Perod: 200800-200814 IB 200800 Forändrng 200801-200814 Balansräknng Anläggnngstllgångar Omsättnngstllgångar 15 Kundfordrngar 16 Dverse kortfrstga fordrngar 17 Förutbefatda kostnader och upplupna Intäkter Eget kaptal 20 Eget kapttal Summa Tllgångar 290 034,16 234147,00 SS 887,16 290 034,16 189 554,70 189 554,70 1 644 485,24 818 611,62 724 873,62 1 644 485,24-1602 767,19-1602767,19 52 340,28-1413 212,49 0.00 5 1152 813,00 728 420,50 1934519,40 1153 758,62 780 760,78 1934519,40-1413 212,49 Avsättnngar Långfrstga skulder Kortfrstga skulder 25 Leverantöraskulder 26 Moms och sårekllda punktskatter 29 Upplupna kostnader och KrutWalda Intakter Summa Skulder & Eget kaptal Ekonomchefens underskrft -479 588,86-470 949,01-290 034,16-41718,05-181 292,15-1 644 485,24-499 124,00-311 662,00-1S7 462,0-1 912 336,4! owft -382,00 " 1-21 800,91-19330,91-21 800,91-521 306,91-331 374,91-189 932,00-1 934 519,40 Handläggarens underskrft uho18s 290 xs Utskrft 2009-01-15 16 35 I
Balansräknng Perod: 200800-200814 IB 200800 Förändrng 200801-200814 U8 200814 Anläggnngstllgångar Omsättnngstllgångar 290 034,16 1644 485,24 1934 519,40 1512 Kundfordrngar AGRESSO 151 Kundfordrngar 1542 nterna kundfordrngar AGRESSO 1S4 nterna kundfordrngar 1592 Värderegenng kundfordrngar AGRESSO 1S9 Värdereglenng kundfordrngar 15 Kundfordrngar 1617 Fordran anställd SL-kort 161B övngafordnngar anställda 161 Fordrngar hos anställda 1677 Ing moms skatterna verksamh (Ludvkamomsen) 167 Ingående moms 16 Dverse kortfrstga fordrngar 1711 Förubetalda kostnader 171 FOrutbetaWa kostnader 1751 Upplupna ntäkter 175 Upplupna ntäkter 1790 övnga ntenrnsfordnngar 179 övnga ntenmsfordnngar 17 FSratbetalda kostnader och upplupna Intäkter 234 147.0C 234147,00 234147,00 51 893 16 3 994,00 SS 887,16 2 663 00 918 666,00 918 666,00 919 611,62 199 289,62 199 289,52 525 584 00 625 84,00 724 873,62 2 663 00 52 340 28 52340,28 1 152 813,00 1152 813,00 1152813,00 198 842,50 198 842,50 529 578 00 529 578,00 728420,50 2 663 00 2 663,00 1 152 813 00 1152 813,00 1153 758,62 251 182,76 251182,78 529 578.00 529 578,00 780 760,78 Summa Tllgångar 230 034,16 1644 485,24 1 934 519,40 Eget kaptal 189 554,70-1 602 767,19 0.00 2011 Eget kaptal, ngående varde 201 Eget kaptal, ngående värde 2021 Årets resultat 202 Arets resultat 20 Eget kaptal 183 554,70-16O27B7.1-1 602 767,1-1602767,19 189 554,7 189 554,7-1 602 767,1 <-1 602767,1 1413212,49 189 55470 189 654,70-1 602 767,1-1602 767,19-1413 212,49 Avsättnngar Långfrstga skulder Kortfrstga skulder 479 588,86-499 124,00-21 800,91 521 306,91 2512 Levamtörsskulder AGRESSO 2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer 2519 Prelmnär leverantörsskuld 251 Leverantörsskutder -413 405,70-413 405,70 101361,7-311652,0-312 044.00-312 044,00 uho18a 290 xs Utskrft 2009-01-15 16 36
Perod: 200801-200814 Resultaträknng Verksamhetens ntäkter (-) -46 522,05-2 858 741,38-2 962 940,34 3010 Försäljnng, momspltkbga varor 301 Försäljnng, momsplktga varor 30 Försäljnng av varor, materal 3781 Öresutjämnng 378 Öresutjämnng 37 Återvunna kundfortuster 3990 Övrga ntakter 399 Övrga ntakter 39 Övrga ntäkter -46 516,70-46 516,70-46 516,70-2 858 740,83-2 858 740,83 -"2 858 740,83-2 962 934,44-2 962 934,44-2 962 934,44 Verksamhetens kostnader (+) 14 615 752,49 360,40 2 792 674,15 17 408 787,04 4010 Inköp av fnansella anläggnngstllgångar 401 nköp av fnansella anläggnngstllgångar 4020 Inköp av maskner och nventarer 402 Inköp av maskner och nventarer 40 Inköp av anläggnngstllgångar 4790 Övrga konsulttjänster 479 Övrga konsulttjänster 47 Konsulttjänster 1 508 98 1 508 98 1 508 98-762 726,00-762 726,00-762 726,00 746 254,00 746 254,00 746 254,00 4901 Prelmnärt kostnadsforda fakturor 490 Kostnadsfördelnngar 49 Kostnader att fördela 5021 Anställda med PFA 5022 Tmanställda med PFA 5023 Bruttoloneavdrag, hemdator 5024 Tmanställda utan PFA 8 098 955,99 69 49-9 02-3 60 8 098 955,99 69 49-9 02-3 60 5027 Ersättnng övertd med PFA 5028 Ersättnng for obekväm arbetstd (O B) 5029 övrga tllagg 113 079,19 113 079,19 uho18a 290 xs 1(5) Utskrft 2009-01-15 16 36
