 Summa kostnader -15 013,00 14 185,00 Årets resultat 1 299,27 3 640,67