Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00 1114 Övriga byggnader 104 050,00 1119 Ack. avskrivn. byggnader -3 432 432,00 1131 Mark Bodaholm 4 907 941,00 1132 Markanläggning Bromma 272 105,00 1134 Bevattning 100 055,00 1139 Ackumulerad avskrivning bevattning -100 055,00 1159 Ack. avskrivn. markanläggning -272 105,00 1161 Vattenservitut Bodaholm 115 131,00 1169 Ack. avskrivn. vattenservitut Bodaholm -115 131,00 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier kansli 491 699,00 1221 Maskiner/inventarier 3 790 540,00 1222 Inventarier för uthyrning 495 710,00 1223 Nät 744 717,00 1224 Mattor 470 125,00 1225 Ack avskrivning Kansli -491 699,00 1226 Ack avskrivning uthyrningsinventarier Bma -495 710,00 1227 Ack avskrivning Nät -744 717,00 1228 Ack avskrivning Mattor -470 125,00 1229 Avskrivning Maskiner/inventarier -3 764 766,00 1231 Inventarier Café 418 248,00 1238 Avskrivning Inventarier café -368 248,00 1250 Datorer 80 241,00 1259 Ackumulerad avskrivning datorer -80 241,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 4 983 715,00 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1310 Aktier och andelar i föreningsägda dotterbolag 29 507 250,00 29 507 250,00 1311 Nedskrivning aktier dotterbolag -29 507 250,00-28 506 528,00 Andra långfristiga fordringar 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 38 541,82 Summa finansiella anläggningstillgångar 0,00 1 039 263,82 Summa anläggningstillgångar 0,00 6 022 978,82
Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 1410 Varulager 7 314,00 Summa varulager 0,00 7 314,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1516 Fordran GreenFee kuponger 15 596,30 1520 Medlemsfordringar 2 975 117,00 Fordringar hos koncernföretag 1660 Fordran Bodaholm 156 030,57 Övriga fordringar 1600 Fordran Unipeg Fastighetsförsäljning 3 735 263,00 1610 Fordran hos anställda 3 781,00 1630 Avräkning skatter och avgifter 1 302,00 1680 Övr kortfristiga fordringar 54 959,29 1684 Kortfr. fordran leverantör 17 675,00 2 744,00 2510 SKATTESKULDER Kreditsaldo Kreditsaldo 2650 Redovisningskonto Moms Kreditsaldo Kreditsaldo Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyresutgifter 42 314,00 1730 Förutbetalda försäkringspremier 30 717,60 1790 Interimsfordringar 30 843,00 Summa kortfristiga fordringar 3 754 240,00 3 312 102,76 Kassa och bank Kassa och bank 1910 Kassa reception 6 753,00 1931 Swedbank 76 124,99 Kreditsaldo 1933 Sparkonto Swedbank 68,50 420 059,22 Summa kassa och bank 76 193,49 426 812,22 Summa omsättningstillgångar 3 830 433,49 3 746 228,98 SUMMA TILLGÅNGAR 3 830 433,49 9 769 207,80
Balansrapport Sida: 3 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (0 aktier) 2081 Eget Kapital 10 369 578,48 10 369 578,48 Summa bundet eget kapital 10 369 578,48 10 369 578,48 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2091 BLANS VINST/FÖRLUST -15 849 255,95-1 007 932,60 Årets resultat 2099 Årets resultat 5 573 994,96-14 841 323,35 Summa fritt eget kapital -10 275 260,99-15 849 255,95 Summa eget kapital 94 317,49-5 479 677,47 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 1931 Swedbank Debetsaldo 147 347,63 1933 Sparkonto Swedbank Debetsaldo Debetsaldo Övriga skulder till kreditinstitut 2351 Lån Swedbank 8327-9, 375 148 109-8 2 296 000,00 2352 Lån Swedbank 8327-9 375 211 923-4 2 422 460,00 Övriga skulder 2380 Medlemslån 3 600 000,00 5 330 000,00 Summa långfristiga skulder 3 600 000,00 10 195 807,63 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 2421 Skuld medlemmar 31 585,00 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 73 261,00 85 621,64 Skulder till koncernföretag 1660 Fordran Bodaholm Debetsaldo 2862 Övr kortfrist skuld UGM 490,00 Skatteskulder 2510 SKATTESKULDER 45 144,00 37 735,00 2514 Ber. särskild löneskatt 14 710,00 Övriga skulder 2650 Redovisningskonto Moms 2 511,00 27 643,00 2660 Reklamskatt 2 800,00 2710 Personalens källskatt 32 954,00 2730 Sociala avgifter 35 912,00 2750 Utmätning i lön 4 830,00 2822 Förskottsinb. medlems och spelavg för nästa år 1 160 658,00 2823 Fakturerade medlemsavg. för nästa år 1 986 717,00 2824 Fakturerade spelavg Bromma för nästa år 945 605,00 2829 Presentkort 57 462,00 2832 Presentkort Golfstore 1 799,00 2890 Övriga kortfristiga skulder 34 690,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2920 Semesterlöneskuld 400 518,00 2921 Sociala avgifter semesterlöneskuld 125 843,00 2943 Ber uppl skatt på pens.kostnader 18 005,00