Perod: 200801-200814 Resultaträknng Förvaltnng; CG 5830 Frskvård och frtdsverksamhet 583 Frskvård och frtdsverksamhet 5870 Personalrepresentaton 587 Personalrepresentaton 5881 Kostnader for hemdator 588 Hemdatorer 5890 Övrga personalkostnader 589 Övrga personalkostnader 58 Personalsocala kostnader m.m. 6050 Fastghetsservce 2 50 2 50 18 317,25 18 317,25 295 893,61 1 622,84-11 701,27 2 50 2 50 19 093,14 19 093,14 43 870,59 43 870,59 284192,34 605 Fastghetsservce 60 Lokal- och markhyror, fastghetsservce 6120 Hyra nventarer 612 Hyra nventarer 61 Hyra/leasng av anläggnngstllgångar 6410 Forbruknngsnventaner 641 Forbruknngsnventarer 6430 Böcker, tdnngar, fackltteratur 643 Böcker, tdnngar, fackltteratur 6460 Förbruknngsmateral 646 Förbruknngsmateral 6490 Övr forbruknngsnventaner o förbruknngsmaterel 649 Ovr forbruknngsnventarer o förbruknngsmaterel 64 Förbruknngsnventarer och förbruknngsmaterel 6510 Kontorsmatenel 651 Kontorsmaterel 6540 IT-forbrukntngsmatenal 654 IT-forbruknngsmateral 329 422,75 329 422,75 42 569,67 42 569,67 \ 429 958,54 6 128,07 360,40 2 023,42 2620,60 20193,45 330 380,33 330 380,33 44 593,09 44 593,09 432 939,54 27151,76 27 151,76 6 128,07 6550 Trycksaker 655 Trycksaker 2 376,43 6590 Övngt uho18a 290 xs 3(5) Utskrft 2009-01-15 16 36
Perod: 200801-200814 Resultaträknng 659 Övrgt 65 Kontorsmateral och trycksaker 6746 Övrga verksamhetssystem, kommuncentrala 6747 Ovnga verksamhetssystem, nämnd- el forv specfka 6749 Programvaror och lcenser nkl avg (ej verk syst) 674 IT-system 6750 Tolkar 35 695,55 55 359,27 60 96 26 108.72 142 427,99 9 40 9 40 35 695,55 55 359,27 60 96 35 508,72 151 827,99 4 304,75 675 Tolkar 6790 Övrga främmande tjänster 679 Ovnga främmande tjänster 67 Dverse främmande tjänster 6811 Månadsavgft eller växel 6813 Mobltelefon; 681 Telekommunkaton 6830 Datakommunkaton 683 Datakommunkaton 1 94 1 94 148 872,74 1 80 31 608,60 33 408,60 17 167,90 17167,90 9 40 1 94 1 94 158 072,74 1 80 31 608,60 33 408,60 17 167,90 17167,90 6850 Porto, postbefordran 685 Porto, postbefordran 68 Tele- och datakommunkaton samt postbefordran 7010 Transporter/Frakt/Logstk 701 Transporter/Frakt/Logstk 7050 Resekostnader 705 Resekostnader 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 56 849,05 1 684,95 15 019,39 56 849,05 1 684,95 1 684,95 -f 15 019,89 7100 Representaton 710 Representaton 71 Representaton 7220 Annonserng 722 Annonserng 7230 Reklam och nformaton 723 Reklam och nformaton 1 468 349,25 1 468 349,25-18 367,00-18 367,00 1 449 982,25 1 449 982,25 uh018a 290 xs 4(5) Utsknft 2009-01-15 16 36
Perod: 200801-200814 Resultaträknng 72 Annonser, reklam och nformaton 7352 Befarade kundforluster 735 Kundförluster 73 Försäkrngar och rskkostnader 7610 Avgfter 761 Avgfter 7690 Övrgt 769 Övrgt 76 Dverse kostnader Verksamhetens nettokostnader Avskrvnngar (+) Skattentäkter (-) Generella stadsbdrag och utjämnng {-) Fnansella ntäkter (-) Fnansella kostnader (+) Resultatföre extraordnära poster Extraordnära ntäkter (-) Extraordnära kostnader (+) 3 772 552,65 1 20 1 20 1 20 14 569 230,44 14 569 230,44 5-57 316,51-57 316,51 s -18 367,00-66 067,23-66 067,23 s 3 754185,65 1 28 1 28 1 28 14 445 846,70 14 445 846,70 5 Årets resultat 14 569 230,44-57 316,51-66 067,23 14 445 846,70 Ekonomchefens underskrft.w9 Handläggarens underskrft uho18a 290.xls 5(5) Utskrft" 2009-01-15 16 36
> Kontokontroller Kr, Perod: 200801-200814 Konckto Belopp Kontroll konto 49xx 4901 Prelmnärt kostnadsförda fakturor Drft - SUMMA Konto 49xx Investerng - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 90xx-98xx 9810 9999 Moms LISA-löner SUMMA Konto 904x och 905x Plusgroutgfter Plusgronkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) Personalförsäkrng Ej dentferade nbetalnngar SUMMA Konto 91 xx SUMMA Konto 93xx-95xx Erbjudandefakturor Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx Felkonton övrgt SUMMA Konto 99xx 1518 542,23-3 572 354,94-8 299 564,91-10 353 377,62 z Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999 Summa koncernkonto Summa konto 5695 236,27 5 695 236,27