Balansrapport Sida: 4 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 2990 Övriga interimsskulder 62 700,00 Summa kortfristiga skulder 136 116,00 5 053 077,64 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 830 433,49 9 769 207,80
Resultatrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 3012 Spelavgift Bromma 966 755,00 215 895,00 3110 Anmälningsavgift tävlingar 17 520,00 3150 Golf utbildning 475 740,00 1 089 277,00 3420 Greenfee 315 242,75 1 271 027,79 3421 Greenfee Pay and Play 31 050,00 244 275,50 3430 Företagsgolf 6 500,00 3510 Drivingrange 709 656,00 1 742 583,21 3590 Försäljning varor 160,00 3591 Uthyrning vagn & skåp 7 140,00 26 095,00 3611 Tidning Svensk Golf 422,64 3690 Övriga sidointäkter 4 191,85 3720 Rabatt medlemsavgifter -4 145,00 3722 Rabatt utbildning -205,00 3724 Sommarkort 28 845,00 3740 Öresutjämning -2,19-74,60 3880 Övriga bidrag 27 500,00 Summa Nettoomsättning 2 533 241,56 4 642 208,39 Aktiverat arbete för egen räkning 3840 Medlemsavgift 1 018 835,00 2 902 757,48 3841 Spelrätter Unipeg 810 000,00 Summa Aktiverat arbete för egen räkning 1 828 835,00 2 902 757,48 Övriga rörelseintäkter 3210 Sponsorintäkter 35 000,00 3211 Företagsgolf 3 473,00 3380 Övriga aktiviteter 551,00 74 808,00 3820 Statliga bidrag 5 595,30 6 010,00 3911 Hyresintäkter 138 800,00 3973 Vinst vid avyttr av maskiner & inventari 62 500,00 3989 Kassadifferenser ej avdragsgill -975,00-8 983,50 3991 Återbetalning Fora 2005+2006 31 108,00 3994 Försäkringsersättningar 18 434,00 3999 Övriga rörelseintäkter 6 630 856,00 Summa Övriga rörelseintäkter 6 636 027,30 361 149,50 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 10 998 103,86 7 906 115,37 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp material och varor -266 419,00-1 392,00 4090 Varulagerförändring -10 041,00 4212 Medlemsaktiviteter -1 187,00 4239 Övriga kostnader -1 327 272,97 4600 Entreprenörer Privatlektioner -22 970,00 4601 Entreprenör grupplektioner -127 183,00-69 723,00 4895 Årsmöteskostnader -7 500,00 Summa Råvaror och förnödenheter -1 720 874,97-112 813,00 Handelsvaror 4112 Anmälningsavgifter -950,00-2 800,00 4114 Priser -7 395,00 4160 Golfutbildningskostnader -169 910,00-344 265,00 4161 Entreprenörer, Privatlektioner -165 921,05
Resultatrapport Sida: 2 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 4162 Entreprenörer, Grupplektioner -286 787,95 Summa Handelsvaror -170 860,00-807 169,00 Övriga externa kostnader 5010 Förrådshyra Shurgard 2 318,78-13 704,96 5011 Markhyra -33 439,00 5020 El och värme -71 199,25-113 380,83 5040 Vatten och avlopp -6 735,00-53 794,50 5060 Städning och renhållning -56 994,54-95 053,35 5070 Reparation och underhåll lokal -10 875,00-3 095,00 5090 Övriga Lokalkostnader -7 743,00-32 420,00 5110 Markarrende -162 500,00-66 878,00 5191 Fastighetsskatt -15 490,00-23 300,00 5210 Hyra maskiner -89 887,65-177 162,10 5220 Hyra inventarier -62 419,08-103 229,47 5290 Övrig hyra -4 185,00 5315 Banutrustning -37 263,00 5319 Övrigt Banunderhåll -4 866,00 5399 Banunderhåll -20 466,00-104 735,35 5410 Förbrukningsinventarier -16 417,00-48 434,00 5420 Dataprogram -3 606,00-1 778,00 5460 Förbrukningsmaterial -7 247,31-45 680,01 5480 Arbetskäder & skyddsmaterial -234,00-5 006,00 5500 Reparationer och underhåll -3 169,00-117 169,30 5550 Reparation och underhåll Range -477,00 5590 Övrig reparation och underhåll -381,00-238,00 5611 Drivmedel -28 735,92-55 965,58 5612 Skatt och försäkring motorredskap -7 315,00 5613 Reparationer motorredskap -18 847,66 5616 Tillbehör motorredskap -3 236,08 5619 Övr kostander motorredskap -949,16 5623 Reparation motorredskap -6 314,00 5640 Kostnader för arbetsmaskiner -399,00 5700 Frakter och transporter -32 372,60 5710 Frakter -2 956,00 5800 Resekostnader -212,00 5900 Reklamkostnader -6 951,01-31 540,01 5910 Annonser -1 326,00-23 998,01 5930 Reklamtrycksaker -70 322,75 5940 Utställningar och mässor -3 500,00 5990 Övriga reklamkostnader -8 766,01-1 077,00 6070 Representation -1 349,00 6071 Representation avdragsgill -1 515,00 6072 Representation ej avdragsgill -2 601,00 6110 Kontorsmaterial -2 682,20-6 337,10 6150 Trycksaker -475,00-20 128,90 6210 TELEFON -17 235,00 6211 Fast telefoni -13 582,80-9 881,00 6212 Mobiltelefoni -35 487,29-37 080,75 6220 TV-licens -2 082,00-2 082,00 6230 Datakommunikation -14 305,45-18 782,50 6250 Porto -4 256,77-19 751,90 6310 Försäkringar -31 862,60-45 761,04 6370 Bevakning och larm -6 203,00-18 131,00 6420 Revisionsarvoden -27 462,00-80 400,00
Resultatrapport Sida: 3 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 6440 Bokslutskostnader -15 858,00-19 295,00 6460 Möteskostnader -126,00-11 200,00 6490 ÖVR FÖRVALTN KOSTN -318 024,00 6530 Redovisningstjänster arvode -127 680,38-137 542,00 6540 IT-tjänster -22 882,76-51 585,16 6550 Konsultarvoden -2 462,62-14 131,00 6570 Bankkostnader -30 988,57-59 022,14 6980 Serviceavgift avdragsgill -9 790,00-13 795,00 6981 Avgift SGF -506 101,00-602 626,00 6982 Medlemsavgift ej avdragsgill -4 965,00-2 668,00 6983 Avgift NVGF (ej avdr.gill) -13 430,00 6989 Föreningsavgifter -1 530,00 6991 Övriga avd.gill kostnader -2 354,72-843,64 6992 Ej avdrg kostnader -4 542,17-610,00 6994 Saknat material -1 695,88 Summa Övriga externa kostnader -1 783 946,40-2 534 355,65 Personalkostnader 7010 Löner Banarbetare / Anders -225 154,76-786 161,28 7082 Utbetald semesterlön arbetare -2 081,72-67 978,19 7090 Förändring semesterlöneskuld arbetare -11 914,00 7110 Löner till tränare/ Johan -172 604,00-225 858,00 7210 Löner receptionen / Anderas -287 972,62-588 105,81 7211 Löner Kansli / Anette -214 782,80-312 016,42 7281 Sjuklön snittlön timanställda tjänstemän -1 090,40-6 408,00 7285 Semesterlön tjänstemän -118 208,94-162 906,50 7290 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän -34 523,00 7331 Bilersättning skattefri -20 616,50-30 537,69 7390 Övriga kostnadsersättningar -301,00-3 143,00 7410 ITP-avgifter -57 644,41-50 752,64 7411 TGL -7 576,00 7412 Premier för individuell pensionsförsäkr -2 994,00-15 594,34 7430 ITPK-avgifter -6 365,63-7 869,02 7510 Sociala avgifter -320 213,75-495 619,94 7519 Sociala avgifter semesterlöneskuld -10 846,00-3 744,00 7521 Arbetsgivravgift för löner o ersättningar (ny pesi -412,97 7531 Särskild löneskatt på pensionskostnader -14 710,00-18 005,00 7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år -448,20-88 949,74 7570 Fora-försäkring -2 905,00-7 798,00 7610 Utbildning -2 000,00 7690 Övriga personalkostnader -149,00-20 717,98 Summa Personalkostnader -1 494 024,70-2 913 655,55 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7824 Avsk markanläggning -13 105,00 7860 Avskrivning Inventarier -11 026,00 7861 Avskrivn inventarier Café -12 500,00 7866 Avskrivning Uthyrningsinventarier -8 791,00 7890 Avskrivning på datorer -3 505,00 Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,00-48 927,00 Summa rörelsekostnader -5 169 706,07-6 416 920,20 Rörelseresultat 5 828 397,79 1 489 195,17
Resultatrapport Sida: 4 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 8070 Nedskrivn andelar i och långfr fordr koncernftg 39 461,00 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 9,28 59,22 8314 Ränteintäkter skattkonto 21,00-27,00 8330 Valutakursdifferenser 255,55 413,83 Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 285,83 446,05 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 8272 Nedskrivning aktier i db -15 973 129,10 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -668,18-1 152,68 8411 Räntekostnader från bank -30 106,00 8412 Räntekostnader leverantörsskulder -939,29 8413 Räntekostnader checkräkningskredit -2 631,79 8414 Räntekostnader banklån Swedbank -290 882,19-323 634,00 8416 Räntekostnad skattekonto -1 660,00-311,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -294 149,66-357 835,47 Summa finansiella poster -254 402,83-16 330 518,52 Resultat efter finansiella poster 5 573 994,96-14 841 323,35 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 5 573 994,96-14 841 323,35 Skatter Årets resultat 8999 REDOVISAT RESULTAT 5 573 994,96-14 841 323,